Zusammensetzung von SA Real Estate Securities Fund
ISIN US78386T7836
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- Nettovermögen
- 126,9 Mio. $ davon 125,4 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 122 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 46,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 42.821 | 9,7 Mio. $ | 7,66 % |
| 2 | Prologis Inc | 58.447 | 7,9 Mio. $ | 6,24 % |
| 3 | Equinix Inc | 6.269 | 6,5 Mio. $ | 5,15 % |
| 4 | Simon Property Group Inc | 28.708 | 6,4 Mio. $ | 5,06 % |
| 5 | Realty Income Corp | 88.852 | 5,5 Mio. $ | 4,34 % |
| 6 | American Tower Corp | 32.448 | 5,3 Mio. $ | 4,18 % |
| 7 | Digital Realty Trust Inc | 28.476 | 5,1 Mio. $ | 4,03 % |
| 8 | Public Storage | 15.761 | 5 Mio. $ | 3,95 % |
| 9 | VENTAS INC | 47.519 | 4,2 Mio. $ | 3,32 % |
| 10 | Iron Mountain Inc | 29.901 | 3,8 Mio. $ | 2,98 % |
| 11 | Crown Castle Inc | 42.177 | 3,2 Mio. $ | 2,52 % |
| 12 | VICI Properties Inc | 105.587 | 2,8 Mio. $ | 2,21 % |
| 13 | Extra Space Storage Inc | 19.287 | 2,8 Mio. $ | 2,21 % |
| 14 | Equity Residential | 36.272 | 2,5 Mio. $ | 1,94 % |
| 15 | AvalonBay Communities Inc | 12.609 | 2,4 Mio. $ | 1,87 % |
| 16 | SBA Communications Corp | 10.655 | 1,9 Mio. $ | 1,48 % |
| 17 | Essex Property Trust Inc | 5.930 | 1,7 Mio. $ | 1,36 % |
| 18 | Kimco Realty Corp | 68.155 | 1,7 Mio. $ | 1,36 % |
| 19 | Host Hotels & Resorts Inc | 69.793 | 1,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 20 | Invitation Homes Inc | 53.807 | 1,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 21 | WP Carey Inc | 22.293 | 1,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 22 | Mid-America Apartment Communities Inc | 10.712 | 1,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 23 | Regency Centers Corp | 17.440 | 1,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 24 | Sun Communities Inc | 11.478 | 1,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 25 | Healthpeak Properties Inc | 63.632 | 1,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 26 | Omega Healthcare Investors Inc | 28.341 | 1,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 27 | Lamar Advertising Co | 8.593 | 1,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 28 | UDR Inc | 30.795 | 1,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 29 | Gaming and Leisure Properties Inc | 27.314 | 1,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 30 | American Homes 4 Rent | 33.305 | 1,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 31 | Equity LifeStyle Properties Inc | 16.824 | 1,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 32 | Camden Property Trust | 9.322 | 1,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 33 | American Healthcare REIT Inc | 19.639 | 1 Mio. $ | 0,81 % |
| 34 | Federal Realty Investment Trust | 8.296 | 1 Mio. $ | 0,81 % |
| 35 | EastGroup Properties Inc | 4.909 | 994.219,8 $ | 0,78 % |
| 36 | Brixmor Property Group Inc | 31.516 | 993.699,5 $ | 0,78 % |
| 37 | CareTrust REIT Inc | 23.792 | 960.007,2 $ | 0,76 % |
| 38 | BXP Inc | 14.044 | 931.257,6 $ | 0,73 % |
| 39 | NNN REIT INC | 19.387 | 902.077,1 $ | 0,71 % |
| 40 | Agree Realty Corp | 11.131 | 843.061,9 $ | 0,66 % |
| 41 | CubeSmart | 20.841 | 828.846,6 $ | 0,65 % |
| 42 | Ryman Hospitality Properties Inc | 5.980 | 768.729 $ | 0,61 % |
| 43 | First Industrial Realty Trust Inc | 12.201 | 748.043,3 $ | 0,59 % |
| 44 | STAG Industrial Inc | 18.420 | 701.065,2 $ | 0,55 % |
| 45 | Rexford Industrial Realty Inc | 20.866 | 699.011 $ | 0,55 % |
| 46 | Macerich Co/The | 27.610 | 695.495,9 $ | 0,55 % |
| 47 | Terreno Realty Corp | 9.811 | 635.458,5 $ | 0,50 % |
| 48 | Healthcare Realty Trust Inc | 31.487 | 635.092,8 $ | 0,50 % |
