Composition de Keeley Gabelli Small Cap Dividend Fund
Keeley Funds, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 262,7 M $ dont 258,3 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 73 dans 7 pays
- 10 premières
- 23,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TechnipFMC PLC | 120 586 | 8,3 M $ | 3,17 % |
| 2 | Primoris Services Corp | 51 891 | 7,4 M $ | 2,83 % |
| 3 | Wintrust Financial Corp | 49 753 | 6,9 M $ | 2,63 % |
| 4 | Victory Capital Holdings Inc | 91 658 | 6 M $ | 2,28 % |
| 5 | Ensign Group Inc/The | 29 182 | 5,9 M $ | 2,24 % |
| 6 | Outfront Media Inc | 212 829 | 5,6 M $ | 2,15 % |
| 7 | CareTrust REIT Inc | 151 360 | 5,5 M $ | 2,11 % |
| 8 | OR Royalties Inc | 145 786 | 5,5 M $ | 2,11 % |
| 9 | Spectrum Brands Holdings Inc | 72 495 | 5,3 M $ | 2,03 % |
| 10 | First Bancorp/Southern Pines NC | 87 450 | 4,9 M $ | 1,88 % |
| 11 | Timberland Bancorp Inc/WA | 123 056 | 4,9 M $ | 1,85 % |
| 12 | South Plains Financial Inc | 115 765 | 4,9 M $ | 1,85 % |
| 13 | Helios Technologies Inc | 74 943 | 4,8 M $ | 1,85 % |
| 14 | International Seaways Inc | 66 439 | 4,8 M $ | 1,84 % |
| 15 | Mesa Laboratories Inc | 53 974 | 4,8 M $ | 1,82 % |
| 16 | Federated Hermes Inc | 83 245 | 4,7 M $ | 1,80 % |
| 17 | Columbia Banking System Inc | 171 736 | 4,7 M $ | 1,79 % |
| 18 | NCR Atleos Corp | 107 162 | 4,7 M $ | 1,78 % |
| 19 | Southwest Gas Holdings Inc | 52 563 | 4,6 M $ | 1,74 % |
| 20 | Kontoor Brands Inc | 64 615 | 4,5 M $ | 1,73 % |
| 21 | Virtu Financial Inc | 100 907 | 4,4 M $ | 1,69 % |
| 22 | Algonquin Power & Utilities Corp | 718 457 | 4,4 M $ | 1,68 % |
| 23 | Select Water Solutions Inc | 288 078 | 4,4 M $ | 1,68 % |
| 24 | Hilltop Holdings Inc | 122 680 | 4,4 M $ | 1,67 % |
| 25 | Douglas Dynamics Inc | 102 801 | 4,3 M $ | 1,65 % |
| 26 | SOUTHSTATE BANK CORP | 44 131 | 4,1 M $ | 1,55 % |
| 27 | Enpro Inc | 16 094 | 4 M $ | 1,54 % |
| 28 | Nexstar Media Group Inc | 21 470 | 3,9 M $ | 1,48 % |
| 29 | ABM Industries Inc | 100 269 | 3,9 M $ | 1,47 % |
| 30 | Kaiser Aluminum Corp | 31 961 | 3,9 M $ | 1,47 % |
| 31 | Millrose Properties Inc | 136 168 | 3,8 M $ | 1,45 % |
| 32 | Black Hills Corp | 54 379 | 3,8 M $ | 1,44 % |
| 33 | MDU Resources Group Inc | 179 312 | 3,7 M $ | 1,41 % |
| 34 | EVERTEC Inc | 121 670 | 3,4 M $ | 1,31 % |
| 35 | Pinnacle Financial Partners Inc | 39 411 | 3,4 M $ | 1,29 % |
| 36 | STAG Industrial Inc | 94 087 | 3,4 M $ | 1,29 % |
| 37 | Huntington Bancshares Inc/OH | 216 569 | 3,4 M $ | 1,29 % |
| 38 | Air Lease Corp | 51 558 | 3,3 M $ | 1,27 % |
| 39 | Standard Motor Products Inc | 95 328 | 3,3 M $ | 1,26 % |
| 40 | Atlantic Union Bankshares Corp | 90 276 | 3,2 M $ | 1,23 % |
