Titelia

Composition de SA Real Estate Securities Fund

ISIN US78386T7836

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Actif net
117,1 M $ dont 116,2 M $ en actions, soit 99,2 %
Positions
126 dans 1 pays
10 premières
47,9 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Universal Health Realty Income Trust 1 36155,1 k $0,05 %
102CBL & Associates Properties Inc 1 38753,3 k $0,05 %
103Summit Hotel Properties Inc 10 69147,3 k $0,04 %
104Saul Centers Inc 1 36544,5 k $0,04 %
105CTO Realty Growth Inc 2 29242,4 k $0,04 %
106Gladstone Commercial Corp 3 51840,2 k $0,03 %
107Chiron Real Estate Inc 1 02533,9 k $0,03 %
108Peakstone Realty Trust 1 61433,7 k $0,03 %
109One Liberty Properties Inc 1 48231,8 k $0,03 %
110Chatham Lodging Trust 3 83030,1 k $0,03 %
111Industrial Logistics Properties Trust 5 22429,7 k $0,03 %
112Postal Realty Trust Inc 1 45727 k $0,02 %
113Alexander's Inc 8720,5 k $0,02 %
114Alpine Income Property Trust Inc 1 01318,2 k $0,02 %
115NET Lease Office Properties 1 57218,1 k $0,02 %
116FrontView REIT Inc 1 15817,9 k $0,02 %
117Service Properties Trust 11 93716,2 k $0,01 %
118Brandywine Realty Trust 5 87115,9 k $0,01 %
119Community Healthcare Trust Inc 89314,2 k $0,01 %
120Braemar Hotels & Resorts Inc 5 14612,1 k $0,01 %
121Modiv Industrial Inc 76410,9 k $0,01 %
122Strawberry Fields REIT Inc 89710,7 k $0,01 %
123Clipper Realty Inc 3 38110,2 k $0,01 %
124Ashford Hospitality Trust Inc 2 6987,4 k $0,01 %
125BRT Apartments Corp 4005,3 k $0,00 %
126GLOBAL SELF STORAGE INC 9955,1 k $0,00 %

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Répartition par secteur

  • Immobilier 57,6 %
  • Non attribué 42,4 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis126116,2 M $100,00 %
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