Composition de Small Cap Index Fund
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- Actif net
- 1,6 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 1 971 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 201 | Northfield Bancorp Inc | 19 651 | 289,5 k $ | 0,02 % |
| 1 202 | Teekay Corp Ltd | 28 919 | 289,2 k $ | 0,02 % |
| 1 203 | Kearny Financial Corp/MD | 30 541 | 288,9 k $ | 0,02 % |
| 1 204 | World Acceptance Corp | 1 283 | 287,2 k $ | 0,02 % |
| 1 205 | Allogene Therapeutics Inc | 137 154 | 285,3 k $ | 0,02 % |
| 1 206 | Carriage Services Inc | 7 428 | 284,8 k $ | 0,02 % |
| 1 207 | AH Realty Trust Inc | 40 021 | 283,3 k $ | 0,02 % |
| 1 208 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 9 453 | 282,9 k $ | 0,02 % |
| 1 209 | Satellogic Inc | 49 223 | 281,6 k $ | 0,02 % |
| 1 210 | XMAX Inc | 30 918 | 281 k $ | 0,02 % |
| 1 211 | Cannae Holdings Inc | 19 476 | 280,5 k $ | 0,02 % |
| 1 212 | California BanCorp | 13 436 | 280 k $ | 0,02 % |
| 1 213 | Navient Corp | 32 860 | 279,6 k $ | 0,02 % |
| 1 214 | Core Laboratories Inc | 24 001 | 279,6 k $ | 0,02 % |
| 1 215 | Sprinklr Inc | 54 088 | 279,1 k $ | 0,02 % |
| 1 216 | Malibu Boats Inc | 10 170 | 279 k $ | 0,02 % |
| 1 217 | Cytek Biosciences Inc | 62 771 | 278,1 k $ | 0,02 % |
| 1 218 | Wabash National Corp | 20 540 | 277,3 k $ | 0,02 % |
| 1 219 | Mayville Engineering Co Inc | 7 397 | 277,1 k $ | 0,02 % |
| 1 220 | Brandywine Realty Trust | 87 360 | 276,9 k $ | 0,02 % |
| 1 221 | Forum Energy Technologies Inc | 5 513 | 276,9 k $ | 0,02 % |
| 1 222 | Ceribell Inc | 14 183 | 275,9 k $ | 0,02 % |
| 1 223 | Miller Industries Inc/TN | 5 387 | 275,5 k $ | 0,02 % |
| 1 224 | VAALCO Energy Inc | 54 075 | 274,7 k $ | 0,02 % |
| 1 225 | Ethan Allen Interiors Inc | 12 293 | 274,6 k $ | 0,02 % |
| 1 226 | Groupon Inc | 11 403 | 274,4 k $ | 0,02 % |
| 1 227 | Myriad Genetics Inc | 47 962 | 273,9 k $ | 0,02 % |
| 1 228 | iHeartMedia Inc | 63 701 | 273,3 k $ | 0,02 % |
| 1 229 | Sutro Biopharma Inc | 8 229 | 273,2 k $ | 0,02 % |
| 1 230 | Hippo Holdings Inc | 9 659 | 273 k $ | 0,02 % |
| 1 231 | Ennis Inc | 12 797 | 271,9 k $ | 0,02 % |
| 1 232 | Solid Power Inc | 104 765 | 271,3 k $ | 0,02 % |
| 1 233 | Nextdoor Holdings Inc | 119 498 | 271,3 k $ | 0,02 % |
| 1 234 | AdvanSix Inc | 13 602 | 270,4 k $ | 0,02 % |
| 1 235 | Sturm Ruger & Co Inc | 7 142 | 270,3 k $ | 0,02 % |
| 1 236 | Ocugen Inc | 176 677 | 270,3 k $ | 0,02 % |
| 1 237 | Mesa Laboratories Inc | 2 698 | 268,6 k $ | 0,02 % |
| 1 238 | HBT Financial Inc | 8 393 | 268,5 k $ | 0,02 % |
| 1 239 | Ur-Energy Inc | 196 406 | 267,1 k $ | 0,02 % |
| 1 240 | Bright Minds Biosciences Inc | 3 805 | 267,1 k $ | 0,02 % |
| 1 241 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 24 543 | 266,3 k $ | 0,02 % |
| 1 242 | New Era Energy & Digital Inc | 41 583 | 265,3 k $ | 0,02 % |
| 1 243 | Vitesse Energy Inc | 16 807 | 265 k $ | 0,02 % |
| 1 244 | FTAI Infrastructure Inc | 57 122 | 265 k $ | 0,02 % |
| 1 245 | Pulse Biosciences Inc | 9 552 | 264,9 k $ | 0,02 % |
| 1 246 | First Business Financial Services Inc | 4 176 | 263,8 k $ | 0,02 % |
| 1 247 | Natural Gas Services Group Inc | 6 112 | 263,7 k $ | 0,02 % |
| 1 248 | OneSpan Inc | 18 366 | 263,6 k $ | 0,02 % |
| 1 249 | Rapid7 Inc | 32 506 | 263,3 k $ | 0,02 % |
| 1 250 | ACHIEVE LIFE SCIENCES INC | 40 160 | 262,2 k $ | 0,02 % |
| 1 251 | AGNT Inc | 48 154 | 260,5 k $ | 0,02 % |
| 1 252 | LendingTree Inc | 5 876 | 260,2 k $ | 0,02 % |
| 1 253 | Industrial Logistics Properties Trust | 29 311 | 260 k $ | 0,02 % |
| 1 254 | Riley Exploration Permian Inc | 7 875 | 259,6 k $ | 0,02 % |
