Zusammensetzung von Graham Capital Management, L.P.

Name: Zusammensetzung von Graham Capital Management, L.P.
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Nettovermögen: -
Positionen: 935 in 18 Ländern
Zehn größte: 21,1 % des Aktienteils
Gemeldet am: 31.03.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
201	Lockheed Martin Corp	3.604	2,2 Mio. $
202	RBC Bearings Inc	4.007	2,2 Mio. $
203	Installed Building Products Inc	8.205	2,2 Mio. $
204	McDonald's Corp.	6.925	2,2 Mio. $
205	Hilton Worldwide Holdings Inc	7.000	2,1 Mio. $
206	Ford Motor Co	184.200	2,1 Mio. $
207	Ryman Hospitality Properties Inc	23.026	2,1 Mio. $
208	Murphy Oil Corp	51.313	2,1 Mio. $
209	NETSTREIT Corp	112.261	2,1 Mio. $
210	Rollins Inc	39.218	2,1 Mio. $
211	Eli Lilly & Co	2.276	2,1 Mio. $
212	Archer-Daniels-Midland Co	28.503	2,1 Mio. $
213	CVB Financial Corp	106.664	2,1 Mio. $
214	HEICO Corp	7.516	2,1 Mio. $
215	Veeva Systems Inc	11.702	2,1 Mio. $
216	BJ's Wholesale Club Holdings Inc	20.695	2 Mio. $
217	Tractor Supply Co	44.928	2 Mio. $
218	AGNC Investment Corp	201.730	2 Mio. $
219	NNN REIT Inc	47.977	2 Mio. $
220	AGCO Corp	17.400	2 Mio. $
221	Taylor Morrison Home Corp	34.500	2 Mio. $
222	Cboe Global Markets Inc	7.138	2 Mio. $
223	Lennar Corp	22.885	2 Mio. $
224	Block Inc	33.000	2 Mio. $
225	Ulta Beauty Inc	3.780	2 Mio. $
226	Evergy Inc	23.978	2 Mio. $
227	Seacoast Banking Corp of Florida	64.765	2 Mio. $
228	ConocoPhillips	14.851	2 Mio. $
229	Western Digital Corp	7.225	2 Mio. $
230	Hologic Inc	25.811	2 Mio. $
231	NextEra Energy Inc	21.000	2 Mio. $
232	Alphabet Inc	6.754	1,9 Mio. $
233	Landstar System Inc	12.033	1,9 Mio. $
234	Biogen Inc	10.342	1,9 Mio. $
235	NatWest Group PLC	127.139	1,9 Mio. $
236	CNA Financial Corp	41.058	1,9 Mio. $
237	Sprott Funds Trust	29.497	1,9 Mio. $
238	Graphic Packaging Holding Co	186.612	1,9 Mio. $
239	Shell PLC	19.860	1,8 Mio. $
240	Skyward Specialty Insurance Group Inc	42.167	1,8 Mio. $
241	PBF Energy Inc	38.478	1,8 Mio. $
242	First Industrial Realty Trust Inc	31.629	1,8 Mio. $
243	Dynex Capital Inc	143.131	1,8 Mio. $
244	Koninklijke Philips NV	65.779	1,8 Mio. $
245	Adobe Inc	7.325	1,8 Mio. $
246	SM Energy Co	56.292	1,8 Mio. $
247	Honda Motor Co Ltd	71.644	1,7 Mio. $
248	Northwestern Energy Group Inc	26.321	1,7 Mio. $
249	State Street SPDR S&P Retail E	21.400	1,7 Mio. $
250	Lincoln Electric Holdings Inc	6.805	1,7 Mio. $
251	L3Harris Technologies Inc	4.900	1,7 Mio. $
252	Roku Inc	17.526	1,7 Mio. $
253	Kimco Realty Corp	73.574	1,7 Mio. $
254	YPF SA	35.699	1,7 Mio. $
255	PulteGroup Inc	14.000	1,6 Mio. $
256	Phillips 66	9.031	1,6 Mio. $
257	Silgan Holdings Inc	42.389	1,6 Mio. $
258	Hubbell Inc	3.300	1,6 Mio. $
259	Martin Marietta Materials Inc	2.750	1,6 Mio. $
260	Smithfield Foods Inc	57.858	1,6 Mio. $
261	CareTrust REIT Inc	43.872	1,6 Mio. $
262	Strategy Inc	12.800	1,6 Mio. $
263	Sally Beauty Holdings Inc	115.068	1,6 Mio. $
264	Itau Unibanco Holding SA	189.841	1,6 Mio. $
265	Ralliant Corp	38.202	1,6 Mio. $
266	Dover Corp	7.500	1,6 Mio. $
267	Nasdaq Inc	18.408	1,6 Mio. $
268	XPO Inc	8.000	1,6 Mio. $
269	Chefs' Warehouse Inc/The	25.983	1,5 Mio. $
270	Reddit Inc	11.463	1,5 Mio. $
271	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	6.133	1,5 Mio. $
272	Trex Co Inc	41.671	1,5 Mio. $
273	Kontoor Brands Inc	21.137	1,5 Mio. $
274	Halliburton Co	37.914	1,5 Mio. $
275	Hanover Insurance Group Inc/The	8.513	1,5 Mio. $
276	State Street Corp	11.611	1,5 Mio. $
277	Jabil Inc	5.511	1,5 Mio. $
278	MSCI Inc	2.701	1,5 Mio. $
279	Comcast Corp	50.308	1,4 Mio. $
280	ICICI Bank Ltd	55.230	1,4 Mio. $
281	Estee Lauder Cos Inc/The	19.928	1,4 Mio. $
282	PTC Inc	10.013	1,4 Mio. $
283	ROBLOX Corp	25.000	1,4 Mio. $
284	WP Carey Inc	20.685	1,4 Mio. $
285	Western Alliance Bancorp	19.686	1,4 Mio. $
286	Skyworks Solutions Inc	25.967	1,4 Mio. $
287	Philip Morris International Inc.	8.397	1,4 Mio. $
288	SkyWest Inc	14.842	1,4 Mio. $
289	Vertiv Holdings Co	5.400	1,4 Mio. $
290	Old National Bancorp/IN	60.693	1,3 Mio. $
291	General Motors Co	17.974	1,3 Mio. $
292	Elme Communities	662.291	1,3 Mio. $
293	AAR Corp	12.095	1,3 Mio. $
294	Atmus Filtration Technologies Inc	22.968	1,3 Mio. $
295	Voyager Technologies Inc	55.717	1,3 Mio. $
296	Marathon Petroleum Corp	5.257	1,3 Mio. $
297	American States Water Co	16.975	1,3 Mio. $
298	VanEck BDC Income ETF	100.000	1,3 Mio. $
299	Simply Good Foods Co/The	89.107	1,3 Mio. $
300	HF Sinclair Corp	20.471	1,3 Mio. $

