Composition de Small Cap Index Fund
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- Actif net
- 1,6 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 1 971 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | NioCorp Developments Ltd | 72 628 | 350,1 k $ | 0,02 % |
| 1 102 | Sabre Corp | 167 357 | 349,8 k $ | 0,02 % |
| 1 103 | Asana Inc | 49 947 | 349,6 k $ | 0,02 % |
| 1 104 | National Presto Industries Inc | 2 795 | 349,3 k $ | 0,02 % |
| 1 105 | Alto Neuroscience Inc | 13 206 | 348,5 k $ | 0,02 % |
| 1 106 | South Plains Financial Inc | 8 086 | 348,4 k $ | 0,02 % |
| 1 107 | BrightSpire Capital Inc | 63 919 | 348,4 k $ | 0,02 % |
| 1 108 | Mission Produce Inc | 29 531 | 348,2 k $ | 0,02 % |
| 1 109 | Navigator Holdings Ltd | 18 681 | 348 k $ | 0,02 % |
| 1 110 | Arrow Financial Corp | 8 463 | 346,9 k $ | 0,02 % |
| 1 111 | Hovnanian Enterprises Inc | 2 435 | 346,8 k $ | 0,02 % |
| 1 112 | Theravance Biopharma Inc | 20 381 | 346,5 k $ | 0,02 % |
| 1 113 | AKTIS ONCOLOGY INC | 10 724 | 345,6 k $ | 0,02 % |
| 1 114 | National Healthcare Properties Inc | 23 554 | 345,1 k $ | 0,02 % |
| 1 115 | Ardagh Metal Packaging SA | 72 763 | 344,9 k $ | 0,02 % |
| 1 116 | OMEROS CORP | 36 250 | 344,7 k $ | 0,02 % |
| 1 117 | Helen of Troy Ltd | 11 851 | 344,5 k $ | 0,02 % |
| 1 118 | Tactile Systems Technology Inc | 11 565 | 344,4 k $ | 0,02 % |
| 1 119 | Park Aerospace Corp | 9 020 | 344,2 k $ | 0,02 % |
| 1 120 | Consensus Cloud Solutions Inc | 9 021 | 344,2 k $ | 0,02 % |
| 1 121 | Kestra Medical Technologies Ltd | 13 524 | 344,1 k $ | 0,02 % |
| 1 122 | CYTOMX THERAPEUTICS INC | 91 701 | 343,9 k $ | 0,02 % |
| 1 123 | Janux Therapeutics Inc | 22 340 | 343,1 k $ | 0,02 % |
| 1 124 | Hyliion Holdings Corp | 65 777 | 342,7 k $ | 0,02 % |
| 1 125 | EverQuote Inc | 14 364 | 341,7 k $ | 0,02 % |
| 1 126 | Smith & Wesson Brands Inc | 22 624 | 340,3 k $ | 0,02 % |
| 1 127 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 39 636 | 339,7 k $ | 0,02 % |
| 1 128 | Mama's Creations Inc | 19 013 | 339,4 k $ | 0,02 % |
| 1 129 | Candel Therapeutics Inc | 32 695 | 336,8 k $ | 0,02 % |
| 1 130 | Energy Vault Holdings Inc | 71 401 | 336,3 k $ | 0,02 % |
| 1 131 | Methode Electronics Inc | 17 685 | 335,5 k $ | 0,02 % |
| 1 132 | Community West Bancshares | 12 487 | 335,4 k $ | 0,02 % |
| 1 133 | Accel Entertainment Inc | 26 413 | 333,1 k $ | 0,02 % |
| 1 134 | Phibro Animal Health Corp | 10 606 | 333 k $ | 0,02 % |
| 1 135 | Orion Group Holdings Inc | 19 732 | 331,9 k $ | 0,02 % |
| 1 136 | Sana Biotechnology Inc | 94 975 | 331,5 k $ | 0,02 % |
| 1 137 | Verra Mobility Corp | 77 961 | 331,3 k $ | 0,02 % |
| 1 138 | Relmada Therapeutics Inc | 47 624 | 329,6 k $ | 0,02 % |
| 1 139 | LSB Industries Inc | 30 361 | 328,2 k $ | 0,02 % |
| 1 140 | Heritage Insurance Holdings Inc | 12 560 | 327,6 k $ | 0,02 % |
| 1 141 | AMERISAFE Inc | 9 633 | 325,9 k $ | 0,02 % |
| 1 142 | NexPoint Residential Trust Inc | 11 672 | 325,9 k $ | 0,02 % |
| 1 143 | Costamare Inc | 23 187 | 325,1 k $ | 0,02 % |
| 1 144 | Forestar Group Inc | 10 270 | 325 k $ | 0,02 % |
| 1 145 | Third Coast Bancshares Inc | 8 037 | 324,7 k $ | 0,02 % |
| 1 146 | Bar Harbor Bankshares | 8 595 | 324,5 k $ | 0,02 % |
| 1 147 | Beta Bionics Inc | 20 634 | 323,3 k $ | 0,02 % |
| 1 148 | Postal Realty Trust Inc | 13 101 | 322,8 k $ | 0,02 % |
| 1 149 | HealthStream Inc | 11 844 | 322,7 k $ | 0,02 % |
| 1 150 | Aclaris Therapeutics Inc | 61 003 | 322,7 k $ | 0,02 % |
| 1 151 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 15 893 | 320,7 k $ | 0,02 % |
| 1 152 | Mechanics Bancorp | 20 077 | 319,2 k $ | 0,02 % |
| 1 153 | TABOOLA.COM LTD | 63 691 | 318,5 k $ | 0,02 % |
