Zusammensetzung von NVIT Multi-Manager Small Company Fund
Nationwide Variable Insurance Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 451,1 Mio. $ davon 442,9 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 436 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 10,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Rush Street Interactive Inc | 48.821 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 102 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 12.062 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 103 | Valley National Bancorp | 97.301 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 104 | Fulgent Genetics Inc | 68.061 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 105 | Enpro Inc | 3.699 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 106 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 11.875 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 107 | Piper Sandler Cos | 19.194 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 108 | Landstar System Inc | 6.711 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 109 | Billiontoone Inc | 11.448 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 110 | Easterly Government Properties Inc | 53.939 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 111 | Kirby Corp | 9.866 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 112 | Albany International Corp | 17.842 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 113 | DigitalOcean Holdings Inc | 8.391 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 114 | Heritage Insurance Holdings Inc | 49.665 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 115 | DHT Holdings Inc | 77.825 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 116 | Golar LNG Ltd | 25.747 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 117 | Intellia Therapeutics Inc | 75.307 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 118 | Par Pacific Holdings Inc | 22.537 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 119 | Pagseguro Digital Ltd | 138.005 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 120 | Forum Energy Technologies Inc | 24.396 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 121 | ERO Copper Corp | 45.788 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 122 | Hanmi Financial Corp | 37.728 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 123 | Lear Corp | 9.086 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 124 | Universal Insurance Holdings Inc | 29.401 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 125 | Movado Group Inc | 30.660 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 126 | RadNet Inc | 19.406 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 127 | Wabash National Corp | 88.285 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 128 | Dave Inc | 3.147 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 129 | PubMatic Inc | 87.596 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 130 | Pacira BioSciences Inc | 44.640 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 131 | Gildan Activewear Inc | 21.378 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 132 | XOMETRY INC | 11.344 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 133 | Mercury General Corp | 10.102 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 134 | Sonos Inc | 78.646 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 135 | Atmus Filtration Technologies Inc | 20.835 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 136 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 13.003 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 137 | Glaukos Corp | 7.551 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 138 | Fortrea Holdings Inc | 60.434 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 139 | FMC Corp | 90.781 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 140 | LTC Properties Inc | 26.634 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 141 | Praxis Precision Medicines Inc | 3.051 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 142 | OneSpan Inc | 70.699 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 143 | Summit Hotel Properties Inc | 143.492 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 144 | Kelly Services Inc | 81.809 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 145 | MP MATERIALS CORP | 17.936 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 146 | Stitch Fix Inc | 244.081 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 147 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 158.334 | 988.004,2 $ | 0,22 % |
| 148 | Covenant Logistics Group Inc | 22.356 | 987.688,1 $ | 0,22 % |
