Composition de Keeley Gabelli Small Cap Dividend Fund
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- Actif net
- 284 M $ dont 277 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 75 dans 8 pays
- 10 premières
- 21,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wintrust Financial Corp | 49 753 | 8 M $ | 2,82 % |
| 2 | Victory Capital Holdings Inc | 76 268 | 6,4 M $ | 2,26 % |
| 3 | Spectrum Brands Holdings Inc | 72 495 | 6,2 M $ | 2,19 % |
| 4 | Outfront Media Inc | 188 862 | 6,2 M $ | 2,18 % |
| 5 | Virtu Financial Inc | 98 207 | 5,9 M $ | 2,06 % |
| 6 | Select Water Solutions Inc | 288 078 | 5,8 M $ | 2,03 % |
| 7 | Douglas Dynamics Inc | 102 801 | 5,5 M $ | 1,95 % |
| 8 | Timberland Bancorp Inc/WA | 123 056 | 5,5 M $ | 1,94 % |
| 9 | Columbia Banking System Inc | 171 736 | 5,5 M $ | 1,94 % |
| 10 | Kontoor Brands Inc | 64 615 | 5,4 M $ | 1,90 % |
| 11 | Mesa Laboratories Inc | 53 974 | 5,4 M $ | 1,89 % |
| 12 | TECHNIPFMC PLC | 80 110 | 5,3 M $ | 1,87 % |
| 13 | Helios Technologies Inc | 56 469 | 5 M $ | 1,77 % |
| 14 | CareTrust REIT Inc | 123 781 | 5 M $ | 1,76 % |
| 15 | Hilltop Holdings Inc | 122 680 | 4,8 M $ | 1,68 % |
| 16 | ABM Industries Inc | 107 355 | 4,7 M $ | 1,67 % |
| 17 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 158 401 | 4,7 M $ | 1,66 % |
| 18 | Crane NXT Co | 91 319 | 4,7 M $ | 1,65 % |
| 19 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 52 563 | 4,7 M $ | 1,64 % |
| 20 | International Seaways Inc | 60 589 | 4,6 M $ | 1,63 % |
| 21 | OR Royalties Inc | 145 786 | 4,6 M $ | 1,62 % |
| 22 | Federated Hermes Inc | 83 245 | 4,6 M $ | 1,62 % |
| 23 | Millrose Properties Inc | 147 591 | 4,4 M $ | 1,56 % |
| 24 | First Bancorp/Southern Pines NC | 69 089 | 4,4 M $ | 1,56 % |
| 25 | SOUTHSTATE BANK CORP | 44 131 | 4,4 M $ | 1,55 % |
| 26 | ESAB CORP | 44 179 | 4,4 M $ | 1,53 % |
| 27 | California Water Service Group | 88 288 | 4,3 M $ | 1,51 % |
| 28 | Primoris Services Corp | 42 734 | 4,2 M $ | 1,49 % |
| 29 | Algonquin Power & Utilities Corp | 718 457 | 4,2 M $ | 1,48 % |
| 30 | Alerus Financial Corp | 134 737 | 4,2 M $ | 1,48 % |
| 31 | Ingram Micro Holding Corp | 150 000 | 4,1 M $ | 1,45 % |
| 32 | Black Hills Corp | 54 379 | 4 M $ | 1,42 % |
| 33 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 50 127 | 4 M $ | 1,42 % |
| 34 | Ardagh Metal Packaging SA | 842 051 | 4 M $ | 1,41 % |
| 35 | South Plains Financial Inc | 92 395 | 4 M $ | 1,40 % |
| 36 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 39 411 | 4 M $ | 1,40 % |
| 37 | Apogee Enterprises Inc | 85 924 | 3,9 M $ | 1,38 % |
| 38 | Nexstar Media Group Inc | 21 470 | 3,8 M $ | 1,35 % |
| 39 | Chiron Real Estate Inc | 101 833 | 3,8 M $ | 1,35 % |
| 40 | Atlantic Union Bankshares Corp | 90 276 | 3,8 M $ | 1,35 % |
