Composition de NVIT Small Cap Value Fund
Nationwide Variable Insurance Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 190,3 M $ dont 188,4 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 348 dans 11 pays
- 10 premières
- 17,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Pliant Therapeutics Inc | 50 300 | 63,4 k $ | 0,03 % |
| 302 | BayCom Corp | 2 119 | 63 k $ | 0,03 % |
| 303 | Bank7 Corp | 1 563 | 62,3 k $ | 0,03 % |
| 304 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 4 610 | 62 k $ | 0,03 % |
| 305 | FS Bancorp Inc | 1 571 | 60,6 k $ | 0,03 % |
| 306 | PCB Bancorp | 2 650 | 59,6 k $ | 0,03 % |
| 307 | PMV Pharmaceuticals Inc | 45 804 | 56,8 k $ | 0,03 % |
| 308 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 8 429 | 54,3 k $ | 0,03 % |
| 309 | OP Bancorp | 3 952 | 52,6 k $ | 0,03 % |
| 310 | First Bank/Hamilton NJ | 3 256 | 52,1 k $ | 0,03 % |
| 311 | MarketAxess Holdings Inc | 293 | 48,3 k $ | 0,03 % |
| 312 | Red River Bancshares Inc | 526 | 47,6 k $ | 0,03 % |
| 313 | DocGo Inc | 73 908 | 46,5 k $ | 0,02 % |
| 314 | Orion Properties Inc | 21 606 | 46,5 k $ | 0,02 % |
| 315 | Selectquote Inc | 67 338 | 42,4 k $ | 0,02 % |
| 316 | Open Lending Corp | 32 037 | 40 k $ | 0,02 % |
| 317 | First Business Financial Services Inc | 735 | 39,6 k $ | 0,02 % |
| 318 | Great Southern Bancorp Inc | 621 | 39,2 k $ | 0,02 % |
| 319 | Koppers Holdings Inc | 982 | 38 k $ | 0,02 % |
| 320 | ATN International Inc | 1 359 | 37 k $ | 0,02 % |
| 321 | Globe Life Inc | 264 | 36,7 k $ | 0,02 % |
| 322 | Investar Holding Corp | 1 328 | 36,2 k $ | 0,02 % |
| 323 | Skillz Inc | 13 782 | 35,7 k $ | 0,02 % |
| 324 | MVB Financial Corp | 1 423 | 35,3 k $ | 0,02 % |
| 325 | DENTSPLY SIRONA Inc | 3 036 | 35,2 k $ | 0,02 % |
| 326 | Genworth Financial Inc | 4 336 | 35,2 k $ | 0,02 % |
| 327 | Jackson Financial Inc | 329 | 34,8 k $ | 0,02 % |
| 328 | Zillow Group Inc | 838 | 34,7 k $ | 0,02 % |
| 329 | Bloomin' Brands Inc | 6 400 | 34,6 k $ | 0,02 % |
| 330 | Southern First Bancshares Inc | 627 | 34,2 k $ | 0,02 % |
| 331 | L B Foster Co | 1 217 | 34 k $ | 0,02 % |
| 332 | Selective Insurance Group Inc | 448 | 33,8 k $ | 0,02 % |
| 333 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 1 635 | 33,5 k $ | 0,02 % |
| 334 | AptarGroup Inc | 262 | 33 k $ | 0,02 % |
| 335 | Methode Electronics Inc | 5 700 | 31,5 k $ | 0,02 % |
| 336 | Gentherm Inc | 1 116 | 31 k $ | 0,02 % |
| 337 | Codexis Inc | 18 093 | 29,5 k $ | 0,02 % |
| 338 | TScan Therapeutics Inc | 28 700 | 29 k $ | 0,02 % |
| 339 | Stepan Co | 566 | 28,3 k $ | 0,01 % |
| 340 | Holley Inc | 8 894 | 27,3 k $ | 0,01 % |
| 341 | Expensify Inc | 29 284 | 25,5 k $ | 0,01 % |
| 342 | Chegg Inc | 23 743 | 17,6 k $ | 0,01 % |
| 343 | inTEST Corp | 1 200 | 16,4 k $ | 0,01 % |
| 344 | agilon health Inc | 1 008 | 8 k $ | 0,00 % |
| 345 | Beauty Health Co/The | 3 842 | 3,4 k $ | 0,00 % |
| 346 | Accuray Inc | 3 877 | 1,5 k $ | 0,00 % |
| 347 | Biote Corp | 851 | 1,1 k $ | 0,00 % |
| 348 | Amkor Technology Inc | 10 | 450,3 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 99,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,1 %
- Bermudes 3,3 %
- Porto Rico 2,7 %
- Îles Marshall 1,5 %
- Îles Vierges britanniques 1,1 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Irlande 0,7 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Luxembourg 0,3 %
- Afrique du Sud 0,3 %
- Israël 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 331 | 167,8 M $ | 89,09 % |
| 2 | Bermudes | 6 | 6,2 M $ | 3,31 % |
| 3 | Porto Rico | 2 | 5,1 M $ | 2,68 % |
| 4 | Îles Marshall | 1 | 2,8 M $ | 1,46 % |
| 5 | Îles Vierges britanniques | 1 | 2 M $ | 1,07 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 1,3 M $ | 0,67 % |
| 7 | Irlande | 2 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| 8 | Royaume-Uni | 1 | 678 k $ | 0,36 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 645,9 k $ | 0,34 % |
| 10 | Afrique du Sud | 1 | 562,5 k $ | 0,30 % |
| 11 | Israël | 1 | 132,5 k $ | 0,07 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de NVIT Small Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005418