Zusammensetzung von SA Real Estate Securities Fund
ISIN US78386T7836
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- Nettovermögen
- 117,1 Mio. $ davon 116,2 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 126 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 47,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 45.562 | 9 Mio. $ | 7,69 % |
| 2 | Prologis Inc | 61.173 | 8,1 Mio. $ | 6,90 % |
| 3 | Equinix Inc | 6.220 | 6,1 Mio. $ | 5,21 % |
| 4 | Digital Realty Trust Inc | 30.963 | 5,6 Mio. $ | 4,76 % |
| 5 | Simon Property Group Inc | 28.708 | 5,4 Mio. $ | 4,57 % |
| 6 | American Tower Corp | 30.505 | 5,3 Mio. $ | 4,50 % |
| 7 | Realty Income Corp | 84.723 | 5,2 Mio. $ | 4,43 % |
| 8 | Public Storage | 15.543 | 4,2 Mio. $ | 3,59 % |
| 9 | Ventas Inc | 46.495 | 3,8 Mio. $ | 3,25 % |
| 10 | Crown Castle Inc | 42.693 | 3,5 Mio. $ | 2,96 % |
| 11 | Iron Mountain Inc | 29.038 | 3 Mio. $ | 2,53 % |
| 12 | VICI Properties Inc | 104.805 | 2,9 Mio. $ | 2,44 % |
| 13 | Extra Space Storage Inc | 20.552 | 2,7 Mio. $ | 2,30 % |
| 14 | AvalonBay Communities, Inc. | 13.948 | 2,3 Mio. $ | 1,95 % |
| 15 | Equity Residential | 35.479 | 2,1 Mio. $ | 1,79 % |
| 16 | SBA Communications Corp | 10.655 | 1,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 17 | Sun Communities Inc | 12.041 | 1,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 18 | Essex Property Trust Inc | 6.258 | 1,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 19 | WP Carey Inc | 22.032 | 1,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 20 | Kimco Realty Corp | 65.799 | 1,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 21 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 11.563 | 1,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 22 | Invitation Homes Inc | 56.148 | 1,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 23 | Regency Centers Corp | 17.440 | 1,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 24 | Host Hotels & Resorts Inc | 66.786 | 1,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 25 | Gaming and Leisure Properties Inc | 28.220 | 1,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 26 | Omega Healthcare Investors Inc | 28.341 | 1,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 27 | Equity LifeStyle Properties Inc | 18.727 | 1,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 28 | Healthpeak Properties Inc | 69.028 | 1,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 29 | Lamar Advertising Co | 8.889 | 1,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 30 | UDR Inc | 30.795 | 1 Mio. $ | 0,89 % |
| 31 | Camden Property Trust | 10.369 | 1 Mio. $ | 0,86 % |
| 32 | EastGroup Properties Inc | 5.228 | 967.650,5 $ | 0,83 % |
| 33 | Agree Realty Corp | 12.372 | 932.601,4 $ | 0,80 % |
| 34 | American Homes 4 Rent | 33.305 | 929.875,6 $ | 0,79 % |
| 35 | Brixmor Property Group Inc | 31.516 | 907.660,8 $ | 0,78 % |
| 36 | American Healthcare REIT Inc | 18.734 | 883.495,4 $ | 0,75 % |
| 37 | Federal Realty Investment Trust | 8.296 | 881.118,2 $ | 0,75 % |
| 38 | CareTrust REIT Inc | 22.582 | 827.630,3 $ | 0,71 % |
| 39 | CubeSmart | 22.192 | 813.336,8 $ | 0,69 % |
| 40 | BXP Inc | 15.395 | 799.000,5 $ | 0,68 % |
| 41 | NNN REIT Inc | 18.414 | 773.940,4 $ | 0,66 % |
| 42 | First Industrial Realty Trust Inc | 12.892 | 745.802,2 $ | 0,64 % |
| 43 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 15.344 | 712.268,5 $ | 0,61 % |
| 44 | STAG Industrial Inc | 18.420 | 664.225,2 $ | 0,57 % |
| 45 | Essential Properties Realty Trust Inc | 21.152 | 642.174,7 $ | 0,55 % |
| 46 | Terreno Realty Corp | 10.453 | 642.023,3 $ | 0,55 % |
| 47 | Rexford Industrial Realty Inc | 19.418 | 635.551,1 $ | 0,54 % |
