Composition de NVIT Multi-Manager Small Company Fund
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- Actif net
- 359,3 M $ dont 349 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 414 dans 12 pays
- 10 premières
- 11,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Easterly Government Properties Inc | 53 939 | 1,2 M $ | 0,32 % |
| 102 | Bloom Energy Corp | 8 495 | 1,2 M $ | 0,32 % |
| 103 | Gildan Activewear Inc | 20 499 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 104 | Terawulf Inc | 76 466 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 105 | Lear Corp | 9 086 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 106 | Vir Biotechnology Inc | 122 603 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 107 | Sonos Inc | 81 594 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 108 | Repligen Corp | 9 232 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 109 | Landstar System Inc | 6 711 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 110 | Smithfield Foods Inc | 38 388 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 111 | American States Water Co | 14 191 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 112 | Red Rock Resorts Inc | 19 815 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| 113 | RadNet Inc | 18 779 | 1 M $ | 0,29 % |
| 114 | KB Home | 20 051 | 1 M $ | 0,29 % |
| 115 | Garrett Motion Inc | 56 115 | 1 M $ | 0,28 % |
| 116 | ScanSource Inc | 28 024 | 1 M $ | 0,28 % |
| 117 | Pacira BioSciences Inc | 44 640 | 1 M $ | 0,28 % |
| 118 | PRA Group Inc | 57 580 | 1 M $ | 0,28 % |
| 119 | Universal Insurance Holdings Inc | 29 401 | 1 M $ | 0,28 % |
| 120 | Hanmi Financial Corp | 37 728 | 994,5 k $ | 0,28 % |
| 121 | Roku Inc | 10 345 | 978,8 k $ | 0,27 % |
| 122 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 13 806 | 973,5 k $ | 0,27 % |
| 123 | Patrick Industries Inc | 8 750 | 971,9 k $ | 0,27 % |
| 124 | Zumiez Inc | 42 022 | 931,2 k $ | 0,26 % |
| 125 | Arvinas Inc | 86 570 | 917,6 k $ | 0,26 % |
| 126 | Twist Bioscience Corp | 19 148 | 909,9 k $ | 0,25 % |
| 127 | Ethan Allen Interiors Inc | 40 186 | 894,5 k $ | 0,25 % |
| 128 | Element Solutions Inc | 25 128 | 857,9 k $ | 0,24 % |
| 129 | SITE Centers Corp | 158 799 | 857,5 k $ | 0,24 % |
| 130 | Dutch Bros Inc | 16 861 | 854,2 k $ | 0,24 % |
| 131 | Dole PLC | 58 830 | 840,7 k $ | 0,23 % |
| 132 | MP Materials Corp | 17 225 | 831,3 k $ | 0,23 % |
| 133 | Glaukos Corp | 7 671 | 825,9 k $ | 0,23 % |
| 134 | Ryerson Holding Corp | 36 372 | 817,6 k $ | 0,23 % |
| 135 | Covenant Logistics Group Inc | 30 031 | 815,3 k $ | 0,23 % |
| 136 | Stitch Fix Inc | 244 081 | 807,9 k $ | 0,22 % |
| 137 | World Acceptance Corp | 5 716 | 771,9 k $ | 0,21 % |
| 138 | Community Trust Bancorp Inc | 12 640 | 767,5 k $ | 0,21 % |
| 139 | TALEN ENERGY CORP | 2 398 | 765,5 k $ | 0,21 % |
| 140 | Strattec Security Corp | 9 768 | 765,2 k $ | 0,21 % |
| 141 | Ferroglobe PLC | 184 755 | 761,2 k $ | 0,21 % |
| 142 | Wabash National Corp | 88 285 | 761 k $ | 0,21 % |
| 143 | Cognex Corp | 15 341 | 751,6 k $ | 0,21 % |
| 144 | Kforce Inc | 25 698 | 751,4 k $ | 0,21 % |
| 145 | Movado Group Inc | 30 660 | 748,7 k $ | 0,21 % |
| 146 | Central Pacific Financial Corp | 23 426 | 748,7 k $ | 0,21 % |
| 147 | Prosperity Bancshares Inc | 11 140 | 748,4 k $ | 0,21 % |
| 148 | California Water Service Group | 16 420 | 744,5 k $ | 0,21 % |
| 149 | OneSpan Inc | 70 699 | 744,5 k $ | 0,21 % |
| 150 | Crane Co | 4 351 | 744 k $ | 0,21 % |
| 151 | PC Connection Inc | 12 706 | 742,8 k $ | 0,21 % |
| 152 | Ardagh Metal Packaging SA | 180 983 | 733 k $ | 0,20 % |
| 153 | Atmus Filtration Technologies Inc | 12 872 | 730,7 k $ | 0,20 % |
| 154 | Rambus Inc | 8 479 | 729,4 k $ | 0,20 % |
| 155 | Myriad Genetics Inc | 161 193 | 725,4 k $ | 0,20 % |
