Composition de Destinations Small-Mid Cap Equity Fund
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- Actif net
- 745,5 M $ dont 702,8 M $ en actions, soit 94,3 %
- Positions
- 2 550 dans 23 pays
- 10 premières
- 10,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Ralph Lauren Corp | 212 | 77,1 k $ | 0,01 % |
| 802 | RPM International Inc | 727 | 77 k $ | 0,01 % |
| 803 | Haemonetics Corp | 1 136 | 77 k $ | 0,01 % |
| 804 | NCR Atleos Corp | 1 727 | 77 k $ | 0,01 % |
| 805 | Scorpio Tankers Inc | 1 033 | 77 k $ | 0,01 % |
| 806 | Everest Group Ltd | 236 | 76,5 k $ | 0,01 % |
| 807 | Hilton Grand Vacations Inc | 1 469 | 76,4 k $ | 0,01 % |
| 808 | Carlisle Cos Inc | 221 | 76,2 k $ | 0,01 % |
| 809 | Reinsurance Group of America Inc | 378 | 75,9 k $ | 0,01 % |
| 810 | Knowles Corp | 2 027 | 75,8 k $ | 0,01 % |
| 811 | First Financial Bancorp | 2 465 | 75,8 k $ | 0,01 % |
| 812 | TransUnion | 1 057 | 75,6 k $ | 0,01 % |
| 813 | Nutanix Inc | 1 444 | 75,2 k $ | 0,01 % |
| 814 | Kaiser Aluminum Corp | 413 | 75,2 k $ | 0,01 % |
| 815 | Innodata Inc | 715 | 75,1 k $ | 0,01 % |
| 816 | Jacobs Solutions Inc | 625 | 74,9 k $ | 0,01 % |
| 817 | Lululemon Athletica Inc | 571 | 74,9 k $ | 0,01 % |
| 818 | CoStar Group Inc | 2 321 | 74,7 k $ | 0,01 % |
| 819 | GEO Group Inc/The | 3 293 | 74,7 k $ | 0,01 % |
| 820 | Integer Holdings Corp | 833 | 74,5 k $ | 0,01 % |
| 821 | Unum Group | 888 | 73,9 k $ | 0,01 % |
| 822 | Tyler Technologies Inc | 236 | 73,9 k $ | 0,01 % |
| 823 | Trimble Inc | 1 307 | 73,7 k $ | 0,01 % |
| 824 | International Seaways Inc | 954 | 73,6 k $ | 0,01 % |
| 825 | Penguin Solutions Inc | 1 309 | 73,1 k $ | 0,01 % |
| 826 | Watsco Inc | 199 | 73,1 k $ | 0,01 % |
| 827 | Roivant Sciences Ltd | 2 426 | 72,8 k $ | 0,01 % |
| 828 | KB Home | 1 489 | 72,8 k $ | 0,01 % |
| 829 | GENUINE PARTS COMPANY | 736 | 72,6 k $ | 0,01 % |
| 830 | Chesapeake Utilities Corp | 589 | 72,6 k $ | 0,01 % |
| 831 | Hawkins Inc | 469 | 72,6 k $ | 0,01 % |
| 832 | Crescent Energy Co | 6 277 | 72,6 k $ | 0,01 % |
| 833 | United Natural Foods Inc | 1 411 | 72,5 k $ | 0,01 % |
| 834 | Cushman & Wakefield Ltd | 5 823 | 72,4 k $ | 0,01 % |
| 835 | Phinia Inc | 937 | 72,4 k $ | 0,01 % |
| 836 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 4 725 | 72,4 k $ | 0,01 % |
| 837 | Bank of Hawaii Corp | 945 | 72,4 k $ | 0,01 % |
| 838 | Jones Lang LaSalle Inc | 256 | 72,3 k $ | 0,01 % |
| 839 | Rocket Cos Inc | 4 980 | 72,3 k $ | 0,01 % |
| 840 | American States Water Co | 930 | 71,9 k $ | 0,01 % |
| 841 | Cinemark Holdings Inc | 2 565 | 71,8 k $ | 0,01 % |
| 842 | Dynatrace Inc | 1 683 | 71,7 k $ | 0,01 % |
| 843 | Exponent Inc | 1 227 | 71,6 k $ | 0,01 % |
| 844 | Insight Enterprises Inc | 670 | 71,3 k $ | 0,01 % |
| 845 | Towne Bank/Portsmouth VA | 2 091 | 71,2 k $ | 0,01 % |
| 846 | Circle Internet Group Inc | 630 | 71,2 k $ | 0,01 % |
| 847 | Assurant Inc | 286 | 71,2 k $ | 0,01 % |
| 848 | APA Corp | 1 951 | 71,1 k $ | 0,01 % |
| 849 | Zebra Technologies Corp | 291 | 70,9 k $ | 0,01 % |
| 850 | Globe Life Inc | 462 | 70,8 k $ | 0,01 % |
| 851 | Patrick Industries Inc | 782 | 70,8 k $ | 0,01 % |
| 852 | Benchmark Electronics Inc | 838 | 70,8 k $ | 0,01 % |
| 853 | Upstart Holdings Inc | 2 092 | 70,7 k $ | 0,01 % |
| 854 | Fox Corp | 1 104 | 70,6 k $ | 0,01 % |
| 855 | Ambarella Inc | 977 | 70,5 k $ | 0,01 % |
| 856 | Seadrill Ltd | 1 490 | 70,3 k $ | 0,01 % |
| 857 | Lionsgate Studios Corp | 4 889 | 70,2 k $ | 0,01 % |
| 858 | Toll Brothers Inc | 506 | 70,1 k $ | 0,01 % |
| 859 | Graco Inc | 928 | 70 k $ | 0,01 % |
| 860 | Avery Dennison Corp | 440 | 70 k $ | 0,01 % |
