Composition de NVIT Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 190,3 M $ dont 188,4 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 348 dans 11 pays
- 10 premières
- 17,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Fulgent Genetics Inc | 37 021 | 588,6 k $ | 0,31 % |
| 102 | National Bank Holdings Corp | 15 009 | 587,8 k $ | 0,31 % |
| 103 | BioAge Labs Inc | 33 276 | 582 k $ | 0,31 % |
| 104 | IDT Corp | 11 840 | 581,3 k $ | 0,31 % |
| 105 | Caledonia Mining Corp PLC | 24 902 | 562,5 k $ | 0,30 % |
| 106 | First Financial Corp | 8 764 | 553,9 k $ | 0,29 % |
| 107 | Entrada Therapeutics Inc | 43 566 | 549,8 k $ | 0,29 % |
| 108 | Citi Trends Inc | 12 658 | 548,3 k $ | 0,29 % |
| 109 | Central Pacific Financial Corp | 17 044 | 544,7 k $ | 0,29 % |
| 110 | LendingTree Inc | 12 326 | 528,5 k $ | 0,28 % |
| 111 | Ranger Energy Services Inc | 30 605 | 524,6 k $ | 0,28 % |
| 112 | SITE Centers Corp | 95 563 | 516 k $ | 0,27 % |
| 113 | Orion Group Holdings Inc | 47 342 | 516 k $ | 0,27 % |
| 114 | Cirrus Logic Inc | 3 541 | 512,1 k $ | 0,27 % |
| 115 | Prothena Corp PLC | 51 886 | 504,3 k $ | 0,27 % |
| 116 | Manitowoc Co Inc/The | 42 908 | 499,9 k $ | 0,26 % |
| 117 | Pilgrim's Pride Corp | 13 019 | 491,6 k $ | 0,26 % |
| 118 | La-Z-Boy Inc | 15 092 | 485,1 k $ | 0,25 % |
| 119 | Nextdoor Holdings Inc | 340 194 | 476,3 k $ | 0,25 % |
| 120 | Primoris Services Corp | 3 323 | 475,3 k $ | 0,25 % |
| 121 | Independent Bank Corp/MI | 14 139 | 470,8 k $ | 0,25 % |
| 122 | Granite Ridge Resources Inc | 79 851 | 468,7 k $ | 0,25 % |
| 123 | Genesco Inc | 16 145 | 468 k $ | 0,25 % |
| 124 | Hamilton Insurance Group Ltd | 15 620 | 465,9 k $ | 0,24 % |
| 125 | Matrix Service Co | 40 182 | 461,3 k $ | 0,24 % |
| 126 | United Fire Group Inc | 12 248 | 453,9 k $ | 0,24 % |
| 127 | Cross Country Healthcare Inc | 47 834 | 449,6 k $ | 0,24 % |
| 128 | Arko Corp | 79 281 | 440,8 k $ | 0,23 % |
| 129 | Graco Inc | 5 171 | 437,7 k $ | 0,23 % |
| 130 | Westamerica BanCorp | 8 384 | 437,2 k $ | 0,23 % |
| 131 | Orthofix Medical Inc | 38 007 | 435,9 k $ | 0,23 % |
| 132 | Myriad Genetics Inc | 96 851 | 435,8 k $ | 0,23 % |
| 133 | Johnson Outdoors Inc | 9 233 | 429,4 k $ | 0,23 % |
| 134 | Maplebear Inc | 11 445 | 428,7 k $ | 0,23 % |
| 135 | Nature's Sunshine Products Inc | 17 858 | 428,4 k $ | 0,23 % |
| 136 | Align Technology Inc | 2 428 | 416,2 k $ | 0,22 % |
| 137 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 6 582 | 400,3 k $ | 0,21 % |
| 138 | Third Coast Bancshares Inc | 10 520 | 398 k $ | 0,21 % |
| 139 | StoneX Group Inc | 4 901 | 395,3 k $ | 0,21 % |
| 140 | Core Scientific Inc | 26 194 | 391,9 k $ | 0,21 % |
| 141 | N-able Inc/US | 83 742 | 391,1 k $ | 0,21 % |
| 142 | ICF International Inc | 5 875 | 383,6 k $ | 0,20 % |
| 143 | BOK Financial Corp | 2 995 | 383,5 k $ | 0,20 % |
| 144 | Keros Therapeutics Inc | 34 541 | 381,3 k $ | 0,20 % |
| 145 | Match Group Inc | 12 369 | 379,9 k $ | 0,20 % |
| 146 | Paysafe Ltd | 55 206 | 376 k $ | 0,20 % |
| 147 | Kearny Financial Corp/MD | 49 587 | 374,4 k $ | 0,20 % |
| 148 | American Homes 4 Rent | 13 220 | 369,1 k $ | 0,19 % |
| 149 | Clearwater Paper Corp | 25 321 | 364,1 k $ | 0,19 % |
| 150 | Community Healthcare Trust Inc | 22 899 | 363,9 k $ | 0,19 % |
| 151 | Insteel Industries Inc | 10 771 | 362 k $ | 0,19 % |
| 152 | Cricut Inc | 96 441 | 360,7 k $ | 0,19 % |
| 153 | NexPoint Residential Trust Inc | 14 286 | 357,2 k $ | 0,19 % |
| 154 | OraSure Technologies Inc | 117 970 | 353,9 k $ | 0,19 % |
| 155 | Xperi Inc | 62 706 | 351,2 k $ | 0,18 % |
| 156 | American Integrity Insurance Group Inc | 17 947 | 346 k $ | 0,18 % |
