Composition de Small Cap Index Fund
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- Actif net
- 1,6 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 1 971 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | MFA Financial Inc | 52 470 | 508,4 k $ | 0,03 % |
| 902 | Compass Minerals International Inc | 16 297 | 507,3 k $ | 0,03 % |
| 903 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 44 728 | 504,5 k $ | 0,03 % |
| 904 | Olema Pharmaceuticals Inc | 40 282 | 503,9 k $ | 0,03 % |
| 905 | CNB Financial Corp/PA | 14 945 | 503,8 k $ | 0,03 % |
| 906 | Central Pacific Financial Corp | 13 184 | 503,6 k $ | 0,03 % |
| 907 | Service Properties Trust | 297 744 | 503,2 k $ | 0,03 % |
| 908 | Hyperliquid Strategies Inc | 63 916 | 503 k $ | 0,03 % |
| 909 | CBL & Associates Properties Inc | 9 457 | 502,1 k $ | 0,03 % |
| 910 | Mercantile Bank Corp | 8 699 | 499,5 k $ | 0,03 % |
| 911 | Diversified Energy Co | 35 929 | 498 k $ | 0,03 % |
| 912 | Weis Markets Inc | 6 316 | 494,6 k $ | 0,03 % |
| 913 | Revolve Group Inc | 21 601 | 494,4 k $ | 0,03 % |
| 914 | Business First Bancshares Inc | 16 081 | 494,2 k $ | 0,03 % |
| 915 | Borr Drilling Ltd | 119 296 | 492,7 k $ | 0,03 % |
| 916 | STAAR Surgical Co | 17 171 | 492,6 k $ | 0,03 % |
| 917 | Figs Inc | 48 097 | 492 k $ | 0,03 % |
| 918 | Apogee Enterprises Inc | 10 755 | 491,9 k $ | 0,03 % |
| 919 | United States Antimony Corp | 67 744 | 491,8 k $ | 0,03 % |
| 920 | IDT Corp | 8 438 | 490,8 k $ | 0,03 % |
| 921 | TrustCo Bank Corp NY | 8 936 | 490,7 k $ | 0,03 % |
| 922 | Firstsun Capital Bancorp | 12 644 | 490,3 k $ | 0,03 % |
| 923 | Hanmi Financial Corp | 15 116 | 489,8 k $ | 0,03 % |
| 924 | Eton Pharmaceuticals Inc | 13 473 | 487,7 k $ | 0,03 % |
| 925 | American Public Education Inc | 9 073 | 487,2 k $ | 0,03 % |
| 926 | Unitil Corp | 9 246 | 487,2 k $ | 0,03 % |
| 927 | indie Semiconductor Inc | 108 382 | 486,6 k $ | 0,03 % |
| 928 | Centerspace | 8 656 | 486,4 k $ | 0,03 % |
| 929 | CONCENTRIX CORP | 21 685 | 485,9 k $ | 0,03 % |
| 930 | SAVARA INC | 78 682 | 484,7 k $ | 0,03 % |
| 931 | Via Transportation Inc | 26 594 | 482,4 k $ | 0,03 % |
| 932 | Evolv Technologies Holdings Inc | 83 035 | 481,6 k $ | 0,03 % |
| 933 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 198 879 | 481,3 k $ | 0,03 % |
| 934 | United Parks & Resorts Inc | 10 067 | 480,6 k $ | 0,03 % |
| 935 | F&G Annuities & Life Inc | 18 027 | 479,3 k $ | 0,03 % |
| 936 | Grocery Outlet Holding Corp | 47 965 | 478,7 k $ | 0,03 % |
| 937 | Backblaze Inc | 30 075 | 477 k $ | 0,03 % |
| 938 | Employers Holdings Inc | 9 449 | 477 k $ | 0,03 % |
| 939 | Liquidity Services Inc | 12 173 | 476,2 k $ | 0,03 % |
| 940 | Sweetgreen Inc | 53 659 | 472,7 k $ | 0,03 % |
| 941 | BlackSky Technology Inc | 16 896 | 471,7 k $ | 0,03 % |
| 942 | Kura Oncology Inc | 42 867 | 470,3 k $ | 0,03 % |
| 943 | McEwen Inc | 25 926 | 470 k $ | 0,03 % |
| 944 | Virtus Investment Partners Inc | 3 270 | 469,2 k $ | 0,03 % |
| 945 | Del Monte Corp | 16 787 | 468,5 k $ | 0,03 % |
| 946 | Schrodinger Inc/United States | 28 737 | 467 k $ | 0,03 % |
| 947 | Excelerate Energy Inc | 12 261 | 465,8 k $ | 0,03 % |
| 948 | NANO Nuclear Energy Inc | 22 028 | 465,7 k $ | 0,03 % |
| 949 | Camden National Corp | 8 582 | 465,3 k $ | 0,03 % |
| 950 | Appian Corp | 20 075 | 459,7 k $ | 0,03 % |
| 951 | Personalis Inc | 34 279 | 459,3 k $ | 0,03 % |
| 952 | Ameresco Inc | 16 607 | 458,4 k $ | 0,03 % |
| 953 | CRA International Inc | 3 216 | 457,6 k $ | 0,03 % |
