Zusammensetzung von EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio

Name: Zusammensetzung von EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio
Creator: Titelia
License: https://titelia.com/de/sources

EQ Advisors Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen: 277,9 Mio. $ davon 247,9 Mio. $ in Aktien, 89,2 %
Positionen: 2.034 in 22 Ländern
Zehn größte: 14,1 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.06.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1.701	Citizens Community Bancorp Inc/WI	341	7976 $
1.702	Perma-Fix Environmental Services Inc	555	7931 $
1.703	N-able Inc/US	2.160	7927,2 $
1.704	Stoneridge Inc	1.078	7891 $
1.705	Sight Sciences Inc	1.454	7880,7 $
1.706	Nu Skin Enterprises Inc	1.492	7877,8 $
1.707	Eve Holding Inc	3.132	7861,3 $
1.708	908 Devices Inc	903	7856,1 $
1.709	Medallion Financial Corp	767	7831,1 $
1.710	Inspired Entertainment Inc	947	7812,8 $
1.711	Repay Holdings Corp	1.855	7791 $
1.712	Viant Technology Inc	614	7773,2 $
1.713	ALX Oncology Holdings Inc	3.751	7764,6 $
1.714	Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc	720	7718,4 $
1.715	Hawthorn Bancshares Inc	196	7702,8 $
1.716	Meridian Corp	384	7691,5 $
1.717	BRT Apartments Corp	500	7685 $
1.718	RE/MAX Holdings Inc	778	7671,1 $
1.719	Advantage Solutions Inc	177	7653,5 $
1.720	Fossil Group Inc	1.839	7613,5 $
1.721	Acacia Research Corp	1.633	7609,8 $
1.722	Telos Corp	1.654	7608,4 $
1.723	Opus Genetics Inc	1.850	7603,5 $
1.724	Distribution Solutions Group Inc	278	7603,3 $
1.725	First National Corp/VA	253	7595,1 $
1.726	Kingstone Cos Inc	399	7593 $
1.727	Senseonics Holdings Inc	1.329	7548,7 $
1.728	Vox Royalty Corp	1.593	7534,9 $
1.729	Funko Inc	1.271	7473,5 $
1.730	Blue Ridge Bankshares Inc	2.117	7473 $
1.731	CADIZ INC	1.784	7457,1 $
1.732	Real Brokerage Inc/The	4.091	7445,6 $
1.733	Playtika Holding Corp	1.997	7428,8 $
1.734	JAKKS Pacific Inc	318	7403 $
1.735	Hamilton Beach Brands Holding Co	321	7392,6 $
1.736	Upstream Bio Inc	1.065	7369,8 $
1.737	Immersion Corp	1.086	7352,2 $
1.738	inTEST Corp	402	7304,3 $
1.739	Alico Inc	176	7281,1 $
1.740	Lifezone Metals Ltd	1.876	7278,9 $
1.741	OppFi Inc	730	7248,9 $
1.742	Superior Group of Cos Inc	551	7229,1 $
1.743	Ring Energy Inc	6.689	7224,1 $
1.744	Evommune Inc	543	7216,5 $
1.745	Aeluma Inc	326	7198,1 $
1.746	Voyager Therapeutics Inc	2.054	7189 $
1.747	Lantronix Inc	1.222	7185,4 $
1.748	Zumiez Inc	403	7173,4 $
1.749	EW Scripps Co/The	2.577	7138,3 $
1.750	NRC Health	330	7118,1 $
1.751	First Capital Inc	110	7110,4 $
1.752	BCB Bancorp Inc	663	7107,4 $
1.753	Webtoon Entertainment Inc	617	7046,1 $
1.754	HMH Holding Inc	375	7027,5 $
1.755	Krispy Kreme Inc	1.990	7024,7 $
1.756	WHEELS UP EXPERIENCE INC	781	7005,6 $
1.757	Hudson Technologies Inc	1.218	6991,3 $
1.758	Gold Resource Corp	5.533	6971,6 $
1.759	Minerva Neurosciences Inc	1.255	6965,3 $
1.760	Karat Packaging Inc	208	6959,7 $
1.761	SITE Centers Corp	1.752	6955,4 $
1.762	Protalix BioTherapeutics Inc	2.983	6950,4 $
1.763	Entrada Therapeutics Inc	941	6925,8 $
1.764	Gencor Industries Inc	464	6922,9 $
1.765	Velocity Financial Inc	373	6885,6 $
1.766	Eagle Bancorp Montana Inc	287	6867,9 $
1.767	RCI Hospitality Holdings Inc	251	6857,3 $
1.768	Seven Hills Realty Trust	813	6853,6 $
1.769	Community Bancorp/VT	175	6842,5 $
1.770	SR Bancorp Inc	347	6829 $
1.771	USANA Health Sciences Inc	319	6810,7 $
1.772	ProFrac Holding Corp	1.172	6809,3 $
1.773	Embecta Corp	2.082	6787,3 $
1.774	Designer Brands Inc	1.160	6762,8 $
1.775	BRC Group Holdings Inc	840	6753,6 $
1.776	ANGI INC	1.130	6723,5 $
1.777	Oportun Financial Corp	1.175	6709,3 $
1.778	Perma-Pipe International Holdings Inc	246	6698,6 $
1.779	Outdoor Holding Co	2.920	6657,6 $
1.780	Ohio Valley Banc Corp	153	6644,8 $
1.781	Prelude Therapeutics Inc	1.246	6641,2 $
1.782	KARYOPHARM THERAPEUTICS INC	676	6604,5 $
1.783	Asure Software Inc	830	6590,2 $
1.784	American Resources Corp	3.062	6583,3 $
1.785	Codexis Inc	2.907	6569,8 $
1.786	Barnes & Noble Education Inc	522	6556,3 $
1.787	SHOULDER INNOVATIONS INC	323	6550,4 $
1.788	Protara Therapeutics Inc	1.714	6547,5 $
1.789	Xponential Fitness Inc	944	6532,5 $
1.790	BV Financial Inc	308	6523,4 $
1.791	NET Lease Office Properties	583	6488,8 $
1.792	Pangaea Logistics Solutions Ltd	996	6474 $
1.793	US Gold Corp	422	6469,3 $
1.794	Eagle Financial Services Inc	155	6426,3 $
1.795	Invivyd Inc	7.362	6422,6 $
1.796	OPAL Fuels Inc	2.919	6421,8 $
1.797	Starfighters Space Inc	1.205	6410,6 $
1.798	Vuzix Corp	2.210	6409 $
1.799	Taylor Devices Inc	109	6396,1 $
1.800	Elmet Group Co/The	324	6395,8 $

