Zusammensetzung von SA Real Estate Securities Fund
ISIN US78386T7836
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- Nettovermögen
- 126,9 Mio. $ davon 125,4 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 122 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 46,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Saul Centers Inc | 1.365 | 51.037,4 $ | 0,04 % |
| 102 | CTO Realty Growth Inc | 2.292 | 49.300,9 $ | 0,04 % |
| 103 | Industrial Logistics Properties Trust | 5.224 | 46.336,9 $ | 0,04 % |
| 104 | Gladstone Commercial Corp | 3.518 | 43.271,4 $ | 0,03 % |
| 105 | Chiron Real Estate Inc | 1.025 | 38.458 $ | 0,03 % |
| 106 | Postal Realty Trust Inc | 1.457 | 35.900,5 $ | 0,03 % |
| 107 | One Liberty Properties Inc | 1.445 | 35.286,9 $ | 0,03 % |
| 108 | Hudson Pacific Properties Inc | 2.105 | 31.975 $ | 0,03 % |
| 109 | Alexander's Inc | 87 | 23.973,7 $ | 0,02 % |
| 110 | FRONTVIEW REIT INC | 1.158 | 23.426,3 $ | 0,02 % |
| 111 | Alpine Income Property Trust Inc | 1.013 | 21.029,9 $ | 0,02 % |
| 112 | Brandywine Realty Trust | 5.871 | 18.611,1 $ | 0,01 % |
| 113 | Sila Realty Trust Inc | 596 | 18.094,6 $ | 0,01 % |
| 114 | NET Lease Office Properties | 1.572 | 17.496,4 $ | 0,01 % |
| 115 | Community Healthcare Trust Inc | 893 | 16.324 $ | 0,01 % |
| 116 | Modiv Industrial Inc | 764 | 13.293,6 $ | 0,01 % |
| 117 | Strawberry Fields REIT Inc | 897 | 12.333,8 $ | 0,01 % |
| 118 | Braemar Hotels & Resorts Inc | 5.146 | 11.115,4 $ | 0,01 % |
| 119 | Clipper Realty Inc | 3.380 | 9193,6 $ | 0,01 % |
| 120 | Ashford Hospitality Trust Inc | 2.697 | 8738,3 $ | 0,01 % |
| 121 | BRT Apartments Corp | 400 | 6148 $ | 0,00 % |
| 122 | GLOBAL SELF STORAGE INC | 995 | 5213,8 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 56,1 %
- Nicht zugeordnet 43,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 122 | 125,4 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von SA Real Estate Securities Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000015874