Zusammensetzung von Keeley Gabelli Small Cap Dividend Fund
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- Nettovermögen
- 262,7 Mio. $ davon 258,3 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 73 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 23,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TechnipFMC PLC | 120.586 | 8,3 Mio. $ | 3,17 % |
| 2 | Primoris Services Corp | 51.891 | 7,4 Mio. $ | 2,83 % |
| 3 | Wintrust Financial Corp | 49.753 | 6,9 Mio. $ | 2,63 % |
| 4 | Victory Capital Holdings Inc | 91.658 | 6 Mio. $ | 2,28 % |
| 5 | Ensign Group Inc/The | 29.182 | 5,9 Mio. $ | 2,24 % |
| 6 | Outfront Media Inc | 212.829 | 5,6 Mio. $ | 2,15 % |
| 7 | CareTrust REIT Inc | 151.360 | 5,5 Mio. $ | 2,11 % |
| 8 | OR Royalties Inc | 145.786 | 5,5 Mio. $ | 2,11 % |
| 9 | Spectrum Brands Holdings Inc | 72.495 | 5,3 Mio. $ | 2,03 % |
| 10 | First Bancorp/Southern Pines NC | 87.450 | 4,9 Mio. $ | 1,88 % |
| 11 | Timberland Bancorp Inc/WA | 123.056 | 4,9 Mio. $ | 1,85 % |
| 12 | South Plains Financial Inc | 115.765 | 4,9 Mio. $ | 1,85 % |
| 13 | Helios Technologies Inc | 74.943 | 4,8 Mio. $ | 1,85 % |
| 14 | International Seaways Inc | 66.439 | 4,8 Mio. $ | 1,84 % |
| 15 | Mesa Laboratories Inc | 53.974 | 4,8 Mio. $ | 1,82 % |
| 16 | Federated Hermes Inc | 83.245 | 4,7 Mio. $ | 1,80 % |
| 17 | Columbia Banking System Inc | 171.736 | 4,7 Mio. $ | 1,79 % |
| 18 | NCR Atleos Corp | 107.162 | 4,7 Mio. $ | 1,78 % |
| 19 | Southwest Gas Holdings Inc | 52.563 | 4,6 Mio. $ | 1,74 % |
| 20 | Kontoor Brands Inc | 64.615 | 4,5 Mio. $ | 1,73 % |
| 21 | Virtu Financial Inc | 100.907 | 4,4 Mio. $ | 1,69 % |
| 22 | Algonquin Power & Utilities Corp | 718.457 | 4,4 Mio. $ | 1,68 % |
| 23 | Select Water Solutions Inc | 288.078 | 4,4 Mio. $ | 1,68 % |
| 24 | Hilltop Holdings Inc | 122.680 | 4,4 Mio. $ | 1,67 % |
| 25 | Douglas Dynamics Inc | 102.801 | 4,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 26 | SOUTHSTATE BANK CORP | 44.131 | 4,1 Mio. $ | 1,55 % |
| 27 | Enpro Inc | 16.094 | 4 Mio. $ | 1,54 % |
| 28 | Nexstar Media Group Inc | 21.470 | 3,9 Mio. $ | 1,48 % |
| 29 | ABM Industries Inc | 100.269 | 3,9 Mio. $ | 1,47 % |
| 30 | Kaiser Aluminum Corp | 31.961 | 3,9 Mio. $ | 1,47 % |
| 31 | Millrose Properties Inc | 136.168 | 3,8 Mio. $ | 1,45 % |
| 32 | Black Hills Corp | 54.379 | 3,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 33 | MDU Resources Group Inc | 179.312 | 3,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 34 | EVERTEC Inc | 121.670 | 3,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 35 | Pinnacle Financial Partners Inc | 39.411 | 3,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 36 | STAG Industrial Inc | 94.087 | 3,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 37 | Huntington Bancshares Inc/OH | 216.569 | 3,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 38 | Air Lease Corp | 51.558 | 3,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 39 | Standard Motor Products Inc | 95.328 | 3,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 40 | Atlantic Union Bankshares Corp | 90.276 | 3,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 41 | Alerus Financial Corp | 134.737 | 3,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 42 | Enact Holdings Inc | 77.882 | 3,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 43 | JAKKS Pacific Inc | 158.987 | 3,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 44 | Alpine Income Property Trust Inc | 175.668 | 3,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 45 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 144.364 | 3,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 46 | Cass Information Systems Inc | 69.398 | 3,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 47 | Crane NXT Co | 74.329 | 3 Mio. $ | 1,15 % |
| 48 | Ingram Micro Holding Corp | 124.970 | 2,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 49 | Cactus Inc | 60.004 | 2,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 50 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 50.127 | 2,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 51 | Ardagh Metal Packaging SA | 695.619 | 2,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 52 | Chord Energy Corp | 19.639 | 2,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 53 | Sila Realty Trust Inc | 115.096 | 2,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 54 | Perrigo Co PLC | 247.922 | 2,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 55 | Chiron Real Estate Inc | 79.821 | 2,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 56 | KB Home | 49.259 | 2,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 57 | Cinemark Holdings Inc | 81.176 | 2,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 58 | Olin Corp | 77.808 | 2,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 59 | Shoe Carnival Inc | 136.650 | 2,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 60 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 151.088 | 2 Mio. $ | 0,77 % |
| 61 | Primo Brands Corp | 106.621 | 2 Mio. $ | 0,76 % |
| 62 | Dolby Laboratories Inc | 33.135 | 2 Mio. $ | 0,76 % |
| 63 | Esab Corp | 19.883 | 1,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 64 | Chemed Corp | 4.282 | 1,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 65 | Strawberry Fields REIT Inc | 129.414 | 1,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 66 | National Storage Affiliates Trust | 39.536 | 1,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 67 | Everus Construction Group Inc | 11.487 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 68 | Apogee Enterprises Inc | 39.689 | 1,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 69 | Cohen & Steers Inc | 20.600 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 70 | Embecta Corp | 129.688 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 71 | Sable Offshore Corp | 62.957 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
| 72 | Alight Inc | 733.543 | 427.435,5 $ | 0,16 % |
| 73 | VAALCO Energy Inc | 38.000 | 240.920 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 3,2 %
- Finanzen 1,3 %
- Nicht zugeordnet 95,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,6 %
- Kanada 3,9 %
- Vereinigtes Königreich 3,2 %
- Marshallinseln 1,9 %
- Puerto Rico 1,3 %
- Luxemburg 1,1 %
- Irland 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 66 | 226,2 Mio. $ | 87,59 % |
| 2 | Kanada | 2 | 10 Mio. $ | 3,85 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 8,3 Mio. $ | 3,23 % |
| 4 | Marshallinseln | 1 | 4,8 Mio. $ | 1,87 % |
| 5 | Puerto Rico | 1 | 3,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 6 | Luxemburg | 1 | 2,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 7 | Irland | 1 | 2,7 Mio. $ | 1,03 % |
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