Zusammensetzung von EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio
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- Nettovermögen
- 277,9 Mio. $ davon 247,9 Mio. $ in Aktien, 89,2 %
- Positionen
- 2.034 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 14,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.401 | MVB Financial Corp | 507 | 14.708,1 $ | 0,01 % |
| 1.402 | Atomera Inc | 1.688 | 14.702,5 $ | 0,01 % |
| 1.403 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 472 | 14.641,4 $ | 0,01 % |
| 1.404 | Investar Holding Corp | 488 | 14.620,5 $ | 0,01 % |
| 1.405 | Regional Management Corp | 354 | 14.584,8 $ | 0,01 % |
| 1.406 | Bankwell Financial Group Inc | 248 | 14.570 $ | 0,01 % |
| 1.407 | Clearfield Inc | 366 | 14.563,1 $ | 0,01 % |
| 1.408 | Wealthfront Corp | 1.623 | 14.509,6 $ | 0,01 % |
| 1.409 | One Stop Systems Inc | 798 | 14.507,6 $ | 0,01 % |
| 1.410 | Investors Title Co | 53 | 14.505 $ | 0,01 % |
| 1.411 | Sable Offshore Corp | 4.697 | 14.466,8 $ | 0,01 % |
| 1.412 | Unity Bancorp Inc | 246 | 14.437,7 $ | 0,01 % |
| 1.413 | Tejon Ranch Co | 772 | 14.436,4 $ | 0,01 % |
| 1.414 | NEWTEKONE INC | 974 | 14.424,9 $ | 0,01 % |
| 1.415 | Sprout Social Inc | 1.908 | 14.405,4 $ | 0,01 % |
| 1.416 | Ovid therapeutics Inc | 5.333 | 14.345,8 $ | 0,01 % |
| 1.417 | Ridgepost Capital Inc | 1.822 | 14.339,1 $ | 0,01 % |
| 1.418 | M-Tron Industries Inc | 144 | 14.277,6 $ | 0,01 % |
| 1.419 | FRONTVIEW REIT INC | 705 | 14.262,2 $ | 0,01 % |
| 1.420 | Caleres Inc | 1.151 | 14.237,9 $ | 0,01 % |
| 1.421 | Design Therapeutics Inc | 983 | 14.224 $ | 0,01 % |
| 1.422 | Aspen Aerogels Inc | 2.243 | 14.220,6 $ | 0,01 % |
| 1.423 | Greif Inc | 152 | 14.218,1 $ | 0,01 % |
| 1.424 | Park-Ohio Holdings Corp | 369 | 14.188,1 $ | 0,01 % |
| 1.425 | Serve Robotics Inc | 2.147 | 14.127,3 $ | 0,01 % |
| 1.426 | Northeast Community Bancorp Inc | 509 | 14.119,7 $ | 0,01 % |
| 1.427 | Xerox Holdings Corp | 4.504 | 14.097,5 $ | 0,01 % |
| 1.428 | Radiant Logistics Inc | 1.489 | 14.085,9 $ | 0,01 % |
| 1.429 | Starz Entertainment Corp | 487 | 14.054,8 $ | 0,01 % |
| 1.430 | Timberland Bancorp Inc/WA | 313 | 14.025,5 $ | 0,01 % |
| 1.431 | Neurogene Inc | 445 | 13.995,3 $ | 0,01 % |
| 1.432 | Honest Co Inc/The | 3.817 | 13.970,2 $ | 0,01 % |
| 1.433 | SandRidge Energy Inc | 1.017 | 13.932,9 $ | 0,01 % |
| 1.434 | Prothena Corp PLC | 1.412 | 13.823,5 $ | 0,01 % |
| 1.435 | Bank of Marin Bancorp | 498 | 13.794,6 $ | 0,01 % |
| 1.436 | Colony Bankcorp Inc | 686 | 13.781,7 $ | 0,01 % |