| 49 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 11.839 | 625.691,2 $ | 0,49 % |
| 50 | Essential Properties Realty Trust Inc | 20.474 | 611.148,9 $ | 0,48 % |
| 51 | Kite Realty Group Trust | 20.516 | 582.244,1 $ | 0,46 % |
| 52 | Phillips Edison & Co Inc | 12.315 | 512.550,3 $ | 0,40 % |
| 53 | Outfront Media Inc | 15.521 | 508.468 $ | 0,40 % |
| 54 | Cousins Properties Inc | 15.986 | 479.260,3 $ | 0,38 % |
| 55 | Sabra Health Care REIT Inc | 23.826 | 464.845,3 $ | 0,37 % |
| 56 | EPR Properties | 7.659 | 444.298,6 $ | 0,35 % |
| 57 | Vornado Realty Trust | 11.182 | 439.452,6 $ | 0,35 % |
| 58 | TANGER INC | 10.913 | 430.736,1 $ | 0,34 % |
| 59 | COPT Defense Properties | 11.467 | 417.284,1 $ | 0,33 % |
| 60 | Independence Realty Trust Inc | 23.271 | 388.393 $ | 0,31 % |
| 61 | Kilroy Realty Corp | 10.355 | 388.001,9 $ | 0,31 % |
| 62 | Broadstone Net Lease Inc | 18.157 | 375.305,2 $ | 0,30 % |
| 63 | Apple Hospitality REIT Inc | 22.038 | 370.458,8 $ | 0,29 % |
| 64 | SL Green Realty Corp | 6.966 | 360.629,8 $ | 0,28 % |
| 65 | National Health Investors Inc | 4.395 | 335.162,7 $ | 0,26 % |
| 66 | Highwoods Properties Inc | 10.905 | 328.894,8 $ | 0,26 % |
| 67 | National Storage Affiliates Trust | 7.272 | 323.385,8 $ | 0,25 % |
| 68 | LXP Industrial Trust | 5.637 | 303.721,6 $ | 0,24 % |
| 69 | InvenTrust Properties Corp | 8.476 | 300.050,4 $ | 0,24 % |
| 70 | Park Hotels & Resorts Inc | 20.989 | 299.093,3 $ | 0,24 % |
| 71 | Curbline Properties Corp | 9.588 | 291.475,2 $ | 0,23 % |
| 72 | Lineage Inc | 6.492 | 280.779 $ | 0,22 % |
| 73 | Urban Edge Properties | 12.150 | 277.992 $ | 0,22 % |
| 74 | Acadia Realty Trust | 12.887 | 269.467,2 $ | 0,21 % |
| 75 | Four Corners Property Trust Inc | 10.899 | 267.570,5 $ | 0,21 % |
| 76 | DiamondRock Hospitality Co | 21.117 | 257.205,1 $ | 0,20 % |
| 77 | Americold Realty Trust Inc | 15.653 | 246.065,2 $ | 0,19 % |
| 78 | Sunstone Hotel Investors Inc | 19.666 | 225.175,7 $ | 0,18 % |
| 79 | LTC Properties Inc | 5.301 | 203.823,5 $ | 0,16 % |
| 80 | Douglas Emmett Inc | 16.456 | 194.180,8 $ | 0,15 % |
| 81 | Pebblebrook Hotel Trust | 9.947 | 193.071,3 $ | 0,15 % |
| 82 | NETSTREIT Corp | 8.981 | 189.768,5 $ | 0,15 % |
| 83 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 9.259 | 188.513,2 $ | 0,15 % |
| 84 | Getty Realty Corp | 5.433 | 181.244,9 $ | 0,14 % |
| 85 | Innovative Industrial Properties Inc | 2.731 | 169.267,4 $ | 0,13 % |
| 86 | Diversified Healthcare Trust | 16.344 | 151.999,2 $ | 0,12 % |
| 87 | UMH Properties Inc | 7.288 | 110.340,3 $ | 0,09 % |
| 88 | Global Net Lease Inc | 12.253 | 109.541,8 $ | 0,09 % |
| 89 | American Assets Trust Inc | 4.156 | 102.611,6 $ | 0,08 % |
| 90 | Piedmont Realty Trust Inc | 10.204 | 93.366,6 $ | 0,07 % |
| 91 | JBG SMITH Properties | 6.335 | 92.934,5 $ | 0,07 % |
| 92 | Whitestone REIT | 4.776 | 90.553 $ | 0,07 % |
| 93 | Centerspace | 1.534 | 86.195,5 $ | 0,07 % |
| 94 | Medical Properties Trust Inc | 18.647 | 86.149,1 $ | 0,07 % |
| 95 | Summit Hotel Properties Inc | 10.691 | 74.943,9 $ | 0,06 % |
| 96 | RLJ Lodging Trust | 6.300 | 74.655 $ | 0,06 % |
| 97 | CBL & Associates Properties Inc | 1.387 | 73.635,8 $ | 0,06 % |
| 98 | NexPoint Residential Trust Inc | 2.313 | 64.579 $ | 0,05 % |
| 99 | Empire State Realty Trust Inc | 11.500 | 62.215 $ | 0,05 % |
| 100 | Universal Health Realty Income Trust | 1.361 | 59.693,5 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 56,1 %
- Nicht zugeordnet 43,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 122 | 125,4 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SA Real Estate Securities Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000015874