| 1 255 | Marcus Corp/The | 11 052 | 259,3 k $ | 0,02 % |
| 1 256 | Falcon's Beyond Global Inc | 14 445 | 258,9 k $ | 0,02 % |
| 1 257 | Saul Centers Inc | 6 922 | 258,8 k $ | 0,02 % |
| 1 258 | Cerence Inc | 22 831 | 258,4 k $ | 0,02 % |
| 1 259 | Community Healthcare Trust Inc | 14 119 | 258,1 k $ | 0,02 % |
| 1 260 | York Water Co/The | 8 416 | 258 k $ | 0,02 % |
| 1 261 | Global Industrial Co | 7 708 | 257,9 k $ | 0,02 % |
| 1 262 | Manitowoc Co Inc/The | 18 466 | 256,5 k $ | 0,02 % |
| 1 263 | PubMatic Inc | 19 526 | 256,2 k $ | 0,02 % |
| 1 264 | Arvinas Inc | 30 730 | 255,4 k $ | 0,02 % |
| 1 265 | Powerfleet Inc NJ | 66 670 | 255,3 k $ | 0,02 % |
| 1 266 | ARS Pharmaceuticals Inc | 31 857 | 255,2 k $ | 0,02 % |
| 1 267 | Idaho Strategic Resources Inc | 7 788 | 255,1 k $ | 0,02 % |
| 1 268 | Atlanticus Holdings Corp | 2 485 | 254,1 k $ | 0,02 % |
| 1 269 | Ardmore Shipping Corp | 18 040 | 252,7 k $ | 0,02 % |
| 1 270 | Dakota Gold Corp | 59 312 | 252,7 k $ | 0,02 % |
| 1 271 | El Pollo Loco Holdings Inc | 14 872 | 252,2 k $ | 0,02 % |
| 1 272 | Luxfer Holdings PLC | 13 973 | 252,1 k $ | 0,02 % |
| 1 273 | Bel Fuse Inc | 865 | 251,9 k $ | 0,02 % |
| 1 274 | Hingham Institution For Savings The | 820 | 251,9 k $ | 0,02 % |
| 1 275 | ClearPoint Neuro Inc | 14 071 | 251 k $ | 0,02 % |
| 1 276 | Stitch Fix Inc | 61 000 | 250,7 k $ | 0,02 % |
| 1 277 | Oxford Industries Inc | 7 181 | 250,4 k $ | 0,02 % |
| 1 278 | AngioDynamics Inc | 19 201 | 249,8 k $ | 0,02 % |
| 1 279 | BlueLinx Holdings Inc | 4 025 | 249,1 k $ | 0,02 % |
| 1 280 | Home Bancorp Inc | 3 630 | 248,7 k $ | 0,02 % |
| 1 281 | Chiron Real Estate Inc | 6 600 | 247,6 k $ | 0,02 % |
| 1 282 | NVE Corp | 2 365 | 247,3 k $ | 0,02 % |
| 1 283 | Phreesia Inc | 24 027 | 247,2 k $ | 0,02 % |
| 1 284 | ChoiceOne Financial Services Inc | 7 249 | 246,5 k $ | 0,02 % |
| 1 285 | Titan America SA | 13 204 | 246,4 k $ | 0,02 % |
| 1 286 | C4 Therapeutics Inc | 52 537 | 245,3 k $ | 0,01 % |
| 1 287 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 9 501 | 245,3 k $ | 0,01 % |
| 1 288 | Aebi Schmidt Holding AG | 19 526 | 245,1 k $ | 0,01 % |
| 1 289 | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 24 725 | 245 k $ | 0,01 % |
| 1 290 | I3 Verticals Inc | 11 457 | 244,7 k $ | 0,01 % |
| 1 291 | Energy Recovery Inc | 27 078 | 244,2 k $ | 0,01 % |
| 1 292 | Frontier Group Holdings Inc | 30 868 | 244,2 k $ | 0,01 % |
| 1 293 | Serve Robotics Inc | 37 057 | 243,8 k $ | 0,01 % |
| 1 294 | Red River Bancshares Inc | 2 661 | 242,9 k $ | 0,01 % |
| 1 295 | MiMedx Group Inc | 63 025 | 242,6 k $ | 0,01 % |
| 1 296 | Sierra Bancorp | 5 952 | 242,6 k $ | 0,01 % |
| 1 297 | Ridgepost Capital Inc | 30 823 | 242,6 k $ | 0,01 % |
| 1 298 | First Tracks Biotherapeutics Inc | 12 040 | 242,2 k $ | 0,01 % |
| 1 299 | York Space Systems Inc | 9 834 | 242,1 k $ | 0,01 % |
| 1 300 | Orange County Bancorp Inc | 6 572 | 241,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 856 | 1,5 Md $ | 93,97 % |
| 2 | Canada | 21 | 19,8 M $ | 1,21 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 19,2 M $ | 1,18 % |
| 4 | Îles Caïmans | 17 | 9,9 M $ | 0,61 % |
| 5 | Irlande | 7 | 7,8 M $ | 0,48 % |
| 6 | Israël | 6 | 6,6 M $ | 0,41 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 6,1 M $ | 0,37 % |
| 8 | Royaume-Uni | 7 | 6,1 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 6 | 4,6 M $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 4 M $ | 0,25 % |
| 11 | Suisse | 3 | 2,9 M $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 2,5 M $ | 0,15 % |
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