Portfolio von NVIT Small Cap Value Fund
Nationwide Variable Insurance Trust ·348 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 190,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 17.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 89,1 %
- BM 3,3 %
- PR 2,7 %
- MH 1,5 %
- VG 1,1 %
- KY 0,7 %
- IE 0,7 %
- GB 0,4 %
- LU 0,3 %
- ZA 0,3 %
- IL 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 331 | 167,8 Mio. $ | 89,09 % |
| 2 | BM | 6 | 6,2 Mio. $ | 3,31 % |
| 3 | PR | 2 | 5,1 Mio. $ | 2,68 % |
| 4 | MH | 1 | 2,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 5 | VG | 1 | 2 Mio. $ | 1,07 % |
| 6 | KY | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 7 | IE | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 8 | GB | 1 | 677.954,2 $ | 0,36 % |
| 9 | LU | 1 | 645.898,1 $ | 0,34 % |
| 10 | ZA | 1 | 562.536,2 $ | 0,30 % |
| 11 | IL | 1 | 132.538,6 $ | 0,07 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bread Financial Holdings Inc | 48.688 | 3,6 Mio. $ | 1,92 % |
| 2 | Andersons Inc/The | 49.634 | 3,6 Mio. $ | 1,87 % |
| 3 | Dana Inc | 103.662 | 3,5 Mio. $ | 1,83 % |
| 4 | BankUnited Inc | 76.007 | 3,4 Mio. $ | 1,80 % |
| 5 | Sphere Entertainment Co | 29.065 | 3,4 Mio. $ | 1,79 % |
| 6 | Tutor Perini Corp | 41.629 | 3,2 Mio. $ | 1,69 % |
| 7 | 10X Genomics Inc | 149.948 | 3,2 Mio. $ | 1,67 % |
| 8 | ArcBest Corp | 31.878 | 3,1 Mio. $ | 1,65 % |
| 9 | First BanCorp/Puerto Rico | 145.302 | 3,1 Mio. $ | 1,63 % |
| 10 | Commercial Metals Co | 45.020 | 2,8 Mio. $ | 1,45 % |
| 11 | DHT Holdings Inc | 150.705 | 2,8 Mio. $ | 1,45 % |
| 12 | Texas Capital Bancshares Inc | 26.489 | 2,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 13 | Callaway Golf Co | 180.830 | 2,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 14 | CNO Financial Group Inc | 55.089 | 2,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 15 | Hilltop Holdings Inc | 58.341 | 2,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 16 | Valley National Bancorp | 167.292 | 2,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 17 | Teekay Tankers Ltd | 27.859 | 2 Mio. $ | 1,07 % |
| 18 | Werner Enterprises Inc | 69.114 | 2 Mio. $ | 1,07 % |
| 19 | Allegiant Travel Co | 24.986 | 2 Mio. $ | 1,06 % |
| 20 | National Energy Services Reunited Corp | 93.707 | 2 Mio. $ | 1,06 % |
| 21 | Omnicell Inc | 59.861 | 2 Mio. $ | 1,05 % |
| 22 | OFG Bancorp | 48.174 | 1,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 23 | Sonic Automotive Inc | 28.224 | 1,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 24 | Green Plains Inc | 113.905 | 1,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 25 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 124.184 | 1,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 26 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 88.970 | 1,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 27 | World Kinect Corp | 73.426 | 1,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 28 | Reinsurance Group of America Inc | 8.166 | 1,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 29 | Atkore Inc | 28.044 | 1,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 30 | InvenTrust Properties Corp | 53.975 | 1,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 31 | PROG Holdings Inc | 55.485 | 1,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 32 | Avista Corp | 39.321 | 1,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 33 | Gold.com Inc | 38.728 | 1,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 34 | Winmark Corp | 3.626 | 1,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 35 | Mercury General Corp | 15.808 | 1,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 36 | JetBlue Airways Corp | 308.693 | 1,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 37 | Taylor Morrison Home Corp | 23.151 | 1,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 38 | Employers Holdings Inc | 31.598 | 1,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 39 | Pagseguro Digital Ltd | 125.289 | 1,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 