Zusammensetzung von Destinations Small-Mid Cap Equity Fund
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- Nettovermögen
- 745,5 Mio. $ davon 702,8 Mio. $ in Aktien, 94,3 %
- Positionen
- 2.550 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 10,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | MYR Group Inc | 1.243 | 578.069,6 $ | 0,08 % |
| 302 | Aevex Corp | 14.928 | 574.280,2 $ | 0,08 % |
| 303 | Ivanhoe Electric Inc / US | 42.351 | 570.044,5 $ | 0,08 % |
| 304 | Tandem Diabetes Care Inc | 32.758 | 563.437,6 $ | 0,08 % |
| 305 | O-I Glass Inc | 64.018 | 560.157,5 $ | 0,08 % |
| 306 | Adaptive Biotechnologies Corp | 36.257 | 549.293,6 $ | 0,07 % |
| 307 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 9.217 | 547.489,8 $ | 0,07 % |
| 308 | VSE Corp | 2.950 | 546.192,5 $ | 0,07 % |
| 309 | Andersen Group Inc | 14.609 | 540.533 $ | 0,07 % |
| 310 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3.868 | 539.315,2 $ | 0,07 % |
| 311 | Guardian Pharmacy Services Inc | 13.727 | 531.784 $ | 0,07 % |
| 312 | EZCORP Inc | 16.991 | 530.798,8 $ | 0,07 % |
| 313 | Dave Inc | 1.876 | 530.082,6 $ | 0,07 % |
| 314 | Miami International Holdings Inc | 10.901 | 515.072,3 $ | 0,07 % |
| 315 | Flotek Industries Inc | 25.731 | 513.333,5 $ | 0,07 % |
| 316 | Innovex International Inc | 19.087 | 509.813,8 $ | 0,07 % |
| 317 | Riley Exploration Permian Inc | 15.163 | 504.321,4 $ | 0,07 % |
| 318 | Happen Inc | 28.049 | 500.674,7 $ | 0,07 % |
| 319 | Karman Holdings Inc | 8.700 | 500.250 $ | 0,07 % |
| 320 | Flywire Corp | 30.890 | 495.475,6 $ | 0,07 % |
| 321 | Cummins Inc | 765 | 494.672 $ | 0,07 % |
| 322 | Encore Capital Group Inc | 6.183 | 494.207,2 $ | 0,07 % |
| 323 | Intrepid Potash Inc | 12.605 | 492.477,4 $ | 0,07 % |
| 324 | NEUROPACE INC | 29.661 | 490.592,9 $ | 0,07 % |
| 325 | Tactile Systems Technology Inc | 19.873 | 489.074,5 $ | 0,07 % |
| 326 | IAMGOLD Corp | 26.837 | 479.845,6 $ | 0,06 % |
| 327 | Bandwidth Inc | 7.340 | 476.879,8 $ | 0,06 % |
| 328 | SolarEdge Technologies Inc | 6.231 | 475.736,9 $ | 0,06 % |
| 329 | Solv Energy Inc | 13.275 | 471.660,8 $ | 0,06 % |
| 330 | Delek US Holdings Inc | 10.344 | 460.411,4 $ | 0,06 % |
| 331 | WHITEFIBER INC | 15.389 | 457.668,9 $ | 0,06 % |
| 332 | Ciena Corp | 786 | 456.060,8 $ | 0,06 % |
| 333 | Energy Fuels Inc/Canada | 24.803 | 451.910,7 $ | 0,06 % |
| 334 | Ecovyst Inc | 33.313 | 439.398,5 $ | 0,06 % |
| 335 | RealReal Inc/The | 45.270 | 436.402,8 $ | 0,06 % |
| 336 | Ouster Inc | 9.355 | 430.797,8 $ | 0,06 % |
| 337 | Datadog Inc | 1.735 | 429.152,3 $ | 0,06 % |
| 338 | TTM Technologies Inc | 2.458 | 427.003,8 $ | 0,06 % |
| 339 | Cloudflare Inc | 1.742 | 421.250,4 $ | 0,06 % |
| 340 | EchoStar Corp | 3.255 | 420.513,5 $ | 0,06 % |
| 341 | INNVENTURE INC | 78.835 | 420.190,6 $ | 0,06 % |
| 342 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1.276 | 418.094,2 $ | 0,06 % |
| 343 | Marathon Petroleum Corp | 1.668 | 414.948,4 $ | 0,06 % |
| 344 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 4.630 | 408.921,6 $ | 0,05 % |
| 345 | Mama's Creations Inc | 29.427 | 406.092,6 $ | 0,05 % |
| 346 | Select Water Solutions Inc | 22.544 | 404.213,9 $ | 0,05 % |
| 347 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 258 | 404.082,2 $ | 0,05 % |
| 348 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1.408 | 400.759 $ | 0,05 % |
| 349 | Robinhood Markets Inc | 4.210 | 397.003 $ | 0,05 % |
| 350 | Phillips 66 | 2.247 | 395.202,4 $ | 0,05 % |
| 351 | NeoGenomics Inc | 36.268 | 381.539,4 $ | 0,05 % |
| 352 | Entravision Communications Corp | 40.515 | 367.876,2 $ | 0,05 % |
| 353 | Voyager Technologies Inc | 7.416 | 367.314,5 $ | 0,05 % |
| 354 | United Rentals Inc | 358 | 356.449,9 $ | 0,05 % |
| 355 | HEMAB THERAPEUTICS HOLDINGS INC | 12.470 | 355.395 $ | 0,05 % |
| 356 | Dycom Industries Inc | 693 | 353.430 $ | 0,05 % |
| 357 | Baker Hughes Co | 5.531 | 353.320,3 $ | 0,05 % |
| 358 | GUARDIAN METAL RESOURCES PLC | 22.339 | 352.956,2 $ | 0,05 % |
| 359 | Sionna Therapeutics Inc | 8.167 | 349.710,9 $ | 0,05 % |
