Zusammensetzung von EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio

Name: Zusammensetzung von EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio
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Nettovermögen: 277,9 Mio. $ davon 247,9 Mio. $ in Aktien, 89,2 %
Positionen: 2.034 in 22 Ländern
Zehn größte: 14,1 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.06.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1.501	VERASTEM INC	3.192	12.193,4 $
1.502	Capital Bancorp Inc	347	12.186,6 $
1.503	Power Solutions International Inc	313	12.172,6 $
1.504	Zura Bio Ltd	2.059	12.148,1 $
1.505	National CineMedia Inc	3.174	12.061,2 $
1.506	Gevo Inc	8.037	12.055,5 $
1.507	Nexxen International Ltd	1.334	12.046 $
1.508	Olaplex Holdings Inc	5.874	12.041,7 $
1.509	Mistras Group Inc	687	12.001,9 $
1.510	Orion SA	1.805	11.967,2 $
1.511	Rocky Brands Inc	290	11.959,6 $
1.512	Donegal Group Inc	633	11.938,4 $
1.513	Northpointe Bancshares Inc	621	11.910,8 $
1.514	PCB Bancorp	419	11.887 $
1.515	Innovage Holding Corp	1.003	11.885,6 $
1.516	Commercial Bancgroup Inc	368	11.882,7 $
1.517	John Marshall Bancorp Inc	545	11.881 $
1.518	Matrix Service Co	867	11.877,9 $
1.519	Flotek Industries Inc	505	11.877,6 $
1.520	Alamar Biosciences Inc	436	11.811,2 $
1.521	Farmland Partners Inc	1.217	11.780,6 $
1.522	Paysign Inc	1.436	11.760,8 $
1.523	Climb Global Solutions Inc	504	11.697,8 $
1.524	Chemung Financial Corp	156	11.634,5 $
1.525	Atlanta Braves Holdings Inc	206	11.599,9 $
1.526	VIEMED HEALTHCARE INC	1.017	11.593,8 $
1.527	Citi Trends Inc	200	11.568 $
1.528	MBIA Inc	1.772	11.553,4 $
1.529	Vanda Pharmaceuticals Inc	1.879	11.499,5 $
1.530	QUICKLOGIC CORP	571	11.402,9 $
1.531	NerdWallet Inc	1.231	11.386,8 $
1.532	Grindr Inc	791	11.366,7 $
1.533	Caledonia Mining Corp PLC	595	11.364,5 $
1.534	Himalaya Shipping Ltd	848	11.329,3 $
1.535	Strattec Security Corp	139	11.321,6 $
1.536	Simulations Plus Inc	616	11.279 $
1.537	Ames National Corp	379	11.222,2 $
1.538	B&G Foods Inc	2.819	11.219,6 $
1.539	BayCom Corp	341	11.218,9 $
1.540	Yesway Inc	552	11.205,6 $
1.541	FRP Holdings Inc	447	11.170,5 $
1.542	Dave & Buster's Entertainment Inc	978	11.149,2 $
1.543	Genie Energy Ltd	768	11.097,6 $
1.544	Duos Technologies Group Inc	919	11.028 $
1.545	Jack in the Box Inc	695	10.988 $
1.546	Franklin Covey Co	446	10.940,4 $
1.547	Puma Biotechnology Inc	1.347	10.924,2 $
1.548	Avidbank Holdings Inc	330	10.899,9 $
1.549	Blend Labs Inc	6.374	10.899,5 $
1.550	Flexsteel Industries Inc	146	10.874,1 $
1.551	Octave Specialty Group Inc	1.741	10.863,8 $
1.552	Latham Group Inc	1.677	10.850,2 $
1.553	Bob's Discount Furniture Inc	684	10.820,9 $
1.554	Palisade Bio Inc	5.164	10.792,8 $
1.555	Atea Pharmaceuticals Inc	2.282	10.611,3 $
1.556	Xperi Inc	1.283	10.559,1 $
1.557	Fidelity D&D Bancorp Inc	205	10.541,1 $
1.558	Nuvectis Pharma Inc	572	10.519,1 $
1.559	Century Therapeutics Inc	4.284	10.495,8 $
1.560	Norwood Financial Corp	325	10.448,8 $
1.561	Comstock Inc	2.505	10.420,8 $
1.562	IBEX Holdings Ltd	343	10.416,9 $
1.563	Build-A-Bear Workshop Inc	338	10.346,2 $
1.564	American Battery Technology Co	3.651	10.332,3 $
1.565	American Integrity Insurance Group Inc	547	10.300 $
1.566	Better Home & Finance Holding Co	374	10.285 $
1.567	Priority Technology Holdings Inc	1.540	10.271,8 $
1.568	Akebia Therapeutics Inc	8.995	10.254,3 $
1.569	Republic Airways Holdings Inc	487	10.231,9 $
1.570	Shoe Station Group Inc	689	10.217,9 $
1.571	Hertz Global Holdings Inc	4.494	10.178,9 $
1.572	Velo3D Inc	578	10.143,9 $
1.573	TriSalus Life Sciences Inc	2.227	10.132,9 $
1.574	Westrock Coffee Co	1.249	10.129,4 $
1.575	Legacy Housing Corp	385	10.114 $
1.576	MacroGenics Inc	2.179	10.067 $
1.577	Conduent Inc	6.873	10.034,6 $
1.578	Gray Media Inc	2.526	10.028,2 $
1.579	Hackett Group Inc/The	930	10.016,1 $
1.580	Greene County Bancorp Inc	298	10.009,8 $
1.581	Richardson Electronics Ltd/United States	526	9999,3 $
1.582	Rimini Street Inc	2.347	9998,2 $
1.583	Oak Valley Bancorp	296	9988,5 $
1.584	Electromed Inc	236	9982,8 $
1.585	INNVENTURE INC	1.967	9972,7 $
1.586	Accendra Health Inc	2.909	9948,8 $
1.587	PRIME MEDICINE INC	2.689	9922,4 $
1.588	Chaince Digital Holdings Inc	2.267	9906,8 $
1.589	Editas Medicine Inc	3.056	9901,4 $
1.590	American Coastal Insurance Corp	892	9901,2 $
1.591	Portillo's Inc	2.083	9873,4 $
1.592	Eikon Therapeutics Inc	755	9852,8 $
1.593	Ready Capital Corp	5.626	9845,5 $
1.594	Genesco Inc	291	9827,1 $
1.595	Clearwater Paper Corp	626	9815,7 $
1.596	First Western Financial Inc	305	9793,6 $
1.597	GBank Financial Holdings Inc	320	9699,2 $
1.598	FS Bancorp Inc	223	9678,2 $
1.599	Forward Air Corp	716	9673,2 $
1.600	Aviat Networks Inc	434	9634,8 $

