Composition de Small Cap Index Fund
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- Actif net
- 1,6 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 1 971 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Hudson Pacific Properties Inc | 27 186 | 413 k $ | 0,03 % |
| 1 002 | Eagle Bancorp Inc | 14 541 | 412,8 k $ | 0,03 % |
| 1 003 | Matthews International Corp | 15 312 | 412,2 k $ | 0,03 % |
| 1 004 | Pattern Group Inc | 16 343 | 411,7 k $ | 0,03 % |
| 1 005 | MeiraGTx Holdings plc | 30 333 | 409,8 k $ | 0,02 % |
| 1 006 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 12 955 | 409,4 k $ | 0,02 % |
| 1 007 | Sionna Therapeutics Inc | 9 298 | 409 k $ | 0,02 % |
| 1 008 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 37 756 | 408,9 k $ | 0,02 % |
| 1 009 | REalloys Inc | 28 136 | 406,6 k $ | 0,02 % |
| 1 010 | ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL CORP | 41 273 | 406,5 k $ | 0,02 % |
| 1 011 | Bloomin' Brands Inc | 44 408 | 405,9 k $ | 0,02 % |
| 1 012 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 69 698 | 404,9 k $ | 0,02 % |
| 1 013 | Esperion Therapeutics Inc | 128 047 | 404,6 k $ | 0,02 % |
| 1 014 | Kforce Inc | 8 567 | 402 k $ | 0,02 % |
| 1 015 | Daktronics Inc | 20 494 | 400,9 k $ | 0,02 % |
| 1 016 | Orrstown Financial Services Inc | 9 786 | 399,6 k $ | 0,02 % |
| 1 017 | HomeTrust Bancshares Inc | 8 000 | 399,1 k $ | 0,02 % |
| 1 018 | PC Connection Inc | 5 468 | 399,1 k $ | 0,02 % |
| 1 019 | Empire State Realty Trust Inc | 73 703 | 398,7 k $ | 0,02 % |
| 1 020 | Coty Inc | 184 561 | 398,7 k $ | 0,02 % |
| 1 021 | Seneca Foods Corp | 2 288 | 398 k $ | 0,02 % |
| 1 022 | Solid Biosciences Inc | 39 806 | 397,7 k $ | 0,02 % |
| 1 023 | Arbutus Biopharma Corp | 82 796 | 397,4 k $ | 0,02 % |
| 1 024 | Kopin Corp | 88 491 | 396,4 k $ | 0,02 % |
| 1 025 | Republic Bancorp Inc/KY | 4 381 | 396,2 k $ | 0,02 % |
| 1 026 | Stagwell Inc | 53 021 | 393,9 k $ | 0,02 % |
| 1 027 | CryoPort Inc | 25 091 | 393,9 k $ | 0,02 % |
| 1 028 | Aeva Technologies Inc | 13 670 | 392,6 k $ | 0,02 % |
| 1 029 | Five Star Bancorp | 8 048 | 391,9 k $ | 0,02 % |
| 1 030 | Omada Health Inc | 17 833 | 391,4 k $ | 0,02 % |
| 1 031 | Carter Bankshares Inc | 11 486 | 390,6 k $ | 0,02 % |
| 1 032 | AVALO THERAPEUTICS INC | 21 095 | 389,8 k $ | 0,02 % |
| 1 033 | Financial Institutions Inc | 10 001 | 389,7 k $ | 0,02 % |
| 1 034 | PagerDuty Inc | 40 387 | 389,7 k $ | 0,02 % |
| 1 035 | National Beverage Corp | 12 490 | 389,7 k $ | 0,02 % |
| 1 036 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 8 220 | 389,1 k $ | 0,02 % |
| 1 037 | Flowco Holdings Inc | 18 198 | 388,3 k $ | 0,02 % |
| 1 038 | Shenandoah Telecommunications Co | 25 589 | 385,9 k $ | 0,02 % |
| 1 039 | Green Dot Corp | 28 478 | 384,7 k $ | 0,02 % |
| 1 040 | Talkspace Inc | 73 877 | 384,2 k $ | 0,02 % |
| 1 041 | Clarivate PLC | 177 614 | 383,6 k $ | 0,02 % |
| 1 042 | Certara Inc | 58 496 | 383,1 k $ | 0,02 % |
| 1 043 | Canadian Solar Inc | 23 828 | 381,7 k $ | 0,02 % |
| 1 044 | Mid Penn Bancorp Inc | 10 953 | 381,6 k $ | 0,02 % |
| 1 045 | Southern Missouri Bancorp Inc | 5 001 | 381,1 k $ | 0,02 % |
| 1 046 | First Community Bankshares Inc | 8 541 | 379,4 k $ | 0,02 % |
| 1 047 | VOR BIOPHARMA INC | 20 588 | 379 k $ | 0,02 % |
| 1 048 | Tronox Holdings PLC | 60 113 | 378,7 k $ | 0,02 % |
| 1 049 | Alerus Financial Corp | 12 153 | 378 k $ | 0,02 % |
| 1 050 | Guardian Pharmacy Services Inc | 9 020 | 377,7 k $ | 0,02 % |
| 1 051 | GCM Grosvenor Inc | 30 660 | 377,1 k $ | 0,02 % |
| 1 052 | Legalzoom.com Inc | 61 492 | 376,9 k $ | 0,02 % |
| 1 053 | Janus International Group Inc | 67 833 | 376,5 k $ | 0,02 % |
