Zusammensetzung von NVIT Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 222,6 Mio. $ davon 220,3 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 350 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 17,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sphere Entertainment Co | 29.065 | 5 Mio. $ | 2,26 % |
| 2 | Bread Financial Holdings Inc | 40.807 | 4,4 Mio. $ | 1,99 % |
| 3 | ArcBest Corp | 28.438 | 4,1 Mio. $ | 1,83 % |
| 4 | First BanCorp/Puerto Rico | 145.302 | 3,8 Mio. $ | 1,70 % |
| 5 | BankUnited Inc | 76.007 | 3,7 Mio. $ | 1,65 % |
| 6 | 10X Genomics Inc | 94.648 | 3,6 Mio. $ | 1,63 % |
| 7 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 39.917 | 3,5 Mio. $ | 1,59 % |
| 8 | Callaway Golf Co | 180.830 | 3,4 Mio. $ | 1,53 % |
| 9 | Andersons Inc/The | 49.634 | 3,4 Mio. $ | 1,53 % |
| 10 | Werner Enterprises Inc | 69.114 | 3 Mio. $ | 1,35 % |
| 11 | Commercial Metals Co | 45.020 | 2,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 12 | Dana Inc | 103.662 | 2,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 13 | CNO Financial Group Inc | 55.089 | 2,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 14 | Texas Capital Bancshares Inc | 26.489 | 2,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 15 | PROG Holdings Inc | 55.485 | 2,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 16 | Omnicell Inc | 59.861 | 2,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 17 | Arteris Inc | 50.703 | 2,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 18 | Legence Corp | 28.208 | 2,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 19 | OFG Bancorp | 48.174 | 2,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 20 | Hilltop Holdings Inc | 58.341 | 2,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 21 | Allegiant Travel Co | 18.751 | 2,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 22 | National Energy Services Reunited Corp | 72.418 | 2,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 23 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 88.970 | 2,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 24 | Atkore Inc | 28.044 | 2,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 25 | Green Plains Inc | 123.230 | 1,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 26 | Banc of California Inc | 92.540 | 1,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 27 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 92.620 | 1,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 28 | Albany International Corp | 25.204 | 1,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 29 | Teekay Tankers Ltd | 27.859 | 1,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 30 | JetBlue Airways Corp | 308.693 | 1,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 31 | Reinsurance Group of America Inc | 8.166 | 1,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 32 | Valley National Bancorp | 110.167 | 1,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 33 | Gold.com Inc | 38.728 | 1,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 34 | Avista Corp | 39.321 | 1,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 35 | Compass Diversified Holdings | 149.985 | 1,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 36 | Employers Holdings Inc | 31.598 | 1,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 37 | Winmark Corp | 3.626 | 1,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 38 | Sunstone Hotel Investors Inc | 131.479 | 1,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 39 | World Kinect Corp | 44.640 | 1,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 40 | ScanSource Inc | 26.252 | 1,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 41 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 22.847 | 1,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 42 | World Acceptance Corp | 6.024 | 1,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 43 | Sonic Automotive Inc | 15.841 | 1,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 44 | Lear Corp | 9.807 | 1,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 45 | NETGEAR Inc | 55.968 | 1,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 46 | Fulgent Genetics Inc | 62.894 | 1,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 47 | Excelerate Energy Inc | 32.750 | 1,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 48 | Kura Oncology Inc | 111.054 | 1,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 49 | Tutor Perini Corp | 14.485 | 