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Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

Technologie 0,2 %
Energie 0,2 %
Nicht zugeordnet 99,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 92,3 %
GBP 5,7 %
CAD 1,5 %
EUR 0,5 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 87,7 %
Vereinigtes Königreich 6,2 %
Kanada 2,3 %
Jersey 1,1 %
Bermuda 0,8 %
Belgien 0,4 %
Irland 0,3 %
Kaimaninseln 0,3 %
Israel 0,2 %
Marshallinseln 0,2 %
Britische Jungferninseln 0,1 %
Puerto Rico 0,1 %
Weitere Länder 0,3 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	1.903	217,4 Mio. $	87,68 %
2	Vereinigtes Königreich	17	15,4 Mio. $	6,20 %
3	Kanada	24	5,8 Mio. $	2,33 %
4	Jersey	4	2,7 Mio. $	1,11 %
5	Bermuda	21	2 Mio. $	0,82 %
6	Belgien	2	934.559 $	0,38 %
7	Irland	9	769.926 $	0,31 %
8	Kaimaninseln	16	678.441,9 $	0,27 %
9	Israel	6	461.350 $	0,19 %
10	Marshallinseln	8	426.383,9 $	0,17 %
11	Britische Jungferninseln	6	322.865,4 $	0,13 %
12	Puerto Rico	3	268.246,3 $	0,11 %

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