40 | Forum Energy Technologies Inc | 21.064 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 41 | NETGEAR Inc | 55.968 | 1,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 42 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 22.847 | 1,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 43 | Lear Corp | 9.807 | 1,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 44 | Sunstone Hotel Investors Inc | 131.479 | 1,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 45 | ACM Research Inc | 29.986 | 1,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 46 | Compass Diversified Holdings | 149.985 | 1,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 47 | Heritage Insurance Holdings Inc | 42.577 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 48 | Excelerate Energy Inc | 32.750 | 1,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 49 | Arvinas Inc | 103.051 | 1,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 50 | Vir Biotechnology Inc | 112.684 | 1 Mio. $ | 0,53 % |
| 51 | Easterly Government Properties Inc | 46.744 | 1 Mio. $ | 0,53 % |
| 52 | Sonos Inc | 73.160 | 980.344 $ | 0,52 % |
| 53 | Smithfield Foods Inc | 34.993 | 978.754,2 $ | 0,51 % |
| 54 | ScanSource Inc | 26.252 | 952.947,6 $ | 0,50 % |
| 55 | Scholastic Corp | 23.439 | 915.527,3 $ | 0,48 % |
| 56 | American States Water Co | 12.080 | 913.489,6 $ | 0,48 % |
| 57 | PRA Group Inc | 52.137 | 912.397,5 $ | 0,48 % |
| 58 | Pacira BioSciences Inc | 40.217 | 908.904,2 $ | 0,48 % |
| 59 | Tyra Biosciences Inc | 22.743 | 871.056,9 $ | 0,46 % |
| 60 | Landstar System Inc | 5.420 | 868.880,2 $ | 0,46 % |
| 61 | Boise Cascade Co | 11.334 | 859.683,9 $ | 0,45 % |
| 62 | Zumiez Inc | 38.168 | 845.802,9 $ | 0,44 % |
| 63 | Hanmi Financial Corp | 31.695 | 835.480,2 $ | 0,44 % |
| 64 | Roku Inc | 8.659 | 819.314,6 $ | 0,43 % |
| 65 | Ethan Allen Interiors Inc | 35.742 | 795.616,9 $ | 0,42 % |
| 66 | Lyft Inc | 58.999 | 784.686,7 $ | 0,41 % |
| 67 | Kforce Inc | 25.461 | 744.479,6 $ | 0,39 % |
| 68 | Southwest Gas Holdings Inc | 8.467 | 735.782,3 $ | 0,39 % |
| 69 | Dole PLC | 50.566 | 722.588,1 $ | 0,38 % |
| 70 | Movado Group Inc | 29.524 | 720.976,1 $ | 0,38 % |
| 71 | Strattec Security Corp | 9.173 | 718.612,8 $ | 0,38 % |
| 72 | Wabash National Corp | 81.902 | 705.995,2 $ | 0,37 % |
| 73 | FB Financial Corp | 13.563 | 704.462,2 $ | 0,37 % |
| 74 | SiriusPoint Ltd | 32.316 | 696.086,6 $ | 0,37 % |
| 75 | KB Home | 13.360 | 691.380 $ | 0,36 % |
| 76 | Cooper-Standard Holdings Inc | 24.694 | 688.221,8 $ | 0,36 % |
| 77 | BlueLinx Holdings Inc | 12.614 | 683.426,5 $ | 0,36 % |
| 78 | World Acceptance Corp | 5.059 | 683.167,4 $ | 0,36 % |
| 79 | OneSpan Inc | 64.669 | 680.964,6 $ | 0,36 % |
| 80 | Stitch Fix Inc | 205.516 | 680.258 $ | 0,36 % |
| 81 | Ferroglobe PLC | 164.552 | 677.954,2 $ | 0,36 % |
| 82 | Varex Imaging Corp | 63.219 | 670.753,6 $ | 0,35 % |
| 83 | PubMatic Inc | 81.151 | 663.815,2 $ | 0,35 % |
| 84 | Community Trust Bancorp Inc | 10.778 | 654.440,2 $ | 0,34 % |
| 85 | Ardagh Metal Packaging SA | 159.481 | 645.898,1 $ | 0,34 % |
| 86 | Forestar Group Inc | 26.384 | 644.825 $ | 0,34 % |
| 87 | Prosperity Bancshares Inc | 9.518 | 639.419,2 $ | 0,34 % |
| 88 | California Water Service Group | 14.009 | 635.168,1 $ | 0,33 % |
| 89 | Marqeta Inc | 154.774 | 631.477,9 $ | 0,33 % |
| 90 | Herbalife Ltd | 42.788 | 629.839,4 $ | 0,33 % |
| 91 | Covenant Logistics Group Inc | 23.197 | 629.798,6 $ | 0,33 % |
| 92 | PC Connection Inc | 10.770 | 629.614,2 $ | 0,33 % |
| 93 | Hyster-Yale Inc | 19.166 | 623.086,7 $ | 0,33 % |
| 94 | Arteris Inc | 37.881 | 622.763,6 $ | 0,33 % |
| 95 | Kura Oncology Inc | 76.572 | 622.530,4 $ | 0,33 % |
| 96 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 87.265 | 603.001,2 $ | 0,32 % |
| 97 | Whitestone REIT | 37.100 | 599.165 $ | 0,31 % |
| 98 | Midland States Bancorp Inc | 26.741 | 596.591,7 $ | 0,31 % |
| 99 | NPK International Inc | 40.919 | 592.916,3 $ | 0,31 % |
| 100 | Universal Insurance Holdings Inc | 17.257 | 589.499,1 $ | 0,31 % |