| 1 154 | Elemental Royalty Corp | 18 186 | 317,5 k $ | 0,02 % |
| 1 155 | Kimball Electronics Inc | 12 391 | 317,2 k $ | 0,02 % |
| 1 156 | Hallador Energy Co | 18 209 | 316,7 k $ | 0,02 % |
| 1 157 | Evolent Health Inc | 58 232 | 315,6 k $ | 0,02 % |
| 1 158 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 23 671 | 314,8 k $ | 0,02 % |
| 1 159 | ACNB Corp | 5 294 | 314,4 k $ | 0,02 % |
| 1 160 | Great Southern Bancorp Inc | 3 996 | 313,3 k $ | 0,02 % |
| 1 161 | Altimmune Inc | 102 890 | 312,8 k $ | 0,02 % |
| 1 162 | Gladstone Commercial Corp | 25 349 | 311,8 k $ | 0,02 % |
| 1 163 | Northrim BanCorp Inc | 11 213 | 311 k $ | 0,02 % |
| 1 164 | TPG RE Finance Trust Inc | 37 132 | 310,8 k $ | 0,02 % |
| 1 165 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 38 150 | 310,5 k $ | 0,02 % |
| 1 166 | Peoples Financial Services Corp | 4 677 | 310,4 k $ | 0,02 % |
| 1 167 | Chatham Lodging Trust | 23 449 | 310,2 k $ | 0,02 % |
| 1 168 | Redwood Trust Inc | 65 435 | 310,2 k $ | 0,02 % |
| 1 169 | Oddity Tech Ltd | 20 467 | 309,7 k $ | 0,02 % |
| 1 170 | Midland States Bancorp Inc | 9 927 | 309,1 k $ | 0,02 % |
| 1 171 | Cass Information Systems Inc | 5 988 | 307,3 k $ | 0,02 % |
| 1 172 | Sinclair Inc | 21 564 | 307,3 k $ | 0,02 % |
| 1 173 | Arko Corp | 38 146 | 306,3 k $ | 0,02 % |
| 1 174 | Bit Digital Inc | 170 017 | 306 k $ | 0,02 % |
| 1 175 | Civista Bancshares Inc | 10 802 | 304,8 k $ | 0,02 % |
| 1 176 | Movado Group Inc | 7 745 | 304,5 k $ | 0,02 % |
| 1 177 | NETGEAR Inc | 13 001 | 303,6 k $ | 0,02 % |
| 1 178 | Rackspace Technology Inc | 46 341 | 302,6 k $ | 0,02 % |
| 1 179 | Eastman Kodak Co | 32 610 | 301,6 k $ | 0,02 % |
| 1 180 | RPC Inc | 51 725 | 301,6 k $ | 0,02 % |
| 1 181 | LEXICON PHARMACEUTICALS INC | 125 581 | 301,4 k $ | 0,02 % |
| 1 182 | CorMedix Inc | 38 378 | 301,3 k $ | 0,02 % |
| 1 183 | Ermenegildo Zegna NV | 23 101 | 300,8 k $ | 0,02 % |
| 1 184 | REGENXBIO Inc | 25 040 | 300 k $ | 0,02 % |
| 1 185 | Cerus Corp | 102 403 | 299 k $ | 0,02 % |
| 1 186 | Ramaco Resources Inc | 22 595 | 298,9 k $ | 0,02 % |
| 1 187 | Enviri Corp | 13 560 | 297,6 k $ | 0,02 % |
| 1 188 | TAT Technologies Ltd | 6 154 | 296,8 k $ | 0,02 % |
| 1 189 | Utz Brands Inc | 38 528 | 296,7 k $ | 0,02 % |
| 1 190 | OPKO Health Inc | 197 187 | 295,8 k $ | 0,02 % |
| 1 191 | Insteel Industries Inc | 9 789 | 295,6 k $ | 0,02 % |
| 1 192 | Heartland Express Inc | 19 413 | 295,5 k $ | 0,02 % |
| 1 193 | Universal Health Realty Income Trust | 6 736 | 295,4 k $ | 0,02 % |
| 1 194 | Alexander's Inc | 1 064 | 293,2 k $ | 0,02 % |
| 1 195 | BETA TECHNOLOGIES INC | 17 476 | 292,7 k $ | 0,02 % |
| 1 196 | Spire Global Inc | 15 696 | 291,9 k $ | 0,02 % |
| 1 197 | Southern First Bancshares Inc | 4 764 | 291,1 k $ | 0,02 % |
| 1 198 | Columbia Financial Inc | 13 679 | 290,3 k $ | 0,02 % |
| 1 199 | AVALYN PHARMA INC | 8 816 | 290,2 k $ | 0,02 % |
| 1 200 | RESOLUTE HOLDINGS MANAGEMENT INC | 2 007 | 290,1 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 856 | 1,5 Md $ | 93,97 % |
| 2 | Canada | 21 | 19,8 M $ | 1,21 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 19,2 M $ | 1,18 % |
| 4 | Îles Caïmans | 17 | 9,9 M $ | 0,61 % |
| 5 | Irlande | 7 | 7,8 M $ | 0,48 % |
| 6 | Israël | 6 | 6,6 M $ | 0,41 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 6,1 M $ | 0,37 % |
| 8 | Royaume-Uni | 7 | 6,1 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 6 | 4,6 M $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 4 M $ | 0,25 % |
| 11 | Suisse | 3 | 2,9 M $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 2,5 M $ | 0,15 % |
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