Composition d'EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio
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- Actif net
- 277,9 M $ dont 247,9 M $ en actions, soit 89,2 %
- Positions
- 2 034 dans 22 pays
- 10 premières
- 14,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 201 | Movado Group Inc | 562 | 22,1 k $ | 0,01 % |
| 1 202 | Heritage Insurance Holdings Inc | 847 | 22,1 k $ | 0,01 % |
| 1 203 | Insteel Industries Inc | 731 | 22,1 k $ | 0,01 % |
| 1 204 | OPKO Health Inc | 14 645 | 22 k $ | 0,01 % |
| 1 205 | Hippo Holdings Inc | 775 | 21,9 k $ | 0,01 % |
| 1 206 | Orion Group Holdings Inc | 1 299 | 21,8 k $ | 0,01 % |
| 1 207 | Janux Therapeutics Inc | 1 418 | 21,8 k $ | 0,01 % |
| 1 208 | Beazer Homes USA Inc | 776 | 21,8 k $ | 0,01 % |
| 1 209 | Phibro Animal Health Corp | 692 | 21,7 k $ | 0,01 % |
| 1 210 | Onterris Inc | 1 073 | 21,7 k $ | 0,01 % |
| 1 211 | Eastman Kodak Co | 2 322 | 21,5 k $ | 0,01 % |
| 1 212 | Oddity Tech Ltd | 1 409 | 21,3 k $ | 0,01 % |
| 1 213 | Park Aerospace Corp | 557 | 21,3 k $ | 0,01 % |
| 1 214 | Altimmune Inc | 6 983 | 21,2 k $ | 0,01 % |
| 1 215 | Cannae Holdings Inc | 1 474 | 21,2 k $ | 0,01 % |
| 1 216 | RESOLUTE HOLDINGS MANAGEMENT INC | 146 | 21,1 k $ | 0,01 % |
| 1 217 | Theravance Biopharma Inc | 1 240 | 21,1 k $ | 0,01 % |
| 1 218 | Elemental Royalty Corp | 1 196 | 20,9 k $ | 0,01 % |
| 1 219 | Phreesia Inc | 2 027 | 20,9 k $ | 0,01 % |
| 1 220 | Southern First Bancshares Inc | 341 | 20,8 k $ | 0,01 % |
| 1 221 | LEXICON PHARMACEUTICALS INC | 8 672 | 20,8 k $ | 0,01 % |
| 1 222 | Northfield Bancorp Inc | 1 412 | 20,8 k $ | 0,01 % |
| 1 223 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 1 915 | 20,8 k $ | 0,01 % |
| 1 224 | Kearny Financial Corp/MD | 2 196 | 20,8 k $ | 0,01 % |
| 1 225 | Sierra Bancorp | 509 | 20,7 k $ | 0,01 % |
| 1 226 | Ermenegildo Zegna NV | 1 590 | 20,7 k $ | 0,01 % |
| 1 227 | Kimball Electronics Inc | 807 | 20,7 k $ | 0,01 % |
| 1 228 | Atlanticus Holdings Corp | 201 | 20,6 k $ | 0,01 % |
| 1 229 | Teekay Corp Ltd | 2 054 | 20,5 k $ | 0,01 % |
| 1 230 | Wabash National Corp | 1 520 | 20,5 k $ | 0,01 % |
| 1 231 | Beta Bionics Inc | 1 307 | 20,5 k $ | 0,01 % |
| 1 232 | CorMedix Inc | 2 595 | 20,4 k $ | 0,01 % |
| 1 233 | Universal Health Realty Income Trust | 462 | 20,3 k $ | 0,01 % |
| 1 234 | Mesa Laboratories Inc | 203 | 20,2 k $ | 0,01 % |
| 1 235 | Utz Brands Inc | 2 613 | 20,1 k $ | 0,01 % |
| 1 236 | Groupon Inc | 833 | 20 k $ | 0,01 % |
| 1 237 | HBT Financial Inc | 626 | 20 k $ | 0,01 % |
| 1 238 | TAT Technologies Ltd | 414 | 20 k $ | 0,01 % |
| 1 239 | Cerus Corp | 6 833 | 20 k $ | 0,01 % |
| 1 240 | Accel Entertainment Inc | 1 580 | 19,9 k $ | 0,01 % |
| 1 241 | First Business Financial Services Inc | 315 | 19,9 k $ | 0,01 % |
| 1 242 | Powerfleet Inc NJ | 5 184 | 19,9 k $ | 0,01 % |
| 1 243 | Forestar Group Inc | 625 | 19,8 k $ | 0,01 % |
| 1 244 | AH Realty Trust Inc | 2 784 | 19,7 k $ | 0,01 % |
| 1 245 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 2 419 | 19,7 k $ | 0,01 % |
| 1 246 | Manitowoc Co Inc/The | 1 417 | 19,7 k $ | 0,01 % |
| 1 247 | ACNB Corp | 331 | 19,7 k $ | 0,01 % |
| 1 248 | Pulse Biosciences Inc | 706 | 19,6 k $ | 0,01 % |
| 1 249 | Cerence Inc | 1 727 | 19,5 k $ | 0,01 % |
| 1 250 | Heartland Express Inc | 1 284 | 19,5 k $ | 0,01 % |
| 1 251 | Ethan Allen Interiors Inc | 872 | 19,5 k $ | 0,01 % |
| 1 252 | Columbia Financial Inc | 916 | 19,4 k $ | 0,01 % |
| 1 253 | Satellogic Inc | 3 396 | 19,4 k $ | 0,01 % |
| 1 254 | OneSpan Inc | 1 350 | 19,4 k $ | 0,01 % |
| 1 255 | Bit Digital Inc | 10 741 | 19,3 k $ | 0,01 % |
