Composition d'EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio
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- Actif net
- 277,9 M $ dont 247,9 M $ en actions, soit 89,2 %
- Positions
- 2 034 dans 22 pays
- 10 premières
- 14,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Lincoln International Inc | 14 182 | 338,5 k $ | 0,12 % |
| 102 | ESCO Technologies Inc | 928 | 324,8 k $ | 0,12 % |
| 103 | Old National Bancorp/IN | 12 448 | 322,4 k $ | 0,12 % |
| 104 | CareTrust REIT Inc | 7 978 | 321,9 k $ | 0,12 % |
| 105 | Academy Sports & Outdoors Inc | 6 750 | 318,1 k $ | 0,11 % |
| 106 | FirstCash Holdings Inc | 1 447 | 313 k $ | 0,11 % |
| 107 | Compass Inc | 25 217 | 310,9 k $ | 0,11 % |
| 108 | D-Wave Quantum Inc | 12 942 | 310,5 k $ | 0,11 % |
| 109 | Alkermes PLC | 5 875 | 307,8 k $ | 0,11 % |
| 110 | StoneX Group Inc | 2 556 | 302,9 k $ | 0,11 % |
| 111 | Praxis Precision Medicines Inc | 879 | 294,3 k $ | 0,11 % |
| 112 | Terex Corp | 4 036 | 292,2 k $ | 0,11 % |
| 113 | Cipher Digital Inc | 11 898 | 291,5 k $ | 0,10 % |
| 114 | Plexus Corp | 950 | 285,6 k $ | 0,10 % |
| 115 | Enpro Inc | 752 | 283,5 k $ | 0,10 % |
| 116 | Ryman Hospitality Properties Inc | 2 203 | 283,2 k $ | 0,10 % |
| 117 | Glaukos Corp | 2 017 | 281,9 k $ | 0,10 % |
| 118 | Core Scientific Inc | 11 004 | 281,6 k $ | 0,10 % |
| 119 | TG THERAPEUTICS INC | 5 097 | 280 k $ | 0,10 % |
| 120 | MYR Group Inc | 548 | 274,2 k $ | 0,10 % |
| 121 | Federal Signal Corp | 2 134 | 274,2 k $ | 0,10 % |
| 122 | JBT Marel Corp | 1 859 | 269,6 k $ | 0,10 % |
| 123 | HealthEquity Inc | 2 973 | 268,5 k $ | 0,10 % |
| 124 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 5 282 | 266,9 k $ | 0,10 % |
| 125 | VAXCYTE INC | 4 577 | 266,1 k $ | 0,10 % |
| 126 | Kodiak Gas Services Inc | 3 539 | 265,9 k $ | 0,10 % |
| 127 | Protagonist Therapeutics Inc | 2 155 | 264,2 k $ | 0,10 % |
| 128 | Fluor Corp | 5 036 | 263,8 k $ | 0,09 % |
| 129 | Hims & Hers Health Inc | 7 564 | 262,2 k $ | 0,09 % |
| 130 | Lumen Technologies Inc | 34 081 | 261,7 k $ | 0,09 % |
| 131 | InterDigital Inc | 915 | 259,1 k $ | 0,09 % |
| 132 | TWFG Inc | 10 730 | 258,1 k $ | 0,09 % |
| 133 | Valley National Bancorp | 17 494 | 256,3 k $ | 0,09 % |
| 134 | Brinker International Inc | 1 525 | 256,2 k $ | 0,09 % |
| 135 | Silicon Laboratories Inc | 1 162 | 254 k $ | 0,09 % |
| 136 | Lantheus Holdings Inc | 2 284 | 253,4 k $ | 0,09 % |
| 137 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 2 194 | 251,6 k $ | 0,09 % |
| 138 | Arcosa Inc | 1 730 | 251,4 k $ | 0,09 % |
| 139 | Archrock Inc | 6 123 | 249,3 k $ | 0,09 % |
| 140 | Granite Construction Inc | 1 560 | 246,6 k $ | 0,09 % |
| 141 | Macerich Co/The | 9 740 | 245,4 k $ | 0,09 % |
| 142 | Terreno Realty Corp | 3 773 | 244,4 k $ | 0,09 % |
| 143 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 1 818 | 243,2 k $ | 0,09 % |
| 144 | Glacier Bancorp Inc | 4 703 | 242,6 k $ | 0,09 % |
| 145 | Oscar Health Inc | 8 465 | 241,4 k $ | 0,09 % |
| 146 | Mercury Systems Inc | 1 973 | 241,4 k $ | 0,09 % |
| 147 | ACM Research Inc | 1 889 | 239,7 k $ | 0,09 % |
| 148 | Ormat Technologies Inc | 2 199 | 239,5 k $ | 0,09 % |
| 149 | Taylor Morrison Home Corp | 3 333 | 239,1 k $ | 0,09 % |
| 150 | PTC Therapeutics Inc | 2 900 | 236,6 k $ | 0,09 % |
| 151 | Nuvalent Inc | 1 883 | 232,6 k $ | 0,08 % |
| 152 | Vishay Intertechnology Inc | 4 322 | 232,4 k $ | 0,08 % |
| 153 | Essential Properties Realty Trust Inc | 7 772 | 232 k $ | 0,08 % |
| 154 | Spyre Therapeutics Inc | 2 608 | 231,5 k $ | 0,08 % |
| 155 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 2 591 | 229,8 k $ | 0,08 % |
| 156 | Glanbia PLC | 8 174 | 228,5 k $ | 0,08 % |
| 157 | Rigetti Computing Inc | 11 746 | 226,9 k $ | 0,08 % |
