Zusammensetzung von NVIT Multi-Manager Small Company Fund
Nationwide Variable Insurance Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 451,1 Mio. $ davon 442,9 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 436 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 10,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Insteel Industries Inc | 21.739 | 656.517,8 $ | 0,15 % |
| 202 | Mativ Holdings Inc | 86.028 | 651.232 $ | 0,14 % |
| 203 | Ferroglobe PLC | 202.055 | 642.534,9 $ | 0,14 % |
| 204 | Caledonia Mining Corp PLC | 33.348 | 636.946,8 $ | 0,14 % |
| 205 | Allogene Therapeutics Inc | 304.265 | 632.871,2 $ | 0,14 % |
| 206 | SITE Centers Corp | 158.799 | 630.432 $ | 0,14 % |
| 207 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 13.318 | 630.340,9 $ | 0,14 % |
| 208 | Keros Therapeutics Inc | 58.566 | 626.656,2 $ | 0,14 % |
| 209 | Westamerica BanCorp | 10.585 | 621.022 $ | 0,14 % |
| 210 | Xperi Inc | 75.219 | 619.052,4 $ | 0,14 % |
| 211 | Johnson Outdoors Inc | 13.192 | 607.359,7 $ | 0,13 % |
| 212 | Evolent Health Inc | 112.000 | 607.040 $ | 0,13 % |
| 213 | LendingTree Inc | 13.522 | 598.889,4 $ | 0,13 % |
| 214 | Kearny Financial Corp/MD | 63.291 | 598.732,9 $ | 0,13 % |
| 215 | Funko Inc | 100.533 | 591.134 $ | 0,13 % |
| 216 | Varex Imaging Corp | 56.242 | 586.604,1 $ | 0,13 % |
| 217 | Rapid7 Inc | 71.772 | 581.353,2 $ | 0,13 % |
| 218 | Independent Bank Corp/MI | 16.000 | 577.120 $ | 0,13 % |
| 219 | Prothena Corp PLC | 58.890 | 576.533,1 $ | 0,13 % |
| 220 | Enterprise Financial Services Corp | 8.706 | 573.551,3 $ | 0,13 % |
| 221 | Huntsman Corp | 53.859 | 571.982,6 $ | 0,13 % |
| 222 | Matrix Service Co | 41.736 | 571.783,2 $ | 0,13 % |
| 223 | Hyster-Yale Inc | 16.294 | 571.267,6 $ | 0,13 % |
| 224 | Selective Insurance Group Inc | 5.840 | 566.538,4 $ | 0,13 % |
| 225 | Shoe Station Group Inc | 38.077 | 564.681,9 $ | 0,13 % |
| 226 | Zumiez Inc | 31.575 | 562.035 $ | 0,12 % |
| 227 | CTO Realty Growth Inc | 25.904 | 557.195 $ | 0,12 % |
| 228 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 161.966 | 553.923,7 $ | 0,12 % |
| 229 | Maplebear Inc | 11.677 | 552.906 $ | 0,12 % |
| 230 | Ranger Energy Services Inc | 34.225 | 547.942,3 $ | 0,12 % |
| 231 | Arxis Inc | 11.755 | 542.375,7 $ | 0,12 % |
| 232 | Community Healthcare Trust Inc | 28.946 | 529.132,9 $ | 0,12 % |
| 233 | OraSure Technologies Inc | 116.069 | 517.667,7 $ | 0,11 % |
| 234 | Cirrus Logic Inc | 3.469 | 515.250,6 $ | 0,11 % |
| 235 | MeiraGTx Holdings plc | 37.558 | 507.408,6 $ | 0,11 % |
| 236 | Byline Bancorp Inc | 13.352 | 502.836,3 $ | 0,11 % |
| 237 | Match Group Inc | 13.208 | 502.564,4 $ | 0,11 % |
| 238 | Tompkins Financial Corp | 5.267 | 497.836,8 $ | 0,11 % |
| 239 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 1.461 | 494.037,2 $ | 0,11 % |
| 240 | GMR Solutions Inc | 31.381 | 485.150,3 $ | 0,11 % |
| 241 | Clearwater Paper Corp | 30.287 | 474.900,2 $ | 0,11 % |
| 242 | USANA Health Sciences Inc | 21.996 | 469.614,6 $ | 0,10 % |
| 243 | BOK Financial Corp | 3.380 | 469.414,4 $ | 0,10 % |
| 244 | Hamilton Insurance Group Ltd | 13.780 | 467.693,2 $ | 0,10 % |
| 245 | Deckers Outdoor Corp | 4.594 | 456.138,3 $ | 0,10 % |
| 246 | Paysafe Ltd | 60.576 | 452.502,7 $ | 0,10 % |
| 247 | Encompass Health Corp | 4.468 | 451.625,4 $ | 0,10 % |
| 248 | Cricut Inc | 102.589 | 450.365,7 $ | 0,10 % |
| 249 | Nature's Sunshine Products Inc | 20.552 | 448.033,6 $ | 0,10 % |
| 250 | HomeTrust Bancshares Inc | 8.947 | 446.365,8 $ | 0,10 % |
| 251 | ZipRecruiter Inc | 118.791 | 445.466,3 $ | 0,10 % |
| 252 | Smithfield Foods Inc | 18.333 | 444.758,6 $ | 0,10 % |
| 253 | Align Technology Inc | 2.620 | 441.889,2 $ | 0,10 % |
| 254 | Graco Inc | 5.800 | 438.538 $ | 0,10 % |
| 255 | Regional Management Corp | 10.613 | 437.255,6 $ | 0,10 % |
| 256 | Chatham Lodging Trust | 32.407 | 428.744,6 $ | 0,10 % |
| 257 | Orthofix Medical Inc | 46.768 | 427.459,5 $ | 0,09 % |
