Composition de NVIT Small Cap Value Fund
Nationwide Variable Insurance Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 222,6 M $ dont 220,3 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 350 dans 11 pays
- 10 premières
- 17,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Varex Imaging Corp | 63 219 | 659,4 k $ | 0,30 % |
| 102 | Playtika Holding Corp | 177 009 | 658,5 k $ | 0,30 % |
| 103 | Fluor Corp | 12 546 | 657,3 k $ | 0,30 % |
| 104 | Magnera Corp | 55 450 | 651,5 k $ | 0,29 % |
| 105 | Central Pacific Financial Corp | 17 044 | 651,1 k $ | 0,29 % |
| 106 | United Fire Group Inc | 12 248 | 642,3 k $ | 0,29 % |
| 107 | Ardagh Metal Packaging SA | 135 281 | 641,2 k $ | 0,29 % |
| 108 | Compass Minerals International Inc | 20 220 | 629,4 k $ | 0,28 % |
| 109 | Marqeta Inc | 154 774 | 628,4 k $ | 0,28 % |
| 110 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 94 800 | 625,7 k $ | 0,28 % |
| 111 | La-Z-Boy Inc | 15 092 | 605,5 k $ | 0,27 % |
| 112 | Mativ Holdings Inc | 79 661 | 603 k $ | 0,27 % |
| 113 | Manitowoc Co Inc/The | 42 908 | 596 k $ | 0,27 % |
| 114 | American Airlines Group Inc | 32 371 | 584,9 k $ | 0,26 % |
| 115 | Allogene Therapeutics Inc | 277 844 | 577,9 k $ | 0,26 % |
| 116 | Ferroglobe PLC | 181 652 | 577,7 k $ | 0,26 % |
| 117 | Insteel Industries Inc | 18 883 | 570,3 k $ | 0,26 % |
| 118 | Caledonia Mining Corp PLC | 29 542 | 564,3 k $ | 0,25 % |
| 119 | Herbalife Ltd | 42 788 | 562,7 k $ | 0,25 % |
| 120 | Myriad Genetics Inc | 96 851 | 553 k $ | 0,25 % |
| 121 | Matrix Service Co | 40 182 | 550,5 k $ | 0,25 % |
| 122 | LendingTree Inc | 12 326 | 545,9 k $ | 0,25 % |
| 123 | Selective Insurance Group Inc | 5 618 | 545 k $ | 0,24 % |
| 124 | Maplebear Inc | 11 445 | 541,9 k $ | 0,24 % |
| 125 | CTO Realty Growth Inc | 24 981 | 537,3 k $ | 0,24 % |
| 126 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 156 802 | 536,3 k $ | 0,24 % |
| 127 | TYRA BIOSCIENCES INC | 16 683 | 532,9 k $ | 0,24 % |
| 128 | Funko Inc | 90 590 | 532,7 k $ | 0,24 % |
| 129 | Flexsteel Industries Inc | 7 073 | 526,8 k $ | 0,24 % |
| 130 | Cirrus Logic Inc | 3 541 | 525,9 k $ | 0,24 % |
| 131 | Xperi Inc | 62 706 | 516,1 k $ | 0,23 % |
| 132 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 81 898 | 511 k $ | 0,23 % |
| 133 | Independent Bank Corp/MI | 14 139 | 510 k $ | 0,23 % |
| 134 | Prothena Corp PLC | 51 886 | 508 k $ | 0,23 % |
| 135 | Zumiez Inc | 28 409 | 505,7 k $ | 0,23 % |
| 136 | Hamilton Insurance Group Ltd | 14 820 | 503 k $ | 0,23 % |
| 137 | Huntsman Corp | 46 600 | 494,9 k $ | 0,22 % |
| 138 | Everforth Inc | 27 547 | 492,3 k $ | 0,22 % |
| 139 | Westamerica BanCorp | 8 384 | 491,9 k $ | 0,22 % |
| 140 | Ranger Energy Services Inc | 30 605 | 490 k $ | 0,22 % |
| 141 | Kearny Financial Corp/MD | 51 487 | 487,1 k $ | 0,22 % |
| 142 | Match Group Inc | 12 369 | 470,6 k $ | 0,21 % |
| 143 | MeiraGTx Holdings plc | 34 550 | 466,8 k $ | 0,21 % |
| 144 | OraSure Technologies Inc | 104 238 | 464,9 k $ | 0,21 % |
| 145 | Design Therapeutics Inc | 31 874 | 461,2 k $ | 0,21 % |
| 146 | LXP Industrial Trust | 8 535 | 459,9 k $ | 0,21 % |
| 147 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 6 582 | 448,3 k $ | 0,20 % |
| 148 | Shoe Station Group Inc | 30 068 | 445,9 k $ | 0,20 % |
| 149 | Chatham Lodging Trust | 33 590 | 444,4 k $ | 0,20 % |
| 150 | American Homes 4 Rent | 13 220 | 443,1 k $ | 0,20 % |
| 151 | Rapid7 Inc | 54 240 | 439,3 k $ | 0,20 % |
| 152 | Titan Machinery Inc | 20 745 | 438,1 k $ | 0,20 % |
| 153 | Bed Bath & Beyond Inc | 75 245 | 435,7 k $ | 0,20 % |
| 154 | ICF International Inc | 5 875 | 428,1 k $ | 0,19 % |
| 155 | Johnson Outdoors Inc | 9 233 | 425,1 k $ | 0,19 % |
