Composition de SA Real Estate Securities Fund
ISIN US78386T7836
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- Actif net
- 117,1 M $ dont 116,2 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 126 dans 1 pays
- 10 premières
- 47,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 45 562 | 9 M $ | 7,69 % |
| 2 | Prologis Inc | 61 173 | 8,1 M $ | 6,90 % |
| 3 | Equinix Inc | 6 220 | 6,1 M $ | 5,21 % |
| 4 | Digital Realty Trust Inc | 30 963 | 5,6 M $ | 4,76 % |
| 5 | Simon Property Group Inc | 28 708 | 5,4 M $ | 4,57 % |
| 6 | American Tower Corp | 30 505 | 5,3 M $ | 4,50 % |
| 7 | Realty Income Corp | 84 723 | 5,2 M $ | 4,43 % |
| 8 | Public Storage | 15 543 | 4,2 M $ | 3,59 % |
| 9 | Ventas Inc | 46 495 | 3,8 M $ | 3,25 % |
| 10 | Crown Castle Inc | 42 693 | 3,5 M $ | 2,96 % |
| 11 | Iron Mountain Inc | 29 038 | 3 M $ | 2,53 % |
| 12 | VICI Properties Inc | 104 805 | 2,9 M $ | 2,44 % |
| 13 | Extra Space Storage Inc | 20 552 | 2,7 M $ | 2,30 % |
| 14 | AvalonBay Communities, Inc. | 13 948 | 2,3 M $ | 1,95 % |
| 15 | Equity Residential | 35 479 | 2,1 M $ | 1,79 % |
| 16 | SBA Communications Corp | 10 655 | 1,8 M $ | 1,57 % |
| 17 | Sun Communities Inc | 12 041 | 1,5 M $ | 1,30 % |
| 18 | Essex Property Trust Inc | 6 258 | 1,5 M $ | 1,29 % |
| 19 | WP Carey Inc | 22 032 | 1,5 M $ | 1,28 % |
| 20 | Kimco Realty Corp | 65 799 | 1,5 M $ | 1,26 % |
| 21 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 11 563 | 1,4 M $ | 1,21 % |
| 22 | Invitation Homes Inc | 56 148 | 1,4 M $ | 1,19 % |
| 23 | Regency Centers Corp | 17 440 | 1,3 M $ | 1,13 % |
| 24 | Host Hotels & Resorts Inc | 66 786 | 1,3 M $ | 1,09 % |
| 25 | Gaming and Leisure Properties Inc | 28 220 | 1,3 M $ | 1,07 % |
| 26 | Omega Healthcare Investors Inc | 28 341 | 1,2 M $ | 1,06 % |
| 27 | Equity LifeStyle Properties Inc | 18 727 | 1,2 M $ | 1,00 % |
| 28 | Healthpeak Properties Inc | 69 028 | 1,1 M $ | 0,97 % |
| 29 | Lamar Advertising Co | 8 889 | 1,1 M $ | 0,96 % |
| 30 | UDR Inc | 30 795 | 1 M $ | 0,89 % |
| 31 | Camden Property Trust | 10 369 | 1 M $ | 0,86 % |
| 32 | EastGroup Properties Inc | 5 228 | 967,7 k $ | 0,83 % |
| 33 | Agree Realty Corp | 12 372 | 932,6 k $ | 0,80 % |
| 34 | American Homes 4 Rent | 33 305 | 929,9 k $ | 0,79 % |
| 35 | Brixmor Property Group Inc | 31 516 | 907,7 k $ | 0,78 % |
| 36 | American Healthcare REIT Inc | 18 734 | 883,5 k $ | 0,75 % |
| 37 | Federal Realty Investment Trust | 8 296 | 881,1 k $ | 0,75 % |
| 38 | CareTrust REIT Inc | 22 582 | 827,6 k $ | 0,71 % |
| 39 | CubeSmart | 22 192 | 813,3 k $ | 0,69 % |
| 40 | BXP Inc | 15 395 | 799 k $ | 0,68 % |
| 41 | NNN REIT Inc | 18 414 | 773,9 k $ | 0,66 % |
| 42 | First Industrial Realty Trust Inc | 12 892 | 745,8 k $ | 0,64 % |
| 43 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 15 344 | 712,3 k $ | 0,61 % |
| 44 | STAG Industrial Inc | 18 420 | 664,2 k $ | 0,57 % |
| 45 | Essential Properties Realty Trust Inc | 21 152 | 642,2 k $ | 0,55 % |
| 46 | Terreno Realty Corp | 10 453 | 642 k $ | 0,55 % |
| 47 | Rexford Industrial Realty Inc | 19 418 | 635,6 k $ | 0,54 % |
| 48 | Healthcare Realty Trust Inc | 31 487 | 535 k $ | 0,46 % |
| 49 | Ryman Hospitality Properties Inc | 5 706 | 526,5 k $ | 0,45 % |
| 50 | Kite Realty Group Trust | 20 516 | 503,7 k $ | 0,43 % |
