Zusammensetzung von Graham Capital Management, L.P.
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 935 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 21,1 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Dolby Laboratories Inc | 75.106 | 4,5 Mio. $ | |
| 102 | CATERPILLAR INC | 6.300 | 4,5 Mio. $ | |
| 103 | Colgate-Palmolive Co | 52.164 | 4,4 Mio. $ | |
| 104 | Equitable Holdings Inc | 119.425 | 4,4 Mio. $ | |
| 105 | Cava Group Inc | 51.240 | 4,1 Mio. $ | |
| 106 | Republic Services Inc | 18.668 | 4,1 Mio. $ | |
| 107 | Graco Inc | 47.985 | 4,1 Mio. $ | |
| 108 | Target Corp | 33.421 | 4,1 Mio. $ | |
| 109 | State Street SPDR S&P Homebuilders ETF | 41.000 | 4 Mio. $ | |
| 110 | Walt Disney Co/The | 41.946 | 4 Mio. $ | |
| 111 | Teledyne Technologies Inc | 6.591 | 4 Mio. $ | |
| 112 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 27.100 | 4 Mio. $ | |
| 113 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 79.000 | 3,9 Mio. $ | |
| 114 | eBay Inc | 42.903 | 3,9 Mio. $ | |
| 115 | ResMed Inc | 17.272 | 3,9 Mio. $ | |
| 116 | TEXAS ROADHOUSE INC | 23.290 | 3,8 Mio. $ | |
| 117 | Church & Dwight Co Inc | 41.068 | 3,8 Mio. $ | |
| 118 | Timken Co/The | 37.900 | 3,8 Mio. $ | |
| 119 | Mondelez International Inc | 64.811 | 3,7 Mio. $ | |
| 120 | FIRST HORIZON CORP | 160.850 | 3,7 Mio. $ | |
| 121 | McKesson Corp | 4.134 | 3,6 Mio. $ | |
| 122 | Dollar Tree Inc | 32.575 | 3,6 Mio. $ | |
| 123 | PACCAR Inc | 30.884 | 3,6 Mio. $ | |
| 124 | Academy Sports & Outdoors Inc | 62.756 | 3,5 Mio. $ | |
| 125 | FedEx Corp | 9.929 | 3,5 Mio. $ | |
| 126 | BLUE OWL CAPITAL INC | 386.160 | 3,5 Mio. $ | |
| 127 | VeriSign Inc | 14.147 | 3,5 Mio. $ | |
| 128 | Kennametal Inc | 96.769 | 3,5 Mio. $ | |
| 129 | Armstrong World Industries Inc | 21.194 | 3,5 Mio. $ | |
| 130 | 3M Co | 23.788 | 3,5 Mio. $ | |
| 131 | Applied Materials Inc | 10.081 | 3,4 Mio. $ | |
| 132 | Applied Optoelectronics Inc | 40.088 | 3,4 Mio. $ | |
| 133 | VanEck Semiconductor ETF | 8.800 | 3,4 Mio. $ | |
| 134 | General Dynamics Corp | 9.763 | 3,4 Mio. $ | |
| 135 | American Airlines Group Inc | 309.465 | 3,3 Mio. $ | |
| 136 | JB Hunt Transport Services Inc | 15.627 | 3,3 Mio. $ | |
| 137 | Old Dominion Freight Line Inc | 16.800 | 3,3 Mio. $ | |
| 138 | Hartford Insurance Group Inc/The | 24.189 | 3,3 Mio. $ | |
| 139 | State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | 50.000 | 3,3 Mio. $ | |
| 140 | Invitation Homes Inc | 130.613 | 3,2 Mio. $ | |
| 141 | DTE ENERGY COMPANY | 22.139 | 3,2 Mio. $ | |
| 142 | Emerson Electric Co | 24.576 | 3,2 Mio. $ | |
| 143 | Masco Corp | 52.949 | 3,2 Mio. $ | |
| 144 | Lam Research Corp | 14.958 | 3,2 Mio. $ | |
| 145 | RTX Corp | 16.526 | 3,2 Mio. $ | |
| 146 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 19.500 | 3,2 Mio. $ | |
| 147 | Cigna Group/The | 11.799 | 3,1 Mio. $ | |
| 148 | Carter's Inc | 87.521 | 3,1 Mio. $ | |
| 149 | Coca-Cola Co/The | 40.762 | 3,1 Mio. $ | |
| 150 | Fortive Corp | 55.465 | 3,1 Mio. $ | |
| 151 | VICI Properties Inc | 111.324 | 3 Mio. $ | |
| 152 | Nokia Oyj | 374.711 | 3 Mio. $ | |
| 153 | CMS Energy Corp | 38.184 | 3 Mio. $ | |
| 154 | CSX Corp | 72.000 | 3 Mio. $ | |
| 155 | MERCADOLIBRE INC | 1.700 | 2,9 Mio. $ | |
| 156 | United Bankshares Inc/WV | 70.577 | 2,9 Mio. $ | |
| 157 | Sabra Health Care REIT Inc | 150.910 | 2,9 Mio. $ | |
| 158 | New York Times Co/The | 34.293 | 2,9 Mio. $ | |
| 159 | Zions Bancorp NA | 49.606 | 2,9 Mio. $ | |
| 160 | HDFC Bank Ltd | 114.456 | 2,8 Mio. $ | |
| 161 | McEwen Inc | 139.200 | 2,8 Mio. $ | |