1,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 50 | Mercury General Corp | 11.058 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 51 | PRA Group Inc | 61.737 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 52 | Easterly Government Properties Inc | 46.744 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 53 | Movado Group Inc | 29.524 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 54 | Pagseguro Digital Ltd | 125.289 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 55 | Landstar System Inc | 5.420 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 56 | Heritage Insurance Holdings Inc | 42.577 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 57 | Wabash National Corp | 81.902 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 58 | Scholastic Corp | 23.439 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 59 | Intellia Therapeutics Inc | 63.629 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 60 | PubMatic Inc | 81.151 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 61 | Forum Energy Technologies Inc | 21.064 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 62 | Hanmi Financial Corp | 31.695 | 1 Mio. $ | 0,46 % |
| 63 | Pacira BioSciences Inc | 40.217 | 1 Mio. $ | 0,46 % |
| 64 | BlueLinx Holdings Inc | 16.204 | 1 Mio. $ | 0,45 % |
| 65 | Sonos Inc | 69.808 | 944.502,2 $ | 0,42 % |
| 66 | FMC Corp | 81.341 | 935.421,5 $ | 0,42 % |
| 67 | OneSpan Inc | 64.669 | 928.000,2 $ | 0,42 % |
| 68 | Aspen Aerogels Inc | 143.439 | 909.403,3 $ | 0,41 % |
| 69 | Boise Cascade Co | 11.334 | 879.858,4 $ | 0,40 % |
| 70 | LTC Properties Inc | 22.580 | 868.201 $ | 0,39 % |
| 71 | Lyft Inc | 58.999 | 861.975,4 $ | 0,39 % |
| 72 | Summit Hotel Properties Inc | 122.800 | 860.828 $ | 0,39 % |
| 73 | Arvinas Inc | 103.051 | 856.353,8 $ | 0,38 % |
| 74 | Strattec Security Corp | 10.444 | 850.663,8 $ | 0,38 % |
| 75 | Stitch Fix Inc | 205.516 | 844.670,8 $ | 0,38 % |
| 76 | Forestar Group Inc | 26.384 | 835.053,6 $ | 0,38 % |
| 77 | Midland States Bancorp Inc | 26.741 | 832.714,7 $ | 0,37 % |
| 78 | BioAge Labs Inc | 33.276 | 815.594,8 $ | 0,37 % |
| 79 | Evolent Health Inc | 149.741 | 811.596,2 $ | 0,36 % |
| 80 | Ethan Allen Interiors Inc | 35.742 | 798.476,3 $ | 0,36 % |
| 81 | Community Trust Bancorp Inc | 10.778 | 779.896,1 $ | 0,35 % |
| 82 | SiriusPoint Ltd | 32.316 | 775.584 $ | 0,35 % |
| 83 | Nextdoor Holdings Inc | 340.194 | 772.240,4 $ | 0,35 % |
| 84 | Covenant Logistics Group Inc | 17.477 | 772.133,9 $ | 0,35 % |
| 85 | DHT Holdings Inc | 46.611 | 770.479,8 $ | 0,35 % |
| 86 | Genesco Inc | 22.394 | 756.245,4 $ | 0,34 % |
| 87 | PC Connection Inc | 10.280 | 750.337,2 $ | 0,34 % |
| 88 | Citi Trends Inc | 12.658 | 732.138,7 $ | 0,33 % |
| 89 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 117.155 | 716.988,6 $ | 0,32 % |
| 90 | Universal Insurance Holdings Inc | 17.257 | 713.749,5 $ | 0,32 % |
| 91 | Kelly Services Inc | 57.796 | 709.734,9 $ | 0,32 % |
| 92 | StoneX Group Inc | 5.901 | 699.268,5 $ | 0,31 % |
| 93 | Prosperity Bancshares Inc | 9.518 | 695.099,5 $ | 0,31 % |
| 94 | Dole PLC | 50.566 | 693.765,5 $ | 0,31 % |
| 95 | IDT Corp | 11.840 | 688.614,4 $ | 0,31 % |
| 96 | California Water Service Group | 14.009 | 681.537,9 $ | 0,31 % |
| 97 | First Financial Corp | 8.764 | 678.684,2 $ | 0,30 % |
| 98 | Cooper-Standard Holdings Inc | 24.694 | 667.972,7 $ | 0,30 % |
| 99 | National Bank Holdings Corp | 15.009 | 666.849,9 $ | 0,30 % |
| 100 | Hyster-Yale Inc | 18.921 | 663.370,3 $ | 0,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,6 %
- Bermuda 3,1 %
- Puerto Rico 2,8 %
- Britische Jungferninseln 1,0 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Irland 0,5 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Luxemburg 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Jersey 0,3 %
- Israel 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 331 | 199,6 Mio. $ | 90,60 % |
| 2 | Bermuda | 7 | 6,8 Mio. $ | 3,11 % |
| 3 | Puerto Rico | 2 | 6,2 Mio. $ | 2,79 % |
| 4 | Britische Jungferninseln | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 6 | Irland | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 7 | Marshallinseln | 1 | 770.479,8 $ | 0,35 % |
| 8 | Luxemburg | 1 | 641.231,9 $ | 0,29 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 1 | 577.653,4 $ | 0,26 % |
| 10 | Jersey | 1 | 564.252,2 $ | 0,26 % |
| 11 | Israel | 1 | 183.561,8 $ | 0,08 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NVIT Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005418