Zusammensetzung von EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio
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- Nettovermögen
- 277,9 Mio. $ davon 247,9 Mio. $ in Aktien, 89,2 %
- Positionen
- 2.034 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 14,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 2.001 | Rhinebeck Bancorp Inc | 94 | 1627,1 $ | 0,00 % |
| 2.002 | Torrid Holdings Inc | 861 | 1610,1 $ | 0,00 % |
| 2.003 | Net Power Inc | 896 | 1496,3 $ | 0,00 % |
| 2.004 | Tucows Inc | 109 | 1468,2 $ | 0,00 % |
| 2.005 | STEREOTAXIS INC | 853 | 1467,2 $ | 0,00 % |
| 2.006 | Value Line Inc | 34 | 1376,3 $ | 0,00 % |
| 2.007 | Smith-Midland Corp | 40 | 1160 $ | 0,00 % |
| 2.008 | Chain Bridge Bancorp Inc | 26 | 1093,3 $ | 0,00 % |
| 2.009 | PrimeEnergy Resources Corp | 6 | 1001,3 $ | 0,00 % |
| 2.010 | MarketWise Inc | 46 | 820,6 $ | 0,00 % |
| 2.011 | American Outdoor Brands Inc | 32 | 375,7 $ | 0,00 % |
| 2.012 | CSP Inc | 42 | 333,5 $ | 0,00 % |
| 2.013 | Kestrel Group Ltd | 35 | 315 $ | 0,00 % |
| 2.014 | Virco Mfg. Corp | 39 | 239,5 $ | 0,00 % |
| 2.015 | AudioEye Inc | 40 | 232,4 $ | 0,00 % |
| 2.016 | Teads Holding Co. | 298 | 228,5 $ | 0,00 % |
| 2.017 | Patriot National Bancorp, Inc. | 212 | 203 $ | 0,00 % |
| 2.018 | FitLife Brands, Inc. | 18 | 198,2 $ | 0,00 % |
| 2.019 | Skillsoft Corp | 38 | 196,8 $ | 0,00 % |
| 2.020 | Accuray Inc | 620 | 159,8 $ | 0,00 % |
| 2.021 | Biote Corp | 68 | 128,5 $ | |
| 2.022 | LENSAR Inc | 22 | 125,6 $ | |
| 2.023 | Arena Group Holdings, Inc. (The) | 129 | 107,1 $ | |
| 2.024 | HF Foods Group Inc | 73 | 102,9 $ | |
| 2.025 | Actuate Therapeutics, Inc. | 55 | 84,2 $ | |
| 2.026 | Ispire Technology, Inc. | 74 | 82,9 $ | |
| 2.027 | Gaia Inc | 24 | 50,4 $ | |
| 2.028 | Lument Finance Trust, Inc. | 53 | 48,8 $ | |
| 2.029 | American Realty Investors Inc | 2 | 44,5 $ | |
| 2.030 | Tvardi Therapeutics, Inc. | 13 | 24,7 $ | |
| 2.031 | Joint Corp/The | 1 | 8,8 $ | |
| 2.032 | Airship AI Holdings, Inc. | 3 | 7,2 $ | |
| 2.033 | Southland Holdings, Inc. | 7 | 4,7 $ | |
| 2.034 | Trinseo PLC | 1.366 | 2,2 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 0,2 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,3 %
- GBP 5,7 %
- CAD 1,5 %
- EUR 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,7 %
- Vereinigtes Königreich 6,2 %
- Kanada 2,3 %
- Jersey 1,1 %
- Bermuda 0,8 %
- Belgien 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Israel 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.903 | 217,4 Mio. $ | 87,68 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 17 | 15,4 Mio. $ | 6,20 % |
| 3 | Kanada | 24 | 5,8 Mio. $ | 2,33 % |
| 4 | Jersey | 4 | 2,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 5 | Bermuda | 21 | 2 Mio. $ | 0,82 % |
| 6 | Belgien | 2 | 934.559 $ | 0,38 % |
| 7 | Irland | 9 | 769.926 $ | 0,31 % |
| 8 | Kaimaninseln | 16 | 678.441,9 $ | 0,27 % |
| 9 | Israel | 6 | 461.350 $ | 0,19 % |
| 10 | Marshallinseln | 8 | 426.383,9 $ | 0,17 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 6 | 322.865,4 $ | 0,13 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 268.246,3 $ | 0,11 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000013249