Composition de NVIT Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 222,6 M $ dont 220,3 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 350 dans 11 pays
- 10 premières
- 17,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sphere Entertainment Co | 29 065 | 5 M $ | 2,26 % |
| 2 | Bread Financial Holdings Inc | 40 807 | 4,4 M $ | 1,99 % |
| 3 | ArcBest Corp | 28 438 | 4,1 M $ | 1,83 % |
| 4 | First BanCorp/Puerto Rico | 145 302 | 3,8 M $ | 1,70 % |
| 5 | BankUnited Inc | 76 007 | 3,7 M $ | 1,65 % |
| 6 | 10X Genomics Inc | 94 648 | 3,6 M $ | 1,63 % |
| 7 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 39 917 | 3,5 M $ | 1,59 % |
| 8 | Callaway Golf Co | 180 830 | 3,4 M $ | 1,53 % |
| 9 | Andersons Inc/The | 49 634 | 3,4 M $ | 1,53 % |
| 10 | Werner Enterprises Inc | 69 114 | 3 M $ | 1,35 % |
| 11 | Commercial Metals Co | 45 020 | 2,8 M $ | 1,27 % |
| 12 | Dana Inc | 103 662 | 2,8 M $ | 1,27 % |
| 13 | CNO Financial Group Inc | 55 089 | 2,8 M $ | 1,26 % |
| 14 | Texas Capital Bancshares Inc | 26 489 | 2,7 M $ | 1,23 % |
| 15 | PROG Holdings Inc | 55 485 | 2,6 M $ | 1,16 % |
| 16 | Omnicell Inc | 59 861 | 2,5 M $ | 1,12 % |
| 17 | Arteris Inc | 50 703 | 2,5 M $ | 1,11 % |
| 18 | Legence Corp | 28 208 | 2,4 M $ | 1,08 % |
| 19 | OFG Bancorp | 48 174 | 2,4 M $ | 1,06 % |
| 20 | Hilltop Holdings Inc | 58 341 | 2,3 M $ | 1,02 % |
| 21 | Allegiant Travel Co | 18 751 | 2,2 M $ | 0,99 % |
| 22 | National Energy Services Reunited Corp | 72 418 | 2,2 M $ | 0,97 % |
| 23 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 88 970 | 2,2 M $ | 0,97 % |
| 24 | Atkore Inc | 28 044 | 2,1 M $ | 0,96 % |
| 25 | Green Plains Inc | 123 230 | 1,9 M $ | 0,85 % |
| 26 | Banc of California Inc | 92 540 | 1,9 M $ | 0,85 % |
| 27 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 92 620 | 1,9 M $ | 0,85 % |
| 28 | Albany International Corp | 25 204 | 1,9 M $ | 0,84 % |
| 29 | Teekay Tankers Ltd | 27 859 | 1,8 M $ | 0,81 % |
| 30 | JetBlue Airways Corp | 308 693 | 1,8 M $ | 0,79 % |
| 31 | Reinsurance Group of America Inc | 8 166 | 1,7 M $ | 0,78 % |
| 32 | Valley National Bancorp | 110 167 | 1,6 M $ | 0,73 % |
| 33 | Gold.com Inc | 38 728 | 1,6 M $ | 0,72 % |
| 34 | Avista Corp | 39 321 | 1,6 M $ | 0,72 % |
| 35 | Compass Diversified Holdings | 149 985 | 1,6 M $ | 0,72 % |
| 36 | Employers Holdings Inc | 31 598 | 1,6 M $ | 0,72 % |
| 37 | Winmark Corp | 3 626 | 1,5 M $ | 0,69 % |
| 38 | Sunstone Hotel Investors Inc | 131 479 | 1,5 M $ | 0,68 % |
| 39 | World Kinect Corp | 44 640 | 1,5 M $ | 0,66 % |
| 40 | ScanSource Inc | 26 252 | 1,4 M $ | 0,61 % |
| 41 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 22 847 | 1,4 M $ | 0,61 % |
| 42 | World Acceptance Corp | 6 024 | 1,3 M $ | 0,61 % |
| 43 | Sonic Automotive Inc | 15 841 | 1,3 M $ | 0,60 % |
| 44 | Lear Corp | 9 807 | 1,3 M $ | 0,59 % |
| 45 | NETGEAR Inc | 55 968 | 1,3 M $ | 0,59 % |
| 46 | Fulgent Genetics Inc | 62 894 | 1,3 M $ | 0,58 % |
| 47 | Excelerate Energy Inc | 32 750 | 1,2 M $ | 0,56 % |
| 48 | Kura Oncology Inc | 111 054 | 1,2 M $ | 0,55 % |
| 49 | Tutor Perini Corp | 14 485 | 1,2 M $ | 0,54 % |
| 50 | Mercury General Corp | 11 058 | 1,2 M $ | 0,53 % |
| 51 | PRA Group Inc | 61 737 | 1,2 M $ | 0,53 % |
| 52 | Easterly Government Properties Inc | 46 744 | 1,2 M $ | 0,52 % |
| 53 | Movado Group Inc | 29 524 | 1,2 M $ | 0,52 % |
| 54 | Pagseguro Digital Ltd | 125 289 | 1,1 M $ | 0,51 % |