| 41 | Standard Motor Products Inc | 95 328 | 3,7 M $ | 1,31 % |
| 42 | Ensign Group Inc/The | 23 119 | 3,7 M $ | 1,31 % |
| 43 | JAKKS Pacific Inc | 158 987 | 3,7 M $ | 1,30 % |
| 44 | Alpine Income Property Trust Inc | 175 668 | 3,6 M $ | 1,28 % |
| 45 | STAG Industrial Inc | 94 087 | 3,6 M $ | 1,26 % |
| 46 | Cass Information Systems Inc | 69 398 | 3,6 M $ | 1,25 % |
| 47 | Enact Holdings Inc | 77 882 | 3,6 M $ | 1,25 % |
| 48 | EVERTEC Inc | 121 670 | 3,4 M $ | 1,19 % |
| 49 | NCR Atleos Corp | 71 693 | 3,1 M $ | 1,10 % |
| 50 | KB Home | 49 259 | 3,1 M $ | 1,09 % |
| 51 | Cactus Inc | 60 004 | 3,1 M $ | 1,08 % |
| 52 | Primo Brands Corp | 123 528 | 3 M $ | 1,06 % |
| 53 | Enpro Inc | 7 575 | 2,9 M $ | 1,01 % |
| 54 | MDU Resources Group Inc | 134 189 | 2,8 M $ | 1,00 % |
| 55 | VAALCO Energy Inc | 515 217 | 2,6 M $ | 0,92 % |
| 56 | Huntington Bancshares Inc/OH | 146 490 | 2,6 M $ | 0,91 % |
| 57 | Perrigo Co PLC | 247 922 | 2,6 M $ | 0,91 % |
| 58 | Cinemark Holdings Inc | 81 176 | 2,6 M $ | 0,91 % |
| 59 | Chord Energy Corp | 19 639 | 2,2 M $ | 0,79 % |
| 60 | Sila Realty Trust Inc | 69 518 | 2,1 M $ | 0,74 % |
| 61 | Kaiser Aluminum Corp | 10 434 | 2 M $ | 0,72 % |
| 62 | Shoe Station Group Inc | 136 650 | 2 M $ | 0,71 % |
| 63 | CHEMED CORP | 4 282 | 2 M $ | 0,70 % |
| 64 | Fortune Brands Innovations Inc | 35 192 | 1,9 M $ | 0,68 % |
| 65 | Everus Construction Group Inc | 11 487 | 1,9 M $ | 0,67 % |
| 66 | Strawberry Fields REIT Inc | 129 414 | 1,8 M $ | 0,63 % |
| 67 | Dolby Laboratories Inc | 33 135 | 1,7 M $ | 0,61 % |
| 68 | Cohen & Steers Inc | 20 600 | 1,6 M $ | 0,55 % |
| 69 | Olin Corp | 77 808 | 1,5 M $ | 0,54 % |
| 70 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 151 088 | 1,5 M $ | 0,54 % |
| 71 | Opera Ltd | 75 779 | 1,5 M $ | 0,53 % |
| 72 | National Storage Affiliates Trust | 31 036 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| 73 | PVH Corp | 18 000 | 1,3 M $ | 0,47 % |
| 74 | Alight Inc | 733 543 | 410,8 k $ | 0,14 % |
| 75 | Sable Offshore Corp | 62 957 | 193,9 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Énergie 1,9 %
- Finance 0,9 %
- Non attribué 97,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,1 %
- Canada 3,2 %
- Royaume-Uni 1,9 %
- Îles Marshall 1,7 %
- Luxembourg 1,4 %
- Porto Rico 1,2 %
- Irlande 0,9 %
- Norvège 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 67 | 246,8 M $ | 89,09 % |
| 2 | Canada | 2 | 8,8 M $ | 3,18 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 5,3 M $ | 1,92 % |
| 4 | Îles Marshall | 1 | 4,6 M $ | 1,68 % |
| 5 | Luxembourg | 1 | 4 M $ | 1,44 % |
| 6 | Porto Rico | 1 | 3,4 M $ | 1,22 % |
| 7 | Irlande | 1 | 2,6 M $ | 0,93 % |
| 8 | Norvège | 1 | 1,5 M $ | 0,54 % |
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