Composition de NVIT Small Cap Value Fund
Nationwide Variable Insurance Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 222,6 M $ dont 220,3 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 350 dans 11 pays
- 10 premières
- 17,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Western Alliance Bancorp | 3 438 | 282,6 k $ | 0,13 % |
| 202 | Sana Biotechnology Inc | 80 800 | 282 k $ | 0,13 % |
| 203 | Grid Dynamics Holdings Inc | 49 003 | 278,3 k $ | 0,13 % |
| 204 | Mistras Group Inc | 15 655 | 273,5 k $ | 0,12 % |
| 205 | ZipRecruiter Inc | 71 733 | 269 k $ | 0,12 % |
| 206 | Alector Inc | 133 398 | 268,1 k $ | 0,12 % |
| 207 | Unity Bancorp Inc | 4 556 | 267,4 k $ | 0,12 % |
| 208 | Finance Of America Cos Inc | 9 714 | 267,3 k $ | 0,12 % |
| 209 | Par Pacific Holdings Inc | 4 675 | 262,2 k $ | 0,12 % |
| 210 | HealthStream Inc | 9 593 | 261,4 k $ | 0,12 % |
| 211 | Alpine Income Property Trust Inc | 12 565 | 260,8 k $ | 0,12 % |
| 212 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 61 732 | 259,9 k $ | 0,12 % |
| 213 | U-Haul Holding Co | 3 930 | 257,2 k $ | 0,12 % |
| 214 | Kyndryl Holdings Inc | 22 661 | 256,3 k $ | 0,12 % |
| 215 | Inogen Inc | 39 730 | 256,3 k $ | 0,12 % |
| 216 | Nutanix Inc | 5 022 | 255,9 k $ | 0,12 % |
| 217 | PrimeEnergy Resources Corp | 1 533 | 255,8 k $ | 0,11 % |
| 218 | AdvanSix Inc | 12 802 | 254,5 k $ | 0,11 % |
| 219 | Business First Bancshares Inc | 8 104 | 249 k $ | 0,11 % |
| 220 | Kronos Worldwide Inc | 38 898 | 246,2 k $ | 0,11 % |
| 221 | Hippo Holdings Inc | 8 576 | 242,4 k $ | 0,11 % |
| 222 | Haverty Furniture Cos Inc | 9 425 | 240,6 k $ | 0,11 % |
| 223 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 35 734 | 240,1 k $ | 0,11 % |
| 224 | 1st Source Corp | 2 940 | 239,8 k $ | 0,11 % |
| 225 | SMARTRENT INC | 200 434 | 238,5 k $ | 0,11 % |
| 226 | Resources Connection Inc | 55 494 | 235,8 k $ | 0,11 % |
| 227 | BayCom Corp | 6 932 | 228,1 k $ | 0,10 % |
| 228 | Akebia Therapeutics Inc | 196 066 | 223,5 k $ | 0,10 % |
| 229 | Rezolute Inc | 42 800 | 222,6 k $ | 0,10 % |
| 230 | Stepan Co | 3 956 | 220,4 k $ | 0,10 % |
| 231 | Lantheus Holdings Inc | 1 927 | 213,8 k $ | 0,10 % |
| 232 | TPG Mortgage Investment Trust Inc | 26 384 | 209 k $ | 0,09 % |
| 233 | South Plains Financial Inc | 4 721 | 203,4 k $ | 0,09 % |
| 234 | SFL Corp Ltd | 19 800 | 202 k $ | 0,09 % |
| 235 | Spok Holdings Inc | 19 602 | 200,7 k $ | 0,09 % |
| 236 | Stoneridge Inc | 26 324 | 192,7 k $ | 0,09 % |
| 237 | Genie Energy Ltd | 13 311 | 192,3 k $ | 0,09 % |
| 238 | RxSight Inc | 39 800 | 191,8 k $ | 0,09 % |
| 239 | WaFd Inc | 4 786 | 183,6 k $ | 0,08 % |
| 240 | Nexxen International Ltd | 20 328 | 183,6 k $ | 0,08 % |
| 241 | eGain Corp | 29 133 | 183,5 k $ | 0,08 % |
| 242 | Telos Corp | 39 507 | 181,7 k $ | 0,08 % |
| 243 | Kforce Inc | 3 868 | 181,5 k $ | 0,08 % |
| 244 | Pegasystems Inc | 6 052 | 181,4 k $ | 0,08 % |
| 245 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 3 765 | 178,2 k $ | 0,08 % |
| 246 | Northeast Community Bancorp Inc | 6 400 | 177,5 k $ | 0,08 % |
| 247 | Orion SA | 26 253 | 174,1 k $ | 0,08 % |
| 248 | Thryv Holdings Inc | 44 000 | 173,4 k $ | 0,08 % |
| 249 | Mercantile Bank Corp | 2 999 | 172,2 k $ | 0,08 % |
| 250 | Sierra Bancorp | 4 175 | 170,2 k $ | 0,08 % |
| 251 | James River Group Holdings Inc | 38 379 | 168,9 k $ | 0,08 % |
| 252 | Eagle Bancorp Montana Inc | 7 000 | 167,5 k $ | 0,08 % |
| 253 | Alta Equipment Group Inc | 25 800 | 166,9 k $ | 0,08 % |
| 254 | Rimini Street Inc | 39 052 | 166,4 k $ | 0,07 % |
| 255 | Primis Financial Corp | 10 063 | 164,7 k $ | 0,07 % |
| 256 | BCB Bancorp Inc | 14 989 | 160,7 k $ | 0,07 % |
