Zusammensetzung von NVIT Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 190,3 Mio. $ davon 188,4 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 348 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 17,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Pliant Therapeutics Inc | 50.300 | 63.378 $ | 0,03 % |
| 302 | BayCom Corp | 2.119 | 62.987,3 $ | 0,03 % |
| 303 | Bank7 Corp | 1.563 | 62.332,4 $ | 0,03 % |
| 304 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 4.610 | 61.958,4 $ | 0,03 % |
| 305 | FS Bancorp Inc | 1.571 | 60.624,9 $ | 0,03 % |
| 306 | PCB Bancorp | 2.650 | 59.598,5 $ | 0,03 % |
| 307 | PMV Pharmaceuticals Inc | 45.804 | 56.797 $ | 0,03 % |
| 308 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 8.429 | 54.282,8 $ | 0,03 % |
| 309 | OP Bancorp | 3.952 | 52.561,6 $ | 0,03 % |
| 310 | First Bank/Hamilton NJ | 3.256 | 52.096 $ | 0,03 % |
| 311 | MarketAxess Holdings Inc | 293 | 48.339,1 $ | 0,03 % |
| 312 | Red River Bancshares Inc | 526 | 47.571,4 $ | 0,03 % |
| 313 | DocGo Inc | 73.908 | 46.495,5 $ | 0,02 % |
| 314 | Orion Properties Inc | 21.606 | 46.452,9 $ | 0,02 % |
| 315 | Selectquote Inc | 67.338 | 42.389,3 $ | 0,02 % |
| 316 | Open Lending Corp | 32.037 | 40.046,3 $ | 0,02 % |
| 317 | First Business Financial Services Inc | 735 | 39.638,6 $ | 0,02 % |
| 318 | Great Southern Bancorp Inc | 621 | 39.203,7 $ | 0,02 % |
| 319 | Koppers Holdings Inc | 982 | 37.983,8 $ | 0,02 % |
| 320 | ATN International Inc | 1.359 | 36.992 $ | 0,02 % |
| 321 | Globe Life Inc | 264 | 36.740,9 $ | 0,02 % |
| 322 | Investar Holding Corp | 1.328 | 36.214,6 $ | 0,02 % |
| 323 | Skillz Inc | 13.782 | 35.695,4 $ | 0,02 % |
| 324 | MVB Financial Corp | 1.423 | 35.333,1 $ | 0,02 % |
| 325 | DENTSPLY SIRONA Inc | 3.036 | 35.217,6 $ | 0,02 % |
| 326 | Genworth Financial Inc | 4.336 | 35.208,3 $ | 0,02 % |
| 327 | Jackson Financial Inc | 329 | 34.781,9 $ | 0,02 % |
| 328 | Zillow Group Inc | 838 | 34.684,8 $ | 0,02 % |
| 329 | Bloomin' Brands Inc | 6.400 | 34.560 $ | 0,02 % |
| 330 | Southern First Bancshares Inc | 627 | 34.171,5 $ | 0,02 % |
| 331 | L B Foster Co | 1.217 | 33.954,3 $ | 0,02 % |
| 332 | Selective Insurance Group Inc | 448 | 33.774,7 $ | 0,02 % |
| 333 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 1.635 | 33.533,9 $ | 0,02 % |
| 334 | AptarGroup Inc | 262 | 33.017,2 $ | 0,02 % |
| 335 | Methode Electronics Inc | 5.700 | 31.464 $ | 0,02 % |
| 336 | Gentherm Inc | 1.116 | 31.002,5 $ | 0,02 % |
| 337 | Codexis Inc | 18.093 | 29.491,6 $ | 0,02 % |
| 338 | TScan Therapeutics Inc | 28.700 | 28.987 $ | 0,02 % |
| 339 | Stepan Co | 566 | 28.288,7 $ | 0,01 % |
| 340 | Holley Inc | 8.894 | 27.304,6 $ | 0,01 % |
| 341 | Expensify Inc | 29.284 | 25.474,2 $ | 0,01 % |
| 342 | Chegg Inc | 23.743 | 17.600,7 $ | 0,01 % |
| 343 | inTEST Corp | 1.200 | 16.380 $ | 0,01 % |
| 344 | agilon health Inc | 1.008 | 7973,3 $ | 0,00 % |
| 345 | Beauty Health Co/The | 3.842 | 3419,4 $ | 0,00 % |
| 346 | Accuray Inc | 3.877 | 1504,7 $ | 0,00 % |
| 347 | Biote Corp | 851 | 1148,9 $ | 0,00 % |
| 348 | Amkor Technology Inc | 10 | 450,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,1 %
- Bermuda 3,3 %
- Puerto Rico 2,7 %
- Marshallinseln 1,5 %
- Britische Jungferninseln 1,1 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Irland 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Luxemburg 0,3 %
- Südafrika 0,3 %
- Israel 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 331 | 167,8 Mio. $ | 89,09 % |
| 2 | Bermuda | 6 | 6,2 Mio. $ | 3,31 % |
| 3 | Puerto Rico | 2 | 5,1 Mio. $ | 2,68 % |
| 4 | Marshallinseln | 1 | 2,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 5 | Britische Jungferninseln | 1 | 2 Mio. $ | 1,07 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 7 | Irland | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 1 | 677.954,2 $ | 0,36 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 645.898,1 $ | 0,34 % |
| 10 | Südafrika | 1 | 562.536,2 $ | 0,30 % |
| 11 | Israel | 1 | 132.538,6 $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NVIT Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005418