| 158 | VSE Corp | 991 | 226,4 k $ | 0,08 % |
| 159 | COGENT BIOSCIENCES INC | 5 841 | 226 k $ | 0,08 % |
| 160 | Ultra Clean Holdings Inc | 1 576 | 224,7 k $ | 0,08 % |
| 161 | HANCOCK WHITNEY CORP | 3 005 | 224,5 k $ | 0,08 % |
| 162 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 2 176 | 223,9 k $ | 0,08 % |
| 163 | SM Energy Co | 8 569 | 223,7 k $ | 0,08 % |
| 164 | GARRETT MOTION INC | 6 147 | 222,7 k $ | 0,08 % |
| 165 | Jackson Financial Inc | 2 172 | 222,4 k $ | 0,08 % |
| 166 | Commvault Systems Inc | 1 568 | 222,2 k $ | 0,08 % |
| 167 | GATX Corp | 1 254 | 222,2 k $ | 0,08 % |
| 168 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 702 | 221,9 k $ | 0,08 % |
| 169 | United Bankshares Inc/WV | 4 791 | 219,6 k $ | 0,08 % |
| 170 | SSR Mining Inc | 7 723 | 218,4 k $ | 0,08 % |
| 171 | Materion Corp | 733 | 218 k $ | 0,08 % |
| 172 | Casella Waste Systems Inc | 2 234 | 216,6 k $ | 0,08 % |
| 173 | Portland General Electric Co | 4 159 | 215,6 k $ | 0,08 % |
| 174 | Scholar Rock Holding Corp | 3 915 | 215,3 k $ | 0,08 % |
| 175 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 1 932 | 214,5 k $ | 0,08 % |
| 176 | Definium Therapeutics Inc | 4 511 | 212,2 k $ | 0,08 % |
| 177 | Joby Aviation Inc | 23 731 | 211,7 k $ | 0,08 % |
| 178 | Life Time Group Holdings Inc | 5 161 | 210,8 k $ | 0,08 % |
| 179 | Apogee Therapeutics Inc | 1 580 | 209,7 k $ | 0,08 % |
| 180 | Ameris Bancorp | 2 320 | 209,4 k $ | 0,08 % |
| 181 | Axcelis Technologies Inc | 1 099 | 208,2 k $ | 0,07 % |
| 182 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 3 438 | 207,5 k $ | 0,07 % |
| 183 | Essent Group Ltd | 3 226 | 207,4 k $ | 0,07 % |
| 184 | TXNM Energy Inc | 3 642 | 206,8 k $ | 0,07 % |
| 185 | Victoria's Secret & Co | 2 475 | 206,6 k $ | 0,07 % |
| 186 | Novanta Inc | 1 272 | 206,4 k $ | 0,07 % |
| 187 | Enova International Inc | 855 | 205,8 k $ | 0,07 % |
| 188 | Matson Inc | 1 067 | 205,1 k $ | 0,07 % |
| 189 | New Jersey Resources Corp | 3 601 | 201,8 k $ | 0,07 % |
| 190 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 1 691 | 200,8 k $ | 0,07 % |
| 191 | AAR Corp | 1 399 | 200 k $ | 0,07 % |
| 192 | Home BancShares Inc/AR | 6 927 | 197,8 k $ | 0,07 % |
| 193 | Liquidia Corp | 2 469 | 196,9 k $ | 0,07 % |
| 194 | Frontdoor Inc | 2 513 | 195 k $ | 0,07 % |
| 195 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 1 661 | 194,5 k $ | 0,07 % |
| 196 | Balchem Corp | 1 148 | 194 k $ | 0,07 % |
| 197 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 836 | 192,1 k $ | 0,07 % |
| 198 | Phillips Edison & Co Inc | 4 568 | 190,1 k $ | 0,07 % |
| 199 | Perimeter Solutions Inc | 5 321 | 189,7 k $ | 0,07 % |
| 200 | MARA Holdings Inc | 13 606 | 189 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 0,2 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 99,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 92,3 %
- GBP 5,7 %
- CAD 1,5 %
- EUR 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,7 %
- Royaume-Uni 6,2 %
- Canada 2,3 %
- Jersey 1,1 %
- Bermudes 0,8 %
- Belgique 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Israël 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 903 | 217,4 M $ | 87,68 % |
| 2 | Royaume-Uni | 17 | 15,4 M $ | 6,20 % |
| 3 | Canada | 24 | 5,8 M $ | 2,33 % |
| 4 | Jersey | 4 | 2,7 M $ | 1,11 % |
| 5 | Bermudes | 21 | 2 M $ | 0,82 % |
| 6 | Belgique | 2 | 934,6 k $ | 0,38 % |
| 7 | Irlande | 9 | 769,9 k $ | 0,31 % |
| 8 | Îles Caïmans | 16 | 678,4 k $ | 0,27 % |
| 9 | Israël | 6 | 461,3 k $ | 0,19 % |
| 10 | Îles Marshall | 8 | 426,4 k $ | 0,17 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 6 | 322,9 k $ | 0,13 % |
| 12 | Porto Rico | 3 | 268,2 k $ | 0,11 % |
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