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

Technologie 0,2 %
Energie 0,2 %
Nicht zugeordnet 99,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 92,3 %
GBP 5,7 %
CAD 1,5 %
EUR 0,5 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 87,7 %
Vereinigtes Königreich 6,2 %
Kanada 2,3 %
Jersey 1,1 %
Bermuda 0,8 %
Belgien 0,4 %
Irland 0,3 %
Kaimaninseln 0,3 %
Israel 0,2 %
Marshallinseln 0,2 %
Britische Jungferninseln 0,1 %
Puerto Rico 0,1 %
Weitere Länder 0,3 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	1.903	217,4 Mio. $	87,68 %
2	Vereinigtes Königreich	17	15,4 Mio. $	6,20 %
3	Kanada	24	5,8 Mio. $	2,33 %
4	Jersey	4	2,7 Mio. $	1,11 %
5	Bermuda	21	2 Mio. $	0,82 %
6	Belgien	2	934.559 $	0,38 %
7	Irland	9	769.926 $	0,31 %
8	Kaimaninseln	16	678.441,9 $	0,27 %
9	Israel	6	461.350 $	0,19 %
10	Marshallinseln	8	426.383,9 $	0,17 %
11	Britische Jungferninseln	6	322.865,4 $	0,13 %
12	Puerto Rico	3	268.246,3 $	0,11 %

Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000013249