Zusammensetzung von NVIT Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 190,3 Mio. $ davon 188,4 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 348 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 17,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Fulgent Genetics Inc | 37.021 | 588.633,9 $ | 0,31 % |
| 102 | National Bank Holdings Corp | 15.009 | 587.752,4 $ | 0,31 % |
| 103 | BioAge Labs Inc | 33.276 | 581.997,2 $ | 0,31 % |
| 104 | IDT Corp | 11.840 | 581.344 $ | 0,31 % |
| 105 | Caledonia Mining Corp PLC | 24.902 | 562.536,2 $ | 0,30 % |
| 106 | First Financial Corp | 8.764 | 553.884,8 $ | 0,29 % |
| 107 | Entrada Therapeutics Inc | 43.566 | 549.802,9 $ | 0,29 % |
| 108 | Citi Trends Inc | 12.658 | 548.344,6 $ | 0,29 % |
| 109 | Central Pacific Financial Corp | 17.044 | 544.726,2 $ | 0,29 % |
| 110 | LendingTree Inc | 12.326 | 528.538,9 $ | 0,28 % |
| 111 | Ranger Energy Services Inc | 30.605 | 524.569,7 $ | 0,28 % |
| 112 | SITE Centers Corp | 95.563 | 516.040,2 $ | 0,27 % |
| 113 | Orion Group Holdings Inc | 47.342 | 516.027,8 $ | 0,27 % |
| 114 | Cirrus Logic Inc | 3.541 | 512.099,4 $ | 0,27 % |
| 115 | Prothena Corp PLC | 51.886 | 504.331,9 $ | 0,27 % |
| 116 | Manitowoc Co Inc/The | 42.908 | 499.878,2 $ | 0,26 % |
| 117 | Pilgrim's Pride Corp | 13.019 | 491.597,4 $ | 0,26 % |
| 118 | La-Z-Boy Inc | 15.092 | 485.056,9 $ | 0,25 % |
| 119 | Nextdoor Holdings Inc | 340.194 | 476.271,6 $ | 0,25 % |
| 120 | Primoris Services Corp | 3.323 | 475.321,9 $ | 0,25 % |
| 121 | Independent Bank Corp/MI | 14.139 | 470.828,7 $ | 0,25 % |
| 122 | Granite Ridge Resources Inc | 79.851 | 468.725,4 $ | 0,25 % |
| 123 | Genesco Inc | 16.145 | 468.043,6 $ | 0,25 % |
| 124 | Hamilton Insurance Group Ltd | 15.620 | 465.944,6 $ | 0,24 % |
| 125 | Matrix Service Co | 40.182 | 461.289,4 $ | 0,24 % |
| 126 | United Fire Group Inc | 12.248 | 453.910,9 $ | 0,24 % |
| 127 | Cross Country Healthcare Inc | 47.834 | 449.639,6 $ | 0,24 % |
| 128 | Arko Corp | 79.281 | 440.802,4 $ | 0,23 % |
| 129 | Graco Inc | 5.171 | 437.725,2 $ | 0,23 % |
| 130 | Westamerica BanCorp | 8.384 | 437.225,6 $ | 0,23 % |
| 131 | Orthofix Medical Inc | 38.007 | 435.940,3 $ | 0,23 % |
| 132 | Myriad Genetics Inc | 96.851 | 435.829,5 $ | 0,23 % |
| 133 | Johnson Outdoors Inc | 9.233 | 429.426,8 $ | 0,23 % |
| 134 | Maplebear Inc | 11.445 | 428.729,7 $ | 0,23 % |
| 135 | Nature's Sunshine Products Inc | 17.858 | 428.413,4 $ | 0,23 % |
| 136 | Align Technology Inc | 2.428 | 416.232 $ | 0,22 % |
| 137 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 6.582 | 400.251,4 $ | 0,21 % |
| 138 | Third Coast Bancshares Inc | 10.520 | 397.971,6 $ | 0,21 % |
| 139 | StoneX Group Inc | 4.901 | 395.265,7 $ | 0,21 % |
| 140 | Core Scientific Inc | 26.194 | 391.862,2 $ | 0,21 % |
| 141 | N-able Inc/US | 83.742 | 391.075,1 $ | 0,21 % |
| 142 | ICF International Inc | 5.875 | 383.578,8 $ | 0,20 % |
| 143 | BOK Financial Corp | 2.995 | 383.539,7 $ | 0,20 % |
| 144 | Keros Therapeutics Inc | 34.541 | 381.332,6 $ | 0,20 % |
| 145 | Match Group Inc | 12.369 | 379.852 $ | 0,20 % |
| 146 | Paysafe Ltd | 55.206 | 375.952,9 $ | 0,20 % |
| 147 | Kearny Financial Corp/MD | 49.587 | 374.381,9 $ | 0,20 % |
| 148 | American Homes 4 Rent | 13.220 | 369.102,4 $ | 0,19 % |
| 149 | Clearwater Paper Corp | 25.321 | 364.116 $ | 0,19 % |
| 150 | Community Healthcare Trust Inc | 22.899 | 363.865,1 $ | 0,19 % |
| 151 | Insteel Industries Inc | 10.771 | 362.013,3 $ | 0,19 % |
| 152 | Cricut Inc | 96.441 | 360.689,3 $ | 0,19 % |
| 153 | NexPoint Residential Trust Inc | 14.286 | 357.150 $ | 0,19 % |
| 154 | OraSure Technologies Inc | 117.970 | 353.910 $ | 0,19 % |
| 155 | Xperi Inc | 62.706 | 351.153,6 $ | 0,18 % |
| 156 | American Integrity Insurance Group Inc | 17.947 | 346.018,2 $ | 0,18 % |
