Portfolio von Keeley Gabelli Small Cap Dividend Fund
Keeley Funds, Inc. · 73 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 262,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 23.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 87,6 %
- CA 3,9 %
- GB 3,2 %
- MH 1,9 %
- PR 1,3 %
- LU 1,1 %
- IE 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 66 | 226,2 Mio. $ | 87,59 % |
| CA | 2 | 10 Mio. $ | 3,85 % |
| GB | 1 | 8,3 Mio. $ | 3,23 % |
| MH | 1 | 4,8 Mio. $ | 1,87 % |
| PR | 1 | 3,4 Mio. $ | 1,33 % |
| LU | 1 | 2,8 Mio. $ | 1,09 % |
| IE | 1 | 2,7 Mio. $ | 1,03 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| TechnipFMC PLC | 120.586 | 8,3 Mio. $ | 3,17 % |
| Primoris Services Corp | 51.891 | 7,4 Mio. $ | 2,83 % |
| Wintrust Financial Corp | 49.753 | 6,9 Mio. $ | 2,63 % |
| Victory Capital Holdings Inc | 91.658 | 6 Mio. $ | 2,28 % |
| Ensign Group Inc/The | 29.182 | 5,9 Mio. $ | 2,24 % |
| Outfront Media Inc | 212.829 | 5,6 Mio. $ | 2,15 % |
| CareTrust REIT Inc | 151.360 | 5,5 Mio. $ | 2,11 % |
| OR Royalties Inc | 145.786 | 5,5 Mio. $ | 2,11 % |
| Spectrum Brands Holdings Inc | 72.495 | 5,3 Mio. $ | 2,03 % |
| First Bancorp/Southern Pines NC | 87.450 | 4,9 Mio. $ | 1,88 % |
| Timberland Bancorp Inc/WA | 123.056 | 4,9 Mio. $ | 1,85 % |
| South Plains Financial Inc | 115.765 | 4,9 Mio. $ | 1,85 % |
| Helios Technologies Inc | 74.943 | 4,8 Mio. $ | 1,85 % |
| International Seaways Inc | 66.439 | 4,8 Mio. $ | 1,84 % |
| Mesa Laboratories Inc | 53.974 | 4,8 Mio. $ | 1,82 % |
| Federated Hermes Inc | 83.245 | 4,7 Mio. $ | 1,80 % |
| Columbia Banking System Inc | 171.736 | 4,7 Mio. $ | 1,79 % |
| NCR Atleos Corp | 107.162 | 4,7 Mio. $ | 1,78 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 52.563 | 4,6 Mio. $ | 1,74 % |
| Kontoor Brands Inc | 64.615 | 4,5 Mio. $ | 1,73 % |
| Virtu Financial Inc | 100.907 | 4,4 Mio. $ | 1,69 % |
| Algonquin Power & Utilities Corp | 718.457 | 4,4 Mio. $ | 1,68 % |
| Select Water Solutions Inc | 288.078 | 4,4 Mio. $ | 1,68 % |
| Hilltop Holdings Inc | 122.680 | 4,4 Mio. $ | 1,67 % |
| Douglas Dynamics Inc | 102.801 | 4,3 Mio. $ | 1,65 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 44.131 | 4,1 Mio. $ | 1,55 % |
| Enpro Inc | 16.094 | 4 Mio. $ | 1,54 % |
| Nexstar Media Group Inc | 21.470 | 3,9 Mio. $ | 1,48 % |
| ABM Industries Inc | 100.269 | 3,9 Mio. $ | 1,47 % |
| Kaiser Aluminum Corp | 31.961 | 3,9 Mio. $ | 1,47 % |
| Millrose Properties Inc | 136.168 | 3,8 Mio. $ | 1,45 % |
| Black Hills Corp | 54.379 | 3,8 Mio. $ | 1,44 % |
| MDU Resources Group Inc | 179.312 | 3,7 Mio. $ | 1,41 % |
| EVERTEC Inc | 121.670 | 3,4 Mio. $ | 1,31 % |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 39.411 | 3,4 Mio. $ | 1,29 % |
| STAG Industrial Inc | 94.087 | 3,4 Mio. $ | 1,29 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 216.569 | 3,4 Mio. $ | 1,29 % |
| Air Lease Corp | 51.558 | 3,3 Mio. $ | 1,27 % |
| Standard Motor Products Inc | 95.328 | 3,3 Mio. $ | 1,26 % |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 90.276 | 3,2 Mio. $ | 1,23 % |
| Alerus Financial Corp | 134.737 | 3,2 Mio. $ | 1,22 % |
| Enact Holdings Inc | 77.882 | 3,2 Mio. $ | 1,21 % |
| JAKKS Pacific Inc | 158.987 | 3,2 Mio. $ | 1,21 % |
| Alpine Income Property Trust Inc | 175.668 | 3,2 Mio. $ | 1,20 % |
| Concentra Group Holdings Parent Inc | 144.364 | 3,1 Mio. $ | 1,18 % |
| Cass Information Systems Inc | 69.398 | 3,1 Mio. $ | 1,16 % |
| Crane NXT Co | 74.329 | 3 Mio. $ | 1,15 % |
| Ingram Micro Holding Corp | 124.970 | 2,9 Mio. $ | 1,11 % |
| Cactus Inc | 60.004 | 2,8 Mio. $ | 1,08 % |
| Solaris Energy Infrastructure Inc | 50.127 | 2,8 Mio. $ | 1,08 % |
| Ardagh Metal Packaging SA | 695.619 | 2,8 Mio. $ | 1,07 % |
| Chord Energy Corp | 19.639 | 2,8 Mio. $ | 1,06 % |
| Sila Realty Trust Inc | 115.096 | 2,7 Mio. $ | 1,04 % |
| Perrigo Co PLC | 247.922 | 2,7 Mio. $ | 1,01 % |
| Chiron Real Estate Inc | 79.821 | 2,6 Mio. $ | 1,01 % |
| KB Home | 49.259 | 2,5 Mio. $ | 0,97 % |
| Cinemark Holdings Inc | 81.176 | 2,3 Mio. $ | 0,88 % |
| Olin Corp | 77.808 | 2,3 Mio. $ | 0,88 % |
| Shoe Carnival Inc | 136.650 | 2,1 Mio. $ | 0,81 % |
| Silvercrest Asset Management Group Inc | 151.088 | 2 Mio. $ | 0,77 % |
| Primo Brands Corp | 106.621 | 2 Mio. $ | 0,76 % |
| Dolby Laboratories Inc | 33.135 | 2 Mio. $ | 0,76 % |
| Esab Corp | 19.883 | 1,9 Mio. $ | 0,73 % |
| Chemed Corp | 4.282 | 1,6 Mio. $ | 0,62 % |
| Strawberry Fields REIT Inc | 129.414 | 1,5 Mio. $ | 0,59 % |
| National Storage Affiliates Trust | 39.536 | 1,5 Mio. $ | 0,57 % |
| Everus Construction Group Inc | 11.487 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| Apogee Enterprises Inc | 39.689 | 1,3 Mio. $ | 0,51 % |
| Cohen & Steers Inc | 20.600 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| Embecta Corp | 129.688 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| Sable Offshore Corp | 62.957 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
| Alight Inc | 733.543 | 427.435,5 $ | 0,16 % |
| VAALCO Energy Inc | 38.000 | 240.920 $ | 0,09 % |