Zusammensetzung von Destinations Small-Mid Cap Equity Fund
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- Nettovermögen
- 745,5 Mio. $ davon 702,8 Mio. $ in Aktien, 94,3 %
- Positionen
- 2.550 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 10,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | NextNav Inc | 2.195 | 45.260,9 $ | 0,01 % |
| 1.102 | MGM Resorts International | 1.036 | 45.242,1 $ | 0,01 % |
| 1.103 | Sonos Inc | 2.861 | 45.146,6 $ | 0,01 % |
| 1.104 | Ziff Davis Inc | 1.001 | 45.115,1 $ | 0,01 % |
| 1.105 | Relay Therapeutics Inc | 3.206 | 45.044,3 $ | 0,01 % |
| 1.106 | Cirrus Logic Inc | 265 | 45.036,8 $ | 0,01 % |
| 1.107 | S&T Bancorp Inc | 994 | 44.819,5 $ | 0,01 % |
| 1.108 | Timken Co/The | 350 | 44.793 $ | 0,01 % |
| 1.109 | Match Group Inc | 1.238 | 44.728,9 $ | 0,01 % |
| 1.110 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 2.437 | 44.694,6 $ | 0,01 % |
| 1.111 | ADMA Biologics Inc | 5.598 | 44.672 $ | 0,01 % |
| 1.112 | Charles River Laboratories International Inc | 247 | 44.635,4 $ | 0,01 % |
| 1.113 | Amkor Technology Inc | 641 | 44.588 $ | 0,01 % |
| 1.114 | Five9 Inc | 1.822 | 44.365,7 $ | 0,01 % |
| 1.115 | Weatherford International PLC | 428 | 44.357,9 $ | 0,01 % |
| 1.116 | Horace Mann Educators Corp | 967 | 44.220,9 $ | 0,01 % |
| 1.117 | Strategic Education Inc | 575 | 44.131,3 $ | 0,01 % |
| 1.118 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 2.271 | 44.102,8 $ | 0,01 % |
| 1.119 | CTS Corp | 683 | 43.855,4 $ | 0,01 % |
| 1.120 | Builders FirstSource Inc | 573 | 43.697 $ | 0,01 % |
| 1.121 | H2O America | 755 | 43.661,7 $ | 0,01 % |
| 1.122 | Western Alliance Bancorp | 548 | 43.648,2 $ | 0,01 % |
| 1.123 | Teekay Tankers Ltd | 620 | 43.617 $ | 0,01 % |
| 1.124 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 883 | 43.611,4 $ | 0,01 % |
| 1.125 | Interface Inc | 1.472 | 43.571,2 $ | 0,01 % |
| 1.126 | Disc Medicine Inc | 626 | 43.550,8 $ | 0,01 % |
| 1.127 | Aurora Innovation Inc | 5.928 | 43.511,5 $ | 0,01 % |
| 1.128 | Photronics Inc | 1.345 | 43.510,8 $ | 0,01 % |
| 1.129 | Sable Offshore Corp | 2.954 | 43.276,1 $ | 0,01 % |
| 1.130 | CorVel Corp | 700 | 43.225 $ | 0,01 % |
| 1.131 | Pediatrix Medical Group Inc | 1.999 | 43.058,5 $ | 0,01 % |
| 1.132 | Walker & Dunlop Inc | 857 | 43.012,8 $ | 0,01 % |
| 1.133 | WYNN RESORTS LTD | 424 | 42.917,3 $ | 0,01 % |
| 1.134 | Astrana Health Inc | 1.140 | 42.886,8 $ | 0,01 % |
| 1.135 | Tennant Co | 497 | 42.796,7 $ | 0,01 % |
| 1.136 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 240 | 42.669,6 $ | 0,01 % |
| 1.137 | Worthington Enterprises Inc | 750 | 42.577,5 $ | 0,01 % |
| 1.138 | Henry Schein Inc | 555 | 42.501,9 $ | 0,01 % |
| 1.139 | Affiliated Managers Group Inc | 140 | 42.399 $ | 0,01 % |
| 1.140 | Vericel Corp | 1.270 | 42.329,1 $ | 0,01 % |
| 1.141 | Spectrum Brands Holdings Inc | 537 | 42.256,5 $ | 0,01 % |
| 1.142 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 2.149 | 42.098,9 $ | 0,01 % |
| 1.143 | Select Medical Holdings Corp | 2.551 | 42.091,5 $ | 0,01 % |
| 1.144 | UFP Technologies Inc | 191 | 42.039,1 $ | 0,01 % |
| 1.145 | CBIZ Inc | 1.265 | 41.998 $ | 0,01 % |
| 1.146 | Oshkosh Corp | 323 | 41.990 $ | 0,01 % |
| 1.147 | Nurix Therapeutics Inc | 2.362 | 41.949,1 $ | 0,01 % |
| 1.148 | Uniti Group Inc | 3.734 | 41.895,5 $ | 0,01 % |
| 1.149 | Sezzle Inc | 354 | 41.825,1 $ | 0,01 % |
| 1.150 | La-Z-Boy Inc | 1.108 | 41.638,6 $ | 0,01 % |
| 1.151 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 539 | 41.637,8 $ | 0,01 % |
| 1.152 | UGI Corp | 1.192 | 41.624,6 $ | 0,01 % |
| 1.153 | Masterbrand Inc | 4.792 | 41.594,6 $ | 0,01 % |
| 1.154 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 2.711 | 41.559,6 $ | 0,01 % |
| 1.155 | Sprouts Farmers Market Inc | 503 | 41.557,9 $ | 0,01 % |
| 1.156 | Nelnet Inc | 318 | 41.521,3 $ | 0,01 % |
| 1.157 | Triumph Financial Inc | 582 | 41.467,5 $ | 0,01 % |
| 1.158 | Interparfums Inc | 439 | 41.428,4 $ | 0,01 % |
| 1.159 | Fluence Energy Inc | 2.193 | 41.403,8 $ | 0,01 % |
