Zusammensetzung von EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio
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- Nettovermögen
- 277,9 Mio. $ davon 247,9 Mio. $ in Aktien, 89,2 %
- Positionen
- 2.034 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 14,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | NCR Voyix Corp | 4.777 | 39.028,1 $ | 0,01 % |
| 902 | Under Armour Inc | 6.268 | 38.987 $ | 0,01 % |
| 903 | Dole PLC | 2.836 | 38.909,9 $ | 0,01 % |
| 904 | AdaptHealth Corp | 3.727 | 38.835,3 $ | 0,01 % |
| 905 | Sonic Automotive Inc | 458 | 38.833,8 $ | 0,01 % |
| 906 | Universal Insurance Holdings Inc | 937 | 38.754,3 $ | 0,01 % |
| 907 | Upbound Group Inc | 1.826 | 38.747,7 $ | 0,01 % |
| 908 | Goosehead Insurance Inc | 797 | 38.654,5 $ | 0,01 % |
| 909 | Cullinan Therapeutics Inc | 2.120 | 38.605,2 $ | 0,01 % |
| 910 | Simply Good Foods Co/The | 2.906 | 38.591,7 $ | 0,01 % |
| 911 | Collegium Pharmaceutical Inc | 1.062 | 38.444,4 $ | 0,01 % |
| 912 | Nordic American Tankers Ltd | 6.923 | 38.353,4 $ | 0,01 % |
| 913 | BJ's Restaurants Inc | 631 | 38.323,8 $ | 0,01 % |
| 914 | Tandem Diabetes Care Inc | 2.537 | 38.283,3 $ | 0,01 % |
| 915 | Bristow Group Inc | 926 | 38.262,3 $ | 0,01 % |
| 916 | Upwork Inc | 4.550 | 38.038 $ | 0,01 % |
| 917 | Life360 Inc | 687 | 38.032,3 $ | 0,01 % |
| 918 | Coastal Financial Corp/WA | 489 | 37.902,4 $ | 0,01 % |
| 919 | Pacira BioSciences Inc | 1.490 | 37.801,3 $ | 0,01 % |
| 920 | Artivion Inc | 1.682 | 37.794,5 $ | 0,01 % |
| 921 | Array Technologies Inc | 5.092 | 37.731,7 $ | 0,01 % |
| 922 | CONMED Corp | 1.151 | 37.672,2 $ | 0,01 % |
| 923 | CBL & Associates Properties Inc | 709 | 37.640,8 $ | 0,01 % |
| 924 | ADTRAN Holdings Inc | 2.690 | 37.391 $ | 0,01 % |
| 925 | Preformed Line Products Co | 91 | 37.361 $ | 0,01 % |
| 926 | BrightView Holdings Inc | 2.629 | 37.252,9 $ | 0,01 % |
| 927 | Horizon Bancorp Inc/IN | 1.864 | 37.242,7 $ | 0,01 % |
| 928 | Ladder Capital Corp | 3.738 | 37.193,1 $ | 0,01 % |
| 929 | Xencor Inc | 2.305 | 37.110,5 $ | 0,01 % |
| 930 | Comstock Resources Inc | 2.486 | 37.091,1 $ | 0,01 % |
| 931 | Maze Therapeutics Inc | 1.237 | 36.912,1 $ | 0,01 % |
| 932 | CNB Financial Corp/PA | 1.093 | 36.845 $ | 0,01 % |
| 933 | Brightstar Lottery PLC | 3.423 | 36.694,6 $ | 0,01 % |
| 934 | MFA Financial Inc | 3.785 | 36.676,7 $ | 0,01 % |
| 935 | Oil-Dri Corp of America | 358 | 36.591,2 $ | 0,01 % |
| 936 | J & J Snack Foods Corp | 498 | 36.578,1 $ | 0,01 % |
| 937 | Mercantile Bank Corp | 637 | 36.576,5 $ | 0,01 % |
| 938 | Business First Bancshares Inc | 1.180 | 36.261,4 $ | 0,01 % |
| 939 | Green Plains Inc | 2.354 | 36.204,5 $ | 0,01 % |
| 940 | STAAR Surgical Co | 1.259 | 36.120,7 $ | 0,01 % |
| 941 | EyePoint Inc | 2.523 | 36.078,9 $ | 0,01 % |
| 942 | Firstsun Capital Bancorp | 930 | 36.065,4 $ | 0,01 % |
| 943 | Southside Bancshares Inc | 1.016 | 35.753 $ | 0,01 % |
| 944 | Liberty Latin America Ltd | 4.588 | 35.740,5 $ | 0,01 % |
| 945 | Middlesex Water Co | 635 | 35.661,6 $ | 0,01 % |
| 946 | Unusual Machines Inc /US | 1.597 | 35.613,1 $ | 0,01 % |
| 947 | American Public Education Inc | 663 | 35.603,1 $ | 0,01 % |
| 948 | Marten Transport Ltd | 2.047 | 35.515,5 $ | 0,01 % |
| 949 | Kailera Therapeutics Inc | 1.612 | 35.512,4 $ | 0,01 % |
| 950 | Borr Drilling Ltd | 8.590 | 35.476,7 $ | 0,01 % |
| 951 | Precigen Inc | 6.220 | 35.454 $ | 0,01 % |
| 952 | Arbor Realty Trust Inc | 6.526 | 35.370,9 $ | 0,01 % |
| 953 | SAVARA INC | 5.736 | 35.333,8 $ | 0,01 % |
| 954 | Diversified Energy Co | 2.547 | 35.301,4 $ | 0,01 % |
| 955 | Donnelley Financial Solutions Inc | 836 | 35.070,2 $ | 0,01 % |
| 956 | Evolv Technologies Holdings Inc | 6.035 | 35.003 $ | 0,01 % |
| 957 | Olema Pharmaceuticals Inc | 2.791 | 34.915,4 $ | 0,01 % |