| 954 | SHARPLINK INC | 95 243 | 457,2 k $ | 0,03 % |
| 955 | LightPath Technologies Inc | 27 925 | 456,6 k $ | 0,03 % |
| 956 | Safehold Inc | 28 996 | 455,2 k $ | 0,03 % |
| 957 | Mitek Systems Inc | 22 610 | 455,1 k $ | 0,03 % |
| 958 | Inhibrx Biosciences Inc | 4 799 | 454,7 k $ | 0,03 % |
| 959 | Cadre Holdings Inc | 15 923 | 454 k $ | 0,03 % |
| 960 | First Financial Corp | 5 855 | 453,4 k $ | 0,03 % |
| 961 | Whitestone REIT | 23 801 | 451,3 k $ | 0,03 % |
| 962 | JBG SMITH Properties | 30 627 | 449,3 k $ | 0,03 % |
| 963 | BKV Corp | 16 412 | 449 k $ | 0,03 % |
| 964 | Amerant Bancorp Inc | 17 583 | 448,7 k $ | 0,03 % |
| 965 | Annexon Inc | 78 435 | 447,9 k $ | 0,03 % |
| 966 | Replimune Group Inc | 40 090 | 443,8 k $ | 0,03 % |
| 967 | FLEX LNG Ltd | 15 770 | 442,5 k $ | 0,03 % |
| 968 | LSI Industries Inc | 16 645 | 442,4 k $ | 0,03 % |
| 969 | Willis Lease Finance Corp | 1 933 | 442,3 k $ | 0,03 % |
| 970 | Winnebago Industries Inc | 14 154 | 442,2 k $ | 0,03 % |
| 971 | Transcat Inc | 4 752 | 440,8 k $ | 0,03 % |
| 972 | Esquire Financial Holdings Inc | 3 698 | 440,5 k $ | 0,03 % |
| 973 | Quanex Building Products Corp | 23 600 | 439,4 k $ | 0,03 % |
| 974 | Barrett Business Services Inc | 12 366 | 439,2 k $ | 0,03 % |
| 975 | Equity Bancshares Inc | 8 943 | 438,1 k $ | 0,03 % |
| 976 | Farmers National Banc Corp | 29 926 | 436,9 k $ | 0,03 % |
| 977 | LIMBACH HOLDINGS INC | 5 656 | 435,5 k $ | 0,03 % |
| 978 | BioAge Labs Inc | 17 744 | 434,9 k $ | 0,03 % |
| 979 | NB Bancorp Inc | 20 575 | 434,7 k $ | 0,03 % |
| 980 | Nutex Health Inc | 2 540 | 434,1 k $ | 0,03 % |
| 981 | Metrocity Bankshares Inc | 12 067 | 433,1 k $ | 0,03 % |
| 982 | Lucid Group Inc | 64 594 | 432,1 k $ | 0,03 % |
| 983 | Driven Brands Holdings Inc | 30 843 | 430 k $ | 0,03 % |
| 984 | Amalgamated Financial Corp | 9 362 | 429,7 k $ | 0,03 % |
| 985 | Zevra Therapeutics Inc | 29 793 | 427,2 k $ | 0,03 % |
| 986 | Standard Motor Products Inc | 10 914 | 425,3 k $ | 0,03 % |
| 987 | Target Hospitality Corp | 20 865 | 424,8 k $ | 0,03 % |
| 988 | Koppers Holdings Inc | 9 427 | 423,3 k $ | 0,03 % |
| 989 | Burford Capital Ltd | 102 843 | 421,7 k $ | 0,03 % |
| 990 | Gold.com Inc | 10 096 | 420,1 k $ | 0,03 % |
| 991 | Vertex Inc | 36 402 | 417,9 k $ | 0,03 % |
| 992 | CVR Energy Inc | 15 168 | 417,7 k $ | 0,03 % |
| 993 | Genco Shipping & Trading Ltd | 16 827 | 417 k $ | 0,03 % |
| 994 | Trupanion Inc | 16 825 | 416,8 k $ | 0,03 % |
| 995 | QuinStreet Inc | 28 301 | 414,6 k $ | 0,03 % |
| 996 | iRadimed Corp | 4 337 | 414,4 k $ | 0,03 % |
| 997 | First Watch Restaurant Group Inc | 32 075 | 413,4 k $ | 0,03 % |
| 998 | Adamas Trust Inc | 44 042 | 413,1 k $ | 0,03 % |
| 999 | Entravision Communications Corp | 31 678 | 413,1 k $ | 0,03 % |
| 1 000 | Daily Journal Corp | 687 | 413 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 856 | 1,5 Md $ | 93,97 % |
| 2 | Canada | 21 | 19,8 M $ | 1,21 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 19,2 M $ | 1,18 % |
| 4 | Îles Caïmans | 17 | 9,9 M $ | 0,61 % |
| 5 | Irlande | 7 | 7,8 M $ | 0,48 % |
| 6 | Israël | 6 | 6,6 M $ | 0,41 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 6,1 M $ | 0,37 % |
| 8 | Royaume-Uni | 7 | 6,1 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 6 | 4,6 M $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 4 M $ | 0,25 % |
| 11 | Suisse | 3 | 2,9 M $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 2,5 M $ | 0,15 % |
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