| 156 | Cricut Inc | 96 441 | 423,4 k $ | 0,19 % |
| 157 | USANA Health Sciences Inc | 19 661 | 419,8 k $ | 0,19 % |
| 158 | Community Healthcare Trust Inc | 22 899 | 418,6 k $ | 0,19 % |
| 159 | BOK Financial Corp | 2 995 | 415,9 k $ | 0,19 % |
| 160 | Deckers Outdoor Corp | 4 165 | 413,5 k $ | 0,19 % |
| 161 | FB Financial Corp | 7 470 | 413,5 k $ | 0,19 % |
| 162 | Align Technology Inc | 2 428 | 409,5 k $ | 0,18 % |
| 163 | Smithfield Foods Inc | 16 873 | 409,3 k $ | 0,18 % |
| 164 | NexPoint Residential Trust Inc | 14 286 | 398,9 k $ | 0,18 % |
| 165 | Clearwater Paper Corp | 25 321 | 397 k $ | 0,18 % |
| 166 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 8 353 | 395,3 k $ | 0,18 % |
| 167 | Orthofix Medical Inc | 43 107 | 394 k $ | 0,18 % |
| 168 | Graco Inc | 5 171 | 391 k $ | 0,18 % |
| 169 | Nature's Sunshine Products Inc | 17 858 | 389,3 k $ | 0,17 % |
| 170 | Regional Management Corp | 9 309 | 383,5 k $ | 0,17 % |
| 171 | SITE Centers Corp | 95 563 | 379,4 k $ | 0,17 % |
| 172 | Designer Brands Inc | 64 951 | 378,7 k $ | 0,17 % |
| 173 | HomeTrust Bancshares Inc | 7 464 | 372,4 k $ | 0,17 % |
| 174 | Keros Therapeutics Inc | 34 541 | 369,6 k $ | 0,17 % |
| 175 | Kemper Corp | 13 546 | 365,2 k $ | 0,16 % |
| 176 | Paysafe Ltd | 47 606 | 355,6 k $ | 0,16 % |
| 177 | Granite Ridge Resources Inc | 79 851 | 352,1 k $ | 0,16 % |
| 178 | Zions Bancorp NA | 5 043 | 348,9 k $ | 0,16 % |
| 179 | Byline Bancorp Inc | 9 255 | 348,5 k $ | 0,16 % |
| 180 | Tompkins Financial Corp | 3 676 | 347,5 k $ | 0,16 % |
| 181 | Orion Group Holdings Inc | 20 004 | 336,5 k $ | 0,15 % |
| 182 | HBT Financial Inc | 10 400 | 332,7 k $ | 0,15 % |
| 183 | Donegal Group Inc | 17 301 | 326,3 k $ | 0,15 % |
| 184 | Darling Ingredients Inc | 5 973 | 326,2 k $ | 0,15 % |
| 185 | Hudson Technologies Inc | 56 676 | 325,3 k $ | 0,15 % |
| 186 | Octave Specialty Group Inc | 51 900 | 323,9 k $ | 0,15 % |
| 187 | Entrada Therapeutics Inc | 43 566 | 320,6 k $ | 0,14 % |
| 188 | Third Coast Bancshares Inc | 7 880 | 318,4 k $ | 0,14 % |
| 189 | Aviat Networks Inc | 13 881 | 308,2 k $ | 0,14 % |
| 190 | First Internet Bancorp | 11 009 | 306,1 k $ | 0,14 % |
| 191 | Anika Therapeutics Inc | 20 885 | 305,5 k $ | 0,14 % |
| 192 | DOCUSIGN INC | 6 827 | 303,3 k $ | 0,14 % |
| 193 | American Integrity Insurance Group Inc | 16 025 | 301,8 k $ | 0,14 % |
| 194 | Unisys Corp | 81 974 | 300 k $ | 0,13 % |
| 195 | Northpointe Bancshares Inc | 15 504 | 297,4 k $ | 0,13 % |
| 196 | Arko Corp | 36 839 | 295,8 k $ | 0,13 % |
| 197 | RBB Bancorp | 10 683 | 292,9 k $ | 0,13 % |
| 198 | Miller Industries Inc/TN | 5 691 | 291,1 k $ | 0,13 % |
| 199 | Meridian Corp | 14 529 | 291 k $ | 0,13 % |
| 200 | Capital City Bank Group Inc | 5 799 | 286,6 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,6 %
- Bermudes 3,1 %
- Porto Rico 2,8 %
- Îles Vierges britanniques 1,0 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Irlande 0,5 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Luxembourg 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Jersey 0,3 %
- Israël 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 331 | 199,6 M $ | 90,60 % |
| 2 | Bermudes | 7 | 6,8 M $ | 3,11 % |
| 3 | Porto Rico | 2 | 6,2 M $ | 2,79 % |
| 4 | Îles Vierges britanniques | 1 | 2,2 M $ | 0,98 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 1,6 M $ | 0,73 % |
| 6 | Irlande | 2 | 1,2 M $ | 0,55 % |
| 7 | Îles Marshall | 1 | 770,5 k $ | 0,35 % |
| 8 | Luxembourg | 1 | 641,2 k $ | 0,29 % |
| 9 | Royaume-Uni | 1 | 577,7 k $ | 0,26 % |
| 10 | Jersey | 1 | 564,3 k $ | 0,26 % |
| 11 | Israël | 1 | 183,6 k $ | 0,08 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de NVIT Small Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005418