Composition de Destinations Small-Mid Cap Equity Fund
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- Actif net
- 745,5 M $ dont 702,8 M $ en actions, soit 94,3 %
- Positions
- 2 550 dans 23 pays
- 10 premières
- 10,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | WD-40 Co | 327 | 65,4 k $ | 0,01 % |
| 902 | Hasbro Inc | 758 | 65,3 k $ | 0,01 % |
| 903 | Skyworks Solutions Inc | 838 | 65,2 k $ | 0,01 % |
| 904 | Equitable Holdings Inc | 1 575 | 65,1 k $ | 0,01 % |
| 905 | McCormick & Co Inc/MD | 1 370 | 64,9 k $ | 0,01 % |
| 906 | California Water Service Group | 1 436 | 64,8 k $ | 0,01 % |
| 907 | Vistance Networks Inc | 5 189 | 64,8 k $ | 0,01 % |
| 908 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 2 984 | 64,6 k $ | 0,01 % |
| 909 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 1 104 | 64,6 k $ | 0,01 % |
| 910 | Carlyle Group Inc/The | 1 419 | 64,5 k $ | 0,01 % |
| 911 | IMMUNOVANT INC | 1 934 | 64,4 k $ | 0,01 % |
| 912 | LCI Industries | 590 | 64,3 k $ | 0,01 % |
| 913 | McGrath RentCorp | 590 | 64,3 k $ | 0,01 % |
| 914 | Revvity Inc | 615 | 64,3 k $ | 0,01 % |
| 915 | Centuri Holdings Inc | 2 091 | 64,3 k $ | 0,01 % |
| 916 | Boise Cascade Co | 919 | 64,1 k $ | 0,01 % |
| 917 | GoDaddy Inc | 746 | 64 k $ | 0,01 % |
| 918 | DigitalBridge Group Inc | 4 071 | 63,7 k $ | 0,01 % |
| 919 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 746 | 63,6 k $ | 0,01 % |
| 920 | Pentair PLC | 898 | 63,6 k $ | 0,01 % |
| 921 | Cognex Corp | 965 | 63,5 k $ | 0,01 % |
| 922 | Arrow Electronics Inc | 296 | 63,5 k $ | 0,01 % |
| 923 | Trinity Industries Inc | 1 957 | 63,5 k $ | 0,01 % |
| 924 | QXO Inc | 3 657 | 63,1 k $ | 0,01 % |
| 925 | CROWN HOLDINGS INC | 663 | 63 k $ | 0,01 % |
| 926 | DraftKings Inc | 2 571 | 63 k $ | 0,01 % |
| 927 | Gartner Inc | 388 | 62,9 k $ | 0,01 % |
| 928 | Clorox Co/The | 696 | 62,7 k $ | 0,01 % |
| 929 | Allegion plc | 480 | 62,4 k $ | 0,01 % |
| 930 | Mercury General Corp | 634 | 62,2 k $ | 0,01 % |
| 931 | Nicolet Bankshares Inc | 442 | 62 k $ | 0,01 % |
| 932 | Webster Financial Corp | 852 | 62 k $ | 0,01 % |
| 933 | Redwire Corp | 2 516 | 61,8 k $ | 0,01 % |
| 934 | Pitney Bowes Inc | 3 829 | 61,6 k $ | 0,01 % |
| 935 | Erasca Inc | 4 782 | 61,4 k $ | 0,01 % |
| 936 | Digi International Inc | 918 | 61,3 k $ | 0,01 % |
| 937 | Peloton Interactive Inc | 9 545 | 61,1 k $ | 0,01 % |
| 938 | HF Sinclair Corp | 872 | 60,9 k $ | 0,01 % |
| 939 | Samsara Inc | 1 735 | 60,7 k $ | 0,01 % |
| 940 | Shake Shack Inc | 942 | 60,6 k $ | 0,01 % |
| 941 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 057 | 60,6 k $ | 0,01 % |
| 942 | Park National Corp | 352 | 60,4 k $ | 0,01 % |
| 943 | St Joe Co/The | 949 | 60,4 k $ | 0,01 % |
| 944 | Kennametal Inc | 1 838 | 60,3 k $ | 0,01 % |
| 945 | Workiva Inc | 1 211 | 60,3 k $ | 0,01 % |
| 946 | National HealthCare Corp | 326 | 60,1 k $ | 0,01 % |
| 947 | Banc of California Inc | 3 122 | 60 k $ | 0,01 % |
| 948 | Beacon Financial Corp | 2 060 | 59,9 k $ | 0,01 % |
| 949 | Trustmark Corp | 1 356 | 59,9 k $ | 0,01 % |
| 950 | AES Corp/The | 4 075 | 59,8 k $ | 0,01 % |
| 951 | Acushnet Holdings Corp | 672 | 59,7 k $ | 0,01 % |
| 952 | J M Smucker Co/The | 578 | 59,6 k $ | 0,01 % |
| 953 | First Merchants Corp | 1 479 | 59,6 k $ | 0,01 % |
| 954 | HubSpot Inc | 270 | 59,6 k $ | 0,01 % |
| 955 | Stifel Financial Corp | 849 | 59,6 k $ | 0,01 % |
| 956 | INVESCO LTD | 2 092 | 59,5 k $ | 0,01 % |
| 957 | Calumet Inc | 1 677 | 59,5 k $ | 0,01 % |
| 958 | American Eagle Outfitters Inc | 3 761 | 59,4 k $ | 0,01 % |
| 959 | GRAIL Inc | 829 | 59,4 k $ | 0,01 % |
| 960 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 2 757 | 59,3 k $ | 0,01 % |
