Composition d'EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio
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- Actif net
- 277,9 M $ dont 247,9 M $ en actions, soit 89,2 %
- Positions
- 2 034 dans 22 pays
- 10 premières
- 14,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Target Hospitality Corp | 1 297 | 26,4 k $ | 0,01 % |
| 1 102 | AKTIS ONCOLOGY INC | 819 | 26,4 k $ | 0,01 % |
| 1 103 | Critical Metals Corp | 2 566 | 26,3 k $ | 0,01 % |
| 1 104 | MarineMax Inc | 715 | 26,2 k $ | 0,01 % |
| 1 105 | HomeTrust Bancshares Inc | 523 | 26,1 k $ | 0,01 % |
| 1 106 | Covenant Logistics Group Inc | 588 | 26 k $ | 0,01 % |
| 1 107 | LB Pharmaceuticals Inc | 800 | 26 k $ | 0,01 % |
| 1 108 | Daktronics Inc | 1 327 | 26 k $ | 0,01 % |
| 1 109 | Green Dot Corp | 1 919 | 25,9 k $ | 0,01 % |
| 1 110 | Metallus Inc | 1 387 | 25,9 k $ | 0,01 % |
| 1 111 | Septerna Inc | 774 | 25,9 k $ | 0,01 % |
| 1 112 | Bloomin' Brands Inc | 2 833 | 25,9 k $ | 0,01 % |
| 1 113 | Community West Bancshares | 963 | 25,9 k $ | 0,01 % |
| 1 114 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 4 452 | 25,9 k $ | 0,01 % |
| 1 115 | Mission Produce Inc | 2 188 | 25,8 k $ | 0,01 % |
| 1 116 | Marcus & Millichap Inc | 825 | 25,7 k $ | 0,01 % |
| 1 117 | ZoomInfo Technologies Inc | 8 749 | 25,6 k $ | 0,01 % |
| 1 118 | Ardagh Metal Packaging SA | 5 399 | 25,6 k $ | 0,01 % |
| 1 119 | SunCoke Energy Inc | 3 178 | 25,6 k $ | 0,01 % |
| 1 120 | Great Southern Bancorp Inc | 326 | 25,6 k $ | 0,01 % |
| 1 121 | Postal Realty Trust Inc | 1 037 | 25,6 k $ | 0,01 % |
| 1 122 | Shenandoah Telecommunications Co | 1 694 | 25,5 k $ | 0,01 % |
| 1 123 | Peoples Financial Services Corp | 384 | 25,5 k $ | 0,01 % |
| 1 124 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 4 071 | 25,4 k $ | 0,01 % |
| 1 125 | OMEROS CORP | 2 663 | 25,3 k $ | 0,01 % |
| 1 126 | Alerus Financial Corp | 814 | 25,3 k $ | 0,01 % |
| 1 127 | Accelerant Holdings | 2 149 | 25,2 k $ | 0,01 % |
| 1 128 | Mechanics Bancorp | 1 584 | 25,2 k $ | 0,01 % |
| 1 129 | Kforce Inc | 535 | 25,1 k $ | 0,01 % |
| 1 130 | Compass Diversified Holdings | 2 353 | 25,1 k $ | 0,01 % |
| 1 131 | Cass Information Systems Inc | 486 | 24,9 k $ | 0,01 % |
| 1 132 | iRadimed Corp | 261 | 24,9 k $ | 0,01 % |
| 1 133 | Stagwell Inc | 3 356 | 24,9 k $ | 0,01 % |
| 1 134 | AMERISAFE Inc | 737 | 24,9 k $ | 0,01 % |
| 1 135 | Consensus Cloud Solutions Inc | 653 | 24,9 k $ | 0,01 % |
| 1 136 | Southern Missouri Bancorp Inc | 326 | 24,8 k $ | 0,01 % |
| 1 137 | Amplitude Inc | 3 226 | 24,7 k $ | 0,01 % |
| 1 138 | South Plains Financial Inc | 572 | 24,6 k $ | 0,01 % |
| 1 139 | Strive Inc | 2 241 | 24,4 k $ | 0,01 % |
| 1 140 | Capital City Bank Group Inc | 494 | 24,4 k $ | 0,01 % |
| 1 141 | Navigator Holdings Ltd | 1 309 | 24,4 k $ | 0,01 % |
| 1 142 | Legalzoom.com Inc | 3 963 | 24,3 k $ | 0,01 % |
| 1 143 | Rush Enterprises Inc | 317 | 24,3 k $ | 0,01 % |
| 1 144 | Candel Therapeutics Inc | 2 354 | 24,2 k $ | 0,01 % |
| 1 145 | Tronox Holdings PLC | 3 842 | 24,2 k $ | 0,01 % |
| 1 146 | Bar Harbor Bankshares | 641 | 24,2 k $ | 0,01 % |
| 1 147 | Arbutus Biopharma Corp | 5 027 | 24,1 k $ | 0,01 % |
| 1 148 | Alto Neuroscience Inc | 913 | 24,1 k $ | 0,01 % |
| 1 149 | HealthStream Inc | 884 | 24,1 k $ | 0,01 % |
| 1 150 | Northrim BanCorp Inc | 865 | 24 k $ | 0,01 % |
| 1 151 | NioCorp Developments Ltd | 4 973 | 24 k $ | 0,01 % |
| 1 152 | Everforth Inc | 1 340 | 23,9 k $ | 0,01 % |
| 1 153 | First Community Bankshares Inc | 539 | 23,9 k $ | 0,01 % |
| 1 154 | Castle Biosciences Inc | 1 002 | 23,9 k $ | 0,01 % |
| 1 155 | Costamare Inc | 1 699 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 1 156 | Sana Biotechnology Inc | 6 821 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 1 157 | VOR BIOPHARMA INC | 1 289 | 23,7 k $ | 0,01 % |
| 1 158 | Helen of Troy Ltd | 816 | 23,7 k $ | 0,01 % |
