Zusammensetzung von Destinations Small-Mid Cap Equity Fund
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- Nettovermögen
- 745,5 Mio. $ davon 702,8 Mio. $ in Aktien, 94,3 %
- Positionen
- 2.550 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 10,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.201 | Hilltop Holdings Inc | 1.025 | 38.663 $ | 0,01 % |
| 1.202 | Mosaic Co/The | 1.614 | 38.574,6 $ | 0,01 % |
| 1.203 | TIC Solutions Inc | 4.721 | 38.570,6 $ | 0,01 % |
| 1.204 | JetBlue Airways Corp | 7.048 | 38.552,6 $ | 0,01 % |
| 1.205 | Healthcare Services Group Inc | 1.863 | 38.377,8 $ | 0,01 % |
| 1.206 | StandardAero Inc | 1.338 | 38.320,3 $ | 0,01 % |
| 1.207 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 6.271 | 38.253,1 $ | 0,01 % |
| 1.208 | Innoviva Inc | 1.783 | 38.191,9 $ | 0,01 % |
| 1.209 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 4.235 | 38.157,4 $ | 0,01 % |
| 1.210 | Kohl's Corp | 2.653 | 38.097,1 $ | 0,01 % |
| 1.211 | Lear Corp | 266 | 38.069,9 $ | 0,01 % |
| 1.212 | Novavax Inc | 3.470 | 38.065,9 $ | 0,01 % |
| 1.213 | PACS Group Inc | 1.036 | 37.969,4 $ | 0,01 % |
| 1.214 | Lithia Motors Inc | 130 | 37.815,7 $ | 0,01 % |
| 1.215 | QIAGEN NV | 1.032 | 37.760,9 $ | 0,01 % |
| 1.216 | EVERTEC Inc | 1.540 | 37.683,8 $ | 0,01 % |
| 1.217 | World Kinect Corp | 1.308 | 37.683,5 $ | 0,01 % |
| 1.218 | Molson Coors Beverage Co | 953 | 37.672,1 $ | 0,01 % |
| 1.219 | AvePoint Inc | 3.452 | 37.661,3 $ | 0,01 % |
| 1.220 | Dorian LPG Ltd | 935 | 37.605,7 $ | 0,01 % |
| 1.221 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 852 | 37.590,2 $ | 0,01 % |
| 1.222 | Dutch Bros Inc | 648 | 37.584 $ | 0,01 % |
| 1.223 | Clover Health Investments Corp | 9.414 | 37.467,7 $ | 0,01 % |
| 1.224 | Tetra Tech Inc | 1.360 | 37.386,4 $ | 0,01 % |
| 1.225 | German American Bancorp Inc | 855 | 37.380,6 $ | 0,01 % |
| 1.226 | Marqeta Inc | 9.191 | 37.315,5 $ | 0,01 % |
| 1.227 | BlackLine Inc | 1.267 | 37.249,8 $ | 0,01 % |
| 1.228 | DaVita Inc | 191 | 37.122,8 $ | 0,01 % |
| 1.229 | NOV Inc | 1.854 | 37.005,8 $ | 0,01 % |
| 1.230 | OneMain Holdings Inc | 669 | 37.002,4 $ | 0,01 % |
| 1.231 | Avnet Inc | 425 | 36.945,3 $ | 0,01 % |
| 1.232 | Buckle Inc/The | 803 | 36.833,6 $ | 0,00 % |
| 1.233 | Enovix Corp | 4.612 | 36.803,8 $ | 0,00 % |
| 1.234 | Paycom Software Inc | 263 | 36.733,2 $ | 0,00 % |
| 1.235 | FNB Corp/PA | 2.101 | 36.725,5 $ | 0,00 % |
| 1.236 | Eagle Materials Inc | 166 | 36.715,9 $ | 0,00 % |
| 1.237 | Maplebear Inc | 922 | 36.695,6 $ | 0,00 % |
| 1.238 | Ardelyx Inc | 6.049 | 36.536 $ | 0,00 % |
| 1.239 | TriCo Bancshares | 719 | 36.525,2 $ | 0,00 % |
| 1.240 | Hyatt Hotels Corp | 201 | 36.453,4 $ | 0,00 % |
| 1.241 | Axis Capital Holdings Ltd | 384 | 36.453,1 $ | 0,00 % |
| 1.242 | BLUE OWL CAPITAL INC | 3.540 | 36.391,2 $ | 0,00 % |
| 1.243 | Payoneer Global Inc | 6.993 | 36.363,6 $ | 0,00 % |
| 1.244 | Prosperity Bancshares Inc | 524 | 36.135 $ | 0,00 % |
| 1.245 | Greif Inc | 570 | 36.098,1 $ | 0,00 % |
| 1.246 | REX American Resources Corp | 770 | 36.005,2 $ | 0,00 % |
| 1.247 | VF Corp | 2.095 | 35.992,1 $ | 0,00 % |
| 1.248 | Bio-Rad Laboratories Inc | 115 | 35.935,2 $ | 0,00 % |
| 1.249 | Origin Bancorp Inc | 749 | 35.697,3 $ | 0,00 % |
| 1.250 | Worthington Steel Inc | 844 | 35.608,4 $ | 0,00 % |
| 1.251 | Sally Beauty Holdings Inc | 2.681 | 35.603,7 $ | 0,00 % |
| 1.252 | Landstar System Inc | 172 | 35.586,8 $ | 0,00 % |
| 1.253 | Array Technologies Inc | 3.917 | 35.566,4 $ | 0,00 % |
| 1.254 | Borr Drilling Ltd | 7.080 | 35.470,8 $ | 0,00 % |
| 1.255 | Conagra Brands Inc | 2.667 | 35.417,8 $ | 0,00 % |
| 1.256 | Intellia Therapeutics Inc | 2.508 | 35.287,6 $ | 0,00 % |
| 1.257 | Atlas Energy Solutions Inc | 2.114 | 35.282,7 $ | 0,00 % |
| 1.258 | ADTRAN Holdings Inc | 2.127 | 35.201,9 $ | 0,00 % |
| 1.259 | PROG Holdings Inc | 956 | 35.152,1 $ | 0,00 % |
| 1.260 | ALUMIS INC | 1.626 | 35.121,6 $ | 0,00 % |
