Composition de NVIT Multi-Manager Small Company Fund
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- Actif net
- 451,1 M $ dont 442,9 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 436 dans 13 pays
- 10 premières
- 10,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ArcBest Corp | 43 857 | 6,3 M $ | 1,40 % |
| 2 | Sphere Entertainment Co | 34 225 | 5,9 M $ | 1,31 % |
| 3 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 73 901 | 5,2 M $ | 1,14 % |
| 4 | Texas Capital Bancshares Inc | 48 883 | 5 M $ | 1,12 % |
| 5 | MKS Inc | 10 984 | 4,9 M $ | 1,08 % |
| 6 | Lattice Semiconductor Corp | 29 340 | 4,5 M $ | 0,99 % |
| 7 | TTM Technologies Inc | 23 961 | 4,5 M $ | 0,99 % |
| 8 | First BanCorp/Puerto Rico | 170 917 | 4,5 M $ | 0,99 % |
| 9 | Legence Corp | 51 007 | 4,3 M $ | 0,96 % |
| 10 | Bread Financial Holdings Inc | 39 459 | 4,3 M $ | 0,95 % |
| 11 | Allegro MicroSystems Inc | 60 042 | 4,2 M $ | 0,93 % |
| 12 | ONTO INNOVATION INC | 10 785 | 4,1 M $ | 0,90 % |
| 13 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 12 771 | 4 M $ | 0,89 % |
| 14 | BankUnited Inc | 83 197 | 4 M $ | 0,89 % |
| 15 | 10X Genomics Inc | 104 289 | 4 M $ | 0,89 % |
| 16 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 44 549 | 4 M $ | 0,88 % |
| 17 | GUARDANT HEALTH INC | 26 141 | 3,9 M $ | 0,87 % |
| 18 | Callaway Golf Co | 206 357 | 3,9 M $ | 0,86 % |
| 19 | ESCO Technologies Inc | 10 887 | 3,8 M $ | 0,84 % |
| 20 | Andersons Inc/The | 53 023 | 3,6 M $ | 0,80 % |
| 21 | Commercial Metals Co | 57 704 | 3,6 M $ | 0,80 % |
| 22 | Nova Ltd | 6 620 | 3,6 M $ | 0,80 % |
| 23 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 45 306 | 3,5 M $ | 0,78 % |
| 24 | Sanmina Corp | 13 833 | 3,5 M $ | 0,78 % |
| 25 | Mercury Systems Inc | 27 750 | 3,4 M $ | 0,75 % |
| 26 | Fabrinet | 5 979 | 3,4 M $ | 0,74 % |
| 27 | SITIME CORP | 4 461 | 3,3 M $ | 0,74 % |
| 28 | Modine Manufacturing Co | 12 308 | 3,3 M $ | 0,73 % |
| 29 | Werner Enterprises Inc | 75 041 | 3,3 M $ | 0,73 % |
| 30 | Dana Inc | 119 269 | 3,2 M $ | 0,72 % |
| 31 | Allegiant Travel Co | 27 059 | 3,2 M $ | 0,71 % |
| 32 | Everus Construction Group Inc | 19 128 | 3,2 M $ | 0,70 % |
| 33 | Enova International Inc | 13 045 | 3,1 M $ | 0,70 % |
| 34 | Viavi Solutions Inc | 64 933 | 3,1 M $ | 0,69 % |
| 35 | Cognex Corp | 42 587 | 3,1 M $ | 0,68 % |
| 36 | OFG Bancorp | 61 143 | 3 M $ | 0,67 % |
| 37 | JFrog Ltd | 32 866 | 3 M $ | 0,66 % |
| 38 | CNO Financial Group Inc | 58 328 | 3 M $ | 0,66 % |
| 39 | Forgent Power Solutions Inc | 53 000 | 3 M $ | 0,66 % |
| 40 | Argan Inc | 3 700 | 3 M $ | 0,65 % |
| 41 | Sterling Infrastructure Inc | 3 514 | 2,9 M $ | 0,65 % |
| 42 | Terawulf Inc | 114 827 | 2,8 M $ | 0,63 % |
| 43 | Axsome Therapeutics Inc | 11 566 | 2,8 M $ | 0,63 % |
| 44 | PROG Holdings Inc | 59 793 | 2,8 M $ | 0,62 % |
| 45 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 57 552 | 2,7 M $ | 0,61 % |
| 46 | Hilltop Holdings Inc | 70 737 | 2,7 M $ | 0,61 % |
| 47 | Evercore Inc | 7 905 | 2,7 M $ | 0,60 % |
| 48 | Arteris Inc | 55 380 | 2,7 M $ | 0,60 % |
| 49 | Omnicell Inc | 63 756 | 2,6 M $ | 0,59 % |
| 50 | Winmark Corp | 6 148 | 2,6 M $ | 0,58 % |
| 51 | VSE Corp | 11 277 | 2,6 M $ | 0,57 % |
| 52 | Avista Corp | 61 079 | 2,5 M $ | 0,55 % |
| 53 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 102 363 | 2,5 M $ | 0,55 % |
| 54 | Littelfuse Inc | 5 461 | 2,5 M $ | 0,55 % |
| 55 | Chord Energy Corp | 21 675 | 2,5 M $ | 0,55 % |
| 56 | Protagonist Therapeutics Inc | 20 011 | 2,5 M $ | 0,54 % |
| 57 | Halozyme Therapeutics Inc | 30 980 | 2,4 M $ | 0,54 % |
| 58 | Bridgebio Pharma Inc | 32 490 | 2,4 M $ | 0,54 % |
| 59 | GARRETT MOTION INC | 65 437 | 2,4 M $ | 0,53 % |
| 60 | National Energy Services Reunited Corp | 78 284 | 2,3 M $ | 0,52 % |
| 61 | Atkore Inc | 30 790 | 2,3 M $ | 0,52 % |