| 157 | Celanese Corp | 5.243 | 344.832,1 $ | 0,18 % |
| 158 | USANA Health Sciences Inc | 19.661 | 343.477,7 $ | 0,18 % |
| 159 | Ennis Inc | 16.015 | 343.041,3 $ | 0,18 % |
| 160 | Alector Inc | 152.582 | 328.051,3 $ | 0,17 % |
| 161 | Playtika Holding Corp | 114.673 | 318.790,9 $ | 0,17 % |
| 162 | Aviat Networks Inc | 13.881 | 313.849,4 $ | 0,17 % |
| 163 | Anika Therapeutics Inc | 21.577 | 312.866,5 $ | 0,16 % |
| 164 | Kelly Services Inc | 34.596 | 306.174,6 $ | 0,16 % |
| 165 | SMARTRENT INC | 200.434 | 300.651 $ | 0,16 % |
| 166 | Donegal Group Inc | 17.301 | 297.231,2 $ | 0,16 % |
| 167 | Allogene Therapeutics Inc | 121.000 | 295.240 $ | 0,16 % |
| 168 | TriCo Bancshares | 6.205 | 294.985,7 $ | 0,16 % |
| 169 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 8.353 | 294.109,1 $ | 0,15 % |
| 170 | Par Pacific Holdings Inc | 4.675 | 292.842 $ | 0,15 % |
| 171 | Byline Bancorp Inc | 9.255 | 292.180,4 $ | 0,15 % |
| 172 | HomeTrust Bancshares Inc | 6.844 | 291.896,6 $ | 0,15 % |
| 173 | Zions Bancorp NA | 5.043 | 290.577,7 $ | 0,15 % |
| 174 | Designer Brands Inc | 50.951 | 289.911,2 $ | 0,15 % |
| 175 | Tompkins Financial Corp | 3.676 | 289.815,8 $ | 0,15 % |
| 176 | Reliance Inc | 951 | 289.027,9 $ | 0,15 % |
| 177 | Franklin Covey Co | 18.160 | 286.746,4 $ | 0,15 % |
| 178 | H2O America | 4.763 | 279.445,2 $ | 0,15 % |
| 179 | Grid Dynamics Holdings Inc | 49.003 | 279.317,1 $ | 0,15 % |
| 180 | Amerant Bancorp Inc | 12.593 | 277.549,7 $ | 0,15 % |
| 181 | Northpointe Bancshares Inc | 15.504 | 267.599 $ | 0,14 % |
| 182 | Kemper Corp | 8.686 | 265.444,2 $ | 0,14 % |
| 183 | Octave Specialty Group Inc | 57.000 | 265.050 $ | 0,14 % |
| 184 | Live Oak Bancshares Inc | 8.012 | 264.956,8 $ | 0,14 % |
| 185 | Magnera Corp | 27.800 | 264.378 $ | 0,14 % |
| 186 | Chatham Lodging Trust | 33.590 | 264.353,3 $ | 0,14 % |
| 187 | Funko Inc | 83.290 | 262.363,5 $ | 0,14 % |
| 188 | HealthStream Inc | 12.553 | 259.972,6 $ | 0,14 % |
| 189 | Miller Industries Inc/TN | 5.691 | 259.225,1 $ | 0,14 % |
| 190 | Pegasystems Inc | 6.052 | 257.573,1 $ | 0,14 % |
| 191 | Capital City Bank Group Inc | 5.799 | 252.024,5 $ | 0,13 % |
| 192 | Nurix Therapeutics Inc | 16.166 | 250.573 $ | 0,13 % |
| 193 | Aspen Aerogels Inc | 73.239 | 250.477,4 $ | 0,13 % |
| 194 | First Internet Bancorp | 12.261 | 249.879,2 $ | 0,13 % |
| 195 | Inogen Inc | 39.730 | 245.531,4 $ | 0,13 % |
| 196 | Conduent Inc | 190.890 | 244.339,2 $ | 0,13 % |
| 197 | James River Group Holdings Inc | 38.379 | 241.787,7 $ | 0,13 % |
| 198 | Unity Bancorp Inc | 4.556 | 236.137,5 $ | 0,12 % |
| 199 | Hub Group Inc | 6.513 | 234.728,5 $ | 0,12 % |
| 200 | Hudson Technologies Inc | 39.376 | 231.530,9 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,1 %
- Bermuda 3,3 %
- Puerto Rico 2,7 %
- Marshallinseln 1,5 %
- Britische Jungferninseln 1,1 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Irland 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Luxemburg 0,3 %
- Südafrika 0,3 %
- Israel 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 331 | 167,8 Mio. $ | 89,09 % |
| 2 | Bermuda | 6 | 6,2 Mio. $ | 3,31 % |
| 3 | Puerto Rico | 2 | 5,1 Mio. $ | 2,68 % |
| 4 | Marshallinseln | 1 | 2,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 5 | Britische Jungferninseln | 1 | 2 Mio. $ | 1,07 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 7 | Irland | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 1 | 677.954,2 $ | 0,36 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 645.898,1 $ | 0,34 % |
| 10 | Südafrika | 1 | 562.536,2 $ | 0,30 % |
| 11 | Israel | 1 | 132.538,6 $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NVIT Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005418