| 258 | Life Time Group Holdings Inc | 10.431 | 426.002 $ | 0,09 % |
| 259 | RBB Bancorp | 15.467 | 424.027,8 $ | 0,09 % |
| 260 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 6.023 | 410.226,5 $ | 0,09 % |
| 261 | Akebia Therapeutics Inc | 358.293 | 408.454 $ | 0,09 % |
| 262 | NexPoint Residential Trust Inc | 14.358 | 400.875,4 $ | 0,09 % |
| 263 | American Homes 4 Rent | 11.748 | 393.793 $ | 0,09 % |
| 264 | Designer Brands Inc | 67.408 | 392.988,6 $ | 0,09 % |
| 265 | Third Coast Bancshares Inc | 9.592 | 387.516,8 $ | 0,09 % |
| 266 | Granite Ridge Resources Inc | 87.800 | 387.198 $ | 0,09 % |
| 267 | Teekay Tankers Ltd | 5.966 | 387.014,4 $ | 0,09 % |
| 268 | Unity Bancorp Inc | 6.548 | 384.302,1 $ | 0,09 % |
| 269 | FB Financial Corp | 6.919 | 382.966,7 $ | 0,08 % |
| 270 | Unisys Corp | 103.363 | 378.308,6 $ | 0,08 % |
| 271 | Hudson Technologies Inc | 64.540 | 370.459,6 $ | 0,08 % |
| 272 | LXP Industrial Trust | 6.867 | 369.994 $ | 0,08 % |
| 273 | Zions Bancorp NA | 5.345 | 369.820,6 $ | 0,08 % |
| 274 | Haverty Furniture Cos Inc | 14.431 | 368.423,4 $ | 0,08 % |
| 275 | American Integrity Insurance Group Inc | 19.286 | 363.155,4 $ | 0,08 % |
| 276 | Arko Corp | 45.209 | 363.028,3 $ | 0,08 % |
| 277 | Darling Ingredients Inc | 6.541 | 357.269,4 $ | 0,08 % |
| 278 | Donegal Group Inc | 18.794 | 354.454,8 $ | 0,08 % |
| 279 | 1st Source Corp | 4.320 | 352.425,6 $ | 0,08 % |
| 280 | Entrada Therapeutics Inc | 46.752 | 344.094,7 $ | 0,08 % |
| 281 | SunCoke Energy Inc | 42.298 | 340.498,9 $ | 0,08 % |
| 282 | First Internet Bancorp | 12.067 | 335.462,6 $ | 0,07 % |
| 283 | Capital City Bank Group Inc | 6.687 | 330.471,5 $ | 0,07 % |
| 284 | Mistras Group Inc | 18.669 | 326.147,4 $ | 0,07 % |
| 285 | Anika Therapeutics Inc | 22.292 | 326.132 $ | 0,07 % |
| 286 | DOCUSIGN INC | 7.341 | 326.087,2 $ | 0,07 % |
| 287 | HealthStream Inc | 11.906 | 324.438,5 $ | 0,07 % |
| 288 | TYRA BIOSCIENCES INC | 10.105 | 322.753,7 $ | 0,07 % |
| 289 | Octave Specialty Group Inc | 51.635 | 322.202,4 $ | 0,07 % |
| 290 | Titan Machinery Inc | 15.183 | 320.665 $ | 0,07 % |
| 291 | Meridian Corp | 15.895 | 318.376,9 $ | 0,07 % |
| 292 | Finance Of America Cos Inc | 11.493 | 316.287,4 $ | 0,07 % |
| 293 | Western Alliance Bancorp | 3.796 | 312.031,2 $ | 0,07 % |
| 294 | Sana Biotechnology Inc | 89.400 | 312.006 $ | 0,07 % |
| 295 | HBT Financial Inc | 9.648 | 308.639,5 $ | 0,07 % |
| 296 | Inogen Inc | 47.221 | 304.575,5 $ | 0,07 % |
| 297 | Hope Bancorp Inc | 22.100 | 302.328 $ | 0,07 % |
| 298 | Alector Inc | 149.514 | 300.523,1 $ | 0,07 % |
| 299 | PrimeEnergy Resources Corp | 1.786 | 298.065,5 $ | 0,07 % |
| 300 | Spok Holdings Inc | 29.024 | 297.205,8 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 3,3 %
- Industrie 1,1 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Nicht zugeordnet 95,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,4 %
- Israel 1,7 %
- Puerto Rico 1,7 %
- Kaimaninseln 1,5 %
- Bermuda 1,5 %
- Kanada 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Britische Jungferninseln 0,5 %
- Brasilien 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Luxemburg 0,2 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 405 | 400,5 Mio. $ | 90,41 % |
| 2 | Israel | 4 | 7,7 Mio. $ | 1,74 % |
| 3 | Puerto Rico | 2 | 7,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 4 | Kaimaninseln | 4 | 6,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 5 | Bermuda | 8 | 6,8 Mio. $ | 1,53 % |
| 6 | Kanada | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 9 | Brasilien | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 10 | Irland | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 11 | Marshallinseln | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 12 | Luxemburg | 1 | 725.613,4 $ | 0,16 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von NVIT Multi-Manager Small Company Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005419