Portfolio von Graham Capital Management, L.P.

Name: Portfolio von Graham Capital Management, L.P.
Creator: Titelia

935 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 21.1 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

Technologie 11,0 %
Finanzen 9,4 %
Zyklischer Konsum 9,1 %
Industrie 8,3 %
Kommunikation 5,8 %
Basiskonsum 3,7 %
Gesundheit 3,0 %
Versorger 2,5 %
Fonds 2,1 %
Rohstoffe 1,4 %
Energie 1,0 %
Immobilien 0,4 %
Nicht zugeordnet 42,1 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

US 98,2 %
GB 0,5 %
AU 0,2 %
IN 0,2 %
FI 0,1 %
BR 0,1 %
AR 0,1 %
NL 0,1 %
JP 0,1 %
KR 0,1 %
CL 0,1 %
TW 0,0 %
Weitere Länder 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	US	898	2 Mrd. $	98,20 %
2	GB	10	10,2 Mio. $	0,49 %
3	AU	1	4,7 Mio. $	0,23 %
4	IN	2	4,3 Mio. $	0,21 %
5	FI	1	3 Mio. $	0,15 %
6	BR	5	2,9 Mio. $	0,14 %
7	AR	2	2 Mio. $	0,10 %
8	NL	1	1,8 Mio. $	0,09 %
9	JP	1	1,7 Mio. $	0,08 %
10	KR	2	1,5 Mio. $	0,07 %
11	CL	2	1,4 Mio. $	0,07 %
12	TW	2	869.981 $	0,04 %

