Composition de Destinations Small-Mid Cap Equity Fund
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- Actif net
- 745,5 M $ dont 702,8 M $ en actions, soit 94,3 %
- Positions
- 2 550 dans 23 pays
- 10 premières
- 10,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR SERIES TRUST | 247 879 | 25,9 M $ | 3,47 % |
| 2 | Viavi Solutions Inc | 133 582 | 6,5 M $ | 0,87 % |
| 3 | Astera Labs Inc | 18 628 | 6,4 M $ | 0,86 % |
| 4 | Planet Labs PBC | 117 417 | 6 M $ | 0,81 % |
| 5 | Credo Technology Group Holding Ltd | 23 151 | 5,5 M $ | 0,73 % |
| 6 | Praxis Precision Medicines Inc | 15 464 | 5,4 M $ | 0,73 % |
| 7 | Bloom Energy Corp | 18 731 | 5,3 M $ | 0,72 % |
| 8 | Carpenter Technology Corp | 10 558 | 5 M $ | 0,66 % |
| 9 | Cohu Inc | 85 499 | 4,5 M $ | 0,60 % |
| 10 | Teradyne Inc | 11 325 | 4,2 M $ | 0,57 % |
| 11 | Lincoln Electric Holdings Inc | 15 838 | 4,1 M $ | 0,55 % |
| 12 | Nextpower Inc | 24 992 | 3,9 M $ | 0,52 % |
| 13 | Enpro Inc | 12 472 | 3,8 M $ | 0,51 % |
| 14 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 105 568 | 3,8 M $ | 0,50 % |
| 15 | BWX Technologies Inc | 18 457 | 3,6 M $ | 0,48 % |
| 16 | TKO Group Holdings Inc | 17 579 | 3,6 M $ | 0,48 % |
| 17 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1 901 | 3,5 M $ | 0,47 % |
| 18 | Curtiss-Wright Corp | 4 523 | 3,4 M $ | 0,45 % |
| 19 | Standex International Corp | 12 170 | 3,4 M $ | 0,45 % |
| 20 | XOMETRY INC | 35 062 | 3,3 M $ | 0,45 % |
| 21 | Rocket Lab Corp | 23 221 | 3,3 M $ | 0,45 % |
| 22 | Valmont Industries Inc | 6 392 | 3,3 M $ | 0,45 % |
| 23 | Coherent Corp | 8 945 | 3,2 M $ | 0,43 % |
| 24 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 3 746 | 3,2 M $ | 0,43 % |
| 25 | Advanced Energy Industries Inc | 10 516 | 3,2 M $ | 0,43 % |
| 26 | Gates Industrial Corp PLC | 121 973 | 3,2 M $ | 0,42 % |
| 27 | Silicon Laboratories Inc | 14 424 | 3,1 M $ | 0,42 % |
| 28 | Terawulf Inc | 121 259 | 3,1 M $ | 0,42 % |
| 29 | Quanta Services Inc | 4 352 | 3,1 M $ | 0,42 % |
| 30 | Permian Resources Corp | 159 430 | 3,1 M $ | 0,41 % |
| 31 | GUARDANT HEALTH INC | 23 211 | 3 M $ | 0,40 % |
| 32 | Valley National Bancorp | 217 509 | 3 M $ | 0,40 % |
| 33 | Columbia Banking System Inc | 99 237 | 2,9 M $ | 0,39 % |
| 34 | Cardinal Health Inc | 14 726 | 2,9 M $ | 0,39 % |
| 35 | Wintrust Financial Corp | 19 182 | 2,9 M $ | 0,39 % |
| 36 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 52 303 | 2,9 M $ | 0,38 % |
| 37 | Valero Energy Corp | 11 608 | 2,8 M $ | 0,38 % |
| 38 | Harmonic Inc | 187 305 | 2,8 M $ | 0,38 % |
| 39 | Elevance Health Inc | 7 150 | 2,8 M $ | 0,38 % |
| 40 | WESTERN DIGITAL CORP | 5 199 | 2,8 M $ | 0,37 % |
| 41 | Newmark Group Inc | 197 526 | 2,8 M $ | 0,37 % |
| 42 | Vulcan Materials Co | 9 739 | 2,8 M $ | 0,37 % |
| 43 | TD SYNNEX Corp | 10 533 | 2,8 M $ | 0,37 % |
| 44 | Entegris Inc | 19 586 | 2,7 M $ | 0,36 % |
| 45 | Nasdaq Inc | 29 317 | 2,7 M $ | 0,36 % |
| 46 | Helios Technologies Inc | 32 312 | 2,7 M $ | 0,36 % |
| 47 | Southwest Airlines Co | 62 032 | 2,7 M $ | 0,36 % |
| 48 | Voya Financial Inc | 32 585 | 2,6 M $ | 0,36 % |
| 49 | Ford Motor Co | 151 698 | 2,6 M $ | 0,35 % |
| 50 | Liberty Energy Inc | 90 323 | 2,6 M $ | 0,35 % |
| 51 | CENTERPOINT ENERGY INC | 62 440 | 2,6 M $ | 0,35 % |
| 52 | Regal Rexnord Corp | 13 073 | 2,6 M $ | 0,35 % |
| 53 | Old National Bancorp/IN | 108 922 | 2,6 M $ | 0,35 % |
| 54 | Evercore Inc | 7 606 | 2,6 M $ | 0,35 % |
| 55 | Cameco Corp | 22 980 | 2,6 M $ | 0,35 % |
| 56 | Crane Co | 14 075 | 2,6 M $ | 0,35 % |
| 57 | IDACORP Inc | 18 339 | 2,6 M $ | 0,35 % |
| 58 | First Interstate BancSystem Inc | 72 129 | 2,6 M $ | 0,34 % |
