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Composition de Graham Capital Management, L.P.

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Actif net
-
Positions
935 dans 19 pays
10 premières
21,1 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Amazon.com Inc 408 02485 M $
2NVIDIA Corp 293 87151,3 M $
3Alphabet Inc 164 23547,1 M $
4ISHARES INC 362 70044,6 M $
5Citigroup Inc 389 19344,1 M $
6iShares Bitcoin Trust ETF 925 86235,6 M $
7INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 179 86934,5 M $
8Netflix Inc 346 90633,4 M $
9SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 659 30032,5 M $
10Salesforce Inc 167 79231,3 M $
11Cipher Digital Inc 2 178 59428 M $
12Meta Platforms Inc 45 93626,3 M $
13Embraer SA 401 63223,8 M $
14Boeing Co/The 119 05623,7 M $
15iShares Russell 2000 ETF 95 30023,6 M $
16CME Group Inc 77 80123 M $
17Micron Technology Inc 64 87321,9 M $
18Intel Corp 495 75521,9 M $
19Procter & Gamble Co/The 142 19120,5 M $
20ISHARES TRUST 246 90019,6 M $
21First Solar Inc 99 32019,6 M $
22ISHARES INC 247 90818,7 M $
23iShares MSCI Brazil ETF 467 47717,9 M $
24Visa Inc 55 00816,6 M $
25ISHARES INC 290 08716,5 M $
26Bloom Energy Corp 116 92115,8 M $
27Okta Inc 200 30515,8 M $
28Automatic Data Processing Inc 74 29915,1 M $
29Mastercard Inc 29 12714,6 M $
30Cloudflare Inc 68 90314,2 M $
31MetLife Inc 193 19013,7 M $
32United Parcel Service Inc 134 41413,2 M $
33Southern Co/The 129 21712,5 M $
34O'Reilly Automotive Inc 127 89411,8 M $
35Goldman Sachs Group Inc/The 13 74311,6 M $
36Opendoor Technologies Inc 2 474 33011,6 M $
37IDEX Corp 59 91411,4 M $
38VanEck Gold Miners ETF/USA 110 00010,1 M $
39iShares Trust 47 75010,1 M $
40Marriott International Inc/MD 29 7339,7 M $
41Microsoft Corp 26 2709,7 M $
42ISHARES TRUST 112 3189 M $
43Walmart Inc 69 0708,6 M $
44Citizens Financial Group Inc 140 7168,4 M $
45Palo Alto Networks Inc 52 2148,4 M $
46TJX Cos Inc/The 52 0918,3 M $
47KraneShares CSI China Internet ETF 279 0007,9 M $
48Public Service Enterprise Group Inc 96 4327,8 M $
49IQVIA Holdings Inc 45 4757,8 M $
50MongoDB Inc 31 3367,7 M $
51Prudential Financial Inc 78 0447,6 M $
52Analog Devices Inc 23 3137,4 M $
53Cencora Inc 23 4637,4 M $
54Consolidated Edison Inc 60 8456,9 M $
55Kraft Heinz Co/The 305 6646,9 M $
56Tapestry Inc 48 3356,8 M $
57Dominion Energy Inc 108 5096,7 M $
58Pinnacle West Capital Corp 66 4776,7 M $
59Ecolab Inc 25 0106,7 M $
60Bank of New York Mellon Corp/The 56 0506,6 M $
61Datadog Inc 56 1396,6 M $
62Fastenal Co 141 7676,6 M $
63Dynatrace Inc 176 0836,5 M $
64Regency Centers Corp 85 0296,4 M $
65Brixmor Property Group Inc 222 7516,4 M $
66Ross Stores Inc 29 4376,4 M $
67Home Depot Inc/The 19 2796,3 M $
68Morgan Stanley 38 1336,3 M $
69iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 72 0006,2 M $
70Monster Beverage Corp 83 1526 M $
71Parker-Hannifin Corp 6 6986 M $
72DR Horton Inc 43 5036 M $
73Costco Wholesale Corp 5 9826 M $
74NVR Inc 8705,7 M $
75BigBear.ai Holdings Inc 1 627 4175,7 M $
76Capital One Financial Corp 30 8655,6 M $
77Charles Schwab Corp/The 58 6355,5 M $
78FirstEnergy Corp 105 2435,3 M $
79Permian Resources Corp 247 7835,3 M $
80API GROUP CORP 128 8675,2 M $
81Essential Properties Realty Trust Inc 171 2065,2 M $
82NATERA INC 25 7465,1 M $
83STARBUCKS CORP 56 7515,1 M $
84Venu Holding Corp 1 530 6285,1 M $
85Agree Realty Corp 66 6955 M $
86Five Below Inc 21 8975 M $
87AMETEK Inc 23 2775 M $
88Host Hotels & Resorts Inc 257 7504,9 M $
89iShares Ethereum Trust ETF 310 0004,9 M $
90Johnson & Johnson 20 0594,9 M $
91SPDR SERIES TRUST 45 0004,9 M $
92Honeywell International Inc 21 2654,8 M $
93Agilent Technologies Inc 42 0554,8 M $
94Lowe's Cos Inc 20 2274,8 M $
95Darden Restaurants Inc 24 2824,8 M $
96BHP Group Ltd 64 8784,7 M $
97S&P Global Inc 10 7594,6 M $
98WOODWARD INC 12 7694,6 M $
99SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 98 8304,5 M $
100Altria Group Inc 68 6294,5 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 11,1 %
  • Finance 9,4 %
  • Consommation cyclique 9,1 %
  • Industrie 8,6 %
  • Communication 5,7 %
  • Consommation de base 4,0 %
  • Fonds 3,0 %
  • Santé 2,9 %
  • Services publics 2,5 %
  • Énergie 1,0 %
  • Matériaux 1,0 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 41,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 96,9 %
  • Brésil 1,3 %
  • Royaume-Uni 0,5 %
  • Australie 0,2 %
  • Inde 0,2 %
  • Finlande 0,1 %
  • Uruguay 0,1 %
  • Argentine 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Japon 0,1 %
  • Corée du Sud 0,1 %
  • Chili 0,1 %
  • Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis8982 Md $96,93 %
2Brésil526,7 M $1,28 %
3Royaume-Uni1010,2 M $0,49 %
4Australie14,7 M $0,23 %
5Inde24,3 M $0,21 %
6Finlande13 M $0,15 %
7Uruguay12,9 M $0,14 %
8Argentine22 M $0,10 %
9Pays-Bas11,8 M $0,09 %
10Japon11,7 M $0,08 %
11Corée du Sud21,5 M $0,07 %
12Chili21,4 M $0,07 %
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