Fonds mit Venu Holding Corp
ISIN US92333E1047 · Vereinigte Staaten
- Haltende Fonds
- 55
- Davon ETFs
- 5 50 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 10,8 Mio. € 12,4 Mio. $
- Anteil am Kapital
- 9,4 % von 56,2 Mio. Aktien am 13.08.2026
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | Anteil am Kapital | |
|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 1.402.569 | 3,2 Mio. $ | 0,00 % | 2,50 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Russell 2000 ETF iShares Trust | 1.033.946 | 2,3 Mio. $ | 0,00 % | 1,84 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Small Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 526.063 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % | 0,94 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 512.617 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % | 0,91 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Russell 2000 Value ETF iShares Trust | 415.280 | 942.685,6 $ | 0,01 % | 0,74 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 166.542 | 616.205,4 $ | 0,00 % | 0,30 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 160.635 | 364.641,5 $ | 0,02 % | 0,29 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 147.695 | 546.471,5 $ | 0,00 % | 0,26 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Schwab Small-Cap Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 116.919 | 237.345,6 $ | 0,00 % | 0,21 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Master Small Cap Index Series Quantitative Master Series LLC | 89.808 | 203.864,2 $ | 0,00 % | 0,16 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Ultra-Small Company Market Fund Bridgeway Funds, Inc. | 80.000 | 181.600 $ | 0,12 % | 0,14 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Small Cap Value Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 67.350 | 152.884,5 $ | 0,01 % | 0,12 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Nuveen Small Cap Blend Index Fund TIAA-CREF Funds | 62.876 | 127.638,3 $ | 0,00 % | 0,11 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 57.334 | 212.135,8 $ | 0,00 % | 0,10 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| EQ/2000 Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 49.920 | 113.318,4 $ | 0,00 % | 0,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Series Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 47.501 | 175.753,7 $ | 0,00 % | 0,08 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| LVIP State Street Small-Cap Index Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 36.700 | 83.309 $ | 0,00 % | 0,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Schwab Total Stock Market Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 35.000 | 71.050 $ | 0,00 % | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD INSTITUTIONAL TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUNDS | 26.913 | 61.092,5 $ | 0,00 % | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Small Cap Index Fund Northern Funds | 25.328 | 57.494,6 $ | 0,00 % | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD BALANCED INDEX FUND VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS | 24.966 | 56.672,8 $ | 0,00 % | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global X Russell 2000 ETF GLOBAL X FUNDS | 22.968 | 46.625 $ | 0,00 % | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| MetLife Russell 2000 Index Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 17.664 | 40.097,3 $ | 0,00 % | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Small-Cap Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 13.148 | 29.846 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund BlackRock Funds | 12.362 | 25.094,9 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| 1290 VT Micro Cap Portfolio EQ Advisors Trust | 10.771 | 24.450,2 $ | 0,01 % | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ATM Small Cap Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 10.457 | 23.737,4 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| NVIT Small Cap Index Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 10.096 | 22.917,9 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| DWS Small Cap Index VIP DEUTSCHE DWS INVESTMENTS VIT FUNDS | 7.562 | 17.165,7 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| 1290 VT Small Cap Value Portfolio EQ Advisors Trust | 7.266 | 16.493,8 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Small-Cap Index Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. | 7.244 | 16.443,9 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BlackRock Small Cap Index V.I. Fund BlackRock Variable Series Funds, Inc. | 6.266 | 14.223,8 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| EQ/Small Company Index Portfolio EQ Advisors Trust | 5.700 | 12.939 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SA Small Cap Index Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 5.626 | 11.420,8 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Voya RussellTM Small Cap Index Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC | 5.576 | 12.657,5 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Victory Extended Market Index Fund Victory Portfolios III | 4.981 | 10.111,4 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| CVT Russell 2000 Small Cap Index Portfolio Calvert Variable Trust, Inc. | 4.360 | 9897,2 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Nationwide Small Cap Index Fund Nationwide Mutual Funds | 4.183 | 8491,5 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SmallCap Value Fund II Principal Funds, Inc | 3.912 | 7941,4 