Zusammensetzung von NVIT Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 222,6 Mio. $ davon 220,3 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 350 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 17,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Enterprise Financial Services Corp | 1.188 | 78.265,4 $ | 0,04 % |
| 302 | Bank7 Corp | 1.563 | 76.508,9 $ | 0,03 % |
| 303 | PCB Bancorp | 2.650 | 75.180,5 $ | 0,03 % |
| 304 | 1stdibs.com Inc | 14.347 | 70.300,3 $ | 0,03 % |
| 305 | Caribou Biosciences Inc | 39.626 | 69.741,8 $ | 0,03 % |
| 306 | Oil States International Inc | 8.389 | 67.195,9 $ | 0,03 % |
| 307 | InvenTrust Properties Corp | 1.814 | 64.215,6 $ | 0,03 % |
| 308 | Orion Properties Inc | 21.606 | 62.441,3 $ | 0,03 % |
| 309 | Plumas Bancorp | 1.040 | 60.777,6 $ | 0,03 % |
| 310 | OP Bancorp | 3.952 | 59.240,5 $ | 0,03 % |
| 311 | Bloomin' Brands Inc | 6.400 | 58.496 $ | 0,03 % |
| 312 | First Bank/Hamilton NJ | 3.256 | 57.728,9 $ | 0,03 % |
| 313 | Organogenesis Holdings Inc | 23.700 | 57.591 $ | 0,03 % |
| 314 | Pliant Therapeutics Inc | 50.300 | 57.342 $ | 0,03 % |
| 315 | Great Southern Bancorp Inc | 621 | 48.692,6 $ | 0,02 % |
| 316 | Foghorn Therapeutics Inc | 9.753 | 47.594,6 $ | 0,02 % |
| 317 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 4.610 | 46.607,1 $ | 0,02 % |
| 318 | First Business Financial Services Inc | 735 | 46.430 $ | 0,02 % |
| 319 | MaxCyte Inc | 37.160 | 45.706,8 $ | 0,02 % |
| 320 | Definitive Healthcare Corp | 54.234 | 45.063 $ | 0,02 % |
| 321 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 1.635 | 42.215,7 $ | 0,02 % |
| 322 | Genworth Financial Inc | 4.336 | 41.061,9 $ | 0,02 % |
| 323 | Codexis Inc | 18.093 | 40.890,2 $ | 0,02 % |
| 324 | FS Bancorp Inc | 931 | 40.405,4 $ | 0,02 % |
| 325 | AngioDynamics Inc | 3.100 | 40.331 $ | 0,02 % |
| 326 | Lifetime Brands Inc | 4.700 | 40.091 $ | 0,02 % |
| 327 | Astronics Corp | 527 | 40.052 $ | 0,02 % |
| 328 | Southern First Bancshares Inc | 627 | 38.309,7 $ | 0,02 % |
| 329 | TScan Therapeutics Inc | 39.000 | 38.223,9 $ | 0,02 % |
| 330 | DocGo Inc | 73.908 | 38.143,9 $ | 0,02 % |
| 331 | Fossil Group Inc | 9.200 | 38.088 $ | 0,02 % |
| 332 | Gentherm Inc | 1.116 | 38.066,8 $ | 0,02 % |
| 333 | Upstream Bio Inc | 5.300 | 36.676 $ | 0,02 % |
| 334 | ATN International Inc | 1.359 | 35.999,9 $ | 0,02 % |
| 335 | Titan International Inc | 4.600 | 35.466 $ | 0,02 % |
| 336 | Jackson Financial Inc | 329 | 33.686,3 $ | 0,02 % |
| 337 | DENTSPLY SIRONA Inc | 3.036 | 32.212 $ | 0,01 % |
| 338 | CuriosityStream Inc | 10.600 | 28.196 $ | 0,01 % |
| 339 | Zillow Group Inc | 838 | 26.288,1 $ | 0,01 % |
| 340 | Southside Bancshares Inc | 720 | 25.336,8 $ | 0,01 % |
| 341 | Avidbank Holdings Inc | 760 | 25.102,8 $ | 0,01 % |
| 342 | Holley Inc | 8.894 | 22.679,7 $ | 0,01 % |
| 343 | PMV Pharmaceuticals Inc | 14.496 | 19.424,6 $ | 0,01 % |
| 344 | Drilling Tools International Corp | 7.300 | 14.089 $ | 0,01 % |
| 345 | Nkarta Inc | 3.800 | 10.754 $ | 0,00 % |
| 346 | Sportsman's Warehouse Holdings Inc | 7.500 | 9975 $ | 0,00 % |
| 347 | MVB Financial Corp | 212 | 6150,1 $ | 0,00 % |
| 348 | SELECTQUOTE INC | 5.368 | 4515 $ | 0,00 % |
| 349 | SkinHealth Systems Inc | 3.842 | 2660,6 $ | 0,00 % |
| 350 | Biote Corp | 851 | 1608,4 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,6 %
- Bermuda 3,1 %
- Puerto Rico 2,8 %
- Britische Jungferninseln 1,0 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Irland 0,5 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Luxemburg 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Jersey 0,3 %
- Israel 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 331 | 199,6 Mio. $ | 90,60 % |
| 2 | Bermuda | 7 | 6,8 Mio. $ | 3,11 % |
| 3 | Puerto Rico | 2 | 6,2 Mio. $ | 2,79 % |
| 4 | Britische Jungferninseln | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 6 | Irland | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 7 | Marshallinseln | 1 | 770.479,8 $ | 0,35 % |
| 8 | Luxemburg | 1 | 641.231,9 $ | 0,29 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 1 | 577.653,4 $ | 0,26 % |
| 10 | Jersey | 1 | 564.252,2 $ | 0,26 % |
| 11 | Israel | 1 | 183.561,8 $ | 0,08 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NVIT Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005418