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Aufteilung nach Branche

Technologie 11,1 %
Finanzen 9,4 %
Zyklischer Konsum 9,2 %
Industrie 8,6 %
Kommunikation 5,7 %
Basiskonsum 4,0 %
Gesundheit 2,9 %
Versorger 2,5 %
Fonds 2,1 %
Energie 1,0 %
Rohstoffe 1,0 %
Immobilien 0,4 %
Nicht zugeordnet 42,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 98,2 %
Vereinigtes Königreich 0,5 %
Australien 0,2 %
Indien 0,2 %
Finnland 0,1 %
Brasilien 0,1 %
Argentinien 0,1 %
Niederlande 0,1 %
Japan 0,1 %
Südkorea 0,1 %
Chile 0,1 %
Taiwan 0,0 %
Weitere Länder 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	898	2 Mrd. $	98,20 %
2	Vereinigtes Königreich	10	10,2 Mio. $	0,49 %
3	Australien	1	4,7 Mio. $	0,23 %
4	Indien	2	4,3 Mio. $	0,21 %
5	Finnland	1	3 Mio. $	0,15 %
6	Brasilien	5	2,9 Mio. $	0,14 %
7	Argentinien	2	2 Mio. $	0,10 %
8	Niederlande	1	1,8 Mio. $	0,09 %
9	Japan	1	1,7 Mio. $	0,08 %
10	Südkorea	2	1,5 Mio. $	0,07 %
11	Chile	2	1,4 Mio. $	0,07 %
12	Taiwan	2	869.981 $	0,04 %

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