Zusammensetzung von NVIT Multi-Manager Small Company Fund
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- Nettovermögen
- 451,1 Mio. $ davon 442,9 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 436 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 10,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ArcBest Corp | 43.857 | 6,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 2 | Sphere Entertainment Co | 34.225 | 5,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 3 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 73.901 | 5,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 4 | Texas Capital Bancshares Inc | 48.883 | 5 Mio. $ | 1,12 % |
| 5 | MKS Inc | 10.984 | 4,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 6 | Lattice Semiconductor Corp | 29.340 | 4,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 7 | TTM Technologies Inc | 23.961 | 4,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 8 | First BanCorp/Puerto Rico | 170.917 | 4,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 9 | Legence Corp | 51.007 | 4,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 10 | Bread Financial Holdings Inc | 39.459 | 4,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 11 | Allegro MicroSystems Inc | 60.042 | 4,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 12 | ONTO INNOVATION INC | 10.785 | 4,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 13 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 12.771 | 4 Mio. $ | 0,89 % |
| 14 | BankUnited Inc | 83.197 | 4 Mio. $ | 0,89 % |
| 15 | 10X Genomics Inc | 104.289 | 4 Mio. $ | 0,89 % |
| 16 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 44.549 | 4 Mio. $ | 0,88 % |
| 17 | GUARDANT HEALTH INC | 26.141 | 3,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 18 | Callaway Golf Co | 206.357 | 3,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 19 | ESCO Technologies Inc | 10.887 | 3,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 20 | Andersons Inc/The | 53.023 | 3,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 21 | Commercial Metals Co | 57.704 | 3,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 22 | Nova Ltd | 6.620 | 3,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 23 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 45.306 | 3,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 24 | Sanmina Corp | 13.833 | 3,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 25 | Mercury Systems Inc | 27.750 | 3,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 26 | Fabrinet | 5.979 | 3,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 27 | SITIME CORP | 4.461 | 3,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 28 | Modine Manufacturing Co | 12.308 | 3,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 29 | Werner Enterprises Inc | 75.041 | 3,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 30 | Dana Inc | 119.269 | 3,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 31 | Allegiant Travel Co | 27.059 | 3,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 32 | Everus Construction Group Inc | 19.128 | 3,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 33 | Enova International Inc | 13.045 | 3,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 34 | Viavi Solutions Inc | 64.933 | 3,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 35 | Cognex Corp | 42.587 | 3,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 36 | OFG Bancorp | 61.143 | 3 Mio. $ | 0,67 % |
| 37 | JFrog Ltd | 32.866 | 3 Mio. $ | 0,66 % |
| 38 | CNO Financial Group Inc | 58.328 | 3 Mio. $ | 0,66 % |
| 39 | Forgent Power Solutions Inc | 53.000 | 3 Mio. $ | 0,66 % |
| 40 | Argan Inc | 3.700 | 3 Mio. $ | 0,65 % |
| 41 | Sterling Infrastructure Inc | 3.514 | 2,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 42 | Terawulf Inc | 114.827 | 2,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 43 | Axsome Therapeutics Inc | 11.566 | 2,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 44 | PROG Holdings Inc | 59.793 | 2,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 45 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 57.552 | 2,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 46 | Hilltop Holdings Inc | 70.737 | 2,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 47 | Evercore Inc | 7.905 | 2,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 48 | Arteris Inc | 55.380 | 2,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 49 | Omnicell Inc | 63.756 | 2,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 50 | Winmark Corp | 6.148 | 2,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 51 | VSE Corp | 11.277 | 2,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 52 | Avista Corp | 61.079 | 2,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 53 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 102.363 | 2,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 54 | Littelfuse Inc | 5.461 | 2,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 55 | Chord Energy Corp | 21.675 | 2,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 56 | Protagonist Therapeutics Inc | 20.011 | 2,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 57 | Halozyme Therapeutics Inc | 30.980 | 2,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 58 | Bridgebio Pharma Inc | 32.490 | 2,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 59 | GARRETT MOTION INC | 65.437 | 2,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 60 | National Energy Services Reunited Corp | 78.284 | 2,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 61 | Atkore Inc | 30.790 | 2,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 62 | SPX TECHNOLOGIES INC | 9.522 | 2,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 63 | Reinsurance Group of America Inc | 10.733 | 2,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 64 | Five Below Inc | 12.620 | 2,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 65 | Green Plains Inc | 145.493 | 2,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 66 | JetBlue Airways Corp | 385.712 | 2,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 67 | POWELL INDUSTRIES INC | 7.705 | 2,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 68 | Fluor Corp | 42.044 | 2,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 69 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 5.698 | 2,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 70 | Ameris Bancorp | 23.818 | 2,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 71 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 90.169 | 2,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 72 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 104.350 | 2,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 73 | Banc of California Inc | 103.106 | 2,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 74 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 20.312 | 2,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 75 | ATI INC | 10.479 | 2,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 76 | Archrock Inc | 49.477 | 2 Mio. $ | 0,45 % |
| 77 | Curtiss-Wright Corp | 2.636 | 2 Mio. $ | 0,44 % |
| 78 | Advanced Energy Industries Inc | 4.899 | 1,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 79 | Employers Holdings Inc | 34.578 | 1,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 80 | Marex Group PLC | 28.574 | 1,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 81 | Silicon Motion Technology Corp | 5.089 | 1,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 82 | AZZ Inc | 10.938 | 1,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 83 | Gold.com Inc | 40.177 | 1,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 84 | World Kinect Corp | 49.466 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 85 | WisdomTree Inc | 95.221 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 86 | Sonic Automotive Inc | 19.007 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 87 | PRA Group Inc | 83.375 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 88 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 2.944 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 89 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 26.514 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 90 | Repligen Corp | 11.555 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 91 | Embraer SA | 24.449 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 92 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 33.504 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 93 | Excelerate Energy Inc | 40.151 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 94 | Helios Technologies Inc | 16.795 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 95 | World Acceptance Corp | 6.681 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 96 | Kura Oncology Inc | 136.053 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 97 | NETGEAR Inc | 63.704 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 98 | Tutor Perini Corp | 17.857 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 99 | Sunstone Hotel Investors Inc | 128.510 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 100 | ScanSource Inc | 28.024 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 3,3 %
- Industrie 1,1 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Nicht zugeordnet 95,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,4 %
- Israel 1,7 %
- Puerto Rico 1,7 %
- Kaimaninseln 1,5 %
- Bermuda 1,5 %
- Kanada 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Britische Jungferninseln 0,5 %
- Brasilien 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Luxemburg 0,2 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 405 | 400,5 Mio. $ | 90,41 % |
| 2 | Israel | 4 | 7,7 Mio. $ | 1,74 % |
| 3 | Puerto Rico | 2 | 7,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 4 | Kaimaninseln | 4 | 6,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 5 | Bermuda | 8 | 6,8 Mio. $ | 1,53 % |
| 6 | Kanada | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 9 | Brasilien | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 10 | Irland | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 11 | Marshallinseln | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 12 | Luxemburg | 1 | 725.613,4 $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NVIT Multi-Manager Small Company Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005419