Zusammensetzung von EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio

Name: Zusammensetzung von EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio
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Nettovermögen: 277,9 Mio. $ davon 247,9 Mio. $ in Aktien, 89,2 %
Positionen: 2.034 in 22 Ländern
Zehn größte: 14,1 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.06.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1.801	Biglari Holdings Inc	15	6390,5 $
1.802	Seaport Entertainment Group Inc	240	6384 $
1.803	Nkarta Inc	2.241	6342 $
1.804	Alpha Teknova Inc	1.116	6338,9 $
1.805	Quanterix Corp	1.465	6328,8 $
1.806	CF Bankshares Inc	193	6324,6 $
1.807	Arcturus Therapeutics Holdings Inc	941	6323,5 $
1.808	Pro-Dex Inc	108	6323,4 $
1.809	Oramed Pharmaceuticals Inc	1.309	6296,3 $
1.810	Gemini Space Station Inc	1.475	6283,5 $
1.811	Black Diamond Therapeutics Inc	3.390	6271,5 $
1.812	Crawford & Co	556	6266,1 $
1.813	CB Financial Services Inc	165	6253,5 $
1.814	Bally's Corp	456	6251,8 $
1.815	SMARTRENT INC	5.246	6242,7 $
1.816	Petco Health & Wellness Co Inc	2.284	6212,5 $
1.817	Envela Corp	215	6209,2 $
1.818	ProKidney Corp	3.032	6185,3 $
1.819	InfuSystem Holdings Inc	640	6176 $
1.820	Spok Holdings Inc	601	6154,2 $
1.821	RxSight Inc	1.273	6135,9 $
1.822	Inogen Inc	950	6127,5 $
1.823	Kronos Worldwide Inc	966	6114,8 $
1.824	SYNTEC OPTICS HOLDINGS INC	490	6100,5 $
1.825	ECB Bancorp Inc/MD	303	6084,2 $
1.826	Kolibri Global Energy Inc	1.221	6080,6 $
1.827	Alta Equipment Group Inc	939	6075,3 $
1.828	Lyell Immunopharma Inc	432	6069,6 $
1.829	RF Industries Ltd	286	6066,1 $
1.830	Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc	645	6050,1 $
1.831	Landmark Bancorp Inc/Manhattan KS	197	6049,9 $
1.832	MainStreet Bancshares Inc	245	6049,1 $
1.833	Acumen Pharmaceuticals Inc	2.265	6047,6 $
1.834	Neumora Therapeutics Inc	3.551	6036,7 $
1.835	1stdibs.com Inc	1.216	5958,4 $
1.836	KORU Medical Systems Inc	1.413	5934,6 $
1.837	Commerce.com Inc	2.000	5920 $
1.838	Maui Land & Pineapple Co Inc	332	5903 $
1.839	Crexendo Inc	790	5901,3 $
1.840	SAB Biotherapeutics Inc	1.511	5892,9 $
1.841	Swarmer Inc	132	5848,9 $
1.842	Liberty Capital Corp	267	5847,3 $
1.843	Surrozen Inc	225	5838,8 $
1.844	KVH Industries Inc	589	5837 $
1.845	Orchestra BioMed Holdings Inc	1.351	5829,6 $
1.846	LifeMD Inc	1.411	5827,4 $
1.847	FULCRUM THERAPEUTICS INC	1.591	5823,1 $
1.848	Organogenesis Holdings Inc	2.386	5798 $
1.849	Comstock Holding Cos Inc	362	5788,4 $
1.850	Caribou Biosciences Inc	3.288	5786,9 $
1.851	Tron Inc	3.591	5781,5 $
1.852	Ares Commercial Real Estate Corp	1.283	5773,5 $
1.853	Ategrity Specialty Holdings LLC	240	5769,6 $
1.854	Smart Sand Inc	1.151	5766,5 $
1.855	Infinity Natural Resources Inc	452	5740,4 $
1.856	Lifecore Biomedical Inc	1.093	5738,3 $
1.857	FreightCar America Inc	589	5736,9 $
1.858	James River Group Holdings Inc	1.303	5733,2 $
1.859	Inseego Corp	554	5722,8 $
1.860	Whitehawk Therapeutics Inc	1.249	5720,4 $
1.861	Niagen Bioscience Inc	1.791	5713,3 $
1.862	Costamare Bulkers Holdings Ltd	325	5707 $
1.863	Finance Of America Cos Inc	207	5696,6 $
1.864	Commercial Vehicle Group Inc	1.231	5687,2 $
1.865	OP Bancorp	379	5681,2 $
1.866	Spruce Biosciences Inc	105	5670 $
1.867	Larimar Therapeutics Inc	1.858	5666,9 $
1.868	CoastalSouth Bancshares Inc	211	5665,4 $
1.869	RideNow Group Inc	849	5654,3 $
1.870	NI Holdings Inc	358	5624,2 $
1.871	INNOVATE CORP	301	5619,7 $
1.872	FutureFuel Corp	1.238	5595,8 $
1.873	Espey Mfg. & Electronics Corp	83	5590,1 $
1.874	Inhibikase Therapeutics Inc	2.749	5580,5 $
1.875	ZENATECH INC	3.713	5569,5 $
1.876	Modiv Industrial Inc	320	5568 $
1.877	RCM Technologies Inc	197	5561,3 $
1.878	Palladyne AI Corp	913	5551 $
1.879	AirJoule Technologies Corp	1.001	5545,5 $
1.880	Lifetime Brands Inc	649	5536 $
1.881	Amplify Energy Corp	1.389	5528,2 $
1.882	Holley Inc	2.154	5492,7 $
1.883	Lifeway Foods Inc	184	5490,6 $
1.884	Westwood Holdings Group Inc	286	5479,8 $
1.885	SBC Medical Group Holdings Inc	1.778	5476,2 $
1.886	Orion Properties Inc	1.891	5465 $
1.887	Richmond Mutual BanCorp Inc	344	5462,7 $
1.888	Nexpoint Real Estate Finance Inc	352	5456 $
1.889	Agenus Inc	1.778	5440,7 $
1.890	Acme United Corp	114	5440,1 $
1.891	Artiva Biotherapeutics Inc	557	5402,9 $
1.892	LEE ENTERPRISES INC	602	5393,9 $
1.893	OneWater Marine Inc	475	5353,3 $
1.894	Intellicheck Inc	1.296	5313,6 $
1.895	AN2 Therapeutics Inc	1.096	5304,6 $
1.896	Veritone Inc	3.844	5266,3 $
1.897	Atrium Therapeutics Inc	388	5218,6 $
1.898	Liberty Latin America Ltd	663	5197,9 $
1.899	ELICIO THERAPEUTICS INC	1.328	5192,5 $
1.900	Roadzen Inc	3.544	5174,2 $

