Composition d'EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio
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- Actif net
- 277,9 M $ dont 247,9 M $ en actions, soit 89,2 %
- Positions
- 2 034 dans 22 pays
- 10 premières
- 14,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACI Worldwide Inc | 102 345 | 5,1 M $ | 1,85 % |
| 2 | Ashland Inc | 71 195 | 4,7 M $ | 1,69 % |
| 3 | Select Water Solutions Inc | 231 342 | 4,6 M $ | 1,66 % |
| 4 | CNO Financial Group Inc | 74 343 | 3,8 M $ | 1,36 % |
| 5 | Bruker Corp | 62 221 | 3,7 M $ | 1,35 % |
| 6 | Columbia Banking System Inc | 115 669 | 3,7 M $ | 1,33 % |
| 7 | SOUTHSTATE BANK CORP | 36 544 | 3,7 M $ | 1,31 % |
| 8 | WSFS Financial Corp | 45 419 | 3,5 M $ | 1,25 % |
| 9 | Atlantic Union Bankshares Corp | 76 733 | 3,2 M $ | 1,17 % |
| 10 | Horace Mann Educators Corp | 58 445 | 3 M $ | 1,09 % |
| 11 | Commercial Metals Co | 45 305 | 2,8 M $ | 1,02 % |
| 12 | Whitecap Resources Inc | 273 022 | 2,8 M $ | 1,02 % |
| 13 | Elementis PLC | 1 342 387 | 2,7 M $ | 0,99 % |
| 14 | Oshkosh Corp | 17 515 | 2,7 M $ | 0,97 % |
| 15 | ROSEBANK INDUSTRIES PLC | 583 930 | 2,6 M $ | 0,92 % |
| 16 | Mueller Water Products Inc | 97 023 | 2,5 M $ | 0,90 % |
| 17 | Valmont Industries Inc | 4 199 | 2,4 M $ | 0,87 % |
| 18 | Gates Industrial Corp PLC | 85 097 | 2,4 M $ | 0,86 % |
| 19 | Benchmark Electronics Inc | 22 879 | 2,3 M $ | 0,81 % |
| 20 | Envista Holdings Corp | 84 578 | 2,2 M $ | 0,80 % |
| 21 | First Bancorp/Southern Pines NC | 34 435 | 2,2 M $ | 0,79 % |
| 22 | German American Bancorp Inc | 42 657 | 2 M $ | 0,73 % |
| 23 | Seacoast Banking Corp of Florida | 58 676 | 2 M $ | 0,70 % |
| 24 | Louisiana-Pacific Corp | 23 302 | 1,8 M $ | 0,66 % |
| 25 | Ryerson Holding Corp | 74 059 | 1,8 M $ | 0,66 % |
| 26 | Independence Realty Trust Inc | 108 729 | 1,8 M $ | 0,65 % |
| 27 | Crocs Inc | 14 727 | 1,8 M $ | 0,64 % |
| 28 | Hunting PLC | 299 570 | 1,8 M $ | 0,63 % |
| 29 | EnerSys | 7 443 | 1,7 M $ | 0,63 % |
| 30 | Melrose Industries PLC | 275 665 | 1,7 M $ | 0,63 % |
| 31 | TriCo Bancshares | 31 891 | 1,7 M $ | 0,62 % |
| 32 | Oxford Instruments PLC | 42 335 | 1,7 M $ | 0,62 % |
| 33 | Camden National Corp | 31 332 | 1,7 M $ | 0,61 % |
| 34 | Black Hills Corp | 22 667 | 1,7 M $ | 0,61 % |
| 35 | Brunswick Corp/DE | 19 731 | 1,7 M $ | 0,60 % |
| 36 | MSA Safety Inc | 9 325 | 1,6 M $ | 0,59 % |
| 37 | Oceaneering International Inc | 38 024 | 1,5 M $ | 0,55 % |
| 38 | WillScot Holdings Corp | 52 187 | 1,5 M $ | 0,54 % |
| 39 | QinetiQ Group PLC | 268 301 | 1,5 M $ | 0,54 % |
| 40 | Synaptics Inc | 11 965 | 1,5 M $ | 0,53 % |
| 41 | Selective Insurance Group Inc | 15 166 | 1,5 M $ | 0,53 % |
| 42 | Regal Rexnord Corp | 6 163 | 1,5 M $ | 0,53 % |
| 43 | Bread Financial Holdings Inc | 13 179 | 1,4 M $ | 0,51 % |
| 44 | Universal Display Corp | 15 755 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| 45 | First Commonwealth Financial Corp | 65 453 | 1,3 M $ | 0,48 % |
| 46 | Kite Realty Group Trust | 46 331 | 1,3 M $ | 0,47 % |
| 47 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 31 661 | 1,3 M $ | 0,47 % |
| 48 | Victory Capital Holdings Inc | 15 089 | 1,3 M $ | 0,46 % |
| 49 | UFP Industries Inc | 13 916 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 50 | IDACORP Inc | 7 848 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 51 | Babcock International Group PLC | 91 746 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 52 | La-Z-Boy Inc | 28 469 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 53 | First Interstate BancSystem Inc | 29 356 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 54 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 21 353 | 1 M $ | 0,37 % |