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1	Amazon.com Inc	408.024	85 Mio. $
2	NVIDIA Corp	293.871	51,3 Mio. $
3	Alphabet Inc	164.235	47,1 Mio. $
4	iShares MSCI South Korea ETF	362.700	44,6 Mio. $
5	Citigroup Inc	389.193	44,1 Mio. $
6	iShares Bitcoin Trust ETF	925.862	35,6 Mio. $
7	Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	179.869	34,5 Mio. $
8	Netflix Inc	346.906	33,4 Mio. $
9	Select Sector Spdr Trust	659.300	32,5 Mio. $
10	Salesforce Inc	167.792	31,3 Mio. $
11	Cipher Digital Inc	2.178.594	28 Mio. $
12	Meta Platforms Inc	45.936	26,3 Mio. $
13	Embraer SA	401.632	23,8 Mio. $
14	Boeing Co/The	119.056	23,7 Mio. $
15	iShares Russell 2000 ETF	95.300	23,6 Mio. $
16	CME Group Inc	77.801	23 Mio. $
17	Micron Technology Inc	64.873	21,9 Mio. $
18	Intel Corp	495.755	21,9 Mio. $
19	Procter & Gamble Co/The	142.191	20,5 Mio. $
20	iShares Trust	246.900	19,6 Mio. $
21	First Solar Inc	99.320	19,6 Mio. $
22	Ishares Inc	247.908	18,7 Mio. $
23	iShares MSCI Brazil ETF	467.477	17,9 Mio. $
24	Visa Inc	55.008	16,6 Mio. $
25	iShares MSCI Emerging Markets ETF	290.087	16,5 Mio. $
26	Bloom Energy Corp	116.921	15,8 Mio. $
27	Okta Inc	200.305	15,8 Mio. $
28	Automatic Data Processing Inc	74.299	15,1 Mio. $
29	Mastercard Inc	29.127	14,6 Mio. $
30	Cloudflare Inc	68.903	14,2 Mio. $
31	MetLife Inc	193.190	13,7 Mio. $
32	United Parcel Service Inc	134.414	13,2 Mio. $
33	Southern Co/The	129.217	12,5 Mio. $
34	O'Reilly Automotive Inc	127.894	11,8 Mio. $
35	Goldman Sachs Group Inc/The	13.743	11,6 Mio. $
36	Opendoor Technologies Inc	2.474.330	11,6 Mio. $
37	IDEX Corp	59.914	11,4 Mio. $
38	VanEck Gold Miners ETF/USA	110.000	10,1 Mio. $
39	iShares Trust	47.750	10,1 Mio. $
40	Marriott International Inc/MD	29.733	9,7 Mio. $
41	Microsoft Corp	26.270	9,7 Mio. $
42	ISHARES TRUST	112.318	9 Mio. $
43	Walmart Inc	69.070	8,6 Mio. $
44	Citizens Financial Group Inc	140.716	8,4 Mio. $
45	Palo Alto Networks Inc	52.214	8,4 Mio. $
46	TJX Cos Inc/The	52.091	8,3 Mio. $
47	KraneShares CSI China Internet ETF	279.000	7,9 Mio. $
48	Public Service Enterprise Group Inc	96.432	7,8 Mio. $
49	IQVIA Holdings Inc	45.475	7,8 Mio. $
50	MongoDB Inc	31.336	7,7 Mio. $
51	Prudential Financial, Inc.	78.044	7,6 Mio. $
52	Analog Devices Inc	23.313	7,4 Mio. $
53	Cencora Inc	23.463	7,4 Mio. $
54	Consolidated Edison Inc	60.845	6,9 Mio. $
55	Kraft Heinz Co/The	305.664	6,9 Mio. $
56	Tapestry Inc	48.335	6,8 Mio. $
57	Dominion Energy Inc	108.509	6,7 Mio. $
58	Pinnacle West Capital Corp.	66.477	6,7 Mio. $
59	Ecolab Inc	25.010	6,7 Mio. $
60	Bank of New York Mellon Corp/The	56.050	6,6 Mio. $
61	Datadog Inc	56.139	6,6 Mio. $
62	Fastenal Co	141.767	6,6 Mio. $
63	Dynatrace Inc	176.083	6,5 Mio. $
64	Regency Centers Corp	85.029	6,4 Mio. $
65	Brixmor Property Group Inc	222.751	6,4 Mio. $
66	Ross Stores Inc	29.437	6,4 Mio. $
67	Home Depot Inc/The	19.279	6,3 Mio. $
68	Morgan Stanley	38.133	6,3 Mio. $
69	iShares Trust	72.000	6,2 Mio. $
70	Monster Beverage Corp	83.152	6 Mio. $
71	Parker-Hannifin Corp	6.698	6 Mio. $
72	DR Horton Inc	43.503	6 Mio. $
73	Costco Wholesale Corp	5.982	6 Mio. $
74	NVR Inc	870	5,7 Mio. $
75	BigBear.ai Holdings Inc	1.627.417	5,7 Mio. $
76	Capital One Financial Corp	30.865	5,6 Mio. $
77	Charles Schwab Corp/The	58.635	5,5 Mio. $
78	FirstEnergy Corp	105.243	5,3 Mio. $
79	Permian Resources Corp	247.783	5,3 Mio. $
80	API Group Corp	128.867	5,2 Mio. $
81	Essential Properties Realty Trust Inc	171.206	5,2 Mio. $
82	Natera Inc	25.746	5,1 Mio. $
83	Starbucks Corp	56.751	5,1 Mio. $
84	Venu Holding Corp	1.530.628	5,1 Mio. $
85	Agree Realty Corp	66.695	5 Mio. $
86	Five Below Inc	21.897	5 Mio. $
87	AMETEK Inc	23.277	5 Mio. $
88	Host Hotels & Resorts Inc	257.750	4,9 Mio. $
89	iShares Ethereum Trust ETF	310.000	4,9 Mio. $
90	Johnson & Johnson	20.059	4,9 Mio. $
91	SPDR SERIES TRUST	45.000	4,9 Mio. $
92	Honeywell International Inc	21.265	4,8 Mio. $
93	Agilent Technologies Inc	42.055	4,8 Mio. $
94	Lowe's Cos Inc	20.227	4,8 Mio. $
95	Darden Restaurants Inc	24.282	4,8 Mio. $
96	BHP Group Ltd	64.878	4,7 Mio. $
97	S&P Global Inc	10.759	4,6 Mio. $
98	Woodward Inc	12.769	4,6 Mio. $
99	State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	98.830	4,5 Mio. $
100	Altria Group, Inc.	68.629	4,5 Mio. $