Zusammensetzung von Small Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 1.971 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | FMC Corp | 64.385 | 740.427,5 $ | 0,05 % |
| 702 | CareDx Inc | 25.929 | 738.976,5 $ | 0,04 % |
| 703 | TIC Solutions Inc | 91.333 | 738.884 $ | 0,04 % |
| 704 | Adient PLC | 40.139 | 737.754,8 $ | 0,04 % |
| 705 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 68.913 | 735.990,8 $ | 0,04 % |
| 706 | Digital Turbine Inc | 57.001 | 735.312,9 $ | 0,04 % |
| 707 | First Advantage Corp | 40.625 | 733.281,3 $ | 0,04 % |
| 708 | Genius Sports Ltd | 120.789 | 731.981,3 $ | 0,04 % |
| 709 | Paymentus Holdings Inc | 30.268 | 731.274,9 $ | 0,04 % |
| 710 | ProPetro Holding Corp | 50.985 | 731.124,9 $ | 0,04 % |
| 711 | Novavax Inc | 77.113 | 726.404,5 $ | 0,04 % |
| 712 | Nuvation Bio Inc | 127.403 | 723.649 $ | 0,04 % |
| 713 | Astec Industries Inc | 11.778 | 720.695,8 $ | 0,04 % |
| 714 | NWPX Infrastructure Inc | 4.802 | 720.011,9 $ | 0,04 % |
| 715 | Marqeta Inc | 177.321 | 719.923,3 $ | 0,04 % |
| 716 | Orchid Island Capital Inc | 103.249 | 719.645,5 $ | 0,04 % |
| 717 | MILLERKNOLL INC | 34.925 | 714.565,5 $ | 0,04 % |
| 718 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 25.291 | 714.217,8 $ | 0,04 % |
| 719 | Intapp Inc | 28.295 | 713.317 $ | 0,04 % |
| 720 | Westamerica BanCorp | 12.128 | 711.549,8 $ | 0,04 % |
| 721 | Progress Software Corp | 21.183 | 711.325,1 $ | 0,04 % |
| 722 | AtriCure Inc | 25.258 | 706.718,8 $ | 0,04 % |
| 723 | Wolfspeed Inc | 14.594 | 704.160,5 $ | 0,04 % |
| 724 | TriNet Group Inc | 14.195 | 702.510,6 $ | 0,04 % |
| 725 | BlackLine Inc | 25.002 | 701.806,1 $ | 0,04 % |
| 726 | DAMORA THERAPEUTICS INC | 26.962 | 701.281,6 $ | 0,04 % |
| 727 | Sally Beauty Holdings Inc | 49.352 | 697.837,3 $ | 0,04 % |
| 728 | Harrow Inc | 16.384 | 695.828,5 $ | 0,04 % |
| 729 | Atlas Energy Solutions Inc | 41.850 | 695.128,5 $ | 0,04 % |
| 730 | Wolverine World Wide Inc | 42.047 | 695.036,9 $ | 0,04 % |
| 731 | Boston Beer Co Inc/The | 3.926 | 695.019,8 $ | 0,04 % |
| 732 | GeneDx Holdings Corp | 10.124 | 695.012,6 $ | 0,04 % |
| 733 | Buckle Inc/The | 16.460 | 694.612 $ | 0,04 % |
| 734 | Ecovyst Inc | 55.782 | 694.485,9 $ | 0,04 % |
| 735 | Gibraltar Industries Inc | 15.322 | 691.022,2 $ | 0,04 % |
| 736 | Peoples Bancorp Inc/OH | 17.908 | 687.846,3 $ | 0,04 % |
| 737 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 86.750 | 687.060 $ | 0,04 % |
| 738 | Vestis Corp | 47.070 | 683.456,4 $ | 0,04 % |
| 739 | Herbalife Ltd | 51.930 | 682.879,5 $ | 0,04 % |
| 740 | Wendy's Co/The | 82.267 | 681.993,4 $ | 0,04 % |
| 741 | Surgery Partners Inc | 40.594 | 681.979,2 $ | 0,04 % |
| 742 | agilon health Inc | 6.321 | 677.484,8 $ | 0,04 % |
| 743 | RealReal Inc/The | 57.435 | 677.158,7 $ | 0,04 % |
| 744 | Myers Industries Inc | 19.165 | 676.716,2 $ | 0,04 % |
| 745 | ICF International Inc | 9.277 | 675.922,2 $ | 0,04 % |
| 746 | Energizer Holdings Inc | 31.522 | 675.831,7 $ | 0,04 % |
| 747 | LGI Homes Inc | 10.581 | 673.798,1 $ | 0,04 % |
| 748 | AnaptysBio Inc | 9.980 | 673.650 $ | 0,04 % |
| 749 | CEVA Inc | 14.252 | 672.124,3 $ | 0,04 % |
| 750 | Napco Security Technologies Inc | 17.667 | 670.992,7 $ | 0,04 % |
| 751 | REX American Resources Corp | 14.845 | 670.251,8 $ | 0,04 % |
| 752 | Graham Corp | 5.410 | 669.703,9 $ | 0,04 % |
| 753 | Two Harbors Investment Corp | 53.945 | 669.457,5 $ | 0,04 % |
| 754 | Yelp Inc | 27.297 | 669.322,4 $ | 0,04 % |
| 755 | NPK International Inc | 41.956 | 667.520 $ | 0,04 % |
