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Composition de Graham Capital Management, L.P.

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Actif net
-
Positions
935 dans 18 pays
10 premières
21,1 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Dolby Laboratories Inc 75 1064,5 M $
102Caterpillar Inc 6 3004,5 M $
103Colgate-Palmolive Co 52 1644,4 M $
104Equitable Holdings Inc 119 4254,4 M $
105Cava Group Inc 51 2404,1 M $
106Republic Services Inc 18 6684,1 M $
107Graco Inc 47 9854,1 M $
108Target Corp 33 4214,1 M $
109State Street SPDR S&P Homebuilders ETF 41 0004 M $
110Walt Disney Co/The 41 9464 M $
111Teledyne Technologies Inc 6 5914 M $
112State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 27 1004 M $
113State Street Materials Select Sector SPDR ETF 79 0003,9 M $
114eBay Inc 42 9033,9 M $
115ResMed Inc 17 2723,9 M $
116Texas Roadhouse Inc 23 2903,8 M $
117Church & Dwight Co Inc 41 0683,8 M $
118Timken Co/The 37 9003,8 M $
119Mondelez International Inc 64 8113,7 M $
120First Horizon Corp 160 8503,7 M $
121McKesson Corp 4 1343,6 M $
122Dollar Tree Inc 32 5753,6 M $
123PACCAR Inc 30 8843,6 M $
124Academy Sports & Outdoors Inc 62 7563,5 M $
125FedEx Corp 9 9293,5 M $
126Blue Owl Capital Inc 386 1603,5 M $
127VeriSign Inc 14 1473,5 M $
128Kennametal Inc 96 7693,5 M $
129Armstrong World Industries Inc 21 1943,5 M $
1303M Co 23 7883,5 M $
131Applied Materials Inc 10 0813,4 M $
132Applied Optoelectronics Inc 40 0883,4 M $
133VanEck Semiconductor ETF 8 8003,4 M $
134General Dynamics Corp 9 7633,4 M $
135American Airlines Group Inc 309 4653,3 M $
136JB Hunt Transport Services Inc 15 6273,3 M $
137Old Dominion Freight Line Inc 16 8003,3 M $
138Hartford Insurance Group Inc/The 24 1893,3 M $
139State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 50 0003,3 M $
140Invitation Homes Inc 130 6133,2 M $
141DTE Energy Co 22 1393,2 M $
142Emerson Electric Co. 24 5763,2 M $
143Masco Corp 52 9493,2 M $
144Lam Research Corp 14 9583,2 M $
145RTX Corp 16 5263,2 M $
146Select Sector Spdr Trust 19 5003,2 M $
147Cigna Group/The 11 7993,1 M $
148Carter's Inc 87 5213,1 M $
149Coca-Cola Co/The 40 7623,1 M $
150Fortive Corp 55 4653,1 M $
151VICI Properties Inc 111 3243 M $
152Nokia Oyj 374 7113 M $
153CMS Energy Corp 38 1843 M $
154CSX Corp 72 0003 M $
155MercadoLibre Inc 1 7002,9 M $
156United Bankshares Inc/WV 70 5772,9 M $
157Sabra Health Care REIT Inc 150 9102,9 M $
158New York Times Co/The 34 2932,9 M $
159Zions Bancorp NA 49 6062,9 M $
160HDFC Bank Ltd 114 4562,8 M $
161McEwen Inc 139 2002,8 M $
162Keysight Technologies Inc 10 0432,8 M $
163Intuit Inc 6 5032,8 M $
164Twilio Inc 21 7882,7 M $
165AbbVie Inc 12 4992,7 M $
166Zscaler Inc 19 2822,7 M $
167Applied Industrial Technologies Inc 10 0592,7 M $
168Comfort Systems USA Inc 1 9272,7 M $
169SEI Investments Co 33 8442,7 M $
170Sunococorp LLC 42 9722,6 M $
171Hershey Co/The 12 4692,6 M $
172Bristol-Myers Squibb Co 42 6622,6 M $
173Danaher Corp 13 5722,6 M $
174Vail Resorts Inc 20 0142,6 M $
175Howmet Aerospace Inc 11 0762,6 M $
176CBRE Group Inc 18 5512,5 M $
177Valley National Bancorp 200 8652,5 M $
178Freeport-McMoRan Inc 41 8962,5 M $
179Public Storage 9 0432,4 M $
180Sabre Corp 1 686 3002,4 M $
181News Corp 97 8052,4 M $
182BP PLC 51 8022,4 M $
183Amphenol Corp 19 2562,4 M $
184Realty Income Corp 39 5172,4 M $
185Quanta Services Inc 4 4002,4 M $
186Autodesk Inc 9 9602,4 M $
187Banc of California Inc 135 1392,4 M $
188Chemed Corp 6 2732,4 M $
189Balchem Corp 13 9652,4 M $
190Snap-on Inc 6 4632,3 M $
191East West Bancorp Inc 21 8382,3 M $
192Intuitive Surgical Inc 5 0512,3 M $
193Sunbelt Rentals Holdings Inc 35 6782,3 M $
194Teradyne Inc 7 8182,3 M $
195Toll Brothers Inc 16 8122,3 M $
196Keurig Dr Pepper Inc 87 1262,3 M $
197Gentex Corp 102 5882,2 M $
198Valero Energy Corp 9 0002,2 M $
199Deere & Co 3 9002,2 M $
200WW Grainger Inc 2 0002,2 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 11,1 %
  • Finance 9,4 %
  • Consommation cyclique 9,2 %
  • Industrie 8,6 %
  • Communication 5,7 %
  • Consommation de base 4,0 %
  • Santé 2,9 %
  • Services publics 2,5 %
  • Fonds 2,1 %
  • Énergie 1,0 %
  • Matériaux 1,0 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 42,1 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,2 %
  • Royaume-Uni 0,5 %
  • Australie 0,2 %
  • Inde 0,2 %
  • Finlande 0,1 %
  • Brésil 0,1 %
  • Argentine 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Japon 0,1 %
  • Corée du Sud 0,1 %
  • Chili 0,1 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis8982 Md $98,20 %
2Royaume-Uni1010,2 M $0,49 %
3Australie14,7 M $0,23 %
4Inde24,3 M $0,21 %
5Finlande13 M $0,15 %
6Brésil52,9 M $0,14 %
7Argentine22 M $0,10 %
8Pays-Bas11,8 M $0,09 %
9Japon11,7 M $0,08 %
10Corée du Sud21,5 M $0,07 %
11Chili21,4 M $0,07 %
12Taïwan2870 k $0,04 %
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