| 55 | Avient Corp | 26 374 | 974,8 k $ | 0,35 % |
| 56 | Patterson-UTI Energy Inc | 100 605 | 923,6 k $ | 0,33 % |
| 57 | Melexis NV | 10 288 | 918,9 k $ | 0,33 % |
| 58 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 19 188 | 916,2 k $ | 0,33 % |
| 59 | Eldorado Gold Corp | 28 899 | 899,4 k $ | 0,32 % |
| 60 | M/I Homes Inc | 5 546 | 891,7 k $ | 0,32 % |
| 61 | Rogers Corp | 5 250 | 859,6 k $ | 0,31 % |
| 62 | Signet Jewelers Ltd | 9 774 | 842,5 k $ | 0,30 % |
| 63 | Dr Martens PLC | 878 826 | 806 k $ | 0,29 % |
| 64 | Meritage Homes Corp | 9 503 | 796,8 k $ | 0,29 % |
| 65 | Hilton Grand Vacations Inc | 15 080 | 789,7 k $ | 0,28 % |
| 66 | Brady Corp | 8 503 | 778,6 k $ | 0,28 % |
| 67 | Vontier Corp | 26 804 | 777,3 k $ | 0,28 % |
| 68 | Resideo Technologies Inc | 23 425 | 728,5 k $ | 0,26 % |
| 69 | Liberty Energy Inc | 27 001 | 707,2 k $ | 0,25 % |
| 70 | Fortune Brands Innovations Inc | 12 823 | 704 k $ | 0,25 % |
| 71 | Masterbrand Inc | 66 449 | 683,8 k $ | 0,25 % |
| 72 | ERO Copper Corp | 24 879 | 665,5 k $ | 0,24 % |
| 73 | Gap Inc/The | 31 988 | 597,5 k $ | 0,22 % |
| 74 | Century Communities Inc | 8 002 | 573,4 k $ | 0,21 % |
| 75 | STAG Industrial Inc | 14 936 | 568,5 k $ | 0,20 % |
| 76 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 6 558 | 552,2 k $ | 0,20 % |
| 77 | Group 1 Automotive Inc | 1 871 | 544,8 k $ | 0,20 % |
| 78 | Cohu Inc | 7 067 | 522,3 k $ | 0,19 % |
| 79 | Boyd Gaming Corp | 5 841 | 515,9 k $ | 0,19 % |
| 80 | Spire Inc | 6 466 | 504,9 k $ | 0,18 % |
| 81 | Washington Trust Bancorp Inc | 13 128 | 478,9 k $ | 0,17 % |
| 82 | Highwoods Properties Inc | 15 283 | 460,9 k $ | 0,17 % |
| 83 | Moog Inc | 1 003 | 425,1 k $ | 0,15 % |
| 84 | Hut 8 Corp | 3 621 | 418 k $ | 0,15 % |
| 85 | ONTO INNOVATION INC | 1 077 | 407,6 k $ | 0,15 % |
| 86 | Viasat Inc | 4 451 | 399,7 k $ | 0,14 % |
| 87 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 5 713 | 398,4 k $ | 0,14 % |
| 88 | CYTOKINETICS INC | 4 630 | 394,4 k $ | 0,14 % |
| 89 | MAXLINEAR INC | 3 035 | 388,6 k $ | 0,14 % |
| 90 | JADE BIOSCIENCES INC | 17 476 | 388,3 k $ | 0,14 % |
| 91 | TETRA Technologies Inc | 34 088 | 386,2 k $ | 0,14 % |
| 92 | Argan Inc | 481 | 384,1 k $ | 0,14 % |
| 93 | MKS Inc | 853 | 379,4 k $ | 0,14 % |
| 94 | Ovintiv Inc | 7 181 | 378,1 k $ | 0,14 % |
| 95 | Peoples Bancorp Inc/OH | 9 843 | 378,1 k $ | 0,14 % |
| 96 | UMB Financial Corp | 2 612 | 372,9 k $ | 0,13 % |
| 97 | Hanover Insurance Group Inc/The | 1 724 | 369,1 k $ | 0,13 % |
| 98 | JFrog Ltd | 3 824 | 347,5 k $ | 0,13 % |
| 99 | Riot Platforms Inc | 12 516 | 342,7 k $ | 0,12 % |
| 100 | Krystal Biotech Inc | 915 | 340,1 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Technologie 0,2 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 99,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 92,3 %
- GBP 5,7 %
- CAD 1,5 %
- EUR 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,7 %
- Royaume-Uni 6,2 %
- Canada 2,3 %
- Jersey 1,1 %
- Bermudes 0,8 %
- Belgique 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Israël 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 903 | 217,4 M $ | 87,68 % |
| 2 | Royaume-Uni | 17 | 15,4 M $ | 6,20 % |
| 3 | Canada | 24 | 5,8 M $ | 2,33 % |
| 4 | Jersey | 4 | 2,7 M $ | 1,11 % |
| 5 | Bermudes | 21 | 2 M $ | 0,82 % |
| 6 | Belgique | 2 | 934,6 k $ | 0,38 % |
| 7 | Irlande | 9 | 769,9 k $ | 0,31 % |
| 8 | Îles Caïmans | 16 | 678,4 k $ | 0,27 % |
| 9 | Israël | 6 | 461,3 k $ | 0,19 % |
| 10 | Îles Marshall | 8 | 426,4 k $ | 0,17 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 6 | 322,9 k $ | 0,13 % |
| 12 | Porto Rico | 3 | 268,2 k $ | 0,11 % |
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