| 861 | Seacoast Banking Corp of Florida | 2 306 | 69,9 k $ | 0,01 % |
| 862 | Centrus Energy Corp | 383 | 69,9 k $ | 0,01 % |
| 863 | Brookdale Senior Living Inc | 5 430 | 69,9 k $ | 0,01 % |
| 864 | Denali Therapeutics Inc | 3 311 | 69,7 k $ | 0,01 % |
| 865 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 2 797 | 69,6 k $ | 0,01 % |
| 866 | Q2 Holdings Inc | 1 467 | 69,5 k $ | 0,01 % |
| 867 | Fidelity National Financial Inc | 1 466 | 69,4 k $ | 0,01 % |
| 868 | Marex Group PLC | 1 309 | 69,3 k $ | 0,01 % |
| 869 | New York Times Co/The | 920 | 69,2 k $ | 0,01 % |
| 870 | Par Pacific Holdings Inc | 1 232 | 69,2 k $ | 0,01 % |
| 871 | NetScout Systems Inc | 1 660 | 69,1 k $ | 0,01 % |
| 872 | StoneCo Ltd | 6 026 | 69 k $ | 0,01 % |
| 873 | Adeia Inc | 2 580 | 68,9 k $ | 0,01 % |
| 874 | Guidewire Software Inc | 450 | 68,7 k $ | 0,01 % |
| 875 | TEXAS ROADHOUSE INC | 380 | 68,6 k $ | 0,01 % |
| 876 | Rivian Automotive Inc | 4 204 | 68,5 k $ | 0,01 % |
| 877 | WaFd Inc | 1 927 | 68,5 k $ | 0,01 % |
| 878 | TopBuild Corp | 164 | 68,5 k $ | 0,01 % |
| 879 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 244 | 68,4 k $ | 0,01 % |
| 880 | Red Rock Resorts Inc | 1 171 | 68,4 k $ | 0,01 % |
| 881 | Atkore Inc | 825 | 68,3 k $ | 0,01 % |
| 882 | Stanley Black & Decker Inc | 860 | 68,3 k $ | 0,01 % |
| 883 | Palomar Holdings Inc | 637 | 68,2 k $ | 0,01 % |
| 884 | Provident Financial Services Inc | 3 057 | 67,8 k $ | 0,01 % |
| 885 | Pinterest Inc | 3 377 | 67,7 k $ | 0,01 % |
| 886 | Littelfuse Inc | 145 | 67,7 k $ | 0,01 % |
| 887 | Pinnacle West Capital Corp | 678 | 67,6 k $ | 0,01 % |
| 888 | Ally Financial Inc | 1 575 | 67,4 k $ | 0,01 % |
| 889 | MGE Energy Inc | 889 | 67,1 k $ | 0,01 % |
| 890 | Toast Inc | 2 574 | 67 k $ | 0,01 % |
| 891 | Huntington Ingalls Industries Inc | 217 | 66,9 k $ | 0,01 % |
| 892 | Tradeweb Markets Inc | 667 | 66,9 k $ | 0,01 % |
| 893 | Gulfport Energy Corp | 396 | 66,8 k $ | 0,01 % |
| 894 | Chefs' Warehouse Inc/The | 872 | 66,7 k $ | 0,01 % |
| 895 | Penumbra Inc | 209 | 66,5 k $ | 0,01 % |
| 896 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 941 | 66,4 k $ | 0,01 % |
| 897 | Cooper Cos Inc/The | 1 081 | 66,2 k $ | 0,01 % |
| 898 | Medline Inc | 1 798 | 65,7 k $ | 0,01 % |
| 899 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 859 | 65,7 k $ | 0,01 % |
| 900 | Charter Communications Inc | 454 | 65,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 7,8 %
- Technologie 6,5 %
- Matériaux 2,6 %
- Énergie 2,4 %
- Santé 2,2 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Finance 2,1 %
- Services publics 1,9 %
- Consommation de base 1,4 %
- Communication 0,3 %
- Non attribué 70,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Canada 2,1 %
- Îles Caïmans 1,1 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Bermudes 0,7 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Finlande 0,3 %
- Danemark 0,2 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Singapour 0,0 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 404 | 657,2 M $ | 93,52 % |
| 2 | Canada | 25 | 14,8 M $ | 2,10 % |
| 3 | Îles Caïmans | 20 | 7,6 M $ | 1,08 % |
| 4 | Royaume-Uni | 14 | 4,9 M $ | 0,70 % |
| 5 | Bermudes | 29 | 4,8 M $ | 0,68 % |
| 6 | Irlande | 10 | 3,5 M $ | 0,50 % |
| 7 | Israël | 5 | 2,9 M $ | 0,41 % |
| 8 | Pays-Bas | 3 | 2,3 M $ | 0,32 % |
| 9 | Finlande | 1 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 10 | Danemark | 1 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 11 | Îles Marshall | 8 | 278,2 k $ | 0,04 % |
| 12 | Singapour | 1 | 273,9 k $ | 0,04 % |
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