| 62 | SPX TECHNOLOGIES INC | 9 522 | 2,3 M $ | 0,52 % |
| 63 | Reinsurance Group of America Inc | 10 733 | 2,3 M $ | 0,51 % |
| 64 | Five Below Inc | 12 620 | 2,3 M $ | 0,50 % |
| 65 | Green Plains Inc | 145 493 | 2,2 M $ | 0,50 % |
| 66 | JetBlue Airways Corp | 385 712 | 2,2 M $ | 0,49 % |
| 67 | POWELL INDUSTRIES INC | 7 705 | 2,2 M $ | 0,49 % |
| 68 | Fluor Corp | 42 044 | 2,2 M $ | 0,49 % |
| 69 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 5 698 | 2,2 M $ | 0,48 % |
| 70 | Ameris Bancorp | 23 818 | 2,1 M $ | 0,48 % |
| 71 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 90 169 | 2,1 M $ | 0,48 % |
| 72 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 104 350 | 2,1 M $ | 0,47 % |
| 73 | Banc of California Inc | 103 106 | 2,1 M $ | 0,47 % |
| 74 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 20 312 | 2,1 M $ | 0,46 % |
| 75 | ATI INC | 10 479 | 2,1 M $ | 0,46 % |
| 76 | Archrock Inc | 49 477 | 2 M $ | 0,45 % |
| 77 | Curtiss-Wright Corp | 2 636 | 2 M $ | 0,44 % |
| 78 | Advanced Energy Industries Inc | 4 899 | 1,8 M $ | 0,40 % |
| 79 | Employers Holdings Inc | 34 578 | 1,7 M $ | 0,39 % |
| 80 | Marex Group PLC | 28 574 | 1,7 M $ | 0,39 % |
| 81 | Silicon Motion Technology Corp | 5 089 | 1,7 M $ | 0,38 % |
| 82 | AZZ Inc | 10 938 | 1,7 M $ | 0,38 % |
| 83 | Gold.com Inc | 40 177 | 1,7 M $ | 0,37 % |
| 84 | World Kinect Corp | 49 466 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| 85 | WisdomTree Inc | 95 221 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| 86 | Sonic Automotive Inc | 19 007 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| 87 | PRA Group Inc | 83 375 | 1,6 M $ | 0,35 % |
| 88 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 2 944 | 1,6 M $ | 0,35 % |
| 89 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 26 514 | 1,6 M $ | 0,35 % |
| 90 | Repligen Corp | 11 555 | 1,6 M $ | 0,35 % |
| 91 | Embraer SA | 24 449 | 1,6 M $ | 0,35 % |
| 92 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 33 504 | 1,5 M $ | 0,34 % |
| 93 | Excelerate Energy Inc | 40 151 | 1,5 M $ | 0,34 % |
| 94 | Helios Technologies Inc | 16 795 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 95 | World Acceptance Corp | 6 681 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 96 | Kura Oncology Inc | 136 053 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 97 | NETGEAR Inc | 63 704 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 98 | Tutor Perini Corp | 17 857 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 99 | Sunstone Hotel Investors Inc | 128 510 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 100 | ScanSource Inc | 28 024 | 1,5 M $ | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Technologie 3,3 %
- Industrie 1,1 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 95,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,4 %
- Israël 1,7 %
- Porto Rico 1,7 %
- Îles Caïmans 1,5 %
- Bermudes 1,5 %
- Canada 0,7 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Îles Vierges britanniques 0,5 %
- Brésil 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Luxembourg 0,2 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 405 | 400,5 M $ | 90,41 % |
| 2 | Israël | 4 | 7,7 M $ | 1,74 % |
| 3 | Porto Rico | 2 | 7,5 M $ | 1,68 % |
| 4 | Îles Caïmans | 4 | 6,8 M $ | 1,54 % |
| 5 | Bermudes | 8 | 6,8 M $ | 1,53 % |
| 6 | Canada | 3 | 3,3 M $ | 0,74 % |
| 7 | Royaume-Uni | 3 | 2,5 M $ | 0,56 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 1 | 2,3 M $ | 0,53 % |
| 9 | Brésil | 1 | 1,6 M $ | 0,35 % |
| 10 | Irlande | 2 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 11 | Îles Marshall | 1 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 12 | Luxembourg | 1 | 725,6 k $ | 0,16 % |
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