| 55 | Landstar System Inc | 5 420 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| 56 | Heritage Insurance Holdings Inc | 42 577 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| 57 | Wabash National Corp | 81 902 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| 58 | Scholastic Corp | 23 439 | 1,1 M $ | 0,48 % |
| 59 | Intellia Therapeutics Inc | 63 629 | 1,1 M $ | 0,48 % |
| 60 | PubMatic Inc | 81 151 | 1,1 M $ | 0,48 % |
| 61 | Forum Energy Technologies Inc | 21 064 | 1,1 M $ | 0,48 % |
| 62 | Hanmi Financial Corp | 31 695 | 1 M $ | 0,46 % |
| 63 | Pacira BioSciences Inc | 40 217 | 1 M $ | 0,46 % |
| 64 | BlueLinx Holdings Inc | 16 204 | 1 M $ | 0,45 % |
| 65 | Sonos Inc | 69 808 | 944,5 k $ | 0,42 % |
| 66 | FMC Corp | 81 341 | 935,4 k $ | 0,42 % |
| 67 | OneSpan Inc | 64 669 | 928 k $ | 0,42 % |
| 68 | Aspen Aerogels Inc | 143 439 | 909,4 k $ | 0,41 % |
| 69 | Boise Cascade Co | 11 334 | 879,9 k $ | 0,40 % |
| 70 | LTC Properties Inc | 22 580 | 868,2 k $ | 0,39 % |
| 71 | Lyft Inc | 58 999 | 862 k $ | 0,39 % |
| 72 | Summit Hotel Properties Inc | 122 800 | 860,8 k $ | 0,39 % |
| 73 | Arvinas Inc | 103 051 | 856,4 k $ | 0,38 % |
| 74 | Strattec Security Corp | 10 444 | 850,7 k $ | 0,38 % |
| 75 | Stitch Fix Inc | 205 516 | 844,7 k $ | 0,38 % |
| 76 | Forestar Group Inc | 26 384 | 835,1 k $ | 0,38 % |
| 77 | Midland States Bancorp Inc | 26 741 | 832,7 k $ | 0,37 % |
| 78 | BioAge Labs Inc | 33 276 | 815,6 k $ | 0,37 % |
| 79 | Evolent Health Inc | 149 741 | 811,6 k $ | 0,36 % |
| 80 | Ethan Allen Interiors Inc | 35 742 | 798,5 k $ | 0,36 % |
| 81 | Community Trust Bancorp Inc | 10 778 | 779,9 k $ | 0,35 % |
| 82 | SiriusPoint Ltd | 32 316 | 775,6 k $ | 0,35 % |
| 83 | Nextdoor Holdings Inc | 340 194 | 772,2 k $ | 0,35 % |
| 84 | Covenant Logistics Group Inc | 17 477 | 772,1 k $ | 0,35 % |
| 85 | DHT Holdings Inc | 46 611 | 770,5 k $ | 0,35 % |
| 86 | Genesco Inc | 22 394 | 756,2 k $ | 0,34 % |
| 87 | PC Connection Inc | 10 280 | 750,3 k $ | 0,34 % |
| 88 | Citi Trends Inc | 12 658 | 732,1 k $ | 0,33 % |
| 89 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 117 155 | 717 k $ | 0,32 % |
| 90 | Universal Insurance Holdings Inc | 17 257 | 713,7 k $ | 0,32 % |
| 91 | Kelly Services Inc | 57 796 | 709,7 k $ | 0,32 % |
| 92 | StoneX Group Inc | 5 901 | 699,3 k $ | 0,31 % |
| 93 | Prosperity Bancshares Inc | 9 518 | 695,1 k $ | 0,31 % |
| 94 | Dole PLC | 50 566 | 693,8 k $ | 0,31 % |
| 95 | IDT Corp | 11 840 | 688,6 k $ | 0,31 % |
| 96 | California Water Service Group | 14 009 | 681,5 k $ | 0,31 % |
| 97 | First Financial Corp | 8 764 | 678,7 k $ | 0,30 % |
| 98 | Cooper-Standard Holdings Inc | 24 694 | 668 k $ | 0,30 % |
| 99 | National Bank Holdings Corp | 15 009 | 666,8 k $ | 0,30 % |
| 100 | Hyster-Yale Inc | 18 921 | 663,4 k $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,6 %
- Bermudes 3,1 %
- Porto Rico 2,8 %
- Îles Vierges britanniques 1,0 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Irlande 0,5 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Luxembourg 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Jersey 0,3 %
- Israël 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 331 | 199,6 M $ | 90,60 % |
| 2 | Bermudes | 7 | 6,8 M $ | 3,11 % |
| 3 | Porto Rico | 2 | 6,2 M $ | 2,79 % |
| 4 | Îles Vierges britanniques | 1 | 2,2 M $ | 0,98 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 1,6 M $ | 0,73 % |
| 6 | Irlande | 2 | 1,2 M $ | 0,55 % |
| 7 | Îles Marshall | 1 | 770,5 k $ | 0,35 % |
| 8 | Luxembourg | 1 | 641,2 k $ | 0,29 % |
| 9 | Royaume-Uni | 1 | 577,7 k $ | 0,26 % |
| 10 | Jersey | 1 | 564,3 k $ | 0,26 % |
| 11 | Israël | 1 | 183,6 k $ | 0,08 % |
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