| 162 | Keysight Technologies Inc | 10.043 | 2,8 Mio. $ | |
| 163 | Intuit Inc | 6.503 | 2,8 Mio. $ | |
| 164 | Twilio Inc | 21.788 | 2,7 Mio. $ | |
| 165 | AbbVie Inc | 12.499 | 2,7 Mio. $ | |
| 166 | Zscaler Inc | 19.282 | 2,7 Mio. $ | |
| 167 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 10.059 | 2,7 Mio. $ | |
| 168 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1.927 | 2,7 Mio. $ | |
| 169 | SEI Investments Co | 33.844 | 2,7 Mio. $ | |
| 170 | Sunococorp LLC | 42.972 | 2,6 Mio. $ | |
| 171 | Hershey Co/The | 12.469 | 2,6 Mio. $ | |
| 172 | Bristol-Myers Squibb Co | 42.662 | 2,6 Mio. $ | |
| 173 | Danaher Corp | 13.572 | 2,6 Mio. $ | |
| 174 | Vail Resorts Inc | 20.014 | 2,6 Mio. $ | |
| 175 | Howmet Aerospace Inc | 11.076 | 2,6 Mio. $ | |
| 176 | CBRE Group Inc | 18.551 | 2,5 Mio. $ | |
| 177 | Valley National Bancorp | 200.865 | 2,5 Mio. $ | |
| 178 | Freeport-McMoRan Inc | 41.896 | 2,5 Mio. $ | |
| 179 | Public Storage | 9.043 | 2,4 Mio. $ | |
| 180 | Sabre Corp | 1.686.300 | 2,4 Mio. $ | |
| 181 | News Corp | 97.805 | 2,4 Mio. $ | |
| 182 | BP PLC | 51.802 | 2,4 Mio. $ | |
| 183 | Amphenol Corp | 19.256 | 2,4 Mio. $ | |
| 184 | Realty Income Corp | 39.517 | 2,4 Mio. $ | |
| 185 | Quanta Services Inc | 4.400 | 2,4 Mio. $ | |
| 186 | Autodesk Inc | 9.960 | 2,4 Mio. $ | |
| 187 | Banc of California Inc | 135.139 | 2,4 Mio. $ | |
| 188 | CHEMED CORP | 6.273 | 2,4 Mio. $ | |
| 189 | Balchem Corp | 13.965 | 2,4 Mio. $ | |
| 190 | Snap-on Inc | 6.463 | 2,3 Mio. $ | |
| 191 | EAST WEST BANCORP INC | 21.838 | 2,3 Mio. $ | |
| 192 | Intuitive Surgical Inc | 5.051 | 2,3 Mio. $ | |
| 193 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 35.678 | 2,3 Mio. $ | |
| 194 | Teradyne Inc | 7.818 | 2,3 Mio. $ | |
| 195 | Toll Brothers Inc | 16.812 | 2,3 Mio. $ | |
| 196 | Keurig Dr Pepper Inc | 87.126 | 2,3 Mio. $ | |
| 197 | Gentex Corp | 102.588 | 2,2 Mio. $ | |
| 198 | Valero Energy Corp | 9.000 | 2,2 Mio. $ | |
| 199 | Deere & Co | 3.900 | 2,2 Mio. $ | |
| 200 | WW Grainger Inc | 2.000 | 2,2 Mio. $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 11,1 %
- Finanzen 9,4 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Industrie 8,6 %
- Kommunikation 5,7 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Fonds 3,0 %
- Gesundheit 2,9 %
- Versorger 2,5 %
- Energie 1,0 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 41,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,9 %
- Brasilien 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Australien 0,2 %
- Indien 0,2 %
- Finnland 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Argentinien 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Japan 0,1 %
- Südkorea 0,1 %
- Chile 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 898 | 2 Mrd. $ | 96,93 % |
| 2 | Brasilien | 5 | 26,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 10 | 10,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 4 | Australien | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 5 | Indien | 2 | 4,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 6 | Finnland | 1 | 3 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | Uruguay | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 8 | Argentinien | 2 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 10 | Japan | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 11 | Südkorea | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 12 | Chile | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Graham Capital Management, L.P.“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1315421