| 1 159 | Civista Bancshares Inc | 840 | 23,7 k $ | 0,01 % |
| 1 160 | Miller Industries Inc/TN | 463 | 23,7 k $ | 0,01 % |
| 1 161 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 605 | 23,7 k $ | 0,01 % |
| 1 162 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 5 617 | 23,6 k $ | 0,01 % |
| 1 163 | BrightSpire Capital Inc | 4 339 | 23,6 k $ | 0,01 % |
| 1 164 | PATRIA INVESTMENTS LTD | 2 151 | 23,6 k $ | 0,01 % |
| 1 165 | Independent Bank Corp/MI | 653 | 23,6 k $ | 0,01 % |
| 1 166 | Custom Truck One Source Inc | 1 990 | 23,5 k $ | 0,01 % |
| 1 167 | CYTOMX THERAPEUTICS INC | 6 253 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 1 168 | Mama's Creations Inc | 1 313 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 1 169 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 2 727 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 1 170 | National Healthcare Properties Inc | 1 595 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 1 171 | National Presto Industries Inc | 186 | 23,2 k $ | 0,01 % |
| 1 172 | Hyliion Holdings Corp | 4 453 | 23,2 k $ | 0,01 % |
| 1 173 | Evolent Health Inc | 4 279 | 23,2 k $ | 0,01 % |
| 1 174 | John B Sanfilippo & Son Inc | 268 | 23 k $ | 0,01 % |
| 1 175 | Scholastic Corp | 499 | 23 k $ | 0,01 % |
| 1 176 | Tactile Systems Technology Inc | 770 | 22,9 k $ | 0,01 % |
| 1 177 | Midland States Bancorp Inc | 735 | 22,9 k $ | 0,01 % |
| 1 178 | Relmada Therapeutics Inc | 3 303 | 22,9 k $ | 0,01 % |
| 1 179 | Rackspace Technology Inc | 3 495 | 22,8 k $ | 0,01 % |
| 1 180 | EverQuote Inc | 959 | 22,8 k $ | 0,01 % |
| 1 181 | Third Coast Bancshares Inc | 564 | 22,8 k $ | 0,01 % |
| 1 182 | PRA Group Inc | 1 198 | 22,8 k $ | 0,01 % |
| 1 183 | Methode Electronics Inc | 1 199 | 22,7 k $ | 0,01 % |
| 1 184 | LSB Industries Inc | 2 103 | 22,7 k $ | 0,01 % |
| 1 185 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 1 126 | 22,7 k $ | 0,01 % |
| 1 186 | Energy Vault Holdings Inc | 4 821 | 22,7 k $ | 0,01 % |
| 1 187 | PAR Technology Corp | 1 300 | 22,6 k $ | 0,01 % |
| 1 188 | Alexander's Inc | 82 | 22,6 k $ | 0,01 % |
| 1 189 | TABOOLA.COM LTD | 4 511 | 22,6 k $ | 0,01 % |
| 1 190 | Verra Mobility Corp | 5 302 | 22,5 k $ | 0,01 % |
| 1 191 | BETA TECHNOLOGIES INC | 1 344 | 22,5 k $ | 0,01 % |
| 1 192 | Hovnanian Enterprises Inc | 158 | 22,5 k $ | 0,01 % |
| 1 193 | Liberty Capital Corp | 1 043 | 22,5 k $ | 0,01 % |
| 1 194 | SI-BONE Inc | 1 372 | 22,4 k $ | 0,01 % |
| 1 195 | Sinclair Inc | 1 570 | 22,4 k $ | 0,01 % |
| 1 196 | Aclaris Therapeutics Inc | 4 229 | 22,4 k $ | 0,01 % |
| 1 197 | Smith & Wesson Brands Inc | 1 482 | 22,3 k $ | 0,01 % |
| 1 198 | Kestra Medical Technologies Ltd | 875 | 22,3 k $ | 0,01 % |
| 1 199 | Cogent Communications Holdings Inc | 1 597 | 22,2 k $ | 0,01 % |
| 1 200 | NexPoint Residential Trust Inc | 793 | 22,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 0,2 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 99,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 92,3 %
- GBP 5,7 %
- CAD 1,5 %
- EUR 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,7 %
- Royaume-Uni 6,2 %
- Canada 2,3 %
- Jersey 1,1 %
- Bermudes 0,8 %
- Belgique 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Israël 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 903 | 217,4 M $ | 87,68 % |
| 2 | Royaume-Uni | 17 | 15,4 M $ | 6,20 % |
| 3 | Canada | 24 | 5,8 M $ | 2,33 % |
| 4 | Jersey | 4 | 2,7 M $ | 1,11 % |
| 5 | Bermudes | 21 | 2 M $ | 0,82 % |
| 6 | Belgique | 2 | 934,6 k $ | 0,38 % |
| 7 | Irlande | 9 | 769,9 k $ | 0,31 % |
| 8 | Îles Caïmans | 16 | 678,4 k $ | 0,27 % |
| 9 | Israël | 6 | 461,3 k $ | 0,19 % |
| 10 | Îles Marshall | 8 | 426,4 k $ | 0,17 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 6 | 322,9 k $ | 0,13 % |
| 12 | Porto Rico | 3 | 268,2 k $ | 0,11 % |
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