Zusammensetzung von EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio

Name: Zusammensetzung von EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio
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Nettovermögen: 277,9 Mio. $ davon 247,9 Mio. $ in Aktien, 89,2 %
Positionen: 2.034 in 22 Ländern
Zehn größte: 14,1 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.06.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1.601	Virgin Galactic Holdings Inc	3.332	9629,5 $
1.602	Abeona Therapeutics Inc	1.554	9603,7 $
1.603	Lexeo Therapeutics Inc	2.061	9594 $
1.604	First Internet Bancorp	344	9563,2 $
1.605	Isabella Bank Corp	242	9559 $
1.606	Clean Energy Fuels Corp	4.659	9551 $
1.607	Compass Therapeutics Inc	4.360	9548,4 $
1.608	Concrete Pumping Holdings Inc	789	9507,5 $
1.609	Ibotta Inc	278	9496,5 $
1.610	ASSEMBLY BIOSCIENCES INC	345	9480,6 $
1.611	First Northern Community Bancorp	527	9454,4 $
1.612	Paysafe Ltd	1.264	9442,1 $
1.613	Immuneering Corp	1.878	9371,2 $
1.614	Alector Inc	4.662	9370,6 $
1.615	Nathan's Famous Inc	92	9347,2 $
1.616	Amtech Systems Inc	404	9324,3 $
1.617	Rocket Pharmaceuticals Inc	2.723	9312,7 $
1.618	VISTA GOLD CORP	4.872	9305,5 $
1.619	Energy Services of America Corp	481	9302,5 $
1.620	Forward Industries Inc	2.201	9288,2 $
1.621	Granite Ridge Resources Inc	2.103	9274,2 $
1.622	Tonix Pharmaceuticals Holding Corp	726	9263,8 $
1.623	Claritev Corp	271	9243,8 $
1.624	Virginia National Bankshares Corp	208	9231 $
1.625	Lovesac Co/The	553	9229,6 $
1.626	National Bankshares Inc	254	9227,8 $
1.627	Innovative Solutions and Support Inc	511	9198 $
1.628	Sky Harbour Group Corp	929	9141,4 $
1.629	fuboTV Inc	991	9117,2 $
1.630	Cable One Inc	171	9081,8 $
1.631	McGraw Hill Inc	959	9081,7 $
1.632	Onity Group Inc	228	9063 $
1.633	Twin Disc Inc	390	9048 $
1.634	Franklin Financial Services Corp	144	9014,4 $
1.635	First United Corp	204	8998,4 $
1.636	Limoneira Co	685	8994,1 $
1.637	Once Upon a Farm PBC	439	8990,7 $
1.638	TRUBRIDGE INC	343	8990 $
1.639	Bumble Inc	2.807	8982,4 $
1.640	Boston Omaha Corp	657	8961,5 $
1.641	CapsoVision Inc	1.179	8936,8 $
1.642	Friedman Industries Inc	277	8913,9 $
1.643	Gogo Inc	2.873	8906,3 $
1.644	Lightbridge Corp	1.013	8904,3 $
1.645	Johnson Outdoors Inc	193	8885,7 $
1.646	GSI Technology Inc	1.147	8866,3 $
1.647	Citizens Inc/TX	1.539	8833,9 $
1.648	TrueBlue Inc	1.267	8831 $
1.649	ATN International Inc	332	8794,7 $
1.650	Summit Midstream Corp	308	8771,8 $
1.651	NexPoint Diversified Real Estate Trust	1.681	8724,4 $
1.652	Claros Mortgage Trust Inc	3.688	8666,8 $
1.653	Tredegar Corp	1.082	8612,7 $
1.654	DiaMedica Therapeutics Inc	1.223	8609,9 $
1.655	Fennec Pharmaceuticals Inc	798	8578,5 $
1.656	ARKO Petroleum Corp	455	8576,8 $
1.657	Unisys Corp	2.335	8546,1 $
1.658	MGP Ingredients Inc	487	8532,2 $
1.659	Pure Cycle Corp	795	8514,5 $
1.660	Quad/Graphics Inc	1.010	8514,3 $
1.661	Princeton Bancorp Inc	224	8500,8 $
1.662	Zentalis Pharmaceuticals Inc	1.750	8487,5 $
1.663	Aura Biosciences Inc	1.195	8484,5 $
1.664	FB Bancorp Inc	563	8478,8 $
1.665	Ribbon Communications Inc	3.619	8468,5 $
1.666	Biglari Holdings Inc	4	8418,7 $
1.667	Weyco Group Inc	214	8416,6 $
1.668	RGC Resources Inc	352	8412,8 $
1.669	BAKKT INC	1.073	8380,1 $
1.670	Ardent Health Inc	851	8373,8 $
1.671	SES AI Corp	8.709	8362,4 $
1.672	Kingsway Corp	801	8346,4 $
1.673	BK Technologies Corp	97	8340,1 $
1.674	ZipRecruiter Inc	2.224	8340 $
1.675	EVgo Inc	4.366	8339,1 $
1.676	Western New England Bancorp Inc	583	8336,9 $
1.677	OmniAb Inc	3.388	8334,5 $
1.678	Microvast Holdings Inc	7.120	8330,4 $
1.679	LINEAGE CELL THERAPEUTICS INC	6.357	8327,7 $
1.680	W&T Offshore Inc	2.635	8300,3 $
1.681	Utah Medical Products Inc	120	8277,6 $
1.682	Ranger Energy Services Inc	516	8261,2 $
1.683	Anavex Life Sciences Corp	3.186	8251,7 $
1.684	Escalade Inc	438	8225,6 $
1.685	Lumexa Imaging Holdings Inc	727	8200,6 $
1.686	USCB Financial Holdings Inc	400	8184 $
1.687	LCNB Corp	465	8179,4 $
1.688	Cricut Inc	1.863	8178,6 $
1.689	Encore Energy Corp	6.232	8163,9 $
1.690	C&F Financial Corp	102	8160 $
1.691	AerSale Corp	1.291	8159,1 $
1.692	GALECTIN THERAPEUTICS INC	1.749	8115,4 $
1.693	8x8 Inc	4.741	8107,1 $
1.694	Peoples Bancorp of North Carolina Inc	188	8100,9 $
1.695	Reservoir Media Inc	816	8070,2 $
1.696	SpyGlass Pharma Inc	362	8058,1 $
1.697	Sidus Space Inc	2.866	8053,5 $
1.698	Eledon Pharmaceuticals Inc	2.044	8053,4 $
1.699	Core Molding Technologies Inc	341	8047,6 $
1.700	Bank7 Corp	164	8027,8 $