| 59 | Dick's Sporting Goods Inc | 11 239 | 2,6 M $ | 0,34 % |
| 60 | Encompass Health Corp | 24 135 | 2,6 M $ | 0,34 % |
| 61 | Cactus Inc | 43 484 | 2,5 M $ | 0,34 % |
| 62 | Apogee Therapeutics Inc | 30 716 | 2,5 M $ | 0,34 % |
| 63 | American Electric Power Co Inc | 19 800 | 2,5 M $ | 0,34 % |
| 64 | GLOBALFOUNDRIES INC | 31 265 | 2,5 M $ | 0,34 % |
| 65 | Arthur J Gallagher & Co | 12 400 | 2,5 M $ | 0,33 % |
| 66 | Dover Corp | 11 756 | 2,5 M $ | 0,33 % |
| 67 | NISOURCE INC | 53 313 | 2,5 M $ | 0,33 % |
| 68 | VeriSign Inc | 8 620 | 2,5 M $ | 0,33 % |
| 69 | National Bank Holdings Corp | 58 530 | 2,4 M $ | 0,33 % |
| 70 | Eos Energy Enterprises Inc | 290 261 | 2,4 M $ | 0,33 % |
| 71 | EQT Corp | 44 543 | 2,4 M $ | 0,33 % |
| 72 | CLEAN HARBORS INC | 8 669 | 2,4 M $ | 0,33 % |
| 73 | Independent Bank Corp | 30 731 | 2,4 M $ | 0,33 % |
| 74 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 28 600 | 2,4 M $ | 0,32 % |
| 75 | Corning Inc | 13 225 | 2,4 M $ | 0,32 % |
| 76 | Korn Ferry | 34 187 | 2,4 M $ | 0,32 % |
| 77 | ITT INC | 12 268 | 2,4 M $ | 0,32 % |
| 78 | Huntington Bancshares Inc/OH | 146 195 | 2,4 M $ | 0,32 % |
| 79 | Ferguson Enterprises Inc | 10 579 | 2,4 M $ | 0,32 % |
| 80 | Silicon Motion Technology Corp | 8 609 | 2,4 M $ | 0,32 % |
| 81 | Modine Manufacturing Co | 8 522 | 2,4 M $ | 0,32 % |
| 82 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 49 706 | 2,4 M $ | 0,32 % |
| 83 | SLB Ltd | 43 300 | 2,4 M $ | 0,32 % |
| 84 | CACI International Inc | 4 599 | 2,4 M $ | 0,32 % |
| 85 | Flowserve Corp | 31 056 | 2,3 M $ | 0,31 % |
| 86 | Tapestry Inc | 16 119 | 2,3 M $ | 0,31 % |
| 87 | Associated Banc-Corp | 84 267 | 2,3 M $ | 0,31 % |
| 88 | PTC Therapeutics Inc | 31 675 | 2,3 M $ | 0,31 % |
| 89 | Primoris Services Corp | 18 476 | 2,3 M $ | 0,31 % |
| 90 | Ovintiv Inc | 41 357 | 2,3 M $ | 0,31 % |
| 91 | Constellation Brands Inc | 16 577 | 2,3 M $ | 0,31 % |
| 92 | Cabot Corp | 26 150 | 2,3 M $ | 0,31 % |
| 93 | Waste Management Inc | 10 600 | 2,2 M $ | 0,30 % |
| 94 | Rogers Corp | 15 655 | 2,2 M $ | 0,30 % |
| 95 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3 600 | 2,2 M $ | 0,30 % |
| 96 | Gildan Activewear Inc | 36 200 | 2,2 M $ | 0,30 % |
| 97 | Citizens Financial Group Inc | 35 403 | 2,2 M $ | 0,30 % |
| 98 | STMicroelectronics NV | 31 500 | 2,2 M $ | 0,29 % |
| 99 | Teledyne Technologies Inc | 3 521 | 2,2 M $ | 0,29 % |
| 100 | SITIME CORP | 3 056 | 2,2 M $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Industrie 7,8 %
- Technologie 6,5 %
- Matériaux 2,6 %
- Énergie 2,4 %
- Santé 2,2 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Finance 2,1 %
- Services publics 1,9 %
- Consommation de base 1,4 %
- Communication 0,3 %
- Non attribué 70,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Canada 2,1 %
- Îles Caïmans 1,1 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Bermudes 0,7 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Finlande 0,3 %
- Danemark 0,2 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Singapour 0,0 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 404 | 657,2 M $ | 93,52 % |
| 2 | Canada | 25 | 14,8 M $ | 2,10 % |
| 3 | Îles Caïmans | 20 | 7,6 M $ | 1,08 % |
| 4 | Royaume-Uni | 14 | 4,9 M $ | 0,70 % |
| 5 | Bermudes | 29 | 4,8 M $ | 0,68 % |
| 6 | Irlande | 10 | 3,5 M $ | 0,50 % |
| 7 | Israël | 5 | 2,9 M $ | 0,41 % |
| 8 | Pays-Bas | 3 | 2,3 M $ | 0,32 % |
| 9 | Finlande | 1 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 10 | Danemark | 1 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 11 | Îles Marshall | 8 | 278,2 k $ | 0,04 % |
| 12 | Singapour | 1 | 273,9 k $ | 0,04 % |
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