| 48 | Healthcare Realty Trust Inc | 31.487 | 534.964,1 $ | 0,46 % |
| 49 | Ryman Hospitality Properties Inc | 5.706 | 526.492,6 $ | 0,45 % |
| 50 | Kite Realty Group Trust | 20.516 | 503.667,8 $ | 0,43 % |
| 51 | Macerich Co/The | 26.112 | 493.516,8 $ | 0,42 % |
| 52 | Phillips Edison & Co Inc | 12.315 | 460.827,3 $ | 0,39 % |
| 53 | Sabra Health Care REIT Inc | 23.826 | 458.174 $ | 0,39 % |
| 54 | Outfront Media Inc | 15.521 | 411.306,5 $ | 0,35 % |
| 55 | Vornado Realty Trust | 15.278 | 397.075,2 $ | 0,34 % |
| 56 | EPR Properties | 7.659 | 382.643,6 $ | 0,33 % |
| 57 | Tanger Inc | 10.913 | 370.823,7 $ | 0,32 % |
| 58 | National Health Investors Inc | 4.395 | 355.379,7 $ | 0,30 % |
| 59 | COPT Defense Properties | 11.467 | 350.890,2 $ | 0,30 % |
| 60 | Broadstone Net Lease Inc | 18.157 | 331.728,4 $ | 0,28 % |
| 61 | Kilroy Realty Corp | 10.355 | 292.114,6 $ | 0,25 % |
| 62 | Cousins Properties Inc | 12.488 | 281.854,2 $ | 0,24 % |
| 63 | National Storage Affiliates Trust | 7.272 | 274.445,3 $ | 0,23 % |
| 64 | Independence Realty Trust Inc | 17.633 | 262.555,4 $ | 0,22 % |
| 65 | LXP Industrial Trust | 5.637 | 260.767,6 $ | 0,22 % |
| 66 | Highwoods Properties Inc | 12.169 | 260.538,3 $ | 0,22 % |
| 67 | InvenTrust Properties Corp | 8.476 | 258.179 $ | 0,22 % |
| 68 | Four Corners Property Trust Inc | 10.899 | 257.761,4 $ | 0,22 % |
| 69 | SL Green Realty Corp | 6.966 | 257.324 $ | 0,22 % |
| 70 | Curbline Properties Corp | 9.588 | 247.274,5 $ | 0,21 % |
| 71 | Acadia Realty Trust | 12.887 | 246.399,4 $ | 0,21 % |
| 72 | Urban Edge Properties | 12.150 | 242.757 $ | 0,21 % |
| 73 | Americold Realty Trust Inc | 20.976 | 240.385 $ | 0,21 % |
| 74 | NETSTREIT Corp | 12.306 | 231.722 $ | 0,20 % |
| 75 | Medical Properties Trust Inc | 49.407 | 228.754,4 $ | 0,20 % |
| 76 | Park Hotels & Resorts Inc | 20.989 | 221.014,2 $ | 0,19 % |
| 77 | Lineage Inc | 6.492 | 212.677,9 $ | 0,18 % |
| 78 | DiamondRock Hospitality Co | 21.117 | 197.866,3 $ | 0,17 % |
| 79 | LTC Properties Inc | 5.301 | 196.985,2 $ | 0,17 % |
| 80 | Apple Hospitality REIT Inc | 16.977 | 195.405,3 $ | 0,17 % |
| 81 | Sunstone Hotel Investors Inc | 19.666 | 177.190,7 $ | 0,15 % |
| 82 | Getty Realty Corp | 5.433 | 172.769,4 $ | 0,15 % |
| 83 | Douglas Emmett Inc | 16.456 | 155.015,5 $ | 0,13 % |
| 84 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 9.259 | 137.311 $ | 0,12 % |
| 85 | Innovative Industrial Properties Inc | 2.731 | 136.987 $ | 0,12 % |
| 86 | Sila Realty Trust Inc | 5.641 | 133.578,9 $ | 0,11 % |
| 87 | Veris Residential Inc | 7.019 | 132.448,5 $ | 0,11 % |
| 88 | Pebblebrook Hotel Trust | 9.947 | 125.630,6 $ | 0,11 % |
| 89 | Global Net Lease Inc | 12.253 | 114.688,1 $ | 0,10 % |
| 90 | Diversified Healthcare Trust | 16.347 | 108.544,1 $ | 0,09 % |
| 91 | UMH Properties Inc | 7.288 | 105.165,8 $ | 0,09 % |
| 92 | JBG SMITH Properties | 6.335 | 92.554,4 $ | 0,08 % |
| 93 | Centerspace | 1.534 | 88.128,3 $ | 0,08 % |
| 94 | Easterly Government Properties Inc | 3.870 | 82.934,1 $ | 0,07 % |
| 95 | RLJ Lodging Trust | 11.045 | 81.953,9 $ | 0,07 % |
| 96 | Piedmont Realty Trust Inc | 12.236 | 80.390,5 $ | 0,07 % |
| 97 | Whitestone REIT | 4.776 | 77.132,4 $ | 0,07 % |
| 98 | American Assets Trust Inc | 4.156 | 76.512 $ | 0,07 % |
| 99 | Empire State Realty Trust Inc | 11.500 | 59.800 $ | 0,05 % |
| 100 | NexPoint Residential Trust Inc | 2.313 | 57.825 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 57,6 %
- Nicht zugeordnet 42,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 126 | 116,2 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SA Real Estate Securities Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000015874