| 360 | Warner Bros Discovery Inc | 12.945 | 349.644,5 $ | 0,05 % |
| 361 | Kinder Morgan Inc | 10.809 | 335.943,7 $ | 0,05 % |
| 362 | Sanmina Corp | 1.283 | 333.233,6 $ | 0,04 % |
| 363 | Fastly Inc | 18.467 | 328.066,3 $ | 0,04 % |
| 364 | L3Harris Technologies Inc | 1.038 | 327.156,8 $ | 0,04 % |
| 365 | Keysight Technologies Inc | 956 | 323.443,5 $ | 0,04 % |
| 366 | AXT Inc | 3.110 | 320.827,6 $ | 0,04 % |
| 367 | Nucor Corp | 1.283 | 320.750 $ | 0,04 % |
| 368 | Hewlett Packard Enterprise Co | 7.452 | 320.734,1 $ | 0,04 % |
| 369 | Flex Ltd | 2.046 | 308.495,9 $ | 0,04 % |
| 370 | Delta Air Lines Inc | 3.688 | 304.186,2 $ | 0,04 % |
| 371 | WW Grainger Inc | 246 | 303.623 $ | 0,04 % |
| 372 | Astec Industries Inc | 6.018 | 303.066,5 $ | 0,04 % |
| 373 | Allstate Corp/The | 1.467 | 302.334 $ | 0,04 % |
| 374 | VISTRA CORP | 1.880 | 301.232,4 $ | 0,04 % |
| 375 | Targa Resources Corp | 1.179 | 300.727,5 $ | 0,04 % |
| 376 | Corteva Inc | 3.802 | 297.620,6 $ | 0,04 % |
| 377 | Maze Therapeutics Inc | 11.019 | 291.562,7 $ | 0,04 % |
| 378 | ONEOK Inc | 3.473 | 291.523,6 $ | 0,04 % |
| 379 | AMETEK Inc | 1.285 | 290.217,3 $ | 0,04 % |
| 380 | ANI Pharmaceuticals Inc | 3.670 | 288.131,7 $ | 0,04 % |
| 381 | Rockwell Automation Inc | 632 | 285.069,9 $ | 0,04 % |
| 382 | Devon Energy Corp | 6.376 | 283.668,2 $ | 0,04 % |
| 383 | Electronic Arts Inc | 1.398 | 282.004,6 $ | 0,04 % |
| 384 | Fastenal Co | 6.380 | 281.996 $ | 0,04 % |
| 385 | TURNING POINT BRANDS INC | 3.261 | 276.956,7 $ | 0,04 % |
| 386 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 4.312 | 276.528,6 $ | 0,04 % |
| 387 | Cencora Inc | 1.018 | 274.208,5 $ | 0,04 % |
| 388 | Carvana Co | 3.755 | 274.115 $ | 0,04 % |
| 389 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 41.620 | 273.859,6 $ | 0,04 % |
| 390 | eBay Inc | 2.499 | 273.065,7 $ | 0,04 % |
| 391 | ON Semiconductor Corp | 2.249 | 271.274,4 $ | 0,04 % |
| 392 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 2.800 | 271.152 $ | 0,04 % |
| 393 | CHENIERE ENERGY INC | 1.190 | 267.583,4 $ | 0,04 % |
| 394 | Hecla Mining Co | 14.989 | 266.354,5 $ | 0,04 % |
| 395 | D-Wave Quantum Inc | 8.678 | 261.554,9 $ | 0,04 % |
| 396 | Kestra Medical Technologies Ltd | 12.302 | 261.540,5 $ | 0,04 % |
| 397 | Xcel Energy Inc | 3.289 | 261.475,5 $ | 0,04 % |
| 398 | Exelon Corp | 5.618 | 256.405,5 $ | 0,03 % |
| 399 | Fifth Third Bancorp | 5.053 | 252.296,3 $ | 0,03 % |
| 400 | ABCELLERA BIOLOGICS INC | 40.673 | 250.952,4 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 7,8 %
- Technologie 6,5 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Energie 2,4 %
- Gesundheit 2,2 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Finanzen 2,1 %
- Versorger 1,9 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 70,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Kanada 2,1 %
- Kaimaninseln 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Bermuda 0,7 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Finnland 0,3 %
- Dänemark 0,2 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Singapur 0,0 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.404 | 657,2 Mio. $ | 93,52 % |
| 2 | Kanada | 25 | 14,8 Mio. $ | 2,10 % |
| 3 | Kaimaninseln | 20 | 7,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 14 | 4,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 5 | Bermuda | 29 | 4,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 6 | Irland | 10 | 3,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 7 | Israel | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 8 | Niederlande | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 9 | Finnland | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 10 | Dänemark | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 11 | Marshallinseln | 8 | 278.175,2 $ | 0,04 % |
| 12 | Singapur | 1 | 273.859,6 $ | 0,04 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Destinations Small-Mid Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000056102