| 149 | Aspen Aerogels Inc | 155.113 | 983.416,4 $ | 0,22 % |
| 150 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 8.826 | 979.950,8 $ | 0,22 % |
| 151 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 3.714 | 968.017 $ | 0,21 % |
| 152 | Perimeter Solutions Inc | 27.114 | 966.614,1 $ | 0,21 % |
| 153 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 16.005 | 966.061,8 $ | 0,21 % |
| 154 | CECO Environmental Corp | 10.502 | 952.951,5 $ | 0,21 % |
| 155 | Strattec Security Corp | 11.548 | 940.584,6 $ | 0,21 % |
| 156 | Boot Barn Holdings Inc | 5.696 | 935.681,9 $ | 0,21 % |
| 157 | Myriad Genetics Inc | 161.193 | 920.412 $ | 0,20 % |
| 158 | Community Trust Bancorp Inc | 12.640 | 914.630,4 $ | 0,20 % |
| 159 | Forestar Group Inc | 28.620 | 905.823 $ | 0,20 % |
| 160 | Ethan Allen Interiors Inc | 40.186 | 897.755,2 $ | 0,20 % |
| 161 | Liberty Energy Inc | 34.202 | 895.750,4 $ | 0,20 % |
| 162 | Central Pacific Financial Corp | 23.426 | 894.873,2 $ | 0,20 % |
| 163 | BioAge Labs Inc | 35.625 | 873.168,8 $ | 0,19 % |
| 164 | Midland States Bancorp Inc | 27.947 | 870.269,6 $ | 0,19 % |
| 165 | Magnera Corp | 73.336 | 861.698 $ | 0,19 % |
| 166 | Citi Trends Inc | 14.677 | 848.917,7 $ | 0,19 % |
| 167 | Playtika Holding Corp | 226.485 | 842.524,2 $ | 0,19 % |
| 168 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 11.744 | 839.930,9 $ | 0,19 % |
| 169 | United Fire Group Inc | 15.979 | 837.938,8 $ | 0,19 % |
| 170 | Fervo Energy Co | 28.007 | 818.644,6 $ | 0,18 % |
| 171 | Nextdoor Holdings Inc | 360.582 | 818.521,1 $ | 0,18 % |
| 172 | Prosperity Bancshares Inc | 11.140 | 813.554,2 $ | 0,18 % |
| 173 | HeartFlow Inc | 27.575 | 809.050,5 $ | 0,18 % |
| 174 | BlueLinx Holdings Inc | 13.056 | 807.905,3 $ | 0,18 % |
| 175 | Dole PLC | 58.830 | 807.147,6 $ | 0,18 % |
| 176 | Planet Labs PBC | 24.146 | 799.957 $ | 0,18 % |
| 177 | California Water Service Group | 16.420 | 798.833 $ | 0,18 % |
| 178 | PC Connection Inc | 10.926 | 797.488,7 $ | 0,18 % |
| 179 | Compass Diversified Holdings | 74.076 | 789.650,2 $ | 0,18 % |
| 180 | Everforth Inc | 44.040 | 786.994,8 $ | 0,17 % |
| 181 | Genesco Inc | 23.148 | 781.708 $ | 0,17 % |
| 182 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 127.280 | 778.953,6 $ | 0,17 % |
| 183 | SM Energy Co | 29.268 | 763.894,8 $ | 0,17 % |
| 184 | IDT Corp | 12.928 | 751.892,5 $ | 0,17 % |
| 185 | American Airlines Group Inc | 40.622 | 734.039,5 $ | 0,16 % |
| 186 | Ardagh Metal Packaging SA | 153.083 | 725.613,4 $ | 0,16 % |
| 187 | Arvinas Inc | 86.570 | 719.396,7 $ | 0,16 % |
| 188 | La-Z-Boy Inc | 17.720 | 710.926,4 $ | 0,16 % |
| 189 | COGENT BIOSCIENCES INC | 18.314 | 708.751,8 $ | 0,16 % |
| 190 | Design Therapeutics Inc | 48.928 | 707.988,2 $ | 0,16 % |
| 191 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 105.800 | 698.280 $ | 0,15 % |
| 192 | National Health Investors Inc | 9.130 | 696.253,8 $ | 0,15 % |
| 193 | Flexsteel Industries Inc | 9.252 | 689.089 $ | 0,15 % |
| 194 | Compass Minerals International Inc | 22.120 | 688.595,6 $ | 0,15 % |
| 195 | LeMaitre Vascular Inc | 7.090 | 680.356,4 $ | 0,15 % |
| 196 | Marqeta Inc | 166.793 | 677.179,6 $ | 0,15 % |
| 197 | Manitowoc Co Inc/The | 48.631 | 675.484,6 $ | 0,15 % |
| 198 | Cooper-Standard Holdings Inc | 24.703 | 668.216,2 $ | 0,15 % |
| 199 | StoneX Group Inc | 5.593 | 662.770,5 $ | 0,15 % |
| 200 | First Financial Corp | 8.506 | 658.704,6 $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 3,3 %
- Industrie 1,1 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Nicht zugeordnet 95,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,4 %
- Israel 1,7 %
- Puerto Rico 1,7 %
- Kaimaninseln 1,5 %
- Bermuda 1,5 %
- Kanada 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Britische Jungferninseln 0,5 %
- Brasilien 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Luxemburg 0,2 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 405 | 400,5 Mio. $ | 90,41 % |
| 2 | Israel | 4 | 7,7 Mio. $ | 1,74 % |
| 3 | Puerto Rico | 2 | 7,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 4 | Kaimaninseln | 4 | 6,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 5 | Bermuda | 8 | 6,8 Mio. $ | 1,53 % |
| 6 | Kanada | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 9 | Brasilien | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 10 | Irland | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 11 | Marshallinseln | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 12 | Luxemburg | 1 | 725.613,4 $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NVIT Multi-Manager Small Company Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005419