Zusammensetzung von NVIT Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 222,6 Mio. $ davon 220,3 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 350 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 17,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Western Alliance Bancorp | 3.438 | 282.603,6 $ | 0,13 % |
| 202 | Sana Biotechnology Inc | 80.800 | 281.992 $ | 0,13 % |
| 203 | Grid Dynamics Holdings Inc | 49.003 | 278.337 $ | 0,13 % |
| 204 | Mistras Group Inc | 15.655 | 273.492,9 $ | 0,12 % |
| 205 | ZipRecruiter Inc | 71.733 | 268.998,8 $ | 0,12 % |
| 206 | Alector Inc | 133.398 | 268.130 $ | 0,12 % |
| 207 | Unity Bancorp Inc | 4.556 | 267.391,6 $ | 0,12 % |
| 208 | Finance Of America Cos Inc | 9.714 | 267.329,3 $ | 0,12 % |
| 209 | Par Pacific Holdings Inc | 4.675 | 262.174 $ | 0,12 % |
| 210 | HealthStream Inc | 9.593 | 261.409,3 $ | 0,12 % |
| 211 | Alpine Income Property Trust Inc | 12.565 | 260.849,4 $ | 0,12 % |
| 212 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 61.732 | 259.891,7 $ | 0,12 % |
| 213 | U-Haul Holding Co | 3.930 | 257.179,2 $ | 0,12 % |
| 214 | Kyndryl Holdings Inc | 22.661 | 256.295,9 $ | 0,12 % |
| 215 | Inogen Inc | 39.730 | 256.258,5 $ | 0,12 % |
| 216 | Nutanix Inc | 5.022 | 255.921,1 $ | 0,12 % |
| 217 | PrimeEnergy Resources Corp | 1.533 | 255.842,4 $ | 0,11 % |
| 218 | AdvanSix Inc | 12.802 | 254.503,8 $ | 0,11 % |
| 219 | Business First Bancshares Inc | 8.104 | 249.035,9 $ | 0,11 % |
| 220 | Kronos Worldwide Inc | 38.898 | 246.224,3 $ | 0,11 % |
| 221 | Hippo Holdings Inc | 8.576 | 242.357,8 $ | 0,11 % |
| 222 | Haverty Furniture Cos Inc | 9.425 | 240.620,3 $ | 0,11 % |
| 223 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 35.734 | 240.132,5 $ | 0,11 % |
| 224 | 1st Source Corp | 2.940 | 239.845,2 $ | 0,11 % |
| 225 | SMARTRENT INC | 200.434 | 238.516,5 $ | 0,11 % |
| 226 | Resources Connection Inc | 55.494 | 235.849,5 $ | 0,11 % |
| 227 | BayCom Corp | 6.932 | 228.062,8 $ | 0,10 % |
| 228 | Akebia Therapeutics Inc | 196.066 | 223.515,2 $ | 0,10 % |
| 229 | Rezolute Inc | 42.800 | 222.560 $ | 0,10 % |
| 230 | Stepan Co | 3.956 | 220.428,3 $ | 0,10 % |
| 231 | Lantheus Holdings Inc | 1.927 | 213.781,4 $ | 0,10 % |
| 232 | TPG Mortgage Investment Trust Inc | 26.384 | 208.961,3 $ | 0,09 % |
| 233 | South Plains Financial Inc | 4.721 | 203.404,3 $ | 0,09 % |
| 234 | SFL Corp Ltd | 19.800 | 201.960 $ | 0,09 % |
| 235 | Spok Holdings Inc | 19.602 | 200.724,5 $ | 0,09 % |
| 236 | Stoneridge Inc | 26.324 | 192.691,7 $ | 0,09 % |
| 237 | Genie Energy Ltd | 13.311 | 192.344 $ | 0,09 % |
| 238 | RxSight Inc | 39.800 | 191.836 $ | 0,09 % |
| 239 | WaFd Inc | 4.786 | 183.638,8 $ | 0,08 % |
| 240 | Nexxen International Ltd | 20.328 | 183.561,8 $ | 0,08 % |
| 241 | eGain Corp | 29.133 | 183.537,9 $ | 0,08 % |
| 242 | Telos Corp | 39.507 | 181.732,2 $ | 0,08 % |
| 243 | Kforce Inc | 3.868 | 181.486,6 $ | 0,08 % |
| 244 | Pegasystems Inc | 6.052 | 181.378,4 $ | 0,08 % |
| 245 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 3.765 | 178.197,5 $ | 0,08 % |
| 246 | Northeast Community Bancorp Inc | 6.400 | 177.536 $ | 0,08 % |
| 247 | Orion SA | 26.253 | 174.057,4 $ | 0,08 % |
| 248 | Thryv Holdings Inc | 44.000 | 173.360 $ | 0,08 % |
| 249 | Mercantile Bank Corp | 2.999 | 172.202,6 $ | 0,08 % |
| 250 | Sierra Bancorp | 4.175 | 170.173 $ | 0,08 % |
| 251 | James River Group Holdings Inc | 38.379 | 168.867,6 $ | 0,08 % |
| 252 | Eagle Bancorp Montana Inc | 7.000 | 167.510 $ | 0,08 % |
| 253 | Alta Equipment Group Inc | 25.800 | 166.926 $ | 0,08 % |
| 254 | Rimini Street Inc | 39.052 | 166.361,5 $ | 0,07 % |
| 255 | Primis Financial Corp | 10.063 | 164.731,3 $ | 0,07 % |
| 256 | BCB Bancorp Inc | 14.989 | 160.682,1 $ | 0,07 % |