| 958 | Service Properties Trust | 20.632 | 34.868,1 $ | 0,01 % |
| 959 | Hyperliquid Strategies Inc | 4.425 | 34.824,8 $ | 0,01 % |
| 960 | Standard Motor Products Inc | 889 | 34.644,3 $ | 0,01 % |
| 961 | Deluxe Corp | 1.450 | 34.626 $ | 0,01 % |
| 962 | Unitil Corp | 657 | 34.617,3 $ | 0,01 % |
| 963 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 3.061 | 34.528,1 $ | 0,01 % |
| 964 | Virtus Investment Partners Inc | 240 | 34.440 $ | 0,01 % |
| 965 | Figs Inc | 3.359 | 34.362,6 $ | 0,01 % |
| 966 | Central Pacific Financial Corp | 898 | 34.303,6 $ | 0,01 % |
| 967 | Backblaze Inc | 2.159 | 34.241,7 $ | 0,01 % |
| 968 | United Parks & Resorts Inc | 715 | 34.134,1 $ | 0,01 % |
| 969 | Capitol Federal Financial Inc | 4.009 | 34.116,6 $ | 0,01 % |
| 970 | Inhibrx Biosciences Inc | 359 | 34.015,3 $ | 0,01 % |
| 971 | Weis Markets Inc | 433 | 33.908,2 $ | 0,01 % |
| 972 | First Financial Corp | 437 | 33.841,3 $ | 0,01 % |
| 973 | United States Antimony Corp | 4.660 | 33.831,6 $ | 0,01 % |
| 974 | CONCENTRIX CORP | 1.510 | 33.831,6 $ | 0,01 % |
| 975 | Northeast Bank | 254 | 33.662,6 $ | 0,01 % |
| 976 | indie Semiconductor Inc | 7.495 | 33.652,6 $ | 0,01 % |
| 977 | Via Transportation Inc | 1.855 | 33.649,7 $ | 0,01 % |
| 978 | CRA International Inc | 235 | 33.440,5 $ | 0,01 % |
| 979 | Amalgamated Financial Corp | 728 | 33.415,2 $ | 0,01 % |
| 980 | Eton Pharmaceuticals Inc | 918 | 33.231,6 $ | 0,01 % |
| 981 | Grocery Outlet Holding Corp | 3.329 | 33.223,4 $ | 0,01 % |
| 982 | NANO Nuclear Energy Inc | 1.570 | 33.189,8 $ | 0,01 % |
| 983 | IDT Corp | 570 | 33.151,2 $ | 0,01 % |
| 984 | Farmers National Banc Corp | 2.267 | 33.098,2 $ | 0,01 % |
| 985 | F&G Annuities & Life Inc | 1.243 | 33.051,4 $ | 0,01 % |
| 986 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 13.657 | 33.049,9 $ | 0,01 % |
| 987 | Schrodinger Inc/United States | 2.032 | 33.020 $ | 0,01 % |
| 988 | Heritage Financial Corp/WA | 1.114 | 32.996,7 $ | 0,01 % |
| 989 | Cadre Holdings Inc | 1.150 | 32.786,5 $ | 0,01 % |
| 990 | McEwen Inc | 1.805 | 32.724,7 $ | 0,01 % |
| 991 | BlackSky Technology Inc | 1.168 | 32.610,6 $ | 0,01 % |
| 992 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 2.181 | 32.584,1 $ | 0,01 % |
| 993 | Compass Minerals International Inc | 1.046 | 32.562 $ | 0,01 % |
| 994 | Sweetgreen Inc | 3.690 | 32.508,9 $ | 0,01 % |
| 995 | Orrstown Financial Services Inc | 791 | 32.296,5 $ | 0,01 % |
| 996 | Whitestone REIT | 1.701 | 32.251 $ | 0,01 % |
| 997 | Liquidity Services Inc | 824 | 32.234,9 $ | 0,01 % |
| 998 | Replimune Group Inc | 2.906 | 32.169,4 $ | 0,01 % |
| 999 | Driven Brands Holdings Inc | 2.296 | 32.006,2 $ | 0,01 % |
| 1.000 | Mitek Systems Inc | 1.587 | 31.946,3 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 0,2 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,3 %
- GBP 5,7 %
- CAD 1,5 %
- EUR 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,7 %
- Vereinigtes Königreich 6,2 %
- Kanada 2,3 %
- Jersey 1,1 %
- Bermuda 0,8 %
- Belgien 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Israel 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.903 | 217,4 Mio. $ | 87,68 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 17 | 15,4 Mio. $ | 6,20 % |
| 3 | Kanada | 24 | 5,8 Mio. $ | 2,33 % |
| 4 | Jersey | 4 | 2,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 5 | Bermuda | 21 | 2 Mio. $ | 0,82 % |
| 6 | Belgien | 2 | 934.559 $ | 0,38 % |
| 7 | Irland | 9 | 769.926 $ | 0,31 % |
| 8 | Kaimaninseln | 16 | 678.441,9 $ | 0,27 % |
| 9 | Israel | 6 | 461.350 $ | 0,19 % |
| 10 | Marshallinseln | 8 | 426.383,9 $ | 0,17 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 6 | 322.865,4 $ | 0,13 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 268.246,3 $ | 0,11 % |
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