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Venerable Small Cap Index Fund Venerable Variable Insurance Trust | 3.810 | 8648,7 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Voya VACS Index Series SC Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC | 3.725 | 8455,8 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PD Small-Cap Value Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 3.496 | 7935,9 $ | 0,01 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Small-Cap Equity Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 1.919 | 4356,1 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 1.688 | 3831,8 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Penn Series Small Cap Index Fund Penn Series Funds Inc | 1.500 | 3405 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC | 1.213 | 2753,5 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ULTRA SMALL CAP PROFUND ProFunds | 618 | 1254,5 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND ADVISORS' INNER CIRCLE III | 259 | 525,8 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Russell 2000 2x Strategy Fund Rydex Dynamic Funds | 258 | 585,7 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PROFUND VP ULTRA SMALL CAP ProFunds | 197 | 447,2 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PROFUND VP SMALL CAP ProFunds | 129 | 292,8 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Russell 2000 Fund Rydex Series Funds | 119 | 270,1 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Russell 2000 1.5x Strategy Fund Rydex Series Funds | 71 | 161,2 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SMALL-CAP PROFUND ProFunds | 41 | 83,2 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Russell 2000(R) 1.5x Strategy Fund Rydex Variable Trust | 14 | 31,8 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Ultra-Small Company Market Fund Bridgeway Funds, Inc. | 0,12 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| 1290 VT Micro Cap Portfolio EQ Advisors Trust | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Small Cap Value Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Russell 2000 Value ETF iShares Trust | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PD Small-Cap Value Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Voya VACS Index Series SC Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| LVIP State Street Small-Cap Index Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| MetLife Russell 2000 Index Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Penn Series Small Cap Index Fund Penn Series Funds Inc | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 55 | +42 | 5.265.161 | +128,5 % |
| 2026Q2 | 13 | +1 | 2.303.777 | +31,4 % |
| 2026Q1 | 12 | +4 | 1.753.271 | +42,6 % |
| 2025Q4 | 8 | +3 | 1.229.812 | +39,8 % |
| 2025Q3 | 5 | 879.742 |
Institutionelle Verwalter
60 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Anson Funds Management LP | 5.508.548 | 18,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Nantahala Capital Management, LLC | 2.046.705 | 6,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1.793.312 | 5,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Graham Capital Management, L.P. | 1.530.628 | 5,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 1.431.454 | 4,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Empery Asset Management, LP | 1.007.729 | 3,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Davidson Kempner Capital Management LP | 1.000.000 | 3,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Bleichroeder LP | 600.000 | 2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 493.499 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BlackRock, Inc. | 427.269 | 1,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 349.091 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 275.330 | 911.342 $ | zum 31.03.2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | 271.322 | 898.076 $ | zum 31.03.2026 |
| Fort Point Capital Partners LLC | 245.103 | 811.291 $ | zum 31.03.2026 |
| Willis Investment Counsel | 218.633 | 723.675 $ | zum 31.03.2026 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 195.176 | 646.033 $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 190.349 | 630.055 $ | zum 31.03.2026 |
| BARD ASSOCIATES INC | 180.493 | 597.432 $ | zum 31.03.2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 150.478 | 498.082 $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 140.090 | 463.698 $ | zum 31.03.2026 |
| Johnson Financial Group, LLC | 108.094 | 357.791 $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 106.759 | 353.372 $ | zum 31.03.2026 |
| Cable Car Capital, LP | 100.000 | 331.000 $ | zum 31.03.2026 |
| Altus Wealth Group LLC | 90.000 | 297.900 $ | zum 31.03.2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | 80.415 | 266.174 $ | zum 31.03.2026 |
Gemeldete Aktionäre von Venu Holding Corp
3 Beteiligungsmeldungen liegen bei der SEC vor (Schedule 13D/13G). Diese Anteile addieren sich nicht. Eine meldende Verwaltungsgesellschaft fasst ihre eigenen Fonds zusammen, und diese stehen bereits unter den Fonds dieser Seite.
| Aktionär | Gemeldeter Anteil | Stücke | |
|---|---|---|---|
| Anson Funds Management LP und 5 weitere | 8,40 % | 4.996.578 | zum 30.06.2026 · SCHEDULE 13G |
| BlackRock, Inc. | 5,03 % | 2.894.402 | zum 30.06.2026 · SCHEDULE 13G |
| Citadel Advisors LLC und 6 weitere | 3,80 % | 2.365.505 | zum 30.06.2026 · SCHEDULE 13G |
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Titelia. „Fonds mit Venu Holding Corp“. https://titelia.com/de/aktien/venu-holding-corp-US92333E1047