| 257 | SunCoke Energy Inc | 19 658 | 158,2 k $ | 0,07 % |
| 258 | Core Molding Technologies Inc | 6 640 | 156,7 k $ | 0,07 % |
| 259 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 2 958 | 156,3 k $ | 0,07 % |
| 260 | L B Foster Co | 3 457 | 156,2 k $ | 0,07 % |
| 261 | Dillard's Inc | 289 | 152,7 k $ | 0,07 % |
| 262 | Origin Bancorp Inc | 2 985 | 152,7 k $ | 0,07 % |
| 263 | Radiant Logistics Inc | 15 301 | 144,7 k $ | 0,07 % |
| 264 | Lands' End Inc | 13 771 | 144,3 k $ | 0,06 % |
| 265 | American States Water Co | 1 730 | 142,9 k $ | 0,06 % |
| 266 | Ribbon Communications Inc | 60 033 | 140,5 k $ | 0,06 % |
| 267 | CS Disco Inc | 36 629 | 138,5 k $ | 0,06 % |
| 268 | SIGA Technologies Inc | 37 906 | 138 k $ | 0,06 % |
| 269 | Oscar Health Inc | 4 780 | 136,3 k $ | 0,06 % |
| 270 | Columbia Sportswear Co | 2 176 | 134,5 k $ | 0,06 % |
| 271 | DMC Global Inc | 23 053 | 133,9 k $ | 0,06 % |
| 272 | Gap Inc/The | 7 026 | 131,2 k $ | 0,06 % |
| 273 | Alto Ingredients Inc | 21 875 | 124,7 k $ | 0,06 % |
| 274 | Slide Insurance Holdings Inc | 6 275 | 121,5 k $ | 0,05 % |
| 275 | Civista Bancshares Inc | 4 305 | 121,5 k $ | 0,05 % |
| 276 | Hope Bancorp Inc | 8 750 | 119,7 k $ | 0,05 % |
| 277 | Wayfair Inc | 1 220 | 112,8 k $ | 0,05 % |
| 278 | Hain Celestial Group Inc/The | 201 049 | 112,6 k $ | 0,05 % |
| 279 | Franklin Covey Co | 4 381 | 107,5 k $ | 0,05 % |
| 280 | Nu Skin Enterprises Inc | 20 300 | 107,2 k $ | 0,05 % |
| 281 | Safety Insurance Group Inc | 1 410 | 105,6 k $ | 0,05 % |
| 282 | SmartFinancial Inc | 2 244 | 105,3 k $ | 0,05 % |
| 283 | First Community Corp/SC | 3 205 | 104,7 k $ | 0,05 % |
| 284 | Home Bancorp Inc | 1 511 | 103,5 k $ | 0,05 % |
| 285 | Nexpoint Real Estate Finance Inc | 6 649 | 103,1 k $ | 0,05 % |
| 286 | American Coastal Insurance Corp | 9 238 | 102,5 k $ | 0,05 % |
| 287 | 8x8 Inc | 59 537 | 101,8 k $ | 0,05 % |
| 288 | Protara Therapeutics Inc | 26 300 | 100,5 k $ | 0,05 % |
| 289 | Braemar Hotels & Resorts Inc | 45 064 | 97,3 k $ | 0,04 % |
| 290 | First Western Financial Inc | 3 020 | 97 k $ | 0,04 % |
| 291 | TriCo Bancshares | 1 795 | 96,7 k $ | 0,04 % |
| 292 | Superior Group of Cos Inc | 7 360 | 96,6 k $ | 0,04 % |
| 293 | ARQ INC | 36 211 | 92,3 k $ | 0,04 % |
| 294 | Franklin Financial Services Corp | 1 450 | 90,8 k $ | 0,04 % |
| 295 | Snap Inc | 20 217 | 89,8 k $ | 0,04 % |
| 296 | Embecta Corp | 27 200 | 88,7 k $ | 0,04 % |
| 297 | Angel Oak Mortgage REIT Inc | 9 562 | 86,8 k $ | 0,04 % |
| 298 | Information Services Group Inc | 20 800 | 85,5 k $ | 0,04 % |
| 299 | Inseego Corp | 7 809 | 80,7 k $ | 0,04 % |
| 300 | Amplify Energy Corp | 20 200 | 80,4 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,6 %
- Bermudes 3,1 %
- Porto Rico 2,8 %
- Îles Vierges britanniques 1,0 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Irlande 0,5 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Luxembourg 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Jersey 0,3 %
- Israël 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 331 | 199,6 M $ | 90,60 % |
| 2 | Bermudes | 7 | 6,8 M $ | 3,11 % |
| 3 | Porto Rico | 2 | 6,2 M $ | 2,79 % |
| 4 | Îles Vierges britanniques | 1 | 2,2 M $ | 0,98 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 1,6 M $ | 0,73 % |
| 6 | Irlande | 2 | 1,2 M $ | 0,55 % |
| 7 | Îles Marshall | 1 | 770,5 k $ | 0,35 % |
| 8 | Luxembourg | 1 | 641,2 k $ | 0,29 % |
| 9 | Royaume-Uni | 1 | 577,7 k $ | 0,26 % |
| 10 | Jersey | 1 | 564,3 k $ | 0,26 % |
| 11 | Israël | 1 | 183,6 k $ | 0,08 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de NVIT Small Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005418