Zusammensetzung von Keeley Gabelli Small Cap Dividend Fund
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- Nettovermögen
- 284 Mio. $ davon 277 Mio. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 75 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 21,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wintrust Financial Corp | 49.753 | 8 Mio. $ | 2,82 % |
| 2 | Victory Capital Holdings Inc | 76.268 | 6,4 Mio. $ | 2,26 % |
| 3 | Spectrum Brands Holdings Inc | 72.495 | 6,2 Mio. $ | 2,19 % |
| 4 | Outfront Media Inc | 188.862 | 6,2 Mio. $ | 2,18 % |
| 5 | Virtu Financial Inc | 98.207 | 5,9 Mio. $ | 2,06 % |
| 6 | Select Water Solutions Inc | 288.078 | 5,8 Mio. $ | 2,03 % |
| 7 | Douglas Dynamics Inc | 102.801 | 5,5 Mio. $ | 1,95 % |
| 8 | Timberland Bancorp Inc/WA | 123.056 | 5,5 Mio. $ | 1,94 % |
| 9 | Columbia Banking System Inc | 171.736 | 5,5 Mio. $ | 1,94 % |
| 10 | Kontoor Brands Inc | 64.615 | 5,4 Mio. $ | 1,90 % |
| 11 | Mesa Laboratories Inc | 53.974 | 5,4 Mio. $ | 1,89 % |
| 12 | TECHNIPFMC PLC | 80.110 | 5,3 Mio. $ | 1,87 % |
| 13 | Helios Technologies Inc | 56.469 | 5 Mio. $ | 1,77 % |
| 14 | CareTrust REIT Inc | 123.781 | 5 Mio. $ | 1,76 % |
| 15 | Hilltop Holdings Inc | 122.680 | 4,8 Mio. $ | 1,68 % |
| 16 | ABM Industries Inc | 107.355 | 4,7 Mio. $ | 1,67 % |
| 17 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 158.401 | 4,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 18 | Crane NXT Co | 91.319 | 4,7 Mio. $ | 1,65 % |
| 19 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 52.563 | 4,7 Mio. $ | 1,64 % |
| 20 | International Seaways Inc | 60.589 | 4,6 Mio. $ | 1,63 % |
| 21 | OR Royalties Inc | 145.786 | 4,6 Mio. $ | 1,62 % |
| 22 | Federated Hermes Inc | 83.245 | 4,6 Mio. $ | 1,62 % |
| 23 | Millrose Properties Inc | 147.591 | 4,4 Mio. $ | 1,56 % |
| 24 | First Bancorp/Southern Pines NC | 69.089 | 4,4 Mio. $ | 1,56 % |
| 25 | SOUTHSTATE BANK CORP | 44.131 | 4,4 Mio. $ | 1,55 % |
| 26 | ESAB CORP | 44.179 | 4,4 Mio. $ | 1,53 % |
| 27 | California Water Service Group | 88.288 | 4,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 28 | Primoris Services Corp | 42.734 | 4,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 29 | Algonquin Power & Utilities Corp | 718.457 | 4,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 30 | Alerus Financial Corp | 134.737 | 4,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 31 | Ingram Micro Holding Corp | 150.000 | 4,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 32 | Black Hills Corp | 54.379 | 4 Mio. $ | 1,42 % |
| 33 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 50.127 | 4 Mio. $ | 1,42 % |
| 34 | Ardagh Metal Packaging SA | 842.051 | 4 Mio. $ | 1,41 % |
| 35 | South Plains Financial Inc | 92.395 | 4 Mio. $ | 1,40 % |
| 36 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 39.411 | 4 Mio. $ | 1,40 % |
| 37 | Apogee Enterprises Inc | 85.924 | 3,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 38 | Nexstar Media Group Inc | 21.470 | 3,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 39 | Chiron Real Estate Inc | 101.833 | 3,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 40 | Atlantic Union Bankshares Corp | 90.276 | 3,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 41 | Standard Motor Products Inc | 95.328 | 3,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 42 | Ensign Group Inc/The | 23.119 | 3,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 43 | JAKKS Pacific Inc | 158.987 | 3,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 44 | Alpine Income Property Trust Inc | 175.668 | 3,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 45 | STAG Industrial Inc | 94.087 | 3,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 46 | Cass Information Systems Inc | 69.398 | 3,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 47 | Enact Holdings Inc | 77.882 | 3,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 48 | EVERTEC Inc | 121.670 | 3,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 49 | NCR Atleos Corp | 71.693 | 3,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 50 | KB Home | 49.259 | 3,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 51 | Cactus Inc | 60.004 | 3,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 52 | Primo Brands Corp | 123.528 | 3 Mio. $ | 1,06 % |
| 53 | Enpro Inc | 7.575 | 2,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 54 | MDU Resources Group Inc | 134.189 | 2,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 55 | VAALCO Energy Inc | 515.217 | 2,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 56 | Huntington Bancshares Inc/OH | 146.490 | 2,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 57 | Perrigo Co PLC | 247.922 | 2,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 58 | Cinemark Holdings Inc | 81.176 | 2,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 59 | Chord Energy Corp | 19.639 | 2,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 60 | Sila Realty Trust Inc | 69.518 | 2,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 61 | Kaiser Aluminum Corp | 10.434 | 2 Mio. $ | 0,72 % |
| 62 | Shoe Station Group Inc | 136.650 | 2 Mio. $ | 0,71 % |
| 63 | CHEMED CORP | 4.282 | 2 Mio. $ | 0,70 % |
| 64 | Fortune Brands Innovations Inc | 35.192 | 1,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 65 | Everus Construction Group Inc | 11.487 | 1,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 66 | Strawberry Fields REIT Inc | 129.414 | 1,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 67 | Dolby Laboratories Inc | 33.135 | 1,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 68 | Cohen & Steers Inc | 20.600 | 1,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 69 | Olin Corp | 77.808 | 1,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 70 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 151.088 | 1,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 71 | Opera Ltd | 75.779 | 1,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 72 | National Storage Affiliates Trust | 31.036 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 73 | PVH Corp | 18.000 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 74 | Alight Inc | 733.543 | 410.784,1 $ | 0,14 % |
| 75 | Sable Offshore Corp | 62.957 | 193.907,6 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 1,9 %
- Finanzen 0,9 %
- Nicht zugeordnet 97,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,1 %
- Kanada 3,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,9 %
- Marshallinseln 1,7 %
- Luxemburg 1,4 %
- Puerto Rico 1,2 %
- Irland 0,9 %
- Norwegen 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 67 | 246,8 Mio. $ | 89,09 % |
| 2 | Kanada | 2 | 8,8 Mio. $ | 3,18 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 5,3 Mio. $ | 1,92 % |
| 4 | Marshallinseln | 1 | 4,6 Mio. $ | 1,68 % |
| 5 | Luxemburg | 1 | 4 Mio. $ | 1,44 % |
| 6 | Puerto Rico | 1 | 3,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 7 | Irland | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 8 | Norwegen | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,54 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Keeley Gabelli Small Cap Dividend Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000026907