Composition de SA Real Estate Securities Fund
ISIN US78386T7836
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- Actif net
- 126,9 M $ dont 125,4 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 122 dans 1 pays
- 10 premières
- 46,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 42 821 | 9,7 M $ | 7,66 % |
| 2 | Prologis Inc | 58 447 | 7,9 M $ | 6,24 % |
| 3 | Equinix Inc | 6 269 | 6,5 M $ | 5,15 % |
| 4 | Simon Property Group Inc | 28 708 | 6,4 M $ | 5,06 % |
| 5 | Realty Income Corp | 88 852 | 5,5 M $ | 4,34 % |
| 6 | American Tower Corp | 32 448 | 5,3 M $ | 4,18 % |
| 7 | Digital Realty Trust Inc | 28 476 | 5,1 M $ | 4,03 % |
| 8 | Public Storage | 15 761 | 5 M $ | 3,95 % |
| 9 | VENTAS INC | 47 519 | 4,2 M $ | 3,32 % |
| 10 | Iron Mountain Inc | 29 901 | 3,8 M $ | 2,98 % |
| 11 | Crown Castle Inc | 42 177 | 3,2 M $ | 2,52 % |
| 12 | VICI Properties Inc | 105 587 | 2,8 M $ | 2,21 % |
| 13 | Extra Space Storage Inc | 19 287 | 2,8 M $ | 2,21 % |
| 14 | Equity Residential | 36 272 | 2,5 M $ | 1,94 % |
| 15 | AvalonBay Communities Inc | 12 609 | 2,4 M $ | 1,87 % |
| 16 | SBA Communications Corp | 10 655 | 1,9 M $ | 1,48 % |
| 17 | Essex Property Trust Inc | 5 930 | 1,7 M $ | 1,36 % |
| 18 | Kimco Realty Corp | 68 155 | 1,7 M $ | 1,36 % |
| 19 | Host Hotels & Resorts Inc | 69 793 | 1,7 M $ | 1,30 % |
| 20 | Invitation Homes Inc | 53 807 | 1,6 M $ | 1,28 % |
| 21 | WP Carey Inc | 22 293 | 1,6 M $ | 1,26 % |
| 22 | Mid-America Apartment Communities Inc | 10 712 | 1,5 M $ | 1,17 % |
| 23 | Regency Centers Corp | 17 440 | 1,4 M $ | 1,10 % |
| 24 | Sun Communities Inc | 11 478 | 1,4 M $ | 1,08 % |
| 25 | Healthpeak Properties Inc | 63 632 | 1,4 M $ | 1,07 % |
| 26 | Omega Healthcare Investors Inc | 28 341 | 1,4 M $ | 1,06 % |
| 27 | Lamar Advertising Co | 8 593 | 1,3 M $ | 1,06 % |
| 28 | UDR Inc | 30 795 | 1,2 M $ | 0,97 % |
| 29 | Gaming and Leisure Properties Inc | 27 314 | 1,2 M $ | 0,96 % |
| 30 | American Homes 4 Rent | 33 305 | 1,1 M $ | 0,88 % |
| 31 | Equity LifeStyle Properties Inc | 16 824 | 1,1 M $ | 0,85 % |
| 32 | Camden Property Trust | 9 322 | 1,1 M $ | 0,84 % |
| 33 | American Healthcare REIT Inc | 19 639 | 1 M $ | 0,81 % |
| 34 | Federal Realty Investment Trust | 8 296 | 1 M $ | 0,81 % |
| 35 | EastGroup Properties Inc | 4 909 | 994,2 k $ | 0,78 % |
| 36 | Brixmor Property Group Inc | 31 516 | 993,7 k $ | 0,78 % |
| 37 | CareTrust REIT Inc | 23 792 | 960 k $ | 0,76 % |
| 38 | BXP Inc | 14 044 | 931,3 k $ | 0,73 % |
| 39 | NNN REIT INC | 19 387 | 902,1 k $ | 0,71 % |
| 40 | Agree Realty Corp | 11 131 | 843,1 k $ | 0,66 % |
| 41 | CubeSmart | 20 841 | 828,8 k $ | 0,65 % |
| 42 | Ryman Hospitality Properties Inc | 5 980 | 768,7 k $ | 0,61 % |
| 43 | First Industrial Realty Trust Inc | 12 201 | 748 k $ | 0,59 % |
| 44 | STAG Industrial Inc | 18 420 | 701,1 k $ | 0,55 % |
| 45 | Rexford Industrial Realty Inc | 20 866 | 699 k $ | 0,55 % |
| 46 | Macerich Co/The | 27 610 | 695,5 k $ | 0,55 % |
| 47 | Terreno Realty Corp | 9 811 | 635,5 k $ | 0,50 % |
| 48 | Healthcare Realty Trust Inc | 31 487 | 635,1 k $ | 0,50 % |
| 49 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 11 839 | 625,7 k $ | 0,49 % |
| 50 | Essential Properties Realty Trust Inc | 20 474 | 611,1 k $ | 0,48 % |
| 51 | Kite Realty Group Trust | 20 516 | 582,2 k $ | 0,46 % |