| 41 | Alerus Financial Corp | 134 737 | 3,2 M $ | 1,22 % |
| 42 | Enact Holdings Inc | 77 882 | 3,2 M $ | 1,21 % |
| 43 | JAKKS Pacific Inc | 158 987 | 3,2 M $ | 1,21 % |
| 44 | Alpine Income Property Trust Inc | 175 668 | 3,2 M $ | 1,20 % |
| 45 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 144 364 | 3,1 M $ | 1,18 % |
| 46 | Cass Information Systems Inc | 69 398 | 3,1 M $ | 1,16 % |
| 47 | Crane NXT Co | 74 329 | 3 M $ | 1,15 % |
| 48 | Ingram Micro Holding Corp | 124 970 | 2,9 M $ | 1,11 % |
| 49 | Cactus Inc | 60 004 | 2,8 M $ | 1,08 % |
| 50 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 50 127 | 2,8 M $ | 1,08 % |
| 51 | Ardagh Metal Packaging SA | 695 619 | 2,8 M $ | 1,07 % |
| 52 | Chord Energy Corp | 19 639 | 2,8 M $ | 1,06 % |
| 53 | Sila Realty Trust Inc | 115 096 | 2,7 M $ | 1,04 % |
| 54 | Perrigo Co PLC | 247 922 | 2,7 M $ | 1,01 % |
| 55 | Chiron Real Estate Inc | 79 821 | 2,6 M $ | 1,01 % |
| 56 | KB Home | 49 259 | 2,5 M $ | 0,97 % |
| 57 | Cinemark Holdings Inc | 81 176 | 2,3 M $ | 0,88 % |
| 58 | Olin Corp | 77 808 | 2,3 M $ | 0,88 % |
| 59 | Shoe Carnival Inc | 136 650 | 2,1 M $ | 0,81 % |
| 60 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 151 088 | 2 M $ | 0,77 % |
| 61 | Primo Brands Corp | 106 621 | 2 M $ | 0,76 % |
| 62 | Dolby Laboratories Inc | 33 135 | 2 M $ | 0,76 % |
| 63 | Esab Corp | 19 883 | 1,9 M $ | 0,73 % |
| 64 | Chemed Corp | 4 282 | 1,6 M $ | 0,62 % |
| 65 | Strawberry Fields REIT Inc | 129 414 | 1,5 M $ | 0,59 % |
| 66 | National Storage Affiliates Trust | 39 536 | 1,5 M $ | 0,57 % |
| 67 | Everus Construction Group Inc | 11 487 | 1,4 M $ | 0,52 % |
| 68 | Apogee Enterprises Inc | 39 689 | 1,3 M $ | 0,51 % |
| 69 | Cohen & Steers Inc | 20 600 | 1,3 M $ | 0,49 % |
| 70 | Embecta Corp | 129 688 | 1,1 M $ | 0,44 % |
| 71 | Sable Offshore Corp | 62 957 | 1 M $ | 0,40 % |
| 72 | Alight Inc | 733 543 | 427,4 k $ | 0,16 % |
| 73 | VAALCO Energy Inc | 38 000 | 240,9 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Énergie 3,2 %
- Finance 1,3 %
- Non attribué 95,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 87,6 %
- Canada 3,9 %
- Royaume-Uni 3,2 %
- Îles Marshall 1,9 %
- Porto Rico 1,3 %
- Luxembourg 1,1 %
- Irlande 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 66 | 226,2 M $ | 87,59 % |
| 2 | Canada | 2 | 10 M $ | 3,85 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 8,3 M $ | 3,23 % |
| 4 | Îles Marshall | 1 | 4,8 M $ | 1,87 % |
| 5 | Porto Rico | 1 | 3,4 M $ | 1,33 % |
| 6 | Luxembourg | 1 | 2,8 M $ | 1,09 % |
| 7 | Irlande | 1 | 2,7 M $ | 1,03 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Keeley Gabelli Small Cap Dividend Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000026907