Composition d'EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio
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- Actif net
- 277,9 M $ dont 247,9 M $ en actions, soit 89,2 %
- Positions
- 2 034 dans 22 pays
- 10 premières
- 14,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 2 001 | Rhinebeck Bancorp Inc | 94 | 1,6 k $ | 0,00 % |
| 2 002 | Torrid Holdings Inc | 861 | 1,6 k $ | 0,00 % |
| 2 003 | Net Power Inc | 896 | 1,5 k $ | 0,00 % |
| 2 004 | Tucows Inc | 109 | 1,5 k $ | 0,00 % |
| 2 005 | STEREOTAXIS INC | 853 | 1,5 k $ | 0,00 % |
| 2 006 | Value Line Inc | 34 | 1,4 k $ | 0,00 % |
| 2 007 | Smith-Midland Corp | 40 | 1,2 k $ | 0,00 % |
| 2 008 | Chain Bridge Bancorp Inc | 26 | 1,1 k $ | 0,00 % |
| 2 009 | PrimeEnergy Resources Corp | 6 | 1 k $ | 0,00 % |
| 2 010 | MarketWise Inc | 46 | 820,6 $ | 0,00 % |
| 2 011 | American Outdoor Brands Inc | 32 | 375,7 $ | 0,00 % |
| 2 012 | CSP Inc | 42 | 333,5 $ | 0,00 % |
| 2 013 | Kestrel Group Ltd | 35 | 315 $ | 0,00 % |
| 2 014 | Virco Mfg. Corp | 39 | 239,5 $ | 0,00 % |
| 2 015 | AudioEye Inc | 40 | 232,4 $ | 0,00 % |
| 2 016 | Teads Holding Co. | 298 | 228,5 $ | 0,00 % |
| 2 017 | Patriot National Bancorp, Inc. | 212 | 203 $ | 0,00 % |
| 2 018 | FitLife Brands, Inc. | 18 | 198,2 $ | 0,00 % |
| 2 019 | Skillsoft Corp | 38 | 196,8 $ | 0,00 % |
| 2 020 | Accuray Inc | 620 | 159,8 $ | 0,00 % |
| 2 021 | Biote Corp | 68 | 128,5 $ | |
| 2 022 | LENSAR Inc | 22 | 125,6 $ | |
| 2 023 | Arena Group Holdings, Inc. (The) | 129 | 107,1 $ | |
| 2 024 | HF Foods Group Inc | 73 | 102,9 $ | |
| 2 025 | Actuate Therapeutics, Inc. | 55 | 84,2 $ | |
| 2 026 | Ispire Technology, Inc. | 74 | 82,9 $ | |
| 2 027 | Gaia Inc | 24 | 50,4 $ | |
| 2 028 | Lument Finance Trust, Inc. | 53 | 48,8 $ | |
| 2 029 | American Realty Investors Inc | 2 | 44,5 $ | |
| 2 030 | Tvardi Therapeutics, Inc. | 13 | 24,7 $ | |
| 2 031 | Joint Corp/The | 1 | 8,8 $ | |
| 2 032 | Airship AI Holdings, Inc. | 3 | 7,2 $ | |
| 2 033 | Southland Holdings, Inc. | 7 | 4,7 $ | |
| 2 034 | Trinseo PLC | 1 366 | 2,2 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 0,2 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 99,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 92,3 %
- GBP 5,7 %
- CAD 1,5 %
- EUR 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,7 %
- Royaume-Uni 6,2 %
- Canada 2,3 %
- Jersey 1,1 %
- Bermudes 0,8 %
- Belgique 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Israël 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 903 | 217,4 M $ | 87,68 % |
| 2 | Royaume-Uni | 17 | 15,4 M $ | 6,20 % |
| 3 | Canada | 24 | 5,8 M $ | 2,33 % |
| 4 | Jersey | 4 | 2,7 M $ | 1,11 % |
| 5 | Bermudes | 21 | 2 M $ | 0,82 % |
| 6 | Belgique | 2 | 934,6 k $ | 0,38 % |
| 7 | Irlande | 9 | 769,9 k $ | 0,31 % |
| 8 | Îles Caïmans | 16 | 678,4 k $ | 0,27 % |
| 9 | Israël | 6 | 461,3 k $ | 0,19 % |
| 10 | Îles Marshall | 8 | 426,4 k $ | 0,17 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 6 | 322,9 k $ | 0,13 % |
| 12 | Porto Rico | 3 | 268,2 k $ | 0,11 % |
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