Composition de NVIT Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 222,6 M $ dont 220,3 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 350 dans 11 pays
- 10 premières
- 17,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Enterprise Financial Services Corp | 1 188 | 78,3 k $ | 0,04 % |
| 302 | Bank7 Corp | 1 563 | 76,5 k $ | 0,03 % |
| 303 | PCB Bancorp | 2 650 | 75,2 k $ | 0,03 % |
| 304 | 1stdibs.com Inc | 14 347 | 70,3 k $ | 0,03 % |
| 305 | Caribou Biosciences Inc | 39 626 | 69,7 k $ | 0,03 % |
| 306 | Oil States International Inc | 8 389 | 67,2 k $ | 0,03 % |
| 307 | InvenTrust Properties Corp | 1 814 | 64,2 k $ | 0,03 % |
| 308 | Orion Properties Inc | 21 606 | 62,4 k $ | 0,03 % |
| 309 | Plumas Bancorp | 1 040 | 60,8 k $ | 0,03 % |
| 310 | OP Bancorp | 3 952 | 59,2 k $ | 0,03 % |
| 311 | Bloomin' Brands Inc | 6 400 | 58,5 k $ | 0,03 % |
| 312 | First Bank/Hamilton NJ | 3 256 | 57,7 k $ | 0,03 % |
| 313 | Organogenesis Holdings Inc | 23 700 | 57,6 k $ | 0,03 % |
| 314 | Pliant Therapeutics Inc | 50 300 | 57,3 k $ | 0,03 % |
| 315 | Great Southern Bancorp Inc | 621 | 48,7 k $ | 0,02 % |
| 316 | Foghorn Therapeutics Inc | 9 753 | 47,6 k $ | 0,02 % |
| 317 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 4 610 | 46,6 k $ | 0,02 % |
| 318 | First Business Financial Services Inc | 735 | 46,4 k $ | 0,02 % |
| 319 | MaxCyte Inc | 37 160 | 45,7 k $ | 0,02 % |
| 320 | Definitive Healthcare Corp | 54 234 | 45,1 k $ | 0,02 % |
| 321 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 1 635 | 42,2 k $ | 0,02 % |
| 322 | Genworth Financial Inc | 4 336 | 41,1 k $ | 0,02 % |
| 323 | Codexis Inc | 18 093 | 40,9 k $ | 0,02 % |
| 324 | FS Bancorp Inc | 931 | 40,4 k $ | 0,02 % |
| 325 | AngioDynamics Inc | 3 100 | 40,3 k $ | 0,02 % |
| 326 | Lifetime Brands Inc | 4 700 | 40,1 k $ | 0,02 % |
| 327 | Astronics Corp | 527 | 40,1 k $ | 0,02 % |
| 328 | Southern First Bancshares Inc | 627 | 38,3 k $ | 0,02 % |
| 329 | TScan Therapeutics Inc | 39 000 | 38,2 k $ | 0,02 % |
| 330 | DocGo Inc | 73 908 | 38,1 k $ | 0,02 % |
| 331 | Fossil Group Inc | 9 200 | 38,1 k $ | 0,02 % |
| 332 | Gentherm Inc | 1 116 | 38,1 k $ | 0,02 % |
| 333 | Upstream Bio Inc | 5 300 | 36,7 k $ | 0,02 % |
| 334 | ATN International Inc | 1 359 | 36 k $ | 0,02 % |
| 335 | Titan International Inc | 4 600 | 35,5 k $ | 0,02 % |
| 336 | Jackson Financial Inc | 329 | 33,7 k $ | 0,02 % |
| 337 | DENTSPLY SIRONA Inc | 3 036 | 32,2 k $ | 0,01 % |
| 338 | CuriosityStream Inc | 10 600 | 28,2 k $ | 0,01 % |
| 339 | Zillow Group Inc | 838 | 26,3 k $ | 0,01 % |
| 340 | Southside Bancshares Inc | 720 | 25,3 k $ | 0,01 % |
| 341 | Avidbank Holdings Inc | 760 | 25,1 k $ | 0,01 % |
| 342 | Holley Inc | 8 894 | 22,7 k $ | 0,01 % |
| 343 | PMV Pharmaceuticals Inc | 14 496 | 19,4 k $ | 0,01 % |
| 344 | Drilling Tools International Corp | 7 300 | 14,1 k $ | 0,01 % |
| 345 | Nkarta Inc | 3 800 | 10,8 k $ | 0,00 % |
| 346 | Sportsman's Warehouse Holdings Inc | 7 500 | 10 k $ | 0,00 % |
| 347 | MVB Financial Corp | 212 | 6,2 k $ | 0,00 % |
| 348 | SELECTQUOTE INC | 5 368 | 4,5 k $ | 0,00 % |
| 349 | SkinHealth Systems Inc | 3 842 | 2,7 k $ | 0,00 % |
| 350 | Biote Corp | 851 | 1,6 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,6 %
- Bermudes 3,1 %
- Porto Rico 2,8 %
- Îles Vierges britanniques 1,0 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Irlande 0,5 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Luxembourg 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Jersey 0,3 %
- Israël 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 331 | 199,6 M $ | 90,60 % |
| 2 | Bermudes | 7 | 6,8 M $ | 3,11 % |
| 3 | Porto Rico | 2 | 6,2 M $ | 2,79 % |
| 4 | Îles Vierges britanniques | 1 | 2,2 M $ | 0,98 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 1,6 M $ | 0,73 % |
| 6 | Irlande | 2 | 1,2 M $ | 0,55 % |
| 7 | Îles Marshall | 1 | 770,5 k $ | 0,35 % |
| 8 | Luxembourg | 1 | 641,2 k $ | 0,29 % |
| 9 | Royaume-Uni | 1 | 577,7 k $ | 0,26 % |
| 10 | Jersey | 1 | 564,3 k $ | 0,26 % |
| 11 | Israël | 1 | 183,6 k $ | 0,08 % |
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