| 756 | Ingles Markets Inc | 7.506 | 664.881,5 $ | 0,04 % |
| 757 | MannKind Corp | 155.722 | 663.375,7 $ | 0,04 % |
| 758 | Bicara Therapeutics Inc | 22.324 | 662.799,6 $ | 0,04 % |
| 759 | ArriVent Biopharma Inc | 19.056 | 662.005,4 $ | 0,04 % |
| 760 | Dorian LPG Ltd | 18.974 | 659.915,7 $ | 0,04 % |
| 761 | Universal Corp/VA | 12.643 | 659.585,3 $ | 0,04 % |
| 762 | Tompkins Financial Corp | 6.967 | 658.520,8 $ | 0,04 % |
| 763 | SkyWater Technology Inc | 18.891 | 657.784,6 $ | 0,04 % |
| 764 | Winmark Corp | 1.553 | 657.043,2 $ | 0,04 % |
| 765 | Inspire Medical Systems Inc | 14.708 | 656.123,9 $ | 0,04 % |
| 766 | Capricor Therapeutics Inc | 27.170 | 654.253,6 $ | 0,04 % |
| 767 | Lindsay Corp | 5.280 | 653.664 $ | 0,04 % |
| 768 | Dauch Corp | 120.021 | 650.513,8 $ | 0,04 % |
| 769 | AMN Healthcare Services Inc | 20.085 | 650.151,5 $ | 0,04 % |
| 770 | Sylvamo Corp | 17.152 | 648.345,6 $ | 0,04 % |
| 771 | Slide Insurance Holdings Inc | 33.452 | 647.965,2 $ | 0,04 % |
| 772 | Rapport Therapeutics Inc | 15.468 | 644.551,6 $ | 0,04 % |
| 773 | Edgewell Personal Care Co | 23.976 | 643.995,4 $ | 0,04 % |
| 774 | Procept Biorobotics Corp | 28.511 | 643.778,4 $ | 0,04 % |
| 775 | XPEL Inc | 12.959 | 642.766,4 $ | 0,04 % |
| 776 | NextDecade Corp | 85.237 | 642.687 $ | 0,04 % |
| 777 | Hycroft Mining Holding Corp | 27.460 | 642.564 $ | 0,04 % |
| 778 | Merchants Bancorp/IN | 12.801 | 640.050 $ | 0,04 % |
| 779 | SFL Corp Ltd | 62.733 | 639.876,6 $ | 0,04 % |
| 780 | Douglas Dynamics Inc | 11.783 | 635.692,9 $ | 0,04 % |
| 781 | Kosmos Energy Ltd | 301.070 | 635.257,7 $ | 0,04 % |
| 782 | Enact Holdings Inc | 13.886 | 634.729,1 $ | 0,04 % |
| 783 | Vir Biotechnology Inc | 62.141 | 633.216,8 $ | 0,04 % |
| 784 | Globant SA | 21.860 | 632.628,4 $ | 0,04 % |
| 785 | UMH Properties Inc | 41.688 | 631.156,3 $ | 0,04 % |
| 786 | G-III Apparel Group Ltd | 18.722 | 631.118,6 $ | 0,04 % |
| 787 | Pennant Group Inc/The | 17.062 | 630.440,9 $ | 0,04 % |
| 788 | Coursera Inc | 111.753 | 630.286,9 $ | 0,04 % |
| 789 | Ardelyx Inc | 123.440 | 629.544 $ | 0,04 % |
| 790 | Trump Media & Technology Group Corp | 81.202 | 628.503,5 $ | 0,04 % |
| 791 | TriMas Corp | 13.932 | 627.358 $ | 0,04 % |
| 792 | C3.ai Inc | 68.878 | 626.101 $ | 0,04 % |
| 793 | Univest Financial Corp | 14.289 | 625.143,8 $ | 0,04 % |
| 794 | Helix Energy Solutions Group Inc | 71.436 | 624.350,6 $ | 0,04 % |
| 795 | ACV Auctions Inc | 86.766 | 623.847,5 $ | 0,04 % |
| 796 | Papa John's International Inc | 16.965 | 623.803,1 $ | 0,04 % |
| 797 | American Assets Trust Inc | 25.243 | 623.249,7 $ | 0,04 % |
| 798 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 34.677 | 622.798,9 $ | 0,04 % |
| 799 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 42.150 | 622.555,5 $ | 0,04 % |
| 800 | Heritage Financial Corp/WA | 21.000 | 622.020 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.856 | 1,5 Mrd. $ | 93,97 % |
| 2 | Kanada | 21 | 19,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 19,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 9,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 7 | 7,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Israel | 6 | 6,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 6,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 6,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 4,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 4 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001245