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Aufteilung nach Branche

Technologie 0,2 %
Energie 0,2 %
Nicht zugeordnet 99,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 92,3 %
GBP 5,7 %
CAD 1,5 %
EUR 0,5 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 87,7 %
Vereinigtes Königreich 6,2 %
Kanada 2,3 %
Jersey 1,1 %
Bermuda 0,8 %
Belgien 0,4 %
Irland 0,3 %
Kaimaninseln 0,3 %
Israel 0,2 %
Marshallinseln 0,2 %
Britische Jungferninseln 0,1 %
Puerto Rico 0,1 %
Weitere Länder 0,3 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	1.903	217,4 Mio. $	87,68 %
2	Vereinigtes Königreich	17	15,4 Mio. $	6,20 %
3	Kanada	24	5,8 Mio. $	2,33 %
4	Jersey	4	2,7 Mio. $	1,11 %
5	Bermuda	21	2 Mio. $	0,82 %
6	Belgien	2	934.559 $	0,38 %
7	Irland	9	769.926 $	0,31 %
8	Kaimaninseln	16	678.441,9 $	0,27 %
9	Israel	6	461.350 $	0,19 %
10	Marshallinseln	8	426.383,9 $	0,17 %
11	Britische Jungferninseln	6	322.865,4 $	0,13 %
12	Puerto Rico	3	268.246,3 $	0,11 %

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