| 52 | Phillips Edison & Co Inc | 12 315 | 512,6 k $ | 0,40 % |
| 53 | Outfront Media Inc | 15 521 | 508,5 k $ | 0,40 % |
| 54 | Cousins Properties Inc | 15 986 | 479,3 k $ | 0,38 % |
| 55 | Sabra Health Care REIT Inc | 23 826 | 464,8 k $ | 0,37 % |
| 56 | EPR Properties | 7 659 | 444,3 k $ | 0,35 % |
| 57 | Vornado Realty Trust | 11 182 | 439,5 k $ | 0,35 % |
| 58 | TANGER INC | 10 913 | 430,7 k $ | 0,34 % |
| 59 | COPT Defense Properties | 11 467 | 417,3 k $ | 0,33 % |
| 60 | Independence Realty Trust Inc | 23 271 | 388,4 k $ | 0,31 % |
| 61 | Kilroy Realty Corp | 10 355 | 388 k $ | 0,31 % |
| 62 | Broadstone Net Lease Inc | 18 157 | 375,3 k $ | 0,30 % |
| 63 | Apple Hospitality REIT Inc | 22 038 | 370,5 k $ | 0,29 % |
| 64 | SL Green Realty Corp | 6 966 | 360,6 k $ | 0,28 % |
| 65 | National Health Investors Inc | 4 395 | 335,2 k $ | 0,26 % |
| 66 | Highwoods Properties Inc | 10 905 | 328,9 k $ | 0,26 % |
| 67 | National Storage Affiliates Trust | 7 272 | 323,4 k $ | 0,25 % |
| 68 | LXP Industrial Trust | 5 637 | 303,7 k $ | 0,24 % |
| 69 | InvenTrust Properties Corp | 8 476 | 300,1 k $ | 0,24 % |
| 70 | Park Hotels & Resorts Inc | 20 989 | 299,1 k $ | 0,24 % |
| 71 | Curbline Properties Corp | 9 588 | 291,5 k $ | 0,23 % |
| 72 | Lineage Inc | 6 492 | 280,8 k $ | 0,22 % |
| 73 | Urban Edge Properties | 12 150 | 278 k $ | 0,22 % |
| 74 | Acadia Realty Trust | 12 887 | 269,5 k $ | 0,21 % |
| 75 | Four Corners Property Trust Inc | 10 899 | 267,6 k $ | 0,21 % |
| 76 | DiamondRock Hospitality Co | 21 117 | 257,2 k $ | 0,20 % |
| 77 | Americold Realty Trust Inc | 15 653 | 246,1 k $ | 0,19 % |
| 78 | Sunstone Hotel Investors Inc | 19 666 | 225,2 k $ | 0,18 % |
| 79 | LTC Properties Inc | 5 301 | 203,8 k $ | 0,16 % |
| 80 | Douglas Emmett Inc | 16 456 | 194,2 k $ | 0,15 % |
| 81 | Pebblebrook Hotel Trust | 9 947 | 193,1 k $ | 0,15 % |
| 82 | NETSTREIT Corp | 8 981 | 189,8 k $ | 0,15 % |
| 83 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 9 259 | 188,5 k $ | 0,15 % |
| 84 | Getty Realty Corp | 5 433 | 181,2 k $ | 0,14 % |
| 85 | Innovative Industrial Properties Inc | 2 731 | 169,3 k $ | 0,13 % |
| 86 | Diversified Healthcare Trust | 16 344 | 152 k $ | 0,12 % |
| 87 | UMH Properties Inc | 7 288 | 110,3 k $ | 0,09 % |
| 88 | Global Net Lease Inc | 12 253 | 109,5 k $ | 0,09 % |
| 89 | American Assets Trust Inc | 4 156 | 102,6 k $ | 0,08 % |
| 90 | Piedmont Realty Trust Inc | 10 204 | 93,4 k $ | 0,07 % |
| 91 | JBG SMITH Properties | 6 335 | 92,9 k $ | 0,07 % |
| 92 | Whitestone REIT | 4 776 | 90,6 k $ | 0,07 % |
| 93 | Centerspace | 1 534 | 86,2 k $ | 0,07 % |
| 94 | Medical Properties Trust Inc | 18 647 | 86,1 k $ | 0,07 % |
| 95 | Summit Hotel Properties Inc | 10 691 | 74,9 k $ | 0,06 % |
| 96 | RLJ Lodging Trust | 6 300 | 74,7 k $ | 0,06 % |
| 97 | CBL & Associates Properties Inc | 1 387 | 73,6 k $ | 0,06 % |
| 98 | NexPoint Residential Trust Inc | 2 313 | 64,6 k $ | 0,05 % |
| 99 | Empire State Realty Trust Inc | 11 500 | 62,2 k $ | 0,05 % |
| 100 | Universal Health Realty Income Trust | 1 361 | 59,7 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 56,1 %
- Non attribué 43,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 122 | 125,4 M $ | 100,00 % |
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