| 156 | Whitestone REIT | 44 529 | 719,1 k $ | 0,20 % |
| 157 | PubMatic Inc | 87 596 | 716,5 k $ | 0,20 % |
| 158 | Forestar Group Inc | 28 620 | 699,5 k $ | 0,19 % |
| 159 | Cooper-Standard Holdings Inc | 24 703 | 688,5 k $ | 0,19 % |
| 160 | Marqeta Inc | 166 793 | 680,5 k $ | 0,19 % |
| 161 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 98 004 | 677,2 k $ | 0,19 % |
| 162 | Arteris Inc | 41 050 | 674,9 k $ | 0,19 % |
| 163 | FB Financial Corp | 12 983 | 674,3 k $ | 0,19 % |
| 164 | Cogent Biosciences Inc | 17 231 | 663,2 k $ | 0,18 % |
| 165 | WisdomTree Inc | 44 661 | 650,3 k $ | 0,18 % |
| 166 | Keros Therapeutics Inc | 58 566 | 646,6 k $ | 0,18 % |
| 167 | Citi Trends Inc | 14 677 | 635,8 k $ | 0,18 % |
| 168 | IDT Corp | 12 928 | 634,8 k $ | 0,18 % |
| 169 | Pilgrim's Pride Corp | 16 784 | 633,8 k $ | 0,18 % |
| 170 | HeartFlow Inc | 25 995 | 632,5 k $ | 0,18 % |
| 171 | TransMedics Group Inc | 6 355 | 631,8 k $ | 0,18 % |
| 172 | Midland States Bancorp Inc | 27 947 | 623,5 k $ | 0,17 % |
| 173 | BioAge Labs Inc | 35 625 | 623,1 k $ | 0,17 % |
| 174 | Fulgent Genetics Inc | 38 863 | 617,9 k $ | 0,17 % |
| 175 | Allegro MicroSystems Inc | 19 582 | 617,4 k $ | 0,17 % |
| 176 | GeneDx Holdings Corp | 9 425 | 605,3 k $ | 0,17 % |
| 177 | Palomar Holdings Inc | 5 022 | 600,1 k $ | 0,17 % |
| 178 | Varex Imaging Corp | 56 242 | 596,7 k $ | 0,17 % |
| 179 | Nuvalent Inc | 5 786 | 592,8 k $ | 0,17 % |
| 180 | United Fire Group Inc | 15 979 | 592,2 k $ | 0,16 % |
| 181 | Entrada Therapeutics Inc | 46 752 | 590 k $ | 0,16 % |
| 182 | Ranger Energy Services Inc | 34 225 | 586,6 k $ | 0,16 % |
| 183 | Compass Diversified Holdings | 74 076 | 582,2 k $ | 0,16 % |
| 184 | LendingTree Inc | 13 522 | 579,8 k $ | 0,16 % |
| 185 | Prothena Corp PLC | 58 890 | 572,4 k $ | 0,16 % |
| 186 | La-Z-Boy Inc | 17 720 | 569,5 k $ | 0,16 % |
| 187 | Fortrea Holdings Inc | 60 434 | 569,3 k $ | 0,16 % |
| 188 | Manitowoc Co Inc/The | 48 631 | 566,6 k $ | 0,16 % |
| 189 | Westamerica BanCorp | 10 585 | 552 k $ | 0,15 % |
| 190 | Genesco Inc | 18 920 | 548,5 k $ | 0,15 % |
| 191 | IRhythm Holdings Inc | 4 615 | 544,7 k $ | 0,15 % |
| 192 | First Financial Corp | 8 506 | 537,6 k $ | 0,15 % |
| 193 | Independent Bank Corp/MI | 16 000 | 532,8 k $ | 0,15 % |
| 194 | Hyster-Yale Inc | 16 294 | 529,7 k $ | 0,15 % |
| 195 | Tyra Biosciences Inc | 13 785 | 528 k $ | 0,15 % |
| 196 | Granite Ridge Resources Inc | 87 800 | 515,4 k $ | 0,14 % |
| 197 | Par Pacific Holdings Inc | 8 153 | 510,7 k $ | 0,14 % |
| 198 | Nextdoor Holdings Inc | 360 582 | 504,8 k $ | 0,14 % |
| 199 | Third Coast Bancshares Inc | 13 332 | 504,3 k $ | 0,14 % |
| 200 | Cirrus Logic Inc | 3 469 | 501,7 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Technologie 3,7 %
- Industrie 2,3 %
- Matériaux 1,6 %
- Énergie 1,1 %
- Non attribué 91,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,9 %
- Israël 1,9 %
- Porto Rico 1,8 %
- Royaume-Uni 1,6 %
- Îles Caïmans 1,5 %
- Bermudes 1,5 %
- Îles Marshall 0,8 %
- Canada 0,7 %
- Îles Vierges britanniques 0,6 %
- Irlande 0,4 %
- Luxembourg 0,2 %
- Afrique du Sud 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 390 | 310,3 M $ | 88,91 % |
| 2 | Israël | 2 | 6,8 M $ | 1,95 % |
| 3 | Porto Rico | 2 | 6,1 M $ | 1,76 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 5,8 M $ | 1,65 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 5,2 M $ | 1,48 % |
| 6 | Bermudes | 7 | 5,1 M $ | 1,47 % |
| 7 | Îles Marshall | 1 | 2,6 M $ | 0,75 % |
| 8 | Canada | 2 | 2,5 M $ | 0,72 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 2,1 M $ | 0,60 % |
| 10 | Irlande | 2 | 1,4 M $ | 0,40 % |
| 11 | Luxembourg | 1 | 733 k $ | 0,21 % |
| 12 | Afrique du Sud | 1 | 355,1 k $ | 0,10 % |
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