| 1.437 | Safe Bulkers Inc | 2.180 | 13.755,8 $ | 0,01 % |
| 1.438 | Magnera Corp | 1.170 | 13.747,5 $ | 0,00 % |
| 1.439 | Forte Biosciences Inc | 646 | 13.727,5 $ | 0,00 % |
| 1.440 | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 1.384 | 13.715,4 $ | 0,00 % |
| 1.441 | Kura Sushi USA Inc | 238 | 13.699,3 $ | 0,00 % |
| 1.442 | Generate Biomedicines Inc | 812 | 13.698,4 $ | 0,00 % |
| 1.443 | XOMA Royalty Corp | 322 | 13.685 $ | 0,00 % |
| 1.444 | KKR Real Estate Finance Trust Inc | 1.993 | 13.632,1 $ | 0,00 % |
| 1.445 | Parke Bancorp Inc | 411 | 13.628,8 $ | 0,00 % |
| 1.446 | Vital Farms Inc | 1.171 | 13.618,7 $ | 0,00 % |
| 1.447 | Citizens Financial Services Inc | 188 | 13.618,7 $ | 0,00 % |
| 1.448 | Gladstone Land Corp | 1.596 | 13.613,9 $ | 0,00 % |
| 1.449 | AMC Global Media Inc | 1.363 | 13.602,7 $ | 0,00 % |
| 1.450 | Optimum Communications Inc | 9.381 | 13.602,5 $ | 0,00 % |
| 1.451 | Primis Financial Corp | 828 | 13.554,4 $ | 0,00 % |
| 1.452 | Citizens & Northern Corp | 580 | 13.519,8 $ | 0,00 % |
| 1.453 | CRESCENT BIOPHARMA INC | 751 | 13.518 $ | 0,00 % |
| 1.454 | Consolidated Water Co Ltd | 458 | 13.511 $ | 0,00 % |
| 1.455 | Delcath Systems Inc | 1.073 | 13.509,1 $ | 0,00 % |
| 1.456 | Mativ Holdings Inc | 1.784 | 13.504,9 $ | 0,00 % |
| 1.457 | AVIDIA BANCORP INC | 643 | 13.496,6 $ | 0,00 % |
| 1.458 | Abacus Global Management Inc | 1.255 | 13.441,1 $ | 0,00 % |
| 1.459 | First Community Corp/SC | 410 | 13.398,8 $ | 0,00 % |
| 1.460 | Oil States International Inc | 1.671 | 13.384,7 $ | 0,00 % |
| 1.461 | Bowman Consulting Group Ltd | 458 | 13.373,6 $ | 0,00 % |
| 1.462 | One Liberty Properties Inc | 547 | 13.357,7 $ | 0,00 % |
| 1.463 | Ranpak Holdings Corp | 1.818 | 13.289,6 $ | 0,00 % |
| 1.464 | Tectonic Therapeutic Inc | 386 | 13.268,8 $ | 0,00 % |
| 1.465 | OrthoPediatrics Corp | 689 | 13.180,6 $ | 0,00 % |
| 1.466 | Strata Critical Medical Inc | 2.500 | 13.175 $ | 0,00 % |
| 1.467 | WHITEFIBER INC | 339 | 13.170,2 $ | 0,00 % |
| 1.468 | X4 Pharmaceuticals Inc | 2.817 | 13.155,4 $ | 0,00 % |
| 1.469 | Monopar Therapeutics Inc | 142 | 13.147,8 $ | 0,00 % |
| 1.470 | Waterstone Financial Inc | 634 | 13.142,8 $ | 0,00 % |
| 1.471 | Titan International Inc | 1.699 | 13.099,3 $ | 0,00 % |
| 1.472 | Kyverna Therapeutics Inc | 1.470 | 13.097,7 $ | 0,00 % |
| 1.473 | Aevex Corp | 626 | 13.077,1 $ | 0,00 % |
| 1.474 | Grid Dynamics Holdings Inc | 2.299 | 13.058,3 $ | 0,00 % |
| 1.475 | RMR Group Inc/The | 636 | 13.057,1 $ | 0,00 % |
| 1.476 | Community Health Systems Inc | 3.886 | 12.979,2 $ | 0,00 % |