| 257 | SunCoke Energy Inc | 19.658 | 158.246,9 $ | 0,07 % |
| 258 | Core Molding Technologies Inc | 6.640 | 156.704 $ | 0,07 % |
| 259 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 2.958 | 156.330,3 $ | 0,07 % |
| 260 | L B Foster Co | 3.457 | 156.152,7 $ | 0,07 % |
| 261 | Dillard's Inc | 289 | 152.713,4 $ | 0,07 % |
| 262 | Origin Bancorp Inc | 2.985 | 152.682,8 $ | 0,07 % |
| 263 | Radiant Logistics Inc | 15.301 | 144.747,5 $ | 0,07 % |
| 264 | Lands' End Inc | 13.771 | 144.320,1 $ | 0,06 % |
| 265 | American States Water Co | 1.730 | 142.949,9 $ | 0,06 % |
| 266 | Ribbon Communications Inc | 60.033 | 140.477,2 $ | 0,06 % |
| 267 | CS Disco Inc | 36.629 | 138.457,6 $ | 0,06 % |
| 268 | SIGA Technologies Inc | 37.906 | 137.977,8 $ | 0,06 % |
| 269 | Oscar Health Inc | 4.780 | 136.325,6 $ | 0,06 % |
| 270 | Columbia Sportswear Co | 2.176 | 134.520,3 $ | 0,06 % |
| 271 | DMC Global Inc | 23.053 | 133.937,9 $ | 0,06 % |
| 272 | Gap Inc/The | 7.026 | 131.245,7 $ | 0,06 % |
| 273 | Alto Ingredients Inc | 21.875 | 124.687,5 $ | 0,06 % |
| 274 | Slide Insurance Holdings Inc | 6.275 | 121.546,8 $ | 0,05 % |
| 275 | Civista Bancshares Inc | 4.305 | 121.487,1 $ | 0,05 % |
| 276 | Hope Bancorp Inc | 8.750 | 119.700 $ | 0,05 % |
| 277 | Wayfair Inc | 1.220 | 112.752,4 $ | 0,05 % |
| 278 | Hain Celestial Group Inc/The | 201.049 | 112.627,7 $ | 0,05 % |
| 279 | Franklin Covey Co | 4.381 | 107.465,9 $ | 0,05 % |
| 280 | Nu Skin Enterprises Inc | 20.300 | 107.184 $ | 0,05 % |
| 281 | Safety Insurance Group Inc | 1.410 | 105.552,6 $ | 0,05 % |
| 282 | SmartFinancial Inc | 2.244 | 105.288,5 $ | 0,05 % |
| 283 | First Community Corp/SC | 3.205 | 104.739,4 $ | 0,05 % |
| 284 | Home Bancorp Inc | 1.511 | 103.533,7 $ | 0,05 % |
| 285 | Nexpoint Real Estate Finance Inc | 6.649 | 103.059,5 $ | 0,05 % |
| 286 | American Coastal Insurance Corp | 9.238 | 102.541,8 $ | 0,05 % |
| 287 | 8x8 Inc | 59.537 | 101.808,3 $ | 0,05 % |
| 288 | Protara Therapeutics Inc | 26.300 | 100.466 $ | 0,05 % |
| 289 | Braemar Hotels & Resorts Inc | 45.064 | 97.338,2 $ | 0,04 % |
| 290 | First Western Financial Inc | 3.020 | 96.972,2 $ | 0,04 % |
| 291 | TriCo Bancshares | 1.795 | 96.660,8 $ | 0,04 % |
| 292 | Superior Group of Cos Inc | 7.360 | 96.563,2 $ | 0,04 % |
| 293 | ARQ INC | 36.211 | 92.338,1 $ | 0,04 % |
| 294 | Franklin Financial Services Corp | 1.450 | 90.770 $ | 0,04 % |
| 295 | Snap Inc | 20.217 | 89.763,5 $ | 0,04 % |
| 296 | Embecta Corp | 27.200 | 88.672 $ | 0,04 % |
| 297 | Angel Oak Mortgage REIT Inc | 9.562 | 86.823 $ | 0,04 % |
| 298 | Information Services Group Inc | 20.800 | 85.488 $ | 0,04 % |
| 299 | Inseego Corp | 7.809 | 80.667 $ | 0,04 % |
| 300 | Amplify Energy Corp | 20.200 | 80.396 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,6 %
- Bermuda 3,1 %
- Puerto Rico 2,8 %
- Britische Jungferninseln 1,0 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Irland 0,5 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Luxemburg 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Jersey 0,3 %
- Israel 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 331 | 199,6 Mio. $ | 90,60 % |
| 2 | Bermuda | 7 | 6,8 Mio. $ | 3,11 % |
| 3 | Puerto Rico | 2 | 6,2 Mio. $ | 2,79 % |
| 4 | Britische Jungferninseln | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 6 | Irland | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 7 | Marshallinseln | 1 | 770.479,8 $ | 0,35 % |
| 8 | Luxemburg | 1 | 641.231,9 $ | 0,29 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 1 | 577.653,4 $ | 0,26 % |
| 10 | Jersey | 1 | 564.252,2 $ | 0,26 % |
| 11 | Israel | 1 | 183.561,8 $ | 0,08 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von NVIT Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005418