Zusammensetzung von SA Real Estate Securities Fund
ISIN US78386T7836
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- Nettovermögen
- 117,1 Mio. $ davon 116,2 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 126 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 47,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Universal Health Realty Income Trust | 1.361 | 55.079,7 $ | 0,05 % |
| 102 | CBL & Associates Properties Inc | 1.387 | 53.302,4 $ | 0,05 % |
| 103 | Summit Hotel Properties Inc | 10.691 | 47.254,2 $ | 0,04 % |
| 104 | Saul Centers Inc | 1.365 | 44.471,7 $ | 0,04 % |
| 105 | CTO Realty Growth Inc | 2.292 | 42.379,1 $ | 0,04 % |
| 106 | Gladstone Commercial Corp | 3.518 | 40.210,7 $ | 0,03 % |
| 107 | Chiron Real Estate Inc | 1.025 | 33.907 $ | 0,03 % |
| 108 | Peakstone Realty Trust | 1.614 | 33.716,5 $ | 0,03 % |
| 109 | One Liberty Properties Inc | 1.482 | 31.803,7 $ | 0,03 % |
| 110 | Chatham Lodging Trust | 3.830 | 30.142,1 $ | 0,03 % |
| 111 | Industrial Logistics Properties Trust | 5.224 | 29.672,3 $ | 0,03 % |
| 112 | Postal Realty Trust Inc | 1.457 | 27.041,9 $ | 0,02 % |
| 113 | Alexander's Inc | 87 | 20.549,4 $ | 0,02 % |
| 114 | Alpine Income Property Trust Inc | 1.013 | 18.234 $ | 0,02 % |
| 115 | NET Lease Office Properties | 1.572 | 18.109,4 $ | 0,02 % |
| 116 | FrontView REIT Inc | 1.158 | 17.914,3 $ | 0,02 % |
| 117 | Service Properties Trust | 11.937 | 16.174,6 $ | 0,01 % |
| 118 | Brandywine Realty Trust | 5.871 | 15.910,4 $ | 0,01 % |
| 119 | Community Healthcare Trust Inc | 893 | 14.189,8 $ | 0,01 % |
| 120 | Braemar Hotels & Resorts Inc | 5.146 | 12.144,6 $ | 0,01 % |
| 121 | Modiv Industrial Inc | 764 | 10.940,5 $ | 0,01 % |
| 122 | Strawberry Fields REIT Inc | 897 | 10.674,3 $ | 0,01 % |
| 123 | Clipper Realty Inc | 3.381 | 10.210,6 $ | 0,01 % |
| 124 | Ashford Hospitality Trust Inc | 2.698 | 7392,5 $ | 0,01 % |
| 125 | BRT Apartments Corp | 400 | 5336 $ | 0,00 % |
| 126 | GLOBAL SELF STORAGE INC | 995 | 5084,5 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 57,6 %
- Nicht zugeordnet 42,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 126 | 116,2 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SA Real Estate Securities Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000015874