| 157 | Celanese Corp | 5 243 | 344,8 k $ | 0,18 % |
| 158 | USANA Health Sciences Inc | 19 661 | 343,5 k $ | 0,18 % |
| 159 | Ennis Inc | 16 015 | 343 k $ | 0,18 % |
| 160 | Alector Inc | 152 582 | 328,1 k $ | 0,17 % |
| 161 | Playtika Holding Corp | 114 673 | 318,8 k $ | 0,17 % |
| 162 | Aviat Networks Inc | 13 881 | 313,8 k $ | 0,17 % |
| 163 | Anika Therapeutics Inc | 21 577 | 312,9 k $ | 0,16 % |
| 164 | Kelly Services Inc | 34 596 | 306,2 k $ | 0,16 % |
| 165 | SMARTRENT INC | 200 434 | 300,7 k $ | 0,16 % |
| 166 | Donegal Group Inc | 17 301 | 297,2 k $ | 0,16 % |
| 167 | Allogene Therapeutics Inc | 121 000 | 295,2 k $ | 0,16 % |
| 168 | TriCo Bancshares | 6 205 | 295 k $ | 0,16 % |
| 169 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 8 353 | 294,1 k $ | 0,15 % |
| 170 | Par Pacific Holdings Inc | 4 675 | 292,8 k $ | 0,15 % |
| 171 | Byline Bancorp Inc | 9 255 | 292,2 k $ | 0,15 % |
| 172 | HomeTrust Bancshares Inc | 6 844 | 291,9 k $ | 0,15 % |
| 173 | Zions Bancorp NA | 5 043 | 290,6 k $ | 0,15 % |
| 174 | Designer Brands Inc | 50 951 | 289,9 k $ | 0,15 % |
| 175 | Tompkins Financial Corp | 3 676 | 289,8 k $ | 0,15 % |
| 176 | Reliance Inc | 951 | 289 k $ | 0,15 % |
| 177 | Franklin Covey Co | 18 160 | 286,7 k $ | 0,15 % |
| 178 | H2O America | 4 763 | 279,4 k $ | 0,15 % |
| 179 | Grid Dynamics Holdings Inc | 49 003 | 279,3 k $ | 0,15 % |
| 180 | Amerant Bancorp Inc | 12 593 | 277,5 k $ | 0,15 % |
| 181 | Northpointe Bancshares Inc | 15 504 | 267,6 k $ | 0,14 % |
| 182 | Kemper Corp | 8 686 | 265,4 k $ | 0,14 % |
| 183 | Octave Specialty Group Inc | 57 000 | 265,1 k $ | 0,14 % |
| 184 | Live Oak Bancshares Inc | 8 012 | 265 k $ | 0,14 % |
| 185 | Magnera Corp | 27 800 | 264,4 k $ | 0,14 % |
| 186 | Chatham Lodging Trust | 33 590 | 264,4 k $ | 0,14 % |
| 187 | Funko Inc | 83 290 | 262,4 k $ | 0,14 % |
| 188 | HealthStream Inc | 12 553 | 260 k $ | 0,14 % |
| 189 | Miller Industries Inc/TN | 5 691 | 259,2 k $ | 0,14 % |
| 190 | Pegasystems Inc | 6 052 | 257,6 k $ | 0,14 % |
| 191 | Capital City Bank Group Inc | 5 799 | 252 k $ | 0,13 % |
| 192 | Nurix Therapeutics Inc | 16 166 | 250,6 k $ | 0,13 % |
| 193 | Aspen Aerogels Inc | 73 239 | 250,5 k $ | 0,13 % |
| 194 | First Internet Bancorp | 12 261 | 249,9 k $ | 0,13 % |
| 195 | Inogen Inc | 39 730 | 245,5 k $ | 0,13 % |
| 196 | Conduent Inc | 190 890 | 244,3 k $ | 0,13 % |
| 197 | James River Group Holdings Inc | 38 379 | 241,8 k $ | 0,13 % |
| 198 | Unity Bancorp Inc | 4 556 | 236,1 k $ | 0,12 % |
| 199 | Hub Group Inc | 6 513 | 234,7 k $ | 0,12 % |
| 200 | Hudson Technologies Inc | 39 376 | 231,5 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 99,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,1 %
- Bermudes 3,3 %
- Porto Rico 2,7 %
- Îles Marshall 1,5 %
- Îles Vierges britanniques 1,1 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Irlande 0,7 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Luxembourg 0,3 %
- Afrique du Sud 0,3 %
- Israël 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 331 | 167,8 M $ | 89,09 % |
| 2 | Bermudes | 6 | 6,2 M $ | 3,31 % |
| 3 | Porto Rico | 2 | 5,1 M $ | 2,68 % |
| 4 | Îles Marshall | 1 | 2,8 M $ | 1,46 % |
| 5 | Îles Vierges britanniques | 1 | 2 M $ | 1,07 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 1,3 M $ | 0,67 % |
| 7 | Irlande | 2 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| 8 | Royaume-Uni | 1 | 678 k $ | 0,36 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 645,9 k $ | 0,34 % |
| 10 | Afrique du Sud | 1 | 562,5 k $ | 0,30 % |
| 11 | Israël | 1 | 132,5 k $ | 0,07 % |
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