| 961 | Antero Resources Corp | 1 658 | 59,3 k $ | 0,01 % |
| 962 | Hub Group Inc | 1 426 | 59,2 k $ | 0,01 % |
| 963 | Minerals Technologies Inc | 768 | 59,2 k $ | 0,01 % |
| 964 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 1 280 | 59,1 k $ | 0,01 % |
| 965 | Werner Enterprises Inc | 1 424 | 59,1 k $ | 0,01 % |
| 966 | Cargurus Inc | 1 976 | 59 k $ | 0,01 % |
| 967 | PennyMac Financial Services Inc | 703 | 59 k $ | 0,01 % |
| 968 | DYNE THERAPEUTICS INC | 3 035 | 58,7 k $ | 0,01 % |
| 969 | Ideaya Biosciences Inc | 1 989 | 58,6 k $ | 0,01 % |
| 970 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 1 037 | 58,5 k $ | 0,01 % |
| 971 | Rubrik Inc | 743 | 58,4 k $ | 0,01 % |
| 972 | Solventum Corp | 779 | 58,4 k $ | 0,01 % |
| 973 | ABM Industries Inc | 1 488 | 58,1 k $ | 0,01 % |
| 974 | LiveRamp Holdings Inc | 1 543 | 58 k $ | 0,01 % |
| 975 | Customers Bancorp Inc | 771 | 57,9 k $ | 0,01 % |
| 976 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 291 | 57,9 k $ | 0,01 % |
| 977 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 678 | 57,5 k $ | 0,01 % |
| 978 | Warby Parker Inc | 2 345 | 57,5 k $ | 0,01 % |
| 979 | DNOW Inc | 4 490 | 57,4 k $ | 0,01 % |
| 980 | Novagold Resources Inc | 6 671 | 57,2 k $ | 0,01 % |
| 981 | Quantum Computing Inc | 4 752 | 56,8 k $ | 0,01 % |
| 982 | Celldex Therapeutics Inc | 1 800 | 56,6 k $ | 0,01 % |
| 983 | NBT Bancorp Inc | 1 223 | 56,6 k $ | 0,01 % |
| 984 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 1 332 | 56,5 k $ | 0,01 % |
| 985 | Advanced Drainage Systems Inc | 406 | 56,5 k $ | 0,01 % |
| 986 | Calix Inc | 1 418 | 56,4 k $ | 0,01 % |
| 987 | First Bancorp/Southern Pines NC | 958 | 56,4 k $ | 0,01 % |
| 988 | Artisan Partners Asset Management Inc | 1 504 | 56,3 k $ | 0,01 % |
| 989 | Essential Utilities Inc | 1 521 | 56,1 k $ | 0,01 % |
| 990 | First Busey Corp | 2 042 | 55,9 k $ | 0,01 % |
| 991 | Medpace Holdings Inc | 125 | 55,9 k $ | 0,01 % |
| 992 | Braze Inc | 2 167 | 55,5 k $ | 0,01 % |
| 993 | Jack Henry & Associates Inc | 406 | 55,3 k $ | 0,01 % |
| 994 | News Corp | 2 118 | 55,3 k $ | 0,01 % |
| 995 | BancFirst Corp | 501 | 55,3 k $ | 0,01 % |
| 996 | Hawaiian Electric Industries Inc | 4 153 | 55,2 k $ | 0,01 % |
| 997 | OGE ENERGY CORP | 1 167 | 55,1 k $ | 0,01 % |
| 998 | Tango Therapeutics Inc | 2 506 | 55,1 k $ | 0,01 % |
| 999 | Bancorp Inc/The | 998 | 55 k $ | 0,01 % |
| 1 000 | A10 Networks Inc | 1 822 | 54,9 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 7,8 %
- Technologie 6,5 %
- Matériaux 2,6 %
- Énergie 2,4 %
- Santé 2,2 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Finance 2,1 %
- Services publics 1,9 %
- Consommation de base 1,4 %
- Communication 0,3 %
- Non attribué 70,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Canada 2,1 %
- Îles Caïmans 1,1 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Bermudes 0,7 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Finlande 0,3 %
- Danemark 0,2 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Singapour 0,0 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 404 | 657,2 M $ | 93,52 % |
| 2 | Canada | 25 | 14,8 M $ | 2,10 % |
| 3 | Îles Caïmans | 20 | 7,6 M $ | 1,08 % |
| 4 | Royaume-Uni | 14 | 4,9 M $ | 0,70 % |
| 5 | Bermudes | 29 | 4,8 M $ | 0,68 % |
| 6 | Irlande | 10 | 3,5 M $ | 0,50 % |
| 7 | Israël | 5 | 2,9 M $ | 0,41 % |
| 8 | Pays-Bas | 3 | 2,3 M $ | 0,32 % |
| 9 | Finlande | 1 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 10 | Danemark | 1 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 11 | Îles Marshall | 8 | 278,2 k $ | 0,04 % |
| 12 | Singapour | 1 | 273,9 k $ | 0,04 % |
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