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Aufteilung nach Branche

Technologie 0,2 %
Energie 0,2 %
Nicht zugeordnet 99,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 92,3 %
GBP 5,7 %
CAD 1,5 %
EUR 0,5 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 87,7 %
Vereinigtes Königreich 6,2 %
Kanada 2,3 %
Jersey 1,1 %
Bermuda 0,8 %
Belgien 0,4 %
Irland 0,3 %
Kaimaninseln 0,3 %
Israel 0,2 %
Marshallinseln 0,2 %
Britische Jungferninseln 0,1 %
Puerto Rico 0,1 %
Weitere Länder 0,3 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	1.903	217,4 Mio. $	87,68 %
2	Vereinigtes Königreich	17	15,4 Mio. $	6,20 %
3	Kanada	24	5,8 Mio. $	2,33 %
4	Jersey	4	2,7 Mio. $	1,11 %
5	Bermuda	21	2 Mio. $	0,82 %
6	Belgien	2	934.559 $	0,38 %
7	Irland	9	769.926 $	0,31 %
8	Kaimaninseln	16	678.441,9 $	0,27 %
9	Israel	6	461.350 $	0,19 %
10	Marshallinseln	8	426.383,9 $	0,17 %
11	Britische Jungferninseln	6	322.865,4 $	0,13 %
12	Puerto Rico	3	268.246,3 $	0,11 %

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