| 1 054 | Liberty Capital Corp | 17 430 | 375,8 k $ | 0,02 % |
| 1 055 | Everforth Inc | 20 975 | 374,8 k $ | 0,02 % |
| 1 056 | Independent Bank Corp/MI | 10 373 | 374,2 k $ | 0,02 % |
| 1 057 | Summit Hotel Properties Inc | 53 339 | 373,9 k $ | 0,02 % |
| 1 058 | MarineMax Inc | 10 191 | 373,2 k $ | 0,02 % |
| 1 059 | Custom Truck One Source Inc | 31 575 | 372,9 k $ | 0,02 % |
| 1 060 | SmartFinancial Inc | 7 905 | 370,9 k $ | 0,02 % |
| 1 061 | Invesco Mortgage Capital Inc | 46 931 | 370,8 k $ | 0,02 % |
| 1 062 | PAR Technology Corp | 21 276 | 370,6 k $ | 0,02 % |
| 1 063 | PRA Group Inc | 19 513 | 370,6 k $ | 0,02 % |
| 1 064 | Septerna Inc | 11 053 | 370,2 k $ | 0,02 % |
| 1 065 | Shore Bancshares Inc | 16 126 | 370,1 k $ | 0,02 % |
| 1 066 | Amplitude Inc | 48 273 | 369,3 k $ | 0,02 % |
| 1 067 | Fox Factory Holding Corp | 21 675 | 367,3 k $ | 0,02 % |
| 1 068 | Root Inc/OH | 6 566 | 367,2 k $ | 0,02 % |
| 1 069 | Compass Diversified Holdings | 34 427 | 367 k $ | 0,02 % |
| 1 070 | ASP Isotopes Inc | 58 929 | 366,5 k $ | 0,02 % |
| 1 071 | ThredUp Inc | 53 499 | 366,5 k $ | 0,02 % |
| 1 072 | LB Pharmaceuticals Inc | 11 286 | 366,3 k $ | 0,02 % |
| 1 073 | ZoomInfo Technologies Inc | 124 806 | 365,7 k $ | 0,02 % |
| 1 074 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 9 325 | 364,8 k $ | 0,02 % |
| 1 075 | ZENAS BIOPHARMA INC | 14 373 | 364,8 k $ | 0,02 % |
| 1 076 | JADE BIOSCIENCES INC | 16 411 | 364,7 k $ | 0,02 % |
| 1 077 | SI-BONE Inc | 22 265 | 363,4 k $ | 0,02 % |
| 1 078 | PATRIA INVESTMENTS LTD | 33 078 | 363,2 k $ | 0,02 % |
| 1 079 | Rush Enterprises Inc | 4 747 | 363,1 k $ | 0,02 % |
| 1 080 | RUM Group Inc | 57 272 | 363,1 k $ | 0,02 % |
| 1 081 | Accelerant Holdings | 30 959 | 362,8 k $ | 0,02 % |
| 1 082 | Red Violet Inc | 5 682 | 362,1 k $ | 0,02 % |
| 1 083 | Geron Corp | 282 815 | 362 k $ | 0,02 % |
| 1 084 | Castle Biosciences Inc | 15 156 | 361,5 k $ | 0,02 % |
| 1 085 | CTO Realty Growth Inc | 16 764 | 360,6 k $ | 0,02 % |
| 1 086 | John B Sanfilippo & Son Inc | 4 173 | 358,8 k $ | 0,02 % |
| 1 087 | Strive Inc | 32 820 | 358,1 k $ | 0,02 % |
| 1 088 | SunCoke Energy Inc | 44 425 | 357,6 k $ | 0,02 % |
| 1 089 | Capital City Bank Group Inc | 7 226 | 357,1 k $ | 0,02 % |
| 1 090 | Scholastic Corp | 7 751 | 356,5 k $ | 0,02 % |
| 1 091 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 57 077 | 356,2 k $ | 0,02 % |
| 1 092 | Metallus Inc | 19 047 | 356 k $ | 0,02 % |
| 1 093 | Covenant Logistics Group Inc | 8 049 | 355,6 k $ | 0,02 % |
| 1 094 | Washington Trust Bancorp Inc | 9 722 | 354,7 k $ | 0,02 % |
| 1 095 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 84 236 | 354,6 k $ | 0,02 % |
| 1 096 | Beazer Homes USA Inc | 12 628 | 354,2 k $ | 0,02 % |
| 1 097 | Marcus & Millichap Inc | 11 353 | 353,9 k $ | 0,02 % |
| 1 098 | Cogent Communications Holdings Inc | 25 444 | 353,2 k $ | 0,02 % |
| 1 099 | Critical Metals Corp | 34 369 | 352,3 k $ | 0,02 % |
| 1 100 | Onterris Inc | 17 386 | 351,4 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 856 | 1,5 Md $ | 93,97 % |
| 2 | Canada | 21 | 19,8 M $ | 1,21 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 19,2 M $ | 1,18 % |
| 4 | Îles Caïmans | 17 | 9,9 M $ | 0,61 % |
| 5 | Irlande | 7 | 7,8 M $ | 0,48 % |
| 6 | Israël | 6 | 6,6 M $ | 0,41 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 6,1 M $ | 0,37 % |
| 8 | Royaume-Uni | 7 | 6,1 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 6 | 4,6 M $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 4 M $ | 0,25 % |
| 11 | Suisse | 3 | 2,9 M $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 2,5 M $ | 0,15 % |
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