| 51 | Macerich Co/The | 26 112 | 493,5 k $ | 0,42 % |
| 52 | Phillips Edison & Co Inc | 12 315 | 460,8 k $ | 0,39 % |
| 53 | Sabra Health Care REIT Inc | 23 826 | 458,2 k $ | 0,39 % |
| 54 | Outfront Media Inc | 15 521 | 411,3 k $ | 0,35 % |
| 55 | Vornado Realty Trust | 15 278 | 397,1 k $ | 0,34 % |
| 56 | EPR Properties | 7 659 | 382,6 k $ | 0,33 % |
| 57 | Tanger Inc | 10 913 | 370,8 k $ | 0,32 % |
| 58 | National Health Investors Inc | 4 395 | 355,4 k $ | 0,30 % |
| 59 | COPT Defense Properties | 11 467 | 350,9 k $ | 0,30 % |
| 60 | Broadstone Net Lease Inc | 18 157 | 331,7 k $ | 0,28 % |
| 61 | Kilroy Realty Corp | 10 355 | 292,1 k $ | 0,25 % |
| 62 | Cousins Properties Inc | 12 488 | 281,9 k $ | 0,24 % |
| 63 | National Storage Affiliates Trust | 7 272 | 274,4 k $ | 0,23 % |
| 64 | Independence Realty Trust Inc | 17 633 | 262,6 k $ | 0,22 % |
| 65 | LXP Industrial Trust | 5 637 | 260,8 k $ | 0,22 % |
| 66 | Highwoods Properties Inc | 12 169 | 260,5 k $ | 0,22 % |
| 67 | InvenTrust Properties Corp | 8 476 | 258,2 k $ | 0,22 % |
| 68 | Four Corners Property Trust Inc | 10 899 | 257,8 k $ | 0,22 % |
| 69 | SL Green Realty Corp | 6 966 | 257,3 k $ | 0,22 % |
| 70 | Curbline Properties Corp | 9 588 | 247,3 k $ | 0,21 % |
| 71 | Acadia Realty Trust | 12 887 | 246,4 k $ | 0,21 % |
| 72 | Urban Edge Properties | 12 150 | 242,8 k $ | 0,21 % |
| 73 | Americold Realty Trust Inc | 20 976 | 240,4 k $ | 0,21 % |
| 74 | NETSTREIT Corp | 12 306 | 231,7 k $ | 0,20 % |
| 75 | Medical Properties Trust Inc | 49 407 | 228,8 k $ | 0,20 % |
| 76 | Park Hotels & Resorts Inc | 20 989 | 221 k $ | 0,19 % |
| 77 | Lineage Inc | 6 492 | 212,7 k $ | 0,18 % |
| 78 | DiamondRock Hospitality Co | 21 117 | 197,9 k $ | 0,17 % |
| 79 | LTC Properties Inc | 5 301 | 197 k $ | 0,17 % |
| 80 | Apple Hospitality REIT Inc | 16 977 | 195,4 k $ | 0,17 % |
| 81 | Sunstone Hotel Investors Inc | 19 666 | 177,2 k $ | 0,15 % |
| 82 | Getty Realty Corp | 5 433 | 172,8 k $ | 0,15 % |
| 83 | Douglas Emmett Inc | 16 456 | 155 k $ | 0,13 % |
| 84 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 9 259 | 137,3 k $ | 0,12 % |
| 85 | Innovative Industrial Properties Inc | 2 731 | 137 k $ | 0,12 % |
| 86 | Sila Realty Trust Inc | 5 641 | 133,6 k $ | 0,11 % |
| 87 | Veris Residential Inc | 7 019 | 132,4 k $ | 0,11 % |
| 88 | Pebblebrook Hotel Trust | 9 947 | 125,6 k $ | 0,11 % |
| 89 | Global Net Lease Inc | 12 253 | 114,7 k $ | 0,10 % |
| 90 | Diversified Healthcare Trust | 16 347 | 108,5 k $ | 0,09 % |
| 91 | UMH Properties Inc | 7 288 | 105,2 k $ | 0,09 % |
| 92 | JBG SMITH Properties | 6 335 | 92,6 k $ | 0,08 % |
| 93 | Centerspace | 1 534 | 88,1 k $ | 0,08 % |
| 94 | Easterly Government Properties Inc | 3 870 | 82,9 k $ | 0,07 % |
| 95 | RLJ Lodging Trust | 11 045 | 82 k $ | 0,07 % |
| 96 | Piedmont Realty Trust Inc | 12 236 | 80,4 k $ | 0,07 % |
| 97 | Whitestone REIT | 4 776 | 77,1 k $ | 0,07 % |
| 98 | American Assets Trust Inc | 4 156 | 76,5 k $ | 0,07 % |
| 99 | Empire State Realty Trust Inc | 11 500 | 59,8 k $ | 0,05 % |
| 100 | NexPoint Residential Trust Inc | 2 313 | 57,8 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 57,6 %
- Non attribué 42,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 126 | 116,2 M $ | 100,00 % |
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