| 1.477 | Village Super Market Inc | 307 | 12.949,3 $ | 0,00 % |
| 1.478 | Arhaus Inc | 1.536 | 12.933,1 $ | 0,00 % |
| 1.479 | Nature's Sunshine Products Inc | 593 | 12.927,4 $ | 0,00 % |
| 1.480 | MAPLIGHT THERAPEUTICS INC | 360 | 12.902,4 $ | 0,00 % |
| 1.481 | Civeo Corp | 367 | 12.845 $ | 0,00 % |
| 1.482 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 881 | 12.845 $ | 0,00 % |
| 1.483 | Savers Value Village Inc | 1.272 | 12.834,5 $ | 0,00 % |
| 1.484 | TSS INC | 1.043 | 12.828,9 $ | 0,00 % |
| 1.485 | Tenax Therapeutics Inc | 880 | 12.804 $ | 0,00 % |
| 1.486 | Newsmax Inc | 1.544 | 12.784,3 $ | 0,00 % |
| 1.487 | Alpine Income Property Trust Inc | 613 | 12.725,9 $ | 0,00 % |
| 1.488 | SharonAI Holdings Inc | 150 | 12.699 $ | 0,00 % |
| 1.489 | Intrepid Potash Inc | 386 | 12.653,1 $ | 0,00 % |
| 1.490 | Central Garden & Pet Co | 285 | 12.636,9 $ | 0,00 % |
| 1.491 | Open Lending Corp | 4.059 | 12.623,5 $ | 0,00 % |
| 1.492 | Benitec Biopharma Inc | 938 | 12.550,4 $ | 0,00 % |
| 1.493 | Bel Fuse Inc | 43 | 12.522,9 $ | 0,00 % |
| 1.494 | Rezolute Inc | 2.384 | 12.396,8 $ | 0,00 % |
| 1.495 | Orthofix Medical Inc | 1.356 | 12.393,8 $ | 0,00 % |
| 1.496 | Perspective Therapeutics Inc | 3.626 | 12.364,7 $ | 0,00 % |
| 1.497 | Weave Communications Inc | 2.064 | 12.363,4 $ | 0,00 % |
| 1.498 | OraSure Technologies Inc | 2.772 | 12.363,1 $ | 0,00 % |
| 1.499 | CABALETTA BIO INC | 3.941 | 12.256,5 $ | 0,00 % |
| 1.500 | FVCBankcorp Inc | 700 | 12.250 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 0,2 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,3 %
- GBP 5,7 %
- CAD 1,5 %
- EUR 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,7 %
- Vereinigtes Königreich 6,2 %
- Kanada 2,3 %
- Jersey 1,1 %
- Bermuda 0,8 %
- Belgien 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Israel 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.903 | 217,4 Mio. $ | 87,68 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 17 | 15,4 Mio. $ | 6,20 % |
| 3 | Kanada | 24 | 5,8 Mio. $ | 2,33 % |
| 4 | Jersey | 4 | 2,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 5 | Bermuda | 21 | 2 Mio. $ | 0,82 % |
| 6 | Belgien | 2 | 934.559 $ | 0,38 % |
| 7 | Irland | 9 | 769.926 $ | 0,31 % |
| 8 | Kaimaninseln | 16 | 678.441,9 $ | 0,27 % |
| 9 | Israel | 6 | 461.350 $ | 0,19 % |
| 10 | Marshallinseln | 8 | 426.383,9 $ | 0,17 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 6 | 322.865,4 $ | 0,13 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 268.246,3 $ | 0,11 % |
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