| 1 256 | Allogene Therapeutics Inc | 9 292 | 19,3 k $ | 0,01 % |
| 1 257 | Chatham Lodging Trust | 1 459 | 19,3 k $ | 0,01 % |
| 1 258 | Home Bancorp Inc | 281 | 19,3 k $ | 0,01 % |
| 1 259 | REGENXBIO Inc | 1 607 | 19,3 k $ | 0,01 % |
| 1 260 | Hallador Energy Co | 1 107 | 19,3 k $ | 0,01 % |
| 1 261 | XMAX Inc | 2 112 | 19,2 k $ | 0,01 % |
| 1 262 | iHeartMedia Inc | 4 455 | 19,1 k $ | 0,01 % |
| 1 263 | NETGEAR Inc | 818 | 19,1 k $ | 0,01 % |
| 1 264 | Solid Power Inc | 7 362 | 19,1 k $ | 0,01 % |
| 1 265 | Dakota Gold Corp | 4 475 | 19,1 k $ | 0,01 % |
| 1 266 | Oxford Industries Inc | 546 | 19 k $ | 0,01 % |
| 1 267 | York Water Co/The | 621 | 19 k $ | 0,01 % |
| 1 268 | Arvinas Inc | 2 287 | 19 k $ | 0,01 % |
| 1 269 | RPC Inc | 3 248 | 18,9 k $ | 0,01 % |
| 1 270 | Myriad Genetics Inc | 3 309 | 18,9 k $ | 0,01 % |
| 1 271 | Core Laboratories Inc | 1 616 | 18,8 k $ | 0,01 % |
| 1 272 | Gladstone Commercial Corp | 1 530 | 18,8 k $ | 0,01 % |
| 1 273 | Enviri Corp | 854 | 18,7 k $ | 0,01 % |
| 1 274 | NVE Corp | 179 | 18,7 k $ | 0,01 % |
| 1 275 | Jefferson Capital Inc | 959 | 18,7 k $ | 0,01 % |
| 1 276 | Ooma Inc | 971 | 18,7 k $ | 0,01 % |
| 1 277 | Redwood Trust Inc | 3 927 | 18,6 k $ | 0,01 % |
| 1 278 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 1 398 | 18,6 k $ | 0,01 % |
| 1 279 | Ennis Inc | 866 | 18,4 k $ | 0,01 % |
| 1 280 | Aebi Schmidt Holding AG | 1 463 | 18,4 k $ | 0,01 % |
| 1 281 | Frontier Group Holdings Inc | 2 321 | 18,4 k $ | 0,01 % |
| 1 282 | Sprinklr Inc | 3 555 | 18,3 k $ | 0,01 % |
| 1 283 | Cars.com Inc | 1 673 | 18,3 k $ | 0,01 % |
| 1 284 | PubMatic Inc | 1 391 | 18,2 k $ | 0,01 % |
| 1 285 | Saul Centers Inc | 488 | 18,2 k $ | 0,01 % |
| 1 286 | Forum Energy Technologies Inc | 363 | 18,2 k $ | 0,01 % |
| 1 287 | Mayville Engineering Co Inc | 486 | 18,2 k $ | 0,01 % |
| 1 288 | Ocugen Inc | 11 891 | 18,2 k $ | 0,01 % |
| 1 289 | Rapid7 Inc | 2 244 | 18,2 k $ | 0,01 % |
| 1 290 | World Acceptance Corp | 81 | 18,1 k $ | 0,01 % |
| 1 291 | Global Industrial Co | 539 | 18 k $ | 0,01 % |
| 1 292 | Ur-Energy Inc | 13 247 | 18 k $ | 0,01 % |
| 1 293 | Navient Corp | 2 117 | 18 k $ | 0,01 % |
| 1 294 | Arko Corp | 2 238 | 18 k $ | 0,01 % |
| 1 295 | AdvanSix Inc | 903 | 18 k $ | 0,01 % |
| 1 296 | Malibu Boats Inc | 654 | 17,9 k $ | 0,01 % |
| 1 297 | Ramaco Resources Inc | 1 354 | 17,9 k $ | 0,01 % |
| 1 298 | Natural Gas Services Group Inc | 413 | 17,8 k $ | 0,01 % |
| 1 299 | New Era Energy & Digital Inc | 2 791 | 17,8 k $ | 0,01 % |
| 1 300 | Red River Bancshares Inc | 195 | 17,8 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 0,2 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 99,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 92,3 %
- GBP 5,7 %
- CAD 1,5 %
- EUR 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,7 %
- Royaume-Uni 6,2 %
- Canada 2,3 %
- Jersey 1,1 %
- Bermudes 0,8 %
- Belgique 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Israël 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 903 | 217,4 M $ | 87,68 % |
| 2 | Royaume-Uni | 17 | 15,4 M $ | 6,20 % |
| 3 | Canada | 24 | 5,8 M $ | 2,33 % |
| 4 | Jersey | 4 | 2,7 M $ | 1,11 % |
| 5 | Bermudes | 21 | 2 M $ | 0,82 % |
| 6 | Belgique | 2 | 934,6 k $ | 0,38 % |
| 7 | Irlande | 9 | 769,9 k $ | 0,31 % |
| 8 | Îles Caïmans | 16 | 678,4 k $ | 0,27 % |
| 9 | Israël | 6 | 461,3 k $ | 0,19 % |
| 10 | Îles Marshall | 8 | 426,4 k $ | 0,17 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 6 | 322,9 k $ | 0,13 % |
| 12 | Porto Rico | 3 | 268,2 k $ | 0,11 % |
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