| 1.160 | Webull Corp | 6.436 | 41.190,4 $ | 0,01 % |
| 1.161 | John Wiley & Sons Inc | 978 | 41.154,2 $ | 0,01 % |
| 1.162 | Novocure Ltd | 2.414 | 41.134,6 $ | 0,01 % |
| 1.163 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 3.024 | 41.126,4 $ | 0,01 % |
| 1.164 | Stellar Bancorp Inc | 1.101 | 41.111,3 $ | 0,01 % |
| 1.165 | Commerce Bancshares Inc/MO | 787 | 41.097,1 $ | 0,01 % |
| 1.166 | Bio-Techne Corp | 795 | 41.085,6 $ | 0,01 % |
| 1.167 | Universal Health Services Inc | 281 | 41.056,9 $ | 0,01 % |
| 1.168 | Talos Energy Inc | 2.797 | 41.032 $ | 0,01 % |
| 1.169 | Halozyme Therapeutics Inc | 616 | 40.988,6 $ | 0,01 % |
| 1.170 | Jefferies Financial Group Inc | 777 | 40.963,4 $ | 0,01 % |
| 1.171 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 11.351 | 40.750,1 $ | 0,01 % |
| 1.172 | National Energy Services Reunited Corp | 1.671 | 40.688,9 $ | 0,01 % |
| 1.173 | Alamo Group Inc | 269 | 40.541 $ | 0,01 % |
| 1.174 | Ralliant Corp | 655 | 40.524,9 $ | 0,01 % |
| 1.175 | SELLAS Life Sciences Group Inc | 4.315 | 40.172,7 $ | 0,01 % |
| 1.176 | Central Garden & Pet Co | 1.176 | 40.136,9 $ | 0,01 % |
| 1.177 | Cimpress PLC | 407 | 40.113,9 $ | 0,01 % |
| 1.178 | Kirby Corp | 285 | 40.068,2 $ | 0,01 % |
| 1.179 | Simpson Manufacturing Co Inc | 211 | 40.035,1 $ | 0,01 % |
| 1.180 | PureCycle Technologies Inc | 3.229 | 40.007,3 $ | 0,01 % |
| 1.181 | Monarch Casino & Resort Inc | 329 | 39.565,5 $ | 0,01 % |
| 1.182 | Corebridge Financial Inc | 1.465 | 39.555 $ | 0,01 % |
| 1.183 | Lakeland Financial Corp | 652 | 39.530,8 $ | 0,01 % |
| 1.184 | Middleby Corp/The | 255 | 39.527,6 $ | 0,01 % |
| 1.185 | Wayfair Inc | 547 | 39.526,2 $ | 0,01 % |
| 1.186 | Agios Pharmaceuticals Inc | 1.340 | 39.396 $ | 0,01 % |
| 1.187 | Enviri Corp | 1.897 | 39.362,8 $ | 0,01 % |
| 1.188 | LKQ Corp | 1.451 | 39.351,1 $ | 0,01 % |
| 1.189 | Pagseguro Digital Ltd | 4.206 | 39.326,1 $ | 0,01 % |
| 1.190 | QCR Holdings Inc | 426 | 39.255,9 $ | 0,01 % |
| 1.191 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 1.872 | 39.237,1 $ | 0,01 % |
| 1.192 | Houlihan Lokey Inc | 276 | 39.098,2 $ | 0,01 % |
| 1.193 | Chord Energy Corp | 296 | 39.033,5 $ | 0,01 % |
| 1.194 | Amdocs Ltd | 619 | 38.978,4 $ | 0,01 % |
| 1.195 | BLADEX INC | 696 | 38.864,6 $ | 0,01 % |
| 1.196 | Gorman-Rupp Co/The | 517 | 38.749,2 $ | 0,01 % |
| 1.197 | Hillman Solutions Corp | 5.188 | 38.702,5 $ | 0,01 % |
| 1.198 | APTARGROUP INC | 334 | 38.693,9 $ | 0,01 % |
| 1.199 | PDF Solutions Inc | 792 | 38.673,4 $ | 0,01 % |
| 1.200 | HCI Group Inc | 251 | 38.671,6 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 7,8 %
- Technologie 6,5 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Energie 2,4 %
- Gesundheit 2,2 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Finanzen 2,1 %
- Versorger 1,9 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 70,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Kanada 2,1 %
- Kaimaninseln 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Bermuda 0,7 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Finnland 0,3 %
- Dänemark 0,2 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Singapur 0,0 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.404 | 657,2 Mio. $ | 93,52 % |
| 2 | Kanada | 25 | 14,8 Mio. $ | 2,10 % |
| 3 | Kaimaninseln | 20 | 7,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 14 | 4,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 5 | Bermuda | 29 | 4,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 6 | Irland | 10 | 3,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 7 | Israel | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 8 | Niederlande | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 9 | Finnland | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 10 | Dänemark | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 11 | Marshallinseln | 8 | 278.175,2 $ | 0,04 % |
| 12 | Singapur | 1 | 273.859,6 $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Destinations Small-Mid Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000056102