| 1.261 | Helix Energy Solutions Group Inc | 3.748 | 35.043,8 $ | 0,00 % |
| 1.262 | AGCO Corp | 312 | 35.031,4 $ | 0,00 % |
| 1.263 | Etsy Inc | 515 | 34.978,8 $ | 0,00 % |
| 1.264 | Hyliion Holdings Corp | 5.001 | 34.957 $ | 0,00 % |
| 1.265 | 1st Source Corp | 473 | 34.916,9 $ | 0,00 % |
| 1.266 | Macy's Inc | 1.601 | 34.837,8 $ | 0,00 % |
| 1.267 | Dime Commercial Bancshares Inc | 930 | 34.800,6 $ | 0,00 % |
| 1.268 | Bank First Corp | 250 | 34.755 $ | 0,00 % |
| 1.269 | CarMax Inc | 778 | 34.714,4 $ | 0,00 % |
| 1.270 | Stoke Therapeutics Inc | 1.118 | 34.557,4 $ | 0,00 % |
| 1.271 | Hope Bancorp Inc | 2.747 | 34.447,4 $ | 0,00 % |
| 1.272 | Kinsale Capital Group Inc | 113 | 34.439 $ | 0,00 % |
| 1.273 | Kosmos Energy Ltd | 12.290 | 34.412 $ | 0,00 % |
| 1.274 | Wolverine World Wide Inc | 1.960 | 34.398 $ | 0,00 % |
| 1.275 | Napco Security Technologies Inc | 916 | 34.377,5 $ | 0,00 % |
| 1.276 | Live Oak Bancshares Inc | 903 | 34.341,1 $ | 0,00 % |
| 1.277 | AtriCure Inc | 1.239 | 34.283,1 $ | 0,00 % |
| 1.278 | Armstrong World Industries Inc | 217 | 34.264,3 $ | 0,00 % |
| 1.279 | Enliven Therapeutics Inc | 865 | 34.228,1 $ | 0,00 % |
| 1.280 | TPG Inc | 804 | 34.226,3 $ | 0,00 % |
| 1.281 | XP Inc | 2.053 | 34.223,5 $ | 0,00 % |
| 1.282 | Fortrea Holdings Inc | 2.221 | 34.181,2 $ | 0,00 % |
| 1.283 | Hormel Foods Corp | 1.470 | 34.148,1 $ | 0,00 % |
| 1.284 | ConnectOne Bancorp Inc | 1.131 | 34.009,2 $ | 0,00 % |
| 1.285 | Teladoc Health Inc | 4.451 | 33.872,1 $ | 0,00 % |
| 1.286 | Greenbrier Cos Inc/The | 718 | 33.825 $ | 0,00 % |
| 1.287 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 90 | 33.686,1 $ | 0,00 % |
| 1.288 | Yelp Inc | 1.476 | 33.652,8 $ | 0,00 % |
| 1.289 | Progress Software Corp | 1.025 | 33.650,8 $ | 0,00 % |
| 1.290 | Century Communities Inc | 635 | 33.540,7 $ | 0,00 % |
| 1.291 | Brunswick Corp/DE | 400 | 33.504 $ | 0,00 % |
| 1.292 | Allegro MicroSystems Inc | 696 | 33.317,5 $ | 0,00 % |
| 1.293 | Procept Biorobotics Corp | 1.262 | 33.228,5 $ | 0,00 % |
| 1.294 | Pool Corp | 183 | 33.196,2 $ | 0,00 % |
| 1.295 | A O Smith Corp | 585 | 33.181,2 $ | 0,00 % |
| 1.296 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 1.883 | 33.178,5 $ | 0,00 % |
| 1.297 | NextDecade Corp | 4.159 | 32.897,7 $ | 0,00 % |
| 1.298 | Corcept Therapeutics Inc | 473 | 32.868,8 $ | 0,00 % |
| 1.299 | Albertsons Cos Inc | 2.105 | 32.859,1 $ | 0,00 % |
| 1.300 | Repligen Corp | 265 | 32.846,8 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 7,8 %
- Technologie 6,5 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Energie 2,4 %
- Gesundheit 2,2 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Finanzen 2,1 %
- Versorger 1,9 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 70,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Kanada 2,1 %
- Kaimaninseln 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Bermuda 0,7 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Finnland 0,3 %
- Dänemark 0,2 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Singapur 0,0 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.404 | 657,2 Mio. $ | 93,52 % |
| 2 | Kanada | 25 | 14,8 Mio. $ | 2,10 % |
| 3 | Kaimaninseln | 20 | 7,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 14 | 4,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 5 | Bermuda | 29 | 4,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 6 | Irland | 10 | 3,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 7 | Israel | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 8 | Niederlande | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 9 | Finnland | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 10 | Dänemark | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 11 | Marshallinseln | 8 | 278.175,2 $ | 0,04 % |
| 12 